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*ST眾和:興業礦業將提供總額不超過6億元財務資助

*ST眾和5月10日發布公告稱,由於公司2015年、2016年、2017年連續三個會計年度經審計的凈利潤為負值,公司股票將自2018年5月15日起暫停上市。

公告顯示,2018年,公司將積極通過以下措施保障持續經營能力,恢複盈利能力,爭取2018年度實現扭虧為盈,達到恢複上市的條件:

1、公司及其子公司將接受戰略投資人財務資助,從而補充新能源板塊流動資金,並解決紡織板塊職工安置及其他費用等資金缺口。

2、運營方面:金鑫礦業將繼續完善落實開采條件,爭取盡快複工;在戰略投資人的資金支持下,阿壩眾和與深圳天驕的流動資金將得以補充,從而有望實現滿負荷生產,提高經濟效益和持續經營能力;公司還將加強新能源鋰電材料業務的精細化管理,提高內控管理體系運行質量,通過建立和運行常態化的管理提升機制,推進和保障公司回歸可持續發展軌道。

3、由於紡織印染板塊經營已全面停產,無法為公司盈利做出積極貢獻,公司將繼續尋求低效紡織資產的整體剝離,降低成本及費用。

4、目前已有債權人向公司提出重整申請,法院尚未正式裁定受理重整程序。戰略投資人和公司將積極推動公司實施重整,通過重整程序化解債務危機,避免退市風險。

5、公司在自身采取措施、努力脫困解危的同時,將通過戰略投資人在資金、資源等方面的支持,恢複、提升公司的信譽和實力;積極擴大對外合作,與客戶建立長期共贏的合作模式;抓住市場機遇,控制發展風險,促進公司重回健康和可持續發展的軌道。

公告稱,目前,擬參與和推動公司重整的戰略投資人內蒙古興業礦業股份有限公司(以下簡稱“興業礦業”)董事會、股東大會已審議通過向公司(及新能源鋰電板塊子公司)提供總額不超過6億元的財務資助。該財務資助相關議案亦經公司董事會、股東大會審議通過。公司及新能源板塊子公司將利用興業礦業提供的財務資助,合理安排生產經營計劃,擴大鋰鹽加工和鋰電池材料業務,完善金鑫礦業開采條件,促進公司新能源鋰電板塊業績全面提升。

公司2017年報顯示,報告期內實現營收7.54億元,同比下滑14.91%;凈利潤虧損10.4億元,同比增虧422.24%,其上年同期為虧損1.99億元。

ST 眾和 興業 礦業 提供 總額 超過 億元 財務 資助
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今年首只"暫停上市股"誕生,*ST眾和“保殼”還須穿越失控危機

因連續三個會計年度凈利潤為負,深交所近日發布公告,*ST眾和將自5月15日起暫停上市。這也是A股市場今年首只被暫停上市的個股。

按照交易所的現行規定,上市公司暫停上市後的首年年報,同時滿足凈利潤、凈資產、營業收入、審計意見類型、經營和公司治理等相關規定,就可以向交易所提出恢複上市的書面申請。*ST眾和也在公告中表示,目前已引入戰略投資人,將接受其財務資助,積極通過重整程序化解債務危機,避免退市風險。

然而,在過去三年間,原有的紡織業務已全面停產、礦產業務運行不濟。同時,公司實際控制人、董事長兼總裁許建成因涉嫌合同詐騙罪被捕,董事及高管接連離職,公司治理嚴重失控。財務內控、控股子公司管理等也出現重大缺陷,公司去年年報就被出具了無法表示意見的審計報告。此外,債務危機與訴訟糾紛纏身,證監會對公司的立案調查也尚未公布最終的處罰結果。對於*ST眾和而言,退市警報遠沒有解除。

失控的首只暫停上市個股

在年報披露後兩周,*ST眾和等來了交易所要求其暫停上市的決定。事實上,早在今年1月發布了預計2017年虧損的公告後,暫停上市幾乎就成了定局。

4月27日晚,*ST眾和發布年報,並在5月8日進行了更新。公告顯示,2017年公司實現營收7.54億元、同比下滑15%,歸屬上市公司股東凈利潤虧損了10.4億元、較去年增虧422%。同時,年報還被福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)出具了無法表示意見的審計報告。由於在2015年和2016年*ST眾和已經連續兩年出現虧損,達到暫停上市的規定,深交所5月10日宣布,公司股票將自5月15日起暫停上市。

