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交易為什麽這麽難:自控力才是交易中最難練的功夫

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本帖最後由 三杯茶 於 2014-11-12 09:06 編輯

交易為什麽這麽難:自控力才是交易中最難練的功夫


一、為什麽做交易95%的人被市場打敗出局

做趨勢的人多數死在震蕩里;(講趨勢就要講操作級別。小於5分鐘的級別比較容易死在震蕩里,因為當行情波動不大的時候,價格的變化經常會圍繞著操作邊界線上下舞動,造成止損不斷、操作頻繁、虧損累累!!!所以,操作級別要適當大一點,即把止損範圍適當擴大一些,但也不能太大。小於5分鐘的級別不是說不可以操作,這里就不加詳敘了。)

做盤整的人多數死在趨勢里;(這種操作方法就不加多敘了,根本沒有一點點常識!)

做短線的人多數死在暴拉里;(做短線的人大多沒有趨勢概念或者說心態不好。其實,任何事都是從當下開始的,即中長線也是從短線開始的,關鍵是你要有“做短看長”的心理準備,一旦短線走好了,不要為了一點點眼前的盈利而放棄讓利潤奔跑的機會,這就是大多數做短線的人死的道理,盈利的時候只有一點點,虧損的積累卻不少。)

沒方法的人多數死在亂做里;(這是必然的!胡亂操作是虧損的最根本原因,我之前說了,它包括進場和離場的胡亂操作以及倉位輕重的胡亂操作。)

有方法的人多數死在執行里;(這是絕對的真理!不是說有了方法就能盈利,我早就有了方法,但曾經還是虧多盈少,問題就出在不能嚴格執行上。不能嚴格執行是因為不明白舍與得之間的辯證關系,有點小利在行情回撤時不按照規則就獲利了結,如此就變成了有規則等於無規則!還有一種情況就是原來的根深蒂固的錯誤理念怎麽也無法擺脫,再合理的方法也是等於沒有方法。簡言之,有了方法不執行,還是胡亂操作!)

靠主觀的人多數死在感覺里;(這個道理很明白,市場是客觀,主觀符合客觀就盈利,反之,就虧損。虧損是正常的,只要及時糾錯。但很多主觀的人是死不認錯!這樣的人不虧誰虧呢?)

靠消息的人多數死在新聞里;(這個就不用點評了。)

沒整死的就是勝者。

交易是一個學習型的學校,它的最熱門專業——行為學!!(準確地說,是心理行為學。任何行為都受到心理的支配。)

二、順勢為什麽這麽難?

第一是因為你不相信趨勢,趨勢不是不存在,只是你不相信。(不相信是有客觀原因的,大多數人都沒有學過心理學,就不知道心理定勢的概念。只要是一個正常人,心理的變化都是有節奏、有規律的,這就是定勢。他不會當下沈浸在幸福快樂之中,幾分鐘後即刻又處於極度的悲痛之中,除非有突發事件出現。我一直說股市本質上是由人的情緒控制的,而人的情緒會持續一段時間,反映在股市里就是不同級別的趨勢。明白了嗎?)

第二是因為你心里總想著回調,害怕回調,不知道如何處理回調。(不僅僅是幣市、任何事物的運行軌跡都是波浪型的而非直線型的,那麽回調就是正常的。你要考慮的問題是回調多少是不能接受的。這里不能用主觀的標準去決定回調的可接受幅度,社會上的教育大多是用主觀的標準來決定,所以你會聽到各種不同的聲音,什麽5%、10%、20%或者黃金分割的38.2%等等。我個人認為都是錯的,這種標準反映了人的主觀和分析。不是說這種主觀和分析每次都會錯,一定有對的時候。關鍵是以這種方法決定回調的幅度沒有反映客觀事實,結果有的時候失去了讓利潤奔跑的機會。原則上,一個人不能讓利潤奔跑,在股市里基本上最終的結果是大賠小賺。我要給大家的理念是操作具有一致性,當你掌握了這種方法,我不看你的操作,只要你是嚴格執行的,我看著盤面就知道你今天在哪里介入或離場的。比如說20線是操作線,不就簡單了嗎,我看到今天9:59價格站上20線,我就知道你在這里介入做多了。到了14:23價格跌破20線,我也知道你在這里多翻空了。如此,你還用擔心回調嗎?)

第三是因為你沒有一套順勢的規則。(沒有規則就不用再多說什麽了,必死無疑!)

