我的幾個組合 路過十八次
來源: http://xueqiu.com/3004708315/34441020
所謂的炒股，找好股，就是說那些是改變著我們的生活方式，社會發展的產業，諸如長期說的互聯網，說的醫療服務，說的工業智能化生產，深入的去看這些產業的時候，每個階段都有著其特殊的發展時期而賦予了豐富的機會或者機遇。
在
$TMT大綜合(ZH084307)$中我的倉位組合邏輯在於市值和行業確定性上的預期組合。青島金王在於美妝電商上的架構布局，優勢在於市值上和美妝電商悠可的先發優勢。其是我15年TMT倉位中三大主力票之一。看中的是市值彈性和整個渠道整合下的公司成長預期帶來的市值套利價值。
其次是中科曙光和石基信息。
中科曙光的價值在於雲計算，而雲計算已是必然趨勢，已經從實體層面改變著整個信息產業。
整個雲端產業目前不管在實體還是在全球產業巨頭的投入看，都是轟轟烈烈的狀態。而中科曙光的價值球內很多是在談它的HPC，但硬件端的討論我認為只是淺層次，真正的看點是其依托在高性能計算服務下的雲計算產業。
未來其最大價值在於中國特色下，信息產業的“國內”制造，不管出於信息安全的需求還是本土產業的支持，中科曙光都會成為未來中國各類金融、政務機構必選的雲服務供應商之一，而其依靠本身高性能計算服務和研發實力打造的從IaaS,，PaaS以及以商城模式推出的SaaS服務，都應該成為未來雲端以及整個應用層面具有顛覆價值的服務模式。
大體目前A股討論的雲計算。諸如說浪潮，其整個雲計算產業都不在上市公司里，炒的還是服務器硬件預期，雲還在集團公司手里，也就是說，目前A股具備IaaS這個資源價值的，就是中科曙光以及一些IDC公司，曙光已在全國自建並獨立運營了七個雲計算中心（無錫、成都、新疆天山、包頭、宜昌三峽、南京、哈爾濱），而且其HPC本身積累的技術優勢包括其雲計算領域所具備的各種軟硬實力以及中科院的金字招牌，註定了它未來必將是中國雲計算產業里的巨頭之一，當然，很多人現在看的是阿里雲，百度雲，華為雲，但從應用層面和中國政策性產業的打造態勢看，大蛋糕怎麽分應該不難分辨。
雲計算產業下的雲端化後的信息化還將帶來更多顛覆性的產業重構，不管是操作習慣還是交付模式、大數據下的資源價值，以及大數據對於高性能分析下計算機軟硬實力的再次升級要求，都是中科曙光未來十年二十年里最黃金的階段。如果用市值高度來權衡的話，我認為A股里具備千億市值潛力的標的之一，是一只可以珍藏的好票之一，如果可以更低市值價格能介入，我都建議可以做個三五年的持股計劃。
石基信息前期的文章中發的觀點都很多，價值在於O2O線下服務模式創新和再升華，這也是阿里戰略布局中要去做的事情，而對於體驗服務線下資源的價值重估是看好石基信息的原因之一，最大的價值來源於直連服務的推廣和普及，這需要線下線上的一體配合。如果給估值，用李仲初董事長的原話來說就是千億市值的目標，如果之前沒有阿里的介入我認為只是口號的話，如今戰略上的合作價值似乎都是為了這億目標的盡管達成和實現。
15年TMT三大主力外其它配置，也是本著可比市值以及行業概念預期下的套利機會。時間關系，不一一列舉。
在
$醫療大健康(ZH084297)$的組合里，目前挖掘的標的我認為還是少的，新增的只有新開源，國投中魯在產業格局上也是用之前尚榮醫療的倉位換的倉，可以說是換湯不換藥。新開源前期的文章談的是基因測序以及腫瘤早期診斷和個體化用藥，我認為這幾個方向能發揮的空間很大，而且也符合整合未來醫療方向。當然，收購的公司目前看不出具有很強的影響力或者行業話語權，但從市值角度看以及整個A股同類型個股的比值和標的稀缺性而言，我提出的預期市值和價格目標我相信都能等得到。而如果公司能借上市的機會再次做大做強發揮出協同效應的話，未來的大目標就不會局限在百億市值，當然，這個是後話了，需要時間來檢驗。
倉位占比中最大的依舊是海正，從目前整個醫藥行業格局里，我認為海正有一個價值重估的機會，在於轉型，在於其在新藥上的布局，單抗上市所帶來的新改觀。不管是凈利潤還是產品線的格局，當然，依舊還要面對大量固定資產折舊計提的影響，但這個標的我認為還是以穩為背景下的堅持，計提只是財務上的影響，公司的內在價值還是可現的。
其次是雙鷺藥業和ST生化，選擇回補雙鷺也是看中其新藥上市以及研發布局上的業績釋放，包括之前低價並購的各類公司都會有新的業績體現。生化則完全是看中雙林的價值，目前股價只是體現出大股東”偷雞摸狗“下的悲觀預期。
整個醫藥組合其實還是因為過往看好預期並沒有發生轉移下的持續，也期待繼續能發現更好的個股來完成市值的動態增長。這也是我們一直會去做的事情，不會僅僅只是停留在這些個股上面的簡單堅守，畢竟手里的現金還有很多。醫藥醫療的配置需求還是客觀存在。
其它幾個組合，諸如機器人產業，都是建立在政策預期，行業發展趨勢下的捕捉和配置上的一種搭配，大倉位依舊在TMT和醫藥醫療這兩個領域。
個股的選擇上，找出特別特色的個股和產業，給足時間，只要持股中有票走出來了，慢慢的，你就會懂得怎麽動態的去調整倉位。還是那句話，堅持不一定有回報，但不堅持不一定有回報。
聖誕了，雖然不是本土節日，但依舊祝各位聖誕快樂！投資順利！