國改投筆——黨國為莊，國資為標，社保做市值 唐史主任司馬遷
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結合幾個消息面變化看：
1、競爭類企業紛紛停牌：如上海的光明集團旗下的光明乳業和梅林、上海電氣明牌集體上市。
這類企業都屬於競爭類，國改模式也都是划來划去甚至直接無償注入（白給上市公司）。對提升生產力水平和實際經營水平並無立竿見影的效果。
2、在社保巨額虧空的前提下（延長退休政策說明已達到透支極限），證監會說支持和鼓勵社保基金入市。
3、郭樹清主政的山東明確劃轉省屬國企30%的國資充實省社保基金，由省社保基金理事會持有管理。
綜合以上的消息面變化，我們可以得出這樣的結論：
有些破家當要賣，還要賣出好價錢。賣出來以後給社保。社保可以入場玩。
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在中小創，流行一種做法叫市值管理。我管他叫董事長炒股票，董事長炒股票的目的是為了高位套現。怎麼做呢？可以簡單分成三階段。
第一階段：董事長找來一個有錢的莊，比如徐翔。然後徐翔找來十個私募。
先收籌碼。收完籌碼開始放利好，抬升股價。
第二階段：股價抬升了先定增圈錢再去併購，高PE併購低PE。把概念搞足。
第三階段：董事長講故事，出貨。
對照這個模式：
董事長現在是受命於黨國的國資委。有錢的莊就是社保了。私募是其它關聯國資方
這些都是現成的。
而第二階段也無需去併購，手頭就有現成的國資可以不斷注入。市值高了立刻注入一些兌現。
第三階段，這個故事比任何一個中小創的故事都完美，這個故事叫牛市！
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分析到這不難知道賣國改的競爭類是為了填社保窟窿。也不難推測，賣國資的模式是通過做大國資上市平台。
那麼如何對標？
1、省屬競爭類是重點，尤其是資產優良，現金流多的競爭類，最快的是百貨類。這種標的有這優良的群眾基礎。高速公路也是不錯的標的，但受限於路改政策難度。可能要到牛市高潮才能兌現。
2、央企112中的小市值平台。國家的政策是112要壓縮成60。央企管理層為了避免被吃掉，或者被吃掉時能有更多的談判籌碼。那麼小個頭的會有強烈的注入傾向。就好像刺蝟魚在遇到攻擊時，會把身體變大嚇跑敵人。同樣的策略也會適用於省屬重點企業。兩車模式會越來越多。
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我個人的策略是先賭百貨，在賭112小市值。這是從時間上佈局，希望來得及吃兩道國改菜。
補充一句以佐證我的邏輯：杭州解百已經明牌。