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三萬億救市籌碼候命 A股挾升

1 : GS(14)@2015-07-23 01:26:43

【本報訊】昨日為中央暴力救市後的首個期指結算日,戰況備受各方關注。中央昨沒有再直接出招,但有消息傳出國家隊主力,證金公司已獲得天量籌碼做托市彈藥,令大市繼續挾升。滬綜指升134點或3.51%,收報3957點;深成指升647點或5.24%,收報13004點,兩市成交1.1萬億元(人民幣.下同)。期指方面,三大期指全日不斷扯高。中證500七月期指埋單升5.82%,滬深300七月期指升3.67%,上證50七月期指則升1.84%。昨日結算後,資金將轉倉至八月期指合約。中證500八月期指收市升10%,較現貨低水1.7%;滬深300八月期指升6.84%,較現貨低水1.5%;上證50八月期指則升2.41%,較現貨低水2.3%。《財經》網站報道,證金公司已獲得商業銀行信貸額度合共約2萬億元,其中有17間銀行已放款1.3萬億元。彭博社更報道,連同人行放款在內,證金公司已獲得2.5萬億至3萬億元額度,用以托市。證金公司原本只為券商的孖展業務提供融資,但在7月初,中證監將其資本額由240億增加至1,000億元,並更改業務範圍,可以買賣股票,成為今次中央暴力救市的主力軍。



A股再大跌機會微

中證建設分析師安尉表示,證金公司獲得大量救市資金,意味A股再次大跌的可能性已被消除,令投資者信心大為增加,同時亦令期指市場昨日沒有出現之前預期的大幅動盪。申萬宏源研究總監錢啟敏則認為,昨日期指交割日市況平靜,顯示市場恐慌情緒已經減少。昨日中證500和滬深300期指的表現遠遠優於上證50期指,說明市場反彈以中小股為主,藍籌股和銀行股持續疲弱,預料滬綜指會在4000點附近水平震盪。中證監在昨日收市後的周五新聞例會上,沒有再公佈任何新的支撐大市措施,只在被問及何時啟動深港通時回應指,支持深港交易所在滬港通試點經驗的基礎上,適時開展深港通。滬港通則在之前連續9日錄得淨流出後,昨日首次出現資金流入,淨買額達3億元。





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三萬 救市 籌碼 候命 股挾 挾升
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騰訊建行挾升 港股衝破24000 連續兩天成交逾千億 基金:短期或轉保守

1 : GS(14)@2017-02-18 00:47:39

【明報專訊】恒指昨日收市終企穩24000點之上,連續兩日成交逾千億元,但升勢趨向單一及乏力,升幅主要依靠騰訊(0700)及建行(0939)。下跌股份佔大多數,早前逐一炒上的內險股、內房股及資源股等相繼回吐,恒指在技術上亦呈現超買。基金界籲留意短線風險,尤其此輪炒作的資金主要來自內地,尚未見外資跟隨。

明報記者 廖毅然、顧冷冰

恒指昨日收報24,107點,升112點,成交1076億元。升幅主要由騰訊與建行兩大重磅股支撐,分別升2.6%及2.8%,兩者已貢獻恒指122點升幅,事實上昨日有六成的恒指成分股下跌,整體港股而言亦是下跌股份數目較多。早前熱炒板塊相繼失色,華潤置地(1109)跌1.6%,瑞聲(2018)跌1.1%,舜宇光學(2382)跌3.6%,恒指新貴吉利(0175)跌2.1%。最先在本月初炒起的內險股亦乏力,中壽(2628)及平保(2318)雙雙報跌。

升勢非全面 六成恒指成分股下跌

景順投資管理多元資產及香港退休金主管陳柏鉅表示,連日來不同板塊輪流炒作,估計只是內地資金策略性部署,但外資未見全面跟進,僅昨日有小量追入內銀股。他認為內地債市下跌,大量資金尋求短線回報,把不同板塊炒作5%至10%,已達回報率目標,加上沒有太多基本因素支持,盲目跟炒恐怕會走避不及。

