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收盤分析丨A股反彈進入強壓區 警惕空軍轟炸三類股

周二(1月10日),滬深兩市早盤低開之後,三大股指全天橫盤震蕩。盤面上熱點雜亂,上午新零售概念站上最強風口;午後民航混改試風,期股聯動上演,鋼鐵、煤炭、有色板塊強勢崛起。但是前期領漲主線軍工混改分化嚴重,個股紛紛回調,加之銀行、保險等權重無所作為,量能再度萎縮,故股指尾盤有明顯回落。總的來看,兩市近1800家股票翻綠,賺錢效應明顯下降。

截至收盤,上證綜指收報3,161.67點,下跌9.57點,跌幅0.3%,成交額1,949億元;深證成指收報10,306.34點,下跌25.45點,跌幅0.25%,成交額2,224億元;創業板指收報1,951.68點,下跌9.94點,跌幅0.51%,成交額479億元。

資金方面,截至收盤,滬股通凈流出逾5億元;深股通凈流入近10億元。另外,周二央行公開市場將進行100億元7天期、1100億元28天期逆回購操作,還有700億逆回購到期,今日央行公開市場凈投放資金達到500億元,為節後央行連續第二日進行資金凈投放。

熱點板塊:

阿里私有化銀泰消息刺激新零售概念走強。百大集團(600865),杭州解百(600814),紅旗連鎖(002697)漲停,步步高(002251)漲逾5%,鄂武商A,歐亞集團(600697),銀座股份(600858)漲逾4%。

航空混改午後發力。南方航空(600029)漲停開板,收盤漲逾7%,中國國航(601111)沖高回落收盤漲逾3%,海南航空(600221)漲逾2%,吉祥航空(603885),春秋航空(601021)漲逾1%。

西藏2017年將力推國資整合重組。西藏板塊午後走強。奇正藏藥(002287)尾盤漲停,西藏珠峰(600338),華鈺礦業(601020)漲逾4%,西藏天路(600326)漲逾3%,西藏礦業(000762)漲逾2%,西藏發展(000752)漲逾1%。

鋼鐵板塊逆勢大漲。三鋼閩光(002110),方大特鋼(600507)漲幅超7%,太鋼不銹(000825)漲逾6%,鞍鋼股份(000898)漲逾4%。

昨日強勢的軍工混改今日分化嚴重。西儀股份,長春一東(600148)漲停。北化股份漲逾3%,湖南天雁(600698)跌超-4%。

9日,新疆維吾爾自治區第十二屆人民代表大會第五次會議開幕。新疆國企改革板塊今日逆勢發力。西部建設(002302),青松建化(600425)漲停,同濟堂(600090)漲幅超4%,北新路橋(002307)漲逾2%,西部牧業(300106)漲逾2%。

煤炭板塊午後拉升。冀中能源(000937)漲逾5%,開灤股份(600997),山西焦化(600740),金瑞礦業(600714)漲逾3%,潞安環能(601699)漲幅超2%。

混改概念紛紛回調,其涉及的軍工(航天、船舶)、鐵路、電信等板塊均有不同程度的跌幅,保險、銀行等大金融板塊維穩不力,盡顯弱勢。

跌幅榜上,油氣改革,港口航運,天津自貿區跌幅居前。

消息面上:

1、南航集團2016年度工作會於1月9日召開,南航集團將探索引進外部戰略投資者,重點研究引入先進互聯網企業、與全球行業領先者交叉持股或聯合設立子公司等方式,推動混合所有制改革。

2、一場商品現貨市場的整頓風暴或許即將來臨。昨晚,一份由清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室在2016年12月16日印發的《關於地方交易場所涉嫌非法證券期貨活動風險提示函》從業內流出,進一步加劇了躺著就能暴力賺錢又有後臺撐腰的商品現貨交易平臺的恐慌程度。

機構觀點:

巨豐投顧認為,目前險資舉牌受到嚴格監管、IPO加速等多重因素使得大盤仍不具備走出趨勢性行情的條件,我們維持大盤反彈目標3180點判斷不變。這個位置是去年11月11日放量沖關3300點之前的啟動點,籌碼密集,壓力重重,投資者註意高拋低吸。今日盤中權重股和小盤股蹺蹺板現象明顯,顯示在當前位置,做多信心不足。操作上,短線可關註超跌反彈機會,中線可布局年報行情和國資改革主題。

廣州萬隆認為,從盤面來看,雖然混改依舊炙手可熱,主力炒地圖模式全面攤開,但在市場持續反彈無量之下,結構性分化行情中暗含的局部殺跌風險亦同樣不容小覷。特別是下文提到的三類股,投資者萬不可抱有持續反彈的幻想,需及時逢高出局並將倉位配置到有業績支撐或主力深度介入且股價未充分表現等安全邊際較高的題材上。

其一,業績變臉股如保殼命懸一線的st吉恩,持續三日跌停,再如虧損嚴重有退市風險的三愛富,複牌後補跌在所難免,所以對於業績變臉股第一時間規避,謹防踩中業績黑天鵝;其二,大股東巨量減持甚至清倉式拋售的個股也是需要逢反抽出局的重點對象,如遭控股股東大手筆減持的愛康科技,股價步入了明顯的下降通道,區間跌幅已超30%;其三,估值高企的次新股板塊,剔除未開板的新股,該板塊是近期調整最深的板塊之一,我們此前早已多次強調,IPO超預期的發行將會倒逼次新股整體估值中樞不可逆轉的下移,開板前股價炒作得越高,開板後深度回調的動力就越大,如宏輝果蔬、匯頂科技等等,所以對於絕大部分價值明顯高估的次新股而言,每一次反抽都是減倉出局的機會。

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