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中投去年海外投資回報10.6% 商品持倉比重下降 美股比重升

http://wallstreetcn.com/node/51112

2012年，中投公司境外投資組合全年收益率為10.6%，高於2011年的-4.3%。該公司自成立以來的累計年化收益率為5.02%。2012年淨利潤為774億美元，遠高於2011年的484億美元。

中投財報

截止去年底中投總資產為5752億美元，高於2011年底的4822億美元。   

據中投財報，該公司以往收益率如下：

該公司財報顯示：截至去年底公司境外投資組合中，長期資產和公開市場股票的佔比位居前列，分為32.4％和32％；現金產品最低，為3.8%。


去年公司著重加大了對基礎設施、農業等穩定收益類項目的投資，改善了組合的風險收益特性。在公開市場投資方面，公司仍保持了較大比例的指數及指數增強策略。

 

下調商品 增倉金融股和美股

2011年底，中投海外持倉有23%投資於能源和原材料部門；2012年底這一比例下調至17%。

2011年底，中投有19%投資於金融股；2012年底這一比例上升至22.3%。

2011年底，中投的全球股票投資中，有43.8%投資於美股；2012年底這一比例上升至49.2%。

如果中投的美股持倉保持在這一水平，今年應該也會表現不錯，標普500指數今年已經上漲超過20%。 

 

從地域分佈看，美國股票佔到49.2％，非美發達股票和新興股票的佔比分別為27.8％和23.0％。

在股票行業分佈上，金融佔比最大，達22.3％,其次為信息科技，佔比11.6％。其他行業依次為彈性消費品、非彈性消費品、能源、工業、醫療衛生、原材料、電信服務、公用事業等。

在境外投資組合中，投資投資的固定收益類型最多的是最大主權債券，比例佔54.7%；最少為通脹掛鉤債，為2.7%。

在境外投資組合中，委託投資仍然佔據主導地位，為63.8%；自營交易的比例為36.2%。

在2012年直接投資項目中，希思羅機場的初始持股比例最高，為10%；EP Energy次之，為9.9%。

 

中央匯金持有的前5位金融機構如下：

該公司合併後的利潤表如下：

接觸阿里巴巴

據人民網報導，在年報發佈會現場，中投公司公關外事部副總監劉芳玉在談到阿里巴巴項目時表示，中投公司團隊正在與阿里巴巴接觸，目前還沒有進一步的消息。

去年9月，有媒體報導稱，中投公司與博裕資本、中信資本及國家開發銀行旗下的私募公司聯合購入阿里巴巴旗下超20億美元(約127億人民幣)的股票和債券，其中，中投單方面出資達10億美元。
對於此項投資是否屬於中投直接投資的疑問，劉玉芳表示，本次年報中中投公佈的直接投資項目，都是根據被投資國信息披露的法律法規規定，符合信息披露的門檻和規定的信息進行了對外披露。但是，對於阿里巴巴這個項目，下一步的工作中投項目團隊正跟他們接觸，目前還沒有進一步的消息。 

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