成功的比特幣投機,其原理建立在這樣的假設上:

人們在未來會重犯他們在過去犯過的錯誤;(不是重複過去的錯誤,準確地說是重複過去的心理過程。)

比特幣交易中少數的成功者在重複正確的方法;(即恪守規則。)

失敗者在重複各種錯誤;(堅持胡亂操作。)

市場就是靠大部分人的錯誤存在的;(這是市場存在的本質。)

有一個人能戰勝市場,市場就不存在了。(還是有人能戰勝市場的,但是我們進入市場時不能帶著要戰勝市場的主觀意願,這種意願會造成一廂情願的意識,面臨市場變化時會沒有應對變化的計劃。很多人就是因為固執己見,覺得只要樂觀、有信心就會成功,最後死得很慘!)

順勢的本質就是跟隨;(對,很簡單的道理。做起來一點也不簡單!)要順勢就要等待趨勢明確,不要走在趨勢前面;(關鍵是如何確認趨勢明朗!每個人的操作級別不一樣,趨勢的方向就不一樣。比如,小級別的下跌趨勢在較大級別里是上漲當趨勢。所以,要先確定自己的操作級別,再確定自己的操作邊界線,然後按規則確認趨勢。否則就是空談順勢。)

提前行動不是順勢,是想讓行情順你的想象;(有了規則,規則就是你行動的標準。)

正常的思維,正常的情感,正常的習慣都是不可能在市場成功的;(生活中的正確理念在幣市中基本上都是錯的。)

少數人成功的地方,必定是要超常的;(所謂超常,我個人認為就是悟性和性格。大多數人怎麽學也是學不到這種境界的,境界只能悟。而性格是與生俱來的。但一般人可以通過學習,知道什麽可以做、什麽不可以做,以力爭在交易中少犯錯誤、多做正確的事來達到從大虧到少虧、從少虧到不虧再到盈利的變化。雖然達不到大徹大悟的佛,也能成為人中高人。)總得有與眾不同的地方,不同的思維,方法,習慣;

對紀律執行的越是殘酷,成功的可能性就越高,不遵循潛在的規則,無強烈的紀律意識,無疑,淘汰!

三、投資者賠錢的原因

根本原因:沒有正確的交易理念,沒有適合自己的交易系統,沒有執行交易計劃,靠預測想象交易,通常掙一點就平倉,賠了遲遲不止損。掙小賠大,違背了成功的根本原則。(完全正確!)投資者常常是資金少,頭寸大;急於掙錢,入市越頻繁,賺錢越艱難。(頭寸大不是真正虧損的原因,關鍵是每次的頭寸大小不一。)

冒大風險去搶蠅頭小利,註定是要踏上虧損之路。(無所謂大風險蠅頭小利,這種說法不對。在開始的時候,介入就是身處風險之中,風險是大還是小,是靠一個人按照自己的交易規則去把握的。有了交易規則並嚴格執行,風險怎麽會大呢?如果不執行規則,原本一次小小的虧損變成了不可收拾的大風險,是自己造成的,而非市場造成的。至於是蠅頭小利還是豐厚大利,在開始的時候也是不知道的。知道了就是神仙了。很多朋友和我說,行情不大的時候不要做了,做幾把大的行情就可以了。呵呵,這個也是我的意願,但問題是每一把行情的起點,誰能知道這把行情能走多遠?沒有。人,都是以走出來的結果來說這樣的話,這就叫事後諸葛亮。所以,每當行情走到交易系統該介入的位置就要行動,做好糾錯的準備就可以了。)

追求完美,把自己當神仙,總想搶頂或者搶底,那是不可能的。抓到趨勢的一段足夠了。(貪婪終致虧損。)

許多投資人是用感覺和情緒交易,而不是用大腦去交易,用交易系統交易。(用眼睛不用腦筋交易。)滿倉操作,極小的波動,也可能損失很大,心理壓力大無法止損,最終被迫斬倉出局。(永遠不能滿倉交易。但可以50-80%的重倉。而且不管盈虧,每次的倉位要保持一致。把心理壓力交給大概率盈利的交易系統。否則,人總是處於擔憂、恐懼之中。)

一年中大的機會就幾次,一天中主要的波動幅度就在十幾分鐘內完成,交易太多本身就是風險。比特幣交易里沒有什麽新東西!遊戲規則沒有變;人性也沒有變。(對)

生活從來就不是一條直線。每一個成年人都知道這一點。可是,當我們在觀看圖表時太容易被引導得忘掉這一點。(正確!)警惕圖表制作者創造的幻覺。圖表的趨勢更是彎曲趨勢!

對市場寬容,市場也會寬容我們! 過分追求投資機會和價格的完美,只會給我們帶來意想不到的損失。(非常正確!給市場留一點魚頭魚尾吧!)

