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有時候投資也要講政治? 農夫

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剛開始做投資的時候,常聽有人說投資要講政治,尤其是中國。頗不以為然。我是價值投資,我只看企業價值,不關心政治,也不懂政治。隨著時間的推移,好多年過去了,我慢慢開始接受了這個觀點,有時候投資也要講政治。

去年12月習總說,外國領導人都坐國產品牌車。。。言下之意再明了不過了。今年3.15看到央視拿大眾說事情,明白人應該知道怎麼回事。我認為習總關心的不僅僅是民族汽車品牌,從他的言語,我認為習總具有民族主義情結,所以我可以預料各大外資品牌,尤其是霸氣得不行的那些個品牌,在中國市場要注意了。我相信這段時間以來,大家已經看到了太多的外資品牌被媒體緊追不捨的報導,大眾,蘋果,麥當勞,肯德基,沃爾瑪,豐田本田,太多了,倖免的很少。而作為一種投資機會,國內品牌,尤其是政府暗中使勁可以改變格局的那種行業,可能會迎來契機。比如一直主張國油國運的油運行業,比如汽車行業,等等。

現在很多中國巴菲特們被跌跌不休的茅台搞得茶飯不思。茅台的品牌和產品本身並沒有本質改變。唯一變化的是風氣,自從習總號召節儉廉潔之風以來,兩會期間連礦泉水都不敢剩,官僚商賈之間茅台恍籌交錯的,應該是少之又少,除非是政治敏感和嗅覺極差的人,而那種人是混不了官場的。當塑化劑風波爆發的時候,很多人還在為塑化劑的真與假進行反覆辯護,在我看來,那不是根本。根本的東西是,茅台成了腐敗指標,而新政府班子需要樹立廉潔為民之清風,自然容不得茅台們。我知道又會有一些茅台追隨者會對茅台是不是腐敗標誌進行反覆辯護,這是沒用的,根本不在於是與非,在於大家是不是這麼認為,如果老百姓普遍認為茅台跟腐敗有關係,那你就脫不了干係。何況整風運動中,對錯的界限是不重要的。所以我認為茅台已經被社會風氣拋棄了。中國的政治風氣就是如此,上行下仿,習總不打領結,誰也不敢打領結。習總要樹新風,誰人還敢喝茅台。其實事情演變至此,已經不是喝不喝茅台的問題了。。。持有茅台的中巴和茅粉們可以多想想。。。茅台的背景那麼厚,居然吃了反壟斷罰款,這跟央視等媒體楸住外資品牌不放的道理一樣。我甚至猜想,以後可能還會有高端白酒等類似奢侈品的懲罰性稅製出來,以前白酒行業普遍規避壓低的稅負率也可能重新從嚴執行甚至加倍對待。

而作為投資者。我們要講點政治。指的是我們要迴避政治不利行業,轉向政治有利行業。尤其是當政治風向明顯時,不要站在風口浪尖。

誠然,作為一個崇尚市場競爭和企業內在價值的投資者,我相信主導經濟規律的還是市場。講政治但不完全聽信政治。個中的度,需要好好把握。
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