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漲瘋了!滬指收漲3.1% 創15個月最大單日漲幅

來源: http://wallstreetcn.com/node/211451

因投資者預計中國政府將放松貨幣政策來支持經濟,中國股市上漲。

上證綜指大漲3.1%,創40個月新高, 深證成指大漲2.98%。因預期交易量放大將利好券商,今日證券板塊漲幅第一。保險、銀行也大漲。

海通證券、中國民生銀行以及中國人壽等公司都上漲超過5%。恒生資產管理公司基金經理Dai Ming向彭博新聞社表示,

目前看來市場已經一致看多,新的資本正在湧入股市。證券板塊是最大的受益者,因為交易額激增。今年年底或者明年年初,中國央行或將降準。

上證綜指今年以來上漲近30%,或將創下2009年以來最佳年度表現。滬港通、降息等因素推高了A股。自央行11月21日降息以來,A股累計漲幅13%。

彭博經濟學家Tom Orlik表示,

中國央行可能在11月21降息後再降準。經濟增長將繼續放緩,而貨幣市場利率依然維持在高位。

瑞銀集團中國策略師Chen Li昨日表示,因央行預計將在明年兩次降息,投資者應該購買金融股。高盛首席中國策略師Kinger Lau表示,預計明年將有4000億資金從樓市湧入A股。

今日有200億元人民幣的14天期正回購到期。如央行不進行正回購操作,將釋放200億元流動性。中國證券網援引交易員透露,2日央行將在公開市場繼續不開展任何操作。這是7月份以來第二次暫停正回購操作,但市場期盼的逆回購也未重啟。

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漲瘋 瘋了 滬指 指收 收漲 3.1% 15 個月 最大 單日 漲幅
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美股震蕩後收漲 油價重挫 黃金創五個月新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/213374

周二,盡管IMF下調全球經濟增長預期、油價暴跌、摩根士丹利財報不佳,美股劇烈震蕩後收漲。伊拉克石油產量創新高、伊朗官員講話打壓油價、全球經濟前景不佳,美油大幅下挫,較上周五收盤跌幅近5%。

標普500指數漲3.13點或0.15%,報2022.55點;道瓊斯工業指數漲3.66點或0.02%,報17515.23點;納斯達克綜合指數漲20.46點或0.44%,報4654.85點。

有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)下跌5.06%,收19.89。

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周二,美股高開後走低,道指盤中跌超150點,美東時間中午12點,美股跌至全日最低,此後股指緩慢走高,收盤時三大股指全線上漲,為連續第二個交易日上漲。科技股、航空股領漲。

美國經濟數據方面,美國1月NAHB房產市場指數57,預期58,12月數據從57修正為58。

美國公司方面,繼花旗、摩根大通和美國銀行之後,摩根士丹利的四季報進一步印證美國銀行業正遭遇寒冬。受累固定收益部門收入下滑,摩根士丹利四季度每股收益為0.39美元,大幅低於預期的0.50美元,股價盤前跌3.27%。今年以來,摩根士丹利股價已下跌超過10%。

美債收益率下跌,黃金大漲,WTI油價暴跌。受歐央行可能本周推出QE、投資者對美股保持謹慎影響,美債收益率仍維持在低位,收盤下跌1個基點,收報1.81%。美元指數上漲0.6%,刷新11年新高。盡管美元大漲,黃金仍繼續走強,收盤創五個月新高。受伊拉克石油產量創新高、美國和伊朗官員講話、IMF大幅下調全球增長預期影響,美油繼續下跌,較周五收盤最大跌幅為近5%。美國天然氣期貨價格大跌7%。

歐洲股市大多收漲。德國1月ZEW經濟景氣指數升至48.4,創11個月新高,好於預期的40,大幅高於12月的34.9。分析師稱,德國基本面強勁,在歐元貶值和股市良好的情況下,德國出口商的前景會更好,德國已受益於市場對QE的預期。斯洛伐克副財長表示,歐央行QE項目包括政府債券、機構債券,比如EIB(歐洲投資銀行),希臘在QE之中的參與應當取決於該國選舉情況。歐洲股市盤中大漲,但此後漲幅收窄,投資者在歐央行周四會議前表現得較為謹慎。10年期德債收益率上漲1個基點,達到0.45%。歐元下挫。

亞洲股市普遍上漲。“119”股災後,證監會周一連夜否認打壓股市,A股在激烈震蕩後反彈近2%,滬指漲1.82%,創業板大漲超4%,創歷史新高。醫療器械、計算機、非汽車交運、農業項目漲幅居前,券商股下跌。中國公布了一系列經濟數據,包括:2014年GDP增速7.4%,創24年新低,但高於市場預期;12月房地產投資顯著下滑,銷售創年內新高;1~12月固定資產投資同比增15.7%,中金稱該數據低位企穩;12月規模以上工業增加值增速回升,創三個月新高。彭博稱中國央行已開始對浦發、興業到期的MLF開展續做。恒指漲0.90%,但未能突破24000點大關,內險股領漲藍籌,內銀股漲幅居前。日本股市漲2.07%。

大宗商品市場走勢:

commodity

美債市場走勢:

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外匯市場走勢:

forex

隔夜全球市場收盤情況:

標普500指數漲0.15%;道瓊斯工業平均指數漲0.02%;納斯達克綜合指數漲0.44%。

泛歐績優300指數收盤上漲0.8%,報1421.70點;英國富時100指數漲0.52%;德國DAX指數漲0.14%;法國CAC40指數漲1.16%。

日本股市漲2.07%,恒指漲0.90%,滬指漲1.82%。

富時環球指數漲0.311%;富時新興市場指數跌0.72%。

美元兌歐元上漲,美元兌日元上漲。

2月份交割的紐約黃金期貨價格漲1.4%,收於1294.2美元/盎司。

2月交割的WTI油價收盤暴跌4.72%,收報46.39美元/桶。

10年期美債收益率下跌1個基點,收報1.81%。

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美股 股震 震蕩 蕩後 後收 收漲 油價 重挫 黃金 創五 五個 個月 新高
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【黃金晨報】美國數據不佳 黃金小幅收漲