內銀股沽空比率普遍逾兩成

從技術角度看,恒指呈現超買現象。14天相對強弱指數升至77,恒指亦已升穿保歷加通道頂部(見圖)。「淡友」蠢蠢欲動,第一上海首席策略師葉尚志表示,要留意不少內銀股的沽空比率持續超過兩成(見表),為後市響起警號。另外熊證買入量逐漸增加,瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事總經理于正人表示,該行客戶連日來都是淨買熊證,收回價在24,200點及24,500點的恒指熊證均受歡迎。但他認為港股仍有機會因此挾上,對準此區間「殺熊」以獲利。

散戶追入熊證 重倉24200至24249

根據摩根大通的數據,昨日新增的熊證主要是收回價24,500至24,549點,新增街貨量相等於216張期指,但重倉區仍是收回價24,200至24,249點的熊證,截至昨晚街貨量相等於923張期指。

諾亞香港首席投資官馬暉洪估計,炒作港股的資金來自長倉資金,未來港股將持續跑贏A股。但他強調,目前需要小心美股過高,價格偏離合理區間,一旦市場出現任何形式的「黑天鵝」事件導致美股大跌,將會帶來骨牌效應,拖低港股。


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騰訊 建行 挾升 港股 衝破 24000 連續 兩天 成交 逾千 千億 基金 短期 或轉 保守
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淡倉多沽空率高易挾升

1 : GS(14)@2017-06-17 12:35:56

【明報專訊】近期多了投資者對沽空這個議題甚感興趣,部分原因或與沽空機構狙擊個股及市場出現挾倉潮有關。然而,在分析沽空前,第一步先要有相關數據。現時證監會每周公布淡倉數據一次,當中包括合計須申報的淡倉股數及金額。

個股是否被挾倉,可從股價及淡倉的變化來判斷。一般而言,假如升勢是由挾倉觸發,多會是相對急勁,而成交亦會增加,其間淡倉股數會回落,幅度亦較明顯。以中國恒大(3333)為例,5月26日數據顯示,一星期內淡倉減少了11.11%,並在6月2日進一步再減少13.45%,而這兩星期股價同時錄得逾五成的升幅(見圖)。

挾倉觸發升勢急勁 淡倉股數明顯回落

挾倉對股價的影響有多大,會與累積的淡倉數量有一定關係。恒大由4月21日至5月19日的沽空比率一直維持於兩成以上,屬於偏高水平。因此一旦出現挾倉,升勢亦會較為強勁。至於另一隻被挾倉的股份吉利汽車(0175),5月6日數據顯示淡倉減少了11.67%,而股價亦同步上升。但由於所累積的淡倉較少,升勢明顯遜於恒大。

說回恒指,本周初已下破了10天線,意味走勢有轉弱迹象。參考歷史數據,跌穿周一低位,有機會調整近3%。5月25日的上升裂口會成為初步的技術支持,即大約25,400點水平。(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

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[盧駿匡 圖金術]


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淡倉 倉多 沽空 率高 高易 易挾 挾升
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ADR漲逾百點 港股料續挾升

1 : GS(14)@2017-10-08 21:55:32

【明報專訊】恒指10月開局即大升,兩個交易日累升逾800點,距離「大時代」高位28,588點只差209點。分析認為,儘管今日「北水」繼續缺席,但恒指仍有可能乘勢破位,尤其內銀股是北水的重倉區,大戶將趁下周一A股復市前繼續挾倉。

外資美股獲利後分流港股

外圍股市續做好,美國道指及標普500指數在周三收市及昨晚開市,均再創歷史新高。截至昨晚10時,港股在美上市預託證券(ADR)普遍上升,港股ADR指數升逾百點,一度升至28,500水平。

受人行定向降準的消息刺激,內銀股在近日成為升市火車頭,當中有不少是北水的寵兒,例如北水持有招商銀行(3968)11.19%股份,佔工行(1398)持股亦有近一成。但自上周四港股通暫停開放以來,4個交易日工行累升9.64%,招行亦已累升7.58%。升勢凌厲的不單是內銀股,吉利汽車(0175)及融創中國(1918)近4日均累升逾14%,而它們都是北水集中持有股份(見表)。

