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二八風格正式轉換?申萬:關註新五朵金花

早盤由於供給側改革標的鋼鐵與煤炭股的強勢表現,幾近平開的股指被瞬間拉起,不料滬指在3000點震蕩徘徊後,以中小創為代表的題材股紛紛轉頭向下,隨後股指震蕩回落,尤其是創業板指更是出現小幅跳水。

截止午間收盤:上證綜指收報2,994.88點,與前一交易日持平,成交額1,536億元;深證成指收報10,523.58點,下跌71.24點,跌幅0.67%,成交額2,555億元;創業板指收報2,187.42點,下跌31.17點,跌幅1.4%,成交額720億元。

外圍市場方面,美股周一(7月11日)收高,標普500指數收盤價創歷史新高,盤中達到2143點高位,納指數月來首度突破5000點位,創2016年新高。道瓊斯工業平均指數收漲0.44%,或漲80.19點,收報18226.93點。標普500指數收漲7點,漲幅0.33%,收報2136.90點。納斯達克綜合指數收漲31.88點,漲幅0.64%,報4988.64點。

消息面上,多空鏖戰3000點 滬股通資金流入創一個月新高;A股行情轉暖場外配資死灰複燃:10倍杠桿月息3分;萬科:與黑石就以128.70億收購地產資產進行洽商;中證報:頂層設計"錨定"股市方位 監管全面升級;6月信貸規模有望超萬億 全年信貸或已投放近70%;欣泰電氣今開啟跌停秀 創世翔:做了最壞測算;20億資金搶籌16只黃金股 3維度淘金投資機會;全國稀土標準討論會召開 逾13億搶6只龍頭股;港股IPO新指引“敲山震虎” 監管收緊預期升溫;央企整合再下一城 國資委直管企業降至105家。

華訊財經認為,早盤兩市低開,滬指震蕩走高,收複3000點,技術上,大盤站上5日線,關註3024.11點能否突破,支撐10日線;創業板短線支撐2200點。中期來看,目前兩市的MA指標已經是完全的多頭排列趨勢,同時滬指的周線趨勢剛剛擡頭,月線上也構成了連續六個月的平臺整理區間,市場的整體趨勢保持的很好。短期投資仍以高拋低吸,適當換股操作,而中長期的投資者仍可繼續持股,下跌回踩及時適當加倉。

從配置上看,現階段投資者更需要均衡配置,且需要踏準市場節奏。一方面,深港通即將開通、供給側改革開始發力,以券商股為代表的藍籌軍團值得關註;另一方面,伴隨著中報業績披露,部分景氣度較的高新興產業迎來布局時點,高送轉亦可酌情參與。

申萬宏源表示,就下半年而言,我們維持9月份之前小蜜月的判斷不變,之後不確定性可能會增加。1、從國際上看,美聯儲推遲加息,英國和歐元區采取措施應對可能的沖擊,國際政局基本穩定。G20召開之前各國政策協調性應能得到保障。2、經濟增長問題不大。房地產銷售的滯後影響疊加政府基建投資發力,預計三季度經濟增長仍將保持在6.7%左右。3、人民幣正式成為SDR貨幣之前,人民幣國際化力度會加大,深港通、QDII2等政策有望落地。

在經濟總體低迷的大背景下,兩類行業值得重點關註:1、政府埋單型行業,這類行業以新基建為代表將直接受益於保增長。2、未來的新的增長點型行業。基於對未來經濟增長動力的分析,以文教娛樂、醫療保健、綠色環保、資產管理、高端裝備為代表的新五朵金花值得持續關註。

關於後市,西南證券認為,市場目前處於蹺蹺板行情,隨著供給側改革的持續推進,鋼鐵、煤炭等板塊開始崛起,相比1月初的“周期複辟”行情,此次周期品反彈由於有了更堅實的現實基礎,因此顯得更為可持續。與此同時,次新股由於前期漲幅過大,出現了較大幅度的回調。實際上,管理層此前已經對漲幅較大的次新股進行了停牌處理,但是市場對於次新股的瘋狂追捧仍然持續了一段時期,此次回調,形成與供給側改革板塊的此消彼長,有可能促使市場風格發生轉換。投資策略方面,西南證券認為,市場調整仍未結束,控制倉位。

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