來源: http://wallstreetcn.com/node/214307

本文由“黃金頭條”網站供稿。黃金頭條是專業貴金屬網站,為廣大黃金、白銀投資者提供最優秀的市場資訊。

黃金周四小幅收漲,因美國經濟數據不佳,但歐洲兩大不安定因素希臘局勢有趨穩跡象以及烏克蘭達成停火協議,降低了市場的避險情緒,限制黃金的漲幅。

周四,現貨黃金上漲3.30美元,漲幅0.27%,報1221.90美元/盎司,最高觸及1232.60美元/盎司,最低下探1216.70美元/盎司。

美國經濟數據方面,1月零售銷售環比萎縮0.8%,不及預期。此外,美國2月7日當周首申失業金人數30.4萬,差於28.7萬人的預期。

歐洲局勢方面,希臘局勢現曙光,彭博稱德國希臘紛紛妥協,希臘有望繼續獲救助。此外,歐央行將希臘緊急流動性援助 (ELA)從約595億歐元提升至650億歐元。希臘股市暴漲6.73。烏克蘭也達成了停火協議。烏克蘭、俄羅斯、法國和德國的領導人於當地時間12日在 白俄羅斯明斯克結束會談,達成了關於烏克蘭危機的協議。新協議要求烏克蘭政府軍和分裂分子在周六午夜停火,雙方重武器至少後撤到距離對方25公里處。最大 型的導彈還應後撤更遠。這些武器的撤離應於停火開始兩天後進行,兩周內完成。

截至2月12日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日減少1.79噸,為771.51噸。

Kitco首席技術分析師周四稱,黃金日線圖上的下行趨勢線已經形成。黃金多頭近期上行關鍵技術阻力位於1245.90關口,空頭近期下行關鍵目標位於1200關口。

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利好因素:

1.美國經濟數據方面,1月零售銷售環比萎縮0.8%,不及預期,這是繼上月下降0.9%之後,該數據連續第二個月下滑,分析師稱,近期下跌可能是暫時的,強 勁的就業增長和低油價將共同推升人們的購買力。

2.美國2月7日當周首申失業金人數30.4萬,差於28.7萬人的預期。

3.中國央行在公開市場進行800億元14天期逆回購操作、800億元21天期逆回購操作,為央行連續第七次使用該工具向市場投放流動性。

利空因素:

1.歐洲央行將希臘緊急流動性支援(ELA)上限提高50億歐元至650億歐元,外界將其解讀為歐銀對希臘態度軟化。

2.烏克蘭達成停火協議。烏克蘭、俄羅斯、法國和德國的領導人於當地時間12日在白俄羅斯明斯克結束會談,達成了 關於烏克蘭危機的協議。新協議要求烏克蘭 政府軍和分裂分子在周六午夜停火,雙方重武器至少後撤到距離對方25公里處。最大型的導彈還應後撤更遠。這些武器的撤離應於停火開始兩天後進行,兩周內完 成。

3.希臘局勢現曙光。周四,彭博社稱,德國和希臘都有意妥協,尋求在救助協議上達成共識,德國不會堅持要求希臘滿足當前救助項目中的每項條款;希臘也準備履行預算盈余要求。

4.2014年全球黃金需求觸及了五年低點,因珠寶,金幣和金條需求未能保持2013年的高位。中國對黃金的需求在2013年爆發瘋狂購買後下跌,世界黃金協會去年稱,較低的需求成為新常態。中國珠寶和投資需求也因反腐運動而受到沖擊,運動限制了節日期間的送禮。

後市展望:

◆摩根大通周四在2015年展望報告中稱,美元走強,能源價格下跌以及低通脹環境正在打壓黃金的需求,特別是作為 一種抗通脹資產。摩根大通表示,盡管金價有時會受到地緣政治局勢升溫以及季節性需求的影響的支撐,但這些因素最終會在年末消散。由於美聯儲下半年將開始升 息,屆時金價將呈現更大的波動性。

◆瑞士MIG銀行在周四報告中寫道,黃金目前繼續走軟,金價在跌破1255關鍵支撐後再度向下跌破1240支撐, 短線或有下探測試1215,甚至是1205風險。黃金跌破關鍵支撐1255(2015年1月16日低點),確認持續拋售壓力。當前初步阻力看向 1255(2015年1月14日低點)和1286(2015年2月3日高點)。支撐位於1205(2015年1月8日低點)及1168(2015年1月2 日低點)。

◆外匯資訊網站FXstreet分析師認為,金價維持美國積極非農後跌勢,擊穿1220(今年漲勢的38.2%回撤)水平,1215水平岌岌可危。

◆iiTrader資深商品經紀人Bill Baruch表示,美元走勢目前偏強,這正讓黃金市場噤若寒蟬。不過,1218.20-1221.00美元/盎司的支撐區間值得留意,因為100日均線就落在該區間。

◆匯豐指出,實物需求未出現阻止金價進一步下滑是金價走低的另一個理由。

◆德國商業銀行預計金價在年中再度下跌,並預計2015年第二季度黃金均價為1150美元/盎司,第三季度均價為1175美元/盎司,第四季度為1250美元/盎司。

◆福四通分析師Edward Meir表示:“本周金價的走低主要是受到希臘局勢有所解決的影響,市場對此預計一個積極的結果,或者認為希臘即使退出歐元區也並非不好的結果。”