近期港股通成交額動輒超過100億元,佔整體港股成交額的比例,約在13%至15%。但即使少了這主要參與者,近日港股成交亦維持高企,且愈升愈有。新鴻基金融財富管理策略師溫傑認為,港股主要受外圍氣氛帶動,因為近幾日A股休市、本港假期氣氛濃厚,本地投資者無追貨意欲,故相信掃入內銀股的都是歐美資金,在美股獲利後分流至港股。若按照現時的投資氣氛,下周內地投資者會追入,為港股注入另一動力。

葉尚志:A股復市後料現獲利盤

第一上海首席策略師葉尚志認為,北水於下周重臨後,未必會再搶高港股,因為內地的機構投資者亦相對理性,而且他們在長假期前已大手買入工行、融創、比亞迪(1211)等熱炒股,復市後有可能沽貨獲利。

富昌金融研究部總監譚朗蔚表示,不預期北水會在A股復市後,再額外大手買入港股。但恒指在周三盤中高位離「大時代」高位僅相差68點,尤其近日主要是重磅的內銀股走強,大市「唔憂上」,恒指即使在今日破頂亦不意外。雖然他預料,港股有可能在到達高位後再遇沽壓,但他相信「不摸頂、不沽貨」是最好的策略,並預期國指會比恒指優勝。


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ADR 漲逾 百點 港股 料續 續挾 挾升
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北水復市前夕 港股挾升558點 休市期間升2000點 分析:北水未必高追

1 : GS(14)@2018-02-25 02:58:17

【明報專訊】「北水」在今日恢復開閘,港股昨日被挾升最多逾600點,港股通休市期間5個交易日,恒指累計上升近2000點(圖1),部分北水重倉股份在這段期間累升超過一成(見表)。不過有分析認為,寄望港股通復市後北水入市高追是不切實際,而外圍市况未穩,後市仍有隱憂,加上昨日港股成交不足千億元,指標作用不大。

明報記者 廖毅然

即使隔晚美股跌逾200點,恒指昨高開177點後節節上升,午後最多升604點,收市報31,431點,升558點或1.81%,國指跑贏大市,升290點或2.34%至12,686點。不過,全日港股成交僅967億元,撇除上周年三十的半日市,是今年以來首次成交不足千億元。

昨成交967億 今年首見不足千億

恒指自1月底的33,484點盤中高位跌至本月初29,129點盤中低位,跌幅達4355點,惟至昨日已收復了一半;而往後的關鍵技術位分別為20天線(31,588點)及2月6日的下跌裂口頂部(31,712點)。

過去休市期間升市 北水復市多下跌

光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑認為,港股昨天只屬乾升,指標作用不大。由於美債及美匯指數仍然波動,故港股再有機會尋底,若未來幾日成交仍然低迷,或未能回補2月6日造成的下跌裂口,後市將添危機。不少北水愛股如騰訊(0700)、建行(0939)等已明顯高於50天線,即使港股通復市,內地投資者亦未必會高追搶貨。

港股通自上周二起暫停交易,迄今合共休市5個交易日,這段期間恒指累計升1972點或6.69%,部分北水重倉股更升逾一成,例如騰訊及建行累升11%,工行(1398)累升10%,融創(1918)更累升18%。然而,據過往6次北水長假期的經驗,若假期間港股錄得升幅,北水復市當日恒指普遍會下跌(圖2)。

李偉傑:後市有隱憂 宜趁高沽貨

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示,不要對港股通復市抱錯誤期望,因北水也屬聰明錢,港股在北水休市期間被挾高,不代表他們要接貨。况且,環球股市早前重挫後波幅加大,港股變得更難捉摸,投資者沒那麼積極。他認為投資者宜趁高沽貨,因後市仍有隱憂,一旦美股再波動,或今日內地A股紅盤表現不如預期,都會拖累港股。

昨日大部分的恒指成分股上升,升幅榜首10位都是中資股,碧桂園(2007)升5.6%,是表現最好的藍籌股,其次是中石化(0386),升3.7%。匯控(0005)績後雖然大跌,但昨日已回穩,升0.8%至81.6元。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 7921&issue=20180222
北水 復市 前夕 港股 挾升 558 休市 期間 2000 分析 未必 高追
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