幣市上能照顧你的只有趨勢。如果趨勢不照顧你了,那說明你錯了或趨勢變了。

最可恨的是波動。波動是個騙子,老是讓你看不清趨勢和趨勢的改變。(最可愛就是波動!沒有價格變動,我們何談有機會賺錢?問題是波動的大小和你操作的級別關系。波動相對於你的操作級別足夠大,就能獲利,反之就會虧損。寫到這里,大家可以明白,這個作者已經有相當的功力了,大多數理念都是對的,但還是有不明真相的認識。我也如此。大家要擦亮眼睛,如果我的評論有錯誤的地方,請不吝指正。)

所以區分清波動和趨勢,就是找到了朋友和敵人。(正確。)

通常情況下,市場不會朝任何方向直來直去。(完全不可能直來直去。)所謂市場趨勢,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構成的上升、下降、橫向延伸三種趨勢。

幣市市場上大多數時候,大多數投資者都是錯的,錯誤主要是被回調波動誘導。(不要把自己定位投資者,就是一個交易者,做差價賺錢而已。)

看對趨勢的人多,但是想到趨勢可能回調,而平倉或做反向操作,忽視趨勢的人更多。(還是沒有規則造成的。)要想抓住趨勢,就得放棄小的波動;找到趨勢的工具也很重要。相信感覺不如相信眼睛。(對,有了交易規則,用眼睛看交易規則操作就可以了。)大多數技術工具和系統在本質上都是順應趨勢的,其主要設計意圖在於追隨上升或下降的市場。

四、賠錢是一種懲罰

懲罰你的無知;懲罰你的貪婪;懲罰你的僥幸;懲罰你的違規,一萬個空洞的理論,還不如一個實際的行動規則;再多的行情分析,還不如一個實際的買賣計劃。(真知灼見!)天才就是把全部精力註於特定目標;交易天才就是把精力用於一種交易方法,形成交易習慣。(正確。)

真正的哲人,必然象大海一樣寬厚;對市場寬容,市場也會寬容我們,放棄一些機會,才能抓到更多機會。只有一分錢的胸懷,決不可能得到二分錢的收獲。天天盯著20點的機會,肯定會錯過翻翻的機會。(非常正確!)

一旦你改變了思維方式,你就改變了自己的信念;(顛倒了。信念是思想,思想決定思維方式。

一旦改變了信念,就改變了期望;(改變了思維方式,就改變了期望。)

一旦改變了期望,就會改態度;

一旦改變了態度,也就會改變行為;

一旦改變了行為,績效自然會隨之改變;

一旦績效改變了,你的生活將為之一新!

五、為什麽交易太多?為什麽滿倉操作?為什麽搶頂逆勢?為什麽不想止損?

一切的一切都是因為---急於求成,僥幸成功。(一切源於人性:貪!)

大部分投資者在止損和持漲上,止損要做得好得多。

止損可以控制風險,但是要成功最最主要的還是在於做對看對時“持漲”。(正確,讓利潤奔跑才是真正的制勝之道。)

做不到持漲,也就無法實現以小博大,掙大賠小的原則。

大部分投資者都在做的是掙點就平,賠了等等的交易習慣,這是不成功的根本原因。(正確!)

打開幣市的密碼是順勢?是時機?是止損?是資金管理?都不是!!!打開期市的密碼是執行--簡單的規則,長期的嚴格執行。(太對了!)

再好的地圖不行動無法把你帶到目的地,再好的法律不執行無法防止犯罪。幣市成功的方法,規則,大部分投資者都知道,長期做到了,執行了就成功了。成功與失敗的分界不在於你知道多少,在於你做到了多少。

六、反彈給你的禍害

就是因為心里想著反彈,所以過早平倉,錯過了更大的趨勢利潤;就是因為心里想著反彈,等待反彈開倉,結果反彈遲遲不來,錯過了一波趨勢;

就是因為心里想著反彈,本該止損也想等反彈止損,因而錯過了更好的止損時機;

就是因為心里想著反彈,去做反彈,才走上逆勢操作,巨大風險因此產生;

要做趨勢大行情,就要過濾次級小波動反彈;逆勢反彈是誘導投資者範錯的主要原因。(能明白舍與得之間的辯證關系,根源還是貪!)

七、在對客戶的觀察中發現,在一月內大賠50%以上的常是兩類人:

第一類是交易特別少,一月只做幾次,但是錯了不止損死扛,最後大賠的。(一根筋思維!)

第二類是交易特別多,一次賠得少,但是一直在持續的賠錢。當日的短線沒有多少空間,追求的就是成功的次數大於賠的次數;做不到這點就要重新尋找短線交易方法了,持續的賠錢還不停的交易幹嗎!急於掙回所賠的錢,急於交易,不按事實交易,常常賠得更多。(胡亂操作!)