Meir還稱,對美聯儲升息的預期和美國股市的走強使得黃金難以上漲。“盡管如此,我們認為黃金仍然有帶來驚喜的可能,尤其如果希臘談判失敗的話,會帶來違約的可能。”

◆Kitco首席技術分析師Jim Wyckoff周四稱,“4月期金空頭近期整體在技術面上占優,日線圖上的下行趨勢線已經形成。黃金多頭近期上行關鍵技術阻力位於1245.90關口,空頭近期下行關鍵目標位於1200.00關口。”

Wyckoff指出,“黃金上行初步阻力位於1232.80,進一步阻力位於1238.70;黃金下行的初步支撐關註1216.50,進一步支撐位於1210.00。”

周五關註重點:

14:30 法國 第四季度GDP初值

15:00 德國 第四季度季調後GDP初值

17:00 意大利 第四季度GDP年率初值

18:00 歐元區 第四季度GDP初值

18:00 歐元區 12月未季調貿易帳

21:30 美國 1月進口物價指數

23:00 美國 2月密歇根大學消費者信心指數

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黃金 晨報 美國 數據 不佳 小幅 收漲
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滬指放量震蕩收漲 站穩3000點創兩個半月新高

今日,兩市開盤漲跌互現。開盤後,兩市震蕩上行,滬指重上3000點。10:50過後,兩市回落。午後,兩市震蕩整理。盤面上,央企改革表現強勢。截至收盤,滬指漲0.60%,報3006.39點,成交2704億元;深成指跌0.07%,報10602.8點,成交4374億元。

板塊方面,次新股漲幅居前,新宏泰、哈森股份、洪匯新材等19只個股漲停。水利建設走勢強勁,安徽水利漲停,巨龍管業、三峽水利漲逾5%。央企改革走強,中成股份、國投中魯漲停。衛星導航走勢疲軟,數字政通、美年健康跌逾2%。國產軟件走弱,東華軟件、寶信軟件跌逾3%。

外圍市場方面,亞太股市周二收盤普遍下跌,日本股市日經225指數收盤下跌0.67%,報15669.33點;東證股價指數收盤下跌0.42%,報1256.64點。韓國首爾綜指收盤下跌0.27%,報1989.85點。澳洲股市S&P/ASX200指數收盤下跌1.02%,報5228.00點。臺灣加權指數收盤下跌0.51%,報8716.07點。

近日,各大券商研究機構陸續發布7月投資策略。券商普遍認為,7月對A股潛在系統性影響的事件密度明顯變小,預計A 股將面臨指數區間波動下的結構性行情。

6月是今年以來基本面信息最集中的一個月,包括了美聯儲議息會議、A 股申請加入MSCI 指數、英國“脫歐”公投等,在此背景下,6月行情總體上延續震蕩走勢。申萬宏源研究指出,這些事件集中發生後,結果卻很平靜,滬指波動空間進一步收斂,其中結構性行情有所升溫,特別是創業板和中小板的局部板塊和個股明顯活躍。

值得註意的是,英國“脫歐”事件的影響需持續關註。英國“脫歐”事件除了會影響其自身經濟外,還將對其他經濟體產生外溢效應,全球經濟基本面因此再次面臨不確定性。

申萬宏源研究預計7月市場的整體環境仍然沒有根本改變,指數仍在區間震蕩,可尋找結構性機會。部分指數反彈趨勢進一步體現,7 月上證指數核心波動區間為2850點至3050 點。

進入7 月,除了即將公布上半年的經濟數據,投資者最關心的就是上市公司半年報業績。目前A 股上市公司已經陸續披露業績預告,據華泰策略團隊統計顯示,截至6月底,已經公布2016年半年報預喜的614家公司中,有135家發生重大資產重組;2015年半年報預喜的1030家公司,有100家發生重大資產重組。

華泰策略團隊表示,今年外延並購促使業績預喜的案例明顯增多。從比例上看,半年報業績預告上限和下限外延並購公司業績金額占比分別為18.94%、19.15%,高於去年。去年分別為7.50%、7.49%。

對於半年報的預期,華泰策略首席研究員戴康認為,預喜公司在宣布業績預告至半年報正式發布前往往有超額收益。目前今年半年報預喜情況優於去年,投資機會值得把握。

展望7月市場走勢,中信證券預計,7月A股面臨的依然是這種指數區間波動下的結構性行情,而非低風險期各板塊普漲行情。策略上,倉位選擇和大小盤押註的重要性讓位於對潛在強勢板塊的集中配置。

中泰證券判斷,7月市場先抑後揚的概率極大,最佳策略是逢高減倉,尋找更好的買點,預期指數全月呈現V 型走勢。投資主題方面,建議選擇高景氣行業下實體與科技突破相結合的軍工和醫藥主題。

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滬指 放量 震蕩 蕩收 收漲 站穩 3000 點創 兩個 半月 新高
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港股早盤:三指數全線飄紅 國企指數收漲0.76%

香港股市上午收盤,恒生指數收報21,336.14點,上漲0.52%;國企指數收報8,922.46點,上漲0.76%;紅籌指數收報3,694.45點,上漲0.37%。

港股 早盤 指數 全線 飄紅 國企 收漲 0.76%
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快訊:日本澄清直升機撒錢報道不實 日經225指數收漲0.84%

周三亞股延續昨日強勢行情,全線上漲。截至收盤,日經225指數漲0.84%至16,231.43點。韓國首爾綜指漲0.6%。

消息面:周三早間日本媒體報道稱政府正在考慮“直升機撒錢”,但隨後日本政府澄清稱這一報道並不屬實。受此影響,日元短線迅速反彈,美元/日元一度失守104關口,日經指數全天呈現震蕩走低態勢。日本內閣官房長官菅義偉周三表示,政府並未考慮將“直升機撒錢”納入政策選項,否認《產經新聞》有關政府顧問建議此政策的報導。

