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上海自貿區將啟動大宗商品電子倉單跨境融資

上海自貿區里的大宗商品貿易商，很快將可以展開基於電子倉單的跨境貿易和跨境融資業務。

10月12日，自貿大宗(上海)信息服務有限公司與萬事達卡、惠付金融、馬來西亞聯昌銀行、新加坡星展銀行、上海銀行達成戰略合作，共同推進基於上海自貿試驗區大宗商品電子倉單的跨境貿易及跨境融資業務。

“本次戰略合作以電子倉單登記註冊系統上的電子倉單為核心基礎。”自貿大宗(上海)信息服務有限公司總經理王磊對第一財經記者表示。

2015年成立的自貿大宗，負責運營上海自貿區內的第三方倉單公示平臺，該平臺承擔了交易、倉儲、清算、海關數據的“3+1”倉單數據比對的任務，並將比對結果向交易各方、銀行、海關以及政府監管部門進行公示。提示並防範大宗交易系統風險，保障交易安全。

大宗商品有很強的金融屬性，倉單則是大宗商品貿易金融的重要基礎之一。

上海是中國銅最大的進口口岸，2016年7月初的統計顯示，上海自貿區目前銅的在庫量約60萬噸，鋁約20萬噸，鎳約10萬噸，銅庫存量約占全球的57.39%。

同時，按照規劃，上海自貿區將建有色金屬、黑色金屬、稀貴金屬、礦產、農產品、能源化工等國際交易平臺，展開線上線下的大宗商品現貨交易。

得益於大宗商品的“黃金十年”，國內的大宗商品現貨市場突飛猛進。但是也出現了許多由於風控體系不完善引發的負面事件。

這其中，倉單的重複質押、重複交易，是一個很突出的風險點。

所謂倉單質押，是指企業將其擁有完全所有權的貨物存放在倉儲公司，倉儲公司向企業出具倉單證明，企業再將倉單證明作為質押物交付銀行，並向銀行申請貸款。

業內人士介紹說，目前自貿區內的保稅中資倉庫的倉單信用無法得到銀行的風控要求認可，所以現在很少有保稅中資倉庫出具倉單，而只是出具存貨憑證，通過實物過戶方式支持貿易流通。而外資倉庫比如世天威、理資堂等，則憑借其信用優勢為貨主出具倉單，進而提供流通和融資的便利性，也因此，外資倉庫甚至承攬了上海口岸約95%以上的銅存貨量。

“但實際上，自貿區有很多資質非常良好的優質倉庫存在，它們也非常需要得到金融機構的認可。”上述人士表示。

王磊表示，由自貿大宗提供的上海自貿區大宗商品電子倉單註冊登記以及增信服務，對倉儲業務進行全流程的系統性管控，可以向第三方如銀行、貿易商等提供標準化和透明化的增信服務，確保電子倉單的真實性、有效性和安全性。所以可以形成具有高度中國信用的電子倉單體系，進而推動中資倉儲資源對接中外金融機構。

而基於真實貿易背景的電子倉單跨境貿易結算、跨境融資等業務，又可以為大宗商品交易提供高效便利融資和貿易通道，促進自貿區大宗商品交易繁榮，提高流動性。

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