常常有投資者說:“我知道那些是對的,能掙錢,可是我做不到。”

市場上沒有秘密,成功的原則人人皆知,成功者堅持讓自己做到,失敗者順應自己的心理感受。比如,掙一點就想跑,生怕到手的錢又飛了;賠了總想等回調,常常是掙小賠大,最終必敗。又比如,掙大錢的是做長線大趨勢,可是大部分投資者感覺當日短線是最安全的,安全嗎?天天做當日短線,一周,一月,一年下來帳戶上的資金是增加了,還是減少了?(有句話叫:短線是銀,長線是金。不正確。短線做得好,收益必然比長線好。關鍵是你有這樣的交易系統嗎?而且,特別是做期貨交易,日內交易一定是比隔夜交易安全得多。現在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高頻交易,我們中國人還是坐井觀天,固步自封,理念上沒有與時俱進。)

順應可以掙錢正確的原則交易;不要順應自己感覺舒服的交易。

有人做過研究,如果不止損死扛,那麽80%的交易可以扛到掙錢平倉,但是就是這20%扛不回來,決定了最後必然暴倉!(都是一個資金量問題。如果理論上你有無窮的資金,死扛一定會把虧損的資金拉回來,不僅拉回來,還能賺錢。問題是實際上你沒有足夠的資金死扛,不到半路身先死。另外,還有一個資金有效利用的問題,即使有足夠的資金死扛,如果不死扛,順勢而為,資金的有效利用率要高得多。)

那麽,可以開倉小一點,止損幅度大一點,這樣即可以控制風險,也可以提高做單成功率。(還是一個風險應對和資金有效利用的平衡問題。這個問題最好解決方法就是通過統計概率找到一個平衡的交易系統。)

相對股市,幣市有了更大的權力和自由,可以做多,可以做空,可以今平也可以明天平,資金可以少用,也可以多用。哲人說過,有權力的人,沒有不被亂用的。

八、有所放棄才有所得(舍得原則,學會放棄一些,市場可能會給你更多。)

1、放棄自已的想象、預測、多空看法;才能按技術規則和行情實際交易;

2、放棄逆勢做回調、搶頂;才能順勢而為

3、放棄局部短線小波動機會;才能抓到長線大趨勢機會;

4、放棄僥幸心理;才能按規則交易;

5、放棄異常情況;才能抓到可以把握的行情;

6、放棄金錢的觀念;才能輕松交易。

九、做交易必須要過的5道關

1、換思維:來市場為了掙錢沒錯,但是市場不是提款機;先想著如何控制風險少賠。(風險不能被控制,只能被應對。)

2、做止損:沒有人不知道止損,但犯大錯還是沒有止損;把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。

3、掙大賠小:不要掙一點就想跑,賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。(錯,幾倍不是我們能事先規定的,又是主觀決定客觀。是否交易是按交易系統的指示。)

4、交易系統:要開火車,先修鐵路。要做交易,先做系統。

5、交易習慣:大部分投資者失敗,不是不知道,是沒做到;把自己的理念和方法做成習慣。

做幾點的人是幣市農民,做幾十點的是幣市工人,做波段的人是幣市商人,做大趨勢的是幣市老板!(做波段的可能是最大的老板,看做什麽樣的波段。)

成功的交易者總是張著兩隻眼,一只望著市場,一只永遠望著自己。任何時候,最大的敵人,就是你自己。校正自己,永遠比觀察市場重要。

向控制自己下功夫!心理控制、行為控制的重要性怎麽強調都不過分,只要能過這一關,就成功一半了,這點做不到,其他部分做的再好都沒用。

要成功首先要有能力控制自己的行為。做不到這一點,無人能幫你。也不可能邁出這最後半步。

知和行的問題。我話說重一點:實際上還是一知半解的原因。無知,無畏行;一知半解,難行;真知(跟市場盡量融為一體,以自己的視角讀懂市場),易行。

拿不住單,從市場的角度看,是對市場趨勢的發展過程細節波動理解不深刻造成的。如果中間趨勢的發展一切都在我的”掌控“中,那還有什麽拿不牢的?

在市場有利的時候,你必須學會習慣於獲利,這是區別交易者是否成熟的一個重要標誌。假設你的成本是8元,市場價格現在是80元,但是仍然低於其本身的價值,你是否會堅定的持有?很多的交易者在獲利的時候惴惴不安,而虧損的時候卻心安理得,這樣如何能夠長期穩定的獲利?

向控制自己下功夫!對賠錢的恐慌常使人違背原則,具體表現是經常止損割肉,頻繁交易。追求做得正確比老想著賺錢賠錢更重要!(來自比特幫)
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