 

快訊 日本 澄清 直升機 直升 撒錢 報道 不實 日經 225 指數 收漲 0.84%
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A股港股背向而馳 恒生指數收漲0.66%

香港股市全日收盤,恒生指數收報21,803.18點,上漲0.66%;國企指數收報9,090.95點,上漲0.46%;紅籌指數收報3,741.07點,上漲0.69%。

截至16:01,港股通每日額度105億元剩余97.85億元,占93.2%。

港股 背向 而馳 指數 收漲 0.66%
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美股連續第四周收漲 標普500再創歷史新高

周五隔夜外盤,歐股小幅下滑,美股全線收漲,這是美股連續第四周上漲,標普500創歷史新高。因美元走強,金價跌0.6%,美國石油活躍鉆井數急升,油價跌逾1%,盤中一度跌逾2%。英國PMI受脫歐公投影響萎縮,英鎊重挫近1%。

道瓊工業指數收高53.62點,或0.29%,至18,570.85點;標準普爾500指數收漲9.86點,或0.46%,至2,175.03點;納斯達克指數收漲26.26點,或0.52%,至5,100.16點。

美國7月制造業采購經理人指數(PMI)初值高於上月和預估,且錄得2015年10月以來最高。

下周四(北京時間7月28日)淩晨2點美聯儲將公布利率決議,雖然市場普遍預期美聯儲暫時不會采取加息行動,但其措辭的變化仍是市場關註的重點。另據美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲7月加息概率僅8%,但12月加息概率已經上升至46.6%,較6月底已經顯著升溫。

歐股方面,富時泛歐績優300指數收平,報1344.11點。德國DAX 30指數收跌0.09%,報10147.00點。法國CAC 40指數收漲0.11%,報4381.10點。英國富時100指數收漲0.36%,報6724.11點。

金融數據公司Markit公布報告顯示,英國周五公布的數據不佳,英國7月服務業PMI從6月的52.3降至47.4,創下1996年有紀錄以來的最大降幅,且創下2009年3月以來最低,當時大約是全球經濟衰退的最低點。制造業PMI從6月的52.1降至49.1,創2013年2月以來最低。綜合PMI從52.4大跌至47.7,為2009年4月以來最低。

因英國7月制造業PMI、綜合PMI、服務業PMI極度疲軟,表明在英國脫歐後,英國經濟似乎正以金融危機以來最快的速度萎縮。英鎊兌美元自日內高位短線跳水100余點,且隨後持續承壓擴大跌幅,一度深跌140點。

此外,WTI 9月原油期貨收跌0.56美元,跌幅1.25%,報44.19美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.51美元,跌幅1.10%,報45.69美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨收跌7.60美元,跌幅0.6%,報1323.40美元/盎司,本周微幅下跌0.3%,延續上周2.3%的跌勢。

美股 連續 四周 收漲 標普 500 再創 歷史 新高
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港股今日啟動收市競價交易 恒指收漲0.13%

港交所今日啟動收市競價交易,股市收市時間延至下午4時10分。截止港股收盤,恒生指數漲0.13%,報21993.439點,國企指數漲0.03%,報9034.76點;紅籌指數跌0.23%,報3769.89點。大市成交額為493.969億元。

截止收盤,港股通凈流出2.42億元,剩余額度107.58億元,余額占額度比為102.33%。滬股通凈流入4.97億元,剩余額度125.03億元,余額占額度比為96.17%。

熱門AR手機遊戲《Pokemon Go》今日正式登陸香港,刺激本地流動電訊股股價上揚,和電漲3.47%,數碼通漲3.33%, 香港電訊漲1.14%。

被稱為“U盤”的收市競價交易時段第一階段於7月25日重推,由於目前只有深圳交易所設有收市競價交易時段,而上海交易所與港交所也沒有該制度,因此不少市場人士視重推收市競價時段是打通“深港通”的終極一步。

首階段收市競價交易時段涉及逾500只港股,包括恒生綜合大型股及中型股指數成分股、大陸有相應A股的H股、所有交易所買賣基金(ETF),占大市成交比例逾60%,但不包括結構性產品及債務證券。

港股 今日 啟動 收市 競價 交易 指收 收漲 0.13%
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收盤分析丨上海國企改革概念崛起 滬指尾盤拉升收漲0.61%

周二兩市小幅低開,高速、電力等二線藍籌表出現回調,三大股指基本維持窄幅震蕩走勢,但題材股多數回暖,深圳市場表現稍強。午後在上海國企改革等熱點板塊的帶動下,市場人氣明顯回升。大盤在今日終於以小陽線報收,結束兩連陰走勢。

上證綜指收報2971.28點,上漲0.61%,深成指收報10250.55點,上漲0.64%,創業板收報2113.21點,上漲0.67%,合計成交3773.6億元。另因臺風“妮妲”登陸,滬股通今日全天暫停交易。

盤面上看,今日權重股維持震蕩調整,題材股紛紛活躍,上海國企改革、次新股等漲幅居前,超導、量子通信等前期龍頭板塊表現搶眼,釀酒、電力、銀行、民航機場等二線藍籌股表現低迷。

上海國資改革概念午後繼續大漲,個股上演漲停潮,截至14:30左右,長江投資、上工申貝、強生控股、申通地鐵、交運股份漲停,申達股份、大眾交通漲逾7%,龍頭股份、新世界、錦江投資、上海建工、光明地產、蘭生股份等漲幅居前。廣發證券分析師認為,近期一系列的政策和事件均表明國企改革可能提速,後續在多個專項改革方案出臺的確定性催化下,市場對國企改革較低的預期也有望進一步修複,預計下半年國企改革主題的“風”將繼續吹。