面對巨虧,公司在公告中直言“面臨十分嚴重的經營危機及債務危機”。目前,公司紡織印染板塊業務陸續全面停工,業務收入減少,虧損額增大;礦山複工準備的時間延遲,鋰精礦產量小,業績虧損;鋰鹽等鋰電材料業務由於原材料供給、流動資金緊張等因素影響,業務拓展受到制約,產能未能充分發揮、業績欠佳。此外,銀行及信托融資逾期未能歸還,適用貸款合同違約利率,財務費用較上年同期增加。審計機構也表示,公司財務狀況嚴重惡化,持續經營能力存在重大不確定性。

為扭轉困境,*ST眾和從去年起曾一度加緊剝離虧損資產,但卻毫無進展。公司在去年6月就計劃出售紡織印染板塊資產,至年底未達成交易方案。今年3月至4月期間,又先後三次通過深圳聯合產權交易所公開掛牌征集受讓意向方,也一直沒征集到合適意向方。

但*ST眾和的麻煩,還不止於此。從2017年年報來看,除持續經營存在重大不確定之外,公司法人治理、財務內控等都嚴重失控。

去年5月,公司發布公告稱,許建成因涉嫌合同詐騙罪在當年3月20日被公安機關逮捕。而截至目前,公司兩名副總裁、獨立董事、董事兼董事會秘書先後辭職,董事會成員低於法定人數,公司治理方面存在重要缺陷。因公司董事會、監事會任期屆滿未及時換屆,以及董事會成員低於法定人數等情況,福建證監局已經兩次向公司下發監管關註函。深交所也向公司下發了監管函。

由於人員離職、紡織印染板塊陸續全面停工等因素,公司表示,財務方面人員緊缺,公司財務會計管理內部控制存在重大缺陷。去年8月,因2016年審計後業績與快報數據存在重大差異、且未披露修正公告,公司和當事人被深交所公開譴責。12月,公司更正2016年年報,並因此被福建證監局出具警示函措施。

不僅如此,由於離職人員較多,內部管控薄弱,上市公司對控股子公司、銀行賬戶等貨幣資金管理、信息披露等內部控制上也存在重要缺陷。

退市風險難消

在暫停上市後,留給*ST眾和的時間只有一年。

按照深交所股票上市規則的規定,暫停上市後首個年度報告同時符合相關條件可提出恢複上市申請,具體包括最近一會計年經審計凈利潤和扣非後凈利潤、凈資產為正值,營業收入不低於1000萬元,未被出具非標審計意見,具備持續經營能力、健全的公司治理結構和內部控制制度且運作規範,財務會計報告無虛假記載等。

*ST眾和稱,目前已引入戰略投資人內蒙古興業礦業股份有限公司(以下簡稱“興業礦業”),後者將向公司提供總額不超過6億元的財務資助,補充新能源板塊流動資金。同時繼續尋求紡織資產的整體剝離,還將在近期安排董事會和管理層換屆,配合審計機構完善審計程序等。

去年11月,已有公司債權人以公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由,向法院申請對公司進行破產重整。目前,法院尚未正式裁定受理重整程序。公司稱,將推動公司實施重整,通過重整程序化解債務危機,避免退市風險。

除了要改善當前失控的公司治理、財務內控、經營現狀等之外,*ST眾和被立案調查也有待最終的結果。

去年9月,上市公司被證監會立案調查。今年2月,中國證監會福建證監局下發行政處罰事先告知書,認定公司2016年、2017年部分定期報告存在虛假記載。同時,未及時披露未能清償到期重大債務、主要資產被查封、訂立轉讓子公司股權的重要合同、公司董事長許建成被司法機關采取強制措施等重大事項。

對此,福建證監局給予上市公司警告,並處以60萬元罰款;對相關責任人處以不同金額的罰款。*ST眾和及相關責任人員對此結果進行陳述及申辯,證監會目前還未公布最終的處罰決定。

值得註意的是,*ST眾和在去年8月曾公告,大股東許金和計劃通過股份出讓和表決權委托等方式,轉讓許金和、許建成父子對上市公司的控股權,以清償債務。就在今年2月6日,許金和與新疆興業鋰能新能源投資有限公司簽訂合作意向書,擬將許氏父子所持全部股權表決權委托對方行使,進而將公司控制權讓渡給新疆興業。

目前,該轉讓計劃尚未實施。而根據現行的減持規定,上市公司或者大股東、董監高因涉嫌證券期貨違法犯罪,在被證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間,以及在行政處罰決定和刑事判決作出之後未滿6個月的,上市公司大股東、董監高不得減持股份。這也對上述控股權轉讓形成影響。

今年 首只 暫停 上市 誕生 ST 眾和 保殼 還須 穿越 失控 危機
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