關於後市,巨豐投顧表示,未來逢低可逐步加倉,除中報高送轉標的外,央企改革以及業績驅動標的成為近期關註焦點。此外,回調的次新股、創業板標的,只要不是近期大漲的,都可繼續低吸。倉位配置上,建議40%中長線,並以藍籌股為主,20%配置小盤題材股。

東吳證券表示,在存量資金博弈和監管趨嚴背景下,利潤確定型白馬股和國企改革受益板塊值得關註。下半年供給側改革、國企改革和深港通將有實質性進展,市場亦將受益,投資者應堅定信心。行業配置上,建議以價值投資為核心,積極關註利潤確定型白馬藍籌股以及績優成長股,例如高端制造和消費類板塊;同時建議關註上海、廣東等地方國改相關投資機會,重點關註國企改革、資產註入概念中業績占優的標的,並持續關註深港通的推進動態與相關受益板塊。


 

收盤 分析 上海 國企 改革 概念 崛起 滬指 指尾 尾盤 盤拉 拉升 升收 收漲 0.61%
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黑色系爆發 焦炭收漲逾6%

焦炭主力合約收漲6.28%,盤中一度漲停。鐵礦石漲3.91%,螺紋鋼漲3.8%,熱卷漲3.6%,玻璃漲3.32%,焦煤、錳矽、大豆、豆粕、菜粕漲逾1%,鋁、雞蛋、鄭煤等收漲。塑料收跌1.41%,鉛、棉收跌。

唐山市出臺八月份環境空氣質量改善強化措施,16日0時至31日24時路北、開平、豐潤、古冶、豐南和灤縣鋼企燒結限產50%,其他區域燒結限產30%;古冶、豐南焦企出焦延長至48小時,其他區域延長至36小時,露天礦山全部停產,所有燃煤軋鋼企業停止排放汙染物。

國家統計局上周五公布的數據顯示,原煤、粗鋼產量同比下降,去產能效果凸顯。1-7月原煤生產同比下降10.1%,降幅比1-6月擴大0.4個百分點;粗鋼產量下降0.5%。

此外,7月發電量增長7.2%增速亮眼,同樣利好煤炭價格。發改委網站今日公布,7月份中國電煤價格指數環比上漲6.14%,漲幅比6月擴大4個百分點。其中冀北環比漲幅11.40%,蒙西環比漲幅9.85%。

黑色 爆發 焦炭 收漲 漲逾 6%
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期貨收盤:黑色系全面收漲 瀝青滬銀大跌

商品期貨市場收盤,焦炭漲2.15%,鐵礦石、玻璃、焦煤漲超1%,螺紋鋼、白糖、豆粕、熱卷、鄭煤收漲。滬銀跌3.84%,橡膠跌3.44%,滬鋁跌2.37%,鄭棉、塑料、滬鎳、棕櫚跌超1%,滬金、雞蛋、菜粕等收跌。

焦炭收漲2.15% 市場交投良好

本周國內焦炭現貨市場穩中走強,各地市場交投良好。受環保因素影響,焦企現暫無庫存壓力;唐山地區再次限產對當地焦化廠影響較小,全國各地焦化廠開工維持穩定。

主產地方面:山西長治二級冶金焦920/噸,河北唐山二級焦1100元/噸,河南平頂山二級焦1010元/噸,山東淄博二級焦1070元/噸,部分品種有不同程度的漲幅。

截至收盤,焦炭漲2.15%。鐵礦石、焦煤漲逾1%。螺紋鋼、鄭煤、熱卷收漲。

滬銀繼續放量破位下行

期貨收盤,滬銀跌3.84%,滬金小幅收跌。

明富金融研究所認為,上周美國公布的經濟數據不多,數據喜憂參半,樓市數據和就業數據表現不錯,諮商會領先指標月率有所提振,7月CPI數據暗示美國通脹水平溫和。美聯儲7月紀要偏鴿派,美聯儲年內加息前景依舊暗淡。

本周美國方面發布的經濟數據不少,預期數據會給銀價施加一定壓力,加之目前技術面偏空,銀價繼續調整的概率較大。

期貨 收盤 黑色 全面 收漲 瀝青 滬銀 大跌
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美8月非農就業遜於預期 歐美股市雙雙收漲

美國政府發布的8月非農就業人數環比增15.1萬,明顯低於市場預期,歐美股市雙雙上揚。歐洲股市更是升至4個半月高位。

分析師此前普遍認為,增量達到18萬可能是美聯儲9月加息的“及格線”,因此今天的就業數據基本上排除了聯儲本月加息的可能性。

數據公布之後,歐洲股市漲幅擴大。泛歐斯托克600指數漲2%,創下4月20日以來的最高收盤水平。英國富時100指數收報6894.60點,漲2.20%,是6月30日以來的最大單日漲幅,收盤指數更創下2015年6月3日以來的最高收盤價。法國CAC 40指數收漲2.31%,報4542.17點,刷新4月28日以來的最高收盤位置。德國DAX 30指數收漲1.42%,報10683.82點,創年內最高收盤價。

美國三大股指同樣全線攀升。道瓊斯工業指數收報18491.96點,上漲0.39%;標普500指數收報2179.98點,上漲0.42%;納斯達克指數收報5249.90點,上漲0.43%。

不過,仍有意見認為9月加息存在可能。高盛認為,雖然新增非農就業人數低於預期,但增幅仍高於美聯儲官員通常認為足以使失業率持穩的水平。巴克萊的報告則指出,盡管就業增速放緩,但就業市場仍然保持健康狀態,就業報告應該會維持大多數聯儲成員對經濟前景的信心。

數據:

美國8月非農就業人口變動15.1萬,預期18萬,前值25.5萬修正為27.5萬。美國8月失業率4.9%,預期4.8%,前值4.9%。

8月私營部門就業人口增12.6萬,不及預期的18萬,前值由21.7萬修正為22.5萬;制造業就業人口下滑1.4萬,預期為下滑0.3萬,前值為增0.9萬。

美國8月平均每小時工資環比增0.1%,不及預期的0.2%,前值0.3%;當月勞動力參與率62.8%,與前值持平。

過去12個月,美國平均的新增非農就業人數20.4萬;月服務業就業人數持續增加;過去三月平均新增非農就業人數為23.2萬。

機構熱評:

路透社:9月沒可能加息了 12月還有可能

美國8月季調後非農就業人口僅增15.1萬,遠低於預期值18.0萬;失業率也並未如市場所預期的那樣降至4.8%,而是維穩於4.9%,因受制造業和建築業雇傭人數下降拖累,這表明美國9月幾無加息的可能性;不過此前兩月非農就業人數的靚麗表現仍為聯儲12月加息留下可能性。

格羅斯:今年只可能在9月加息一次

“債券之王”格羅斯:非農報告表明9月加息成為可能,美聯儲今年只可能在9月加息一次;明年非常有可能會出現金融不穩定性;FOMC已說過了儲戶將需要等待。

加拿大皇家銀行:非農報告無積極跡象

鑒於美聯儲官員最近發表的鷹派講話,在這種良好狀況下,8月非農報告算中等,其中並沒有什麽積極的跡象,一些關鍵的數據都很疲軟。這種報告不是聯儲在9月加息前所想要看到的數據,報告太疲軟了,應會平息市場9月加息的話題。

安聯集團:數據不足以讓聯儲在9月加息

安聯集團分析師稱,8月非農報告讓美聯儲處於複雜境地:這份報告並沒有強勁到足夠讓聯儲在9月加息,不過足以引起激烈的政策討論,尤其是考慮到利率長期處於低位所帶來的意想不到後果和間接損害。

富國銀行:美股大松一口氣

富國銀行認為:美國8月季調後非農就業人口並沒有增加20多萬,或許會讓市場大松一口氣,尤其是美國股市。鑒於過去三個月非農平均就業人數達到23萬多,本月數據也有15.1萬,還是個不錯的數據。預計美股估值將把聯儲今年加息一次納入到預期中,但如果市場開始預計聯儲將啟動一連串的加息行動,那麽美股遲早會開始恐慌,不過“15.1萬”這個數據並不足以讓美股作出如此判斷。

匯豐:非農報告可阻止9月加息 但不是百分百

匯豐:8月非農報告至少應會阻止聯儲9月加息,但這也不是一錘定音的。如果聯儲想要找其他的加息理由,也是可以的,不過8月非農就業報告的存在不足以令人信服。而且,8月薪資增速很溫和 — 這是很重要的跡象。市場普遍的邏輯是:勞動力市場更趨緊,意味著薪資增速加快,推升通脹壓力,進而美聯儲應降低寬松的程度。不過這種狀況並沒有發生,因而8月非農就業報告並不能說服聯儲加息。

美國國民銀行:聯儲仍有可能在9月加息

美國國民銀行:很明顯,8月季調後非農就業人口增幅低於預期,不過仍有15.1萬,預計聯儲會把這視為一個相對積極的跡象。前兩個月的數據總共才下修0.1萬(幾乎持平),這也是一大積極跡象。預計聯儲應會認識到,從歷史來看,8月的非農極有可能被平均上修7萬,因而剛公布的數據看起來似乎也挺好。市場應會希望在美儲加息前,看到非農就業人數增加逾20萬。聯儲仍可能在9月加息,因為整體就業趨勢依然是積極的。

PIMCO:9月不太可能加息

太平洋投資管理公司首席投資官Mather:8月非農報告疲弱,9月不太可能加息。

高盛:8月非農剛好足以支持9月加息

高盛認為,雖然新增非農就業人數低於預期,但增幅仍高於美聯儲官員通常認為足以使失業率持穩的水平。8月份就業報告被認為“剛好足以”使大多數FOMC官員們支持9月加息。9月加息概率從40%升至55%,12月加息概率從40%降至25%,今年至少加息一次的幾率為80%。

俄羅斯投行Renaissance:美聯儲9月將按兵不動

俄羅斯投行Renaissance認為,美聯儲9月按兵不動,雖然8月非農報告疲弱,但就業增長積極趨勢“不斷”,應會促使美聯儲在今年稍晚加息;9月加息的門檻很高;不過,想要今年都不加息門檻同樣很高。

非農 就業 遜於 預期 歐美 股市 雙雙 收漲
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限產協議效應繼續發酵 國際油價收漲

周五,美國紐約商品期貨交易所11月WTI原油期貨價格收盤上漲0.41美元,漲幅0.9%,收報48.24美元/桶,9月份近月合約油價累計上漲7.9%,但三季度油價累計下跌0.2%。與此同時,國際原油基準12月ICE布倫特原油期貨價格周五收盤則上漲0.38美元,漲幅0.8%,收報50.19美元/桶。布倫特原油9月份累計上漲逾1%,且三季度累計上漲逾4%。

本周石油輸出國組織(OPEC)成員國在阿爾及利亞非正式石油會議上,8年來首次就限制石油產出問題達成共識,並初步制定出3250-3300萬桶/日的產出目標區間,這一目標產出較8月份OPEC 3320萬桶/日的石油產量有所下降。此外,OPEC還成立了一個由OPEC成員國代表組成的委員會,研究並提出各國的產量水平建議,供11月份開會時討論。

但是,具體的限產配額,或許要等到11月30日,即下次OPEC維也納會議方可公布出來。

短期內來開,OPEC達成限產協議,原油價格絕對看漲,且值得註意的是,這顯示出各石油生產商之間的“團結”。然而,當市場短期看漲熱情冷卻之後,將會再次意識到:OPEC成員國的石油產量仍然處於紀錄高位,且有些OPEC成員國並未受到目標產出水平的限制,這其中包括伊朗等國。

此外,據悉沙特的石油產量在下半年通常會下降,這或許也正是沙特為何能夠忍受伊朗增產,並最終同意限產的原因之一。此外,從歷史情況來看,OPEC其它成員國歷來是石油產出“目標”熟視無睹。因此,相信在OPEC當前石油產出接近於其最大石油產能情況下,OPEC所謂的限制石油產出協議對國際原油市場的實際意義或許並不大。

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多虧了特朗普 在岸人民幣收漲69點

在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.7731,較上一交易日官方收盤價漲69點,較上一交易日夜盤收盤漲107點。

午後,隨著特朗普意外在大選中的優勢不斷擴大,在岸人民幣兌美元盤中直線拉升,一度漲逾250點。

今日早盤9:30左右,隨著人民幣中間價連續四日調貶,離岸人民幣跌至6.8042,再度創下歷史新低。

而隨著選情變化,美元指數的大幅跳水,離岸人民幣迅速走強,一度飆升逾300點。現報6.7979元,回吐日內升勢。

多虧 特朗普 特朗 在岸 人民幣 人民 收漲 69
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市場預期非OPEC產油國同意減產 美油收漲1%

美國WTI 1月原油期貨電子盤價格周五(12月9日)收盤上漲0.57美元,漲幅1.12%,報51.41美元/桶。油價周五上揚約1%,因投資人希望非石油輸出國組織(OPEC)產油國將在周末維也納會議上同意減產,以配合上周OPEC達成的限產措施,抑制市場供應過剩的局面。

與此同時,ICE布倫特2月原油期貨電子盤價格收盤上漲0.42美元,漲幅0.85%,報54.40美元/桶。布倫特原油期貨和美國原油均錄得四周內首周下滑。

美元走強令美元計價的原油對許多買家而言更為昂貴,油價受壓,兩大指標原油均較上月底OPEC宣布減產計劃後觸及的高位低近2%。

數據顯示,本周美國能源企業增加了21座活躍鉆機,增幅為去年7月來最大後,油價略微縮減漲幅。

周六,OPEC油長將同非OPEC產油國在維也納會晤,為抑制全球原油供應過剩尋求幫助。

許多市場觀察人士對非OPEC產油國會有多願意減產表示質疑。俄羅斯曾表示,將減產30萬桶/日,這意味著其他非OPEC產油國將需要再減產30萬桶/日以達到OPEC所希望的60萬桶。

阿塞拜疆和哈薩克斯坦都已經表達了減產願意。

市場 預期 OPEC 產油國 同意 減產 美油 油收 收漲 1%
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收盤分析丨權重搭臺題材唱戲 滬指收漲1%迎開門紅

周二(1月3日),2017年的首個交易日,滬深兩市高開高走,大盤成功實現開門紅。早盤大金融板塊護航,軍工站上最強風口,高送轉概念強勢崛起,股指順勢收複5、10日線;午後,次新股接棒上攻,央企混改概念送來助攻,滬指漲幅擴大至1%。與主板火熱形成明顯對比的是,創業板指上午小幅沖高後回落後翻綠,午後橫盤休整,小票的弱勢局面一覽無余。

滬深股市全日收盤,上證綜指收報3,135.92點,上漲32.28點,漲幅1.04%,成交額1,598億元;深證成指收報10,262.85點,上漲85.71點,漲幅0.84%,成交額1,995億元;創業板指收報1,963.26點,上漲1.2點,漲幅0.06%,成交額499億元。

盤面上,行業板塊全線收漲,軍工(航空、船舶)、大金融板塊(銀行、券商、保險)組成了上午領漲的主線;此外,家電、造紙印刷等板塊均漲幅居前。在概念板塊中,次新股午後站上最強風口,亞振家居、路暢科技、上海亞虹等掀起板塊漲停潮;年報概念、農業供給側改革、央企混改概念、OLED等題材股均有不同程度的漲幅。

資金方面,截至收盤,滬股通凈流出超5億元;深股通凈流入逾6億元。另外,央行節後首日進行200億元7天期、200億元14天期逆回購操作,還有1950億逆回購到期,央行公開市場今日凈回籠資金達到1550億元。

巨豐投顧認為,滬指周線7連陽之後連跌5周,做空力量得到釋放,但調整周期已經過長,市場走勢越來越弱。目前滬指圍繞3100點整理,重心已經有所下移。市場資金面緊張、險資舉牌受到嚴格監管、人民幣持續貶值、IPO加速等多重因素使得大盤不具備走出趨勢性行情的條件。2017年首個交易日實現開門紅,對於全年的行情有一定的指導意義。操作上,中線可布局年報行情。

關於後市,廣州萬隆則比較樂觀。其指出,2017年首個交易日,滬指迎來開門紅,個股也出現久違的普漲行情,此前兩市交投持續冷清的陰霾被節後的喜慶氛圍一沖而散。隨著節後市場人氣複蘇,一輪修複性反彈行情一觸即發。

從盤面來看,隨著市場人氣的迅速回暖,在節前偃旗息鼓的各路遊資也再度登場,熱點題材四面開花。其中以下兩類股更是更是成為資金競相搶籌的對象:其一、股價調整充分+有消息利好催化的題材,因為一旦市場情緒面出現明顯改善,將會對利好消息反應更加迅速和充分;其二、年報相關炒作,繼北特科技之後,業績亮眼的年報排頭兵匯金科技和雲意電氣也紛紛強勢拉板。由此可見,隨著市場做多情緒迅速回暖,股價調整充分+利好催化劑刺激以及年報業績大幅預增或扭虧為盈這兩類股成為發動一輪修複性反彈行情的首選對象,投資者需把握住難得的上車機會。

不過同時註意到,與其他指數表現不相稱的是創業板出現了明顯的沖高回落走勢,指數一度翻綠並拖累市場整體反彈節奏。這背後其實也凸顯出雖然節後資金回流兩市成交量有明顯放大,但以目前的量能A股尚不足以掀起一輪單邊普漲的報複性反彈,這也就意味著個股的結構性機會與分化行情將會持續共生。

收盤 分析 權重 搭臺 題材 唱戲 滬指 指收 收漲 1% 開門紅 開門
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在岸人民幣兌美元收漲近400點 盤中創兩個月新高

1月18日在岸人民幣兌美元收報6.8342,較上一交易日官方收盤價漲386點,較上一交易日夜盤收盤漲159點。接近收盤人民幣在岸價格一度短線跳漲逾百點,突破6.83關口,創兩個月新高至6.8288,漲幅擴大至逾400點。本周在岸人民幣兌美元累積漲幅已達650點。

全球匯市方面,美元指數周三在六周低點處徘徊,美國候任總統特朗普的講話顯示出對美元強勢的擔憂,給美元造成壓力;英鎊小幅回落,此前曾在英國首相特雷莎梅列出退歐計劃後創下至少1998年以來最大單日漲幅。投資者在等待北京時間19日淩晨美聯儲主席耶倫在Commonwealth Club就“貨幣政策目標和我們如何追求這種目標”發表講話。

 

在岸 人民幣 人民 美元 收漲 漲近 400 盤中 兩個 新高
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隔夜市場丨特朗普就職日,道指扭轉頹勢收漲逾百點

——隔夜市場表現——

【美股】周五美股扭轉頹勢,道指大漲逾百點,收漲0.48%,報19827.25點;標普500收漲0.34%,報2271.31點;納指收漲0.28%,報5555.33點。

【歐股】“特朗普效應”發酵,周五歐股震蕩收盤,德國DAX指數收漲0.29%,報11630.1點;英國富時100指數收跌0.06%,報7202.6點;法國CAC指數收漲0.24%,報4852.5點。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨收漲3.40美元,漲幅0.3%,報1204.90美元/盎司。

【原油】WTI 2月原油期貨到期交割日收漲1.05美元,漲幅2.04%,報52.42美元/桶;WTI 3月原油期貨收漲1.10美元,漲幅2.1%,報53

——國際要聞——

【希臘央行利潤營收全線下滑】希臘銀行周五公布財報,2016年全年利潤為10.9億歐元(11.6億美元),低於一年前的11.6億歐元。 中央銀行表示,根據該銀行的規定,10.8億歐元將轉移到希臘政府。 該銀行說,貨幣政策,緊急流動性援助,其投資組合,傭金和國內外業務的總凈收入下降9%,至17.3億歐元。

【舊金山聯儲主席警告:美聯儲需“關閘口”】舊金山聯儲主席約翰•威廉姆斯周五重申他的觀點,美聯儲需要減少貨幣刺激,在經濟超過美聯儲的就業和通貨膨脹目標之前,美聯儲必須“踩剎車”。

【通用電氣四季度營收增長近36%】通用電氣公司周五發布四季度財務報告,由於其電力和可再生能源業務的強勢增長,第四季度營收增長36%,並確認了其2017年的增長和盈利預測。

【特朗普就職日,華盛頓街頭抗議不斷】美國總統唐納德•特朗普宣誓就職後,在全國首都舉行的抗議活動中,有90多人被逮捕。抗議者及其遊行路線和白宮只有幾個街區,一些遊行示威者砸破商店櫥窗和汽車,警察在做防暴裝備的響應。

隔夜 市場 特朗普 特朗 就職 道指 扭轉 頹勢 收漲 漲逾 百點
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期貨收盤丨錳矽期貨主力收盤漲停 鐵礦收漲5.5%

3月15日,錳矽尾盤漲停,鐵礦石漲超5%,螺紋鋼、熱卷、焦炭漲超1%;化工品、有色金屬多數小幅飄紅,PVC、滬鋅漲超1%;農產品整體偏弱,鄭棉跌超1%,大豆跌近1%。

國債期貨漲幅減小。收盤10年國債期貨主力T1706收漲0.16%,5年國債期貨主力TF1706收漲0.07%。

消息面上,截止2月下旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1308.72萬噸,比上一旬末減少117.82萬噸,降幅8.26%。中鋼協發布《2月國內市場鋼材價格繼續上升 後期將呈波動運行態勢》稱,今年以來,國家繼續推進供給側結構性改革、加大淘汰落後產能力度,市場預期明顯增強,鋼價繼續呈上升走勢。後期受產能釋放和社會庫存高企影響,鋼價難以大幅上漲,將呈波動運行態勢。

中鋼協指出,後期市場需要關註的三個主要問題:一是應全面分析市場供需形勢,保持鋼價平穩運行;二是進口鐵礦石價格小幅回落,但整體價位仍然較高;三是鋼材出口量大幅下降,後期出口難度仍會較大。

3月以來,商品市場一直處於震蕩調整中,工業品價格下降明顯。黑色系商品掉頭向上,再次站上風口,市場做多熱情重燃,黑色系商品連續第2個交易日收陽。除了國家去產能政策推漲了市場預期,有分析認為,黑色系的大漲還與近期鋼材社會庫存下降、螺紋鐵礦石期現貼水較大關系密切。

資金面上, 據央行公告,3月15日央行進行100億7天、100億14天、400億28天期逆回購操作,中標利率分別為2.35%、2.5%和2.65%。鑒於央行公開市場今日將有700億逆回購到期,故今日實現資金凈回籠100億元,連續第15個交易日凈回籠資金。

期貨 收盤 錳矽 主力 漲停 鐵礦 收漲 5.5%
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