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收盤分析丨滬指逆轉K線喜迎七連陽 混改或將接力債轉股

周五(10月14日)早盤受到隔夜歐美股市下跌的拖累,A股三大股指均小幅低開,早間債轉股、深港通、化工概念股一度有所表現,受制於權重股萎靡,股指繼續在低位震蕩整理,臨近午盤,股指出現跳水,午後高送轉活躍帶動了市場人氣,大盤逐漸企穩,“中字頭”、航空等板塊發動,股指上攻,大盤成功收紅,值得關註的是,大盤已經實現七連陽。

截至收盤,上證綜指收報3,063.81點,上漲2.46點,漲幅0.08%,成交額1,637億元;深證成指收報10,759.68點,下跌27.81點,跌幅0.26%,成交額2,597億元;創業板指收報2,194.23點,下跌14.34點,跌幅0.65%,成交額717億元。

在資金方面,外資通過滬港通加速抄底,截至收盤,資金凈流入逾10億元。結束連續兩日凈流出的局面。另外,央行進行300億元7天期逆回購,中標利率2.25%,與上次持平。公開市場有300億逆回購到期,還有55億三年期央票到期。此前央行公開市場連續第四天凈回籠,央行公開市場本周凈回籠4095億元。分析人士指出,在國慶長假結束後資金面整體延續寬裕格局的背景下,短期公開市場預計將繼續以資金小幅回收為主,後續則可能視市場預期、季度繳稅等因素,再對流動性調控進行微調。

熱點板塊:

受國務院發布市場化銀行債權轉股權的指導意見的消息刺激,債轉股板塊今日表現繼續活躍,信達地產(600657)快速拉升封板,海德股份(000567)漲逾5%,中鋼天源(002057)、閩東電力(000993)漲逾2%;受中化集團與中國化工集團將合並的消息刺激,中化國際(600500)封板,沈陽化工(000698)、英特集團(000411)集體大漲;受中國聯通(600050)混改的消息刺激,中國聯通強勢封板,號百控股(600640)大漲4%;午後高送轉板塊持續走強,名家匯、天潤數娛皆午後漲停,另外,“中字頭”、航空板塊臨近尾盤也有不俗表現。跌幅榜方面,鈦白粉、新材料、航運板塊跌幅居前。

消息面上:

1、不良資產收益權轉讓試點正逐步推進。銀登中心12日向銀監會外資銀行部匯報工作,介紹了近期不良資產收益權轉讓試點工作及外資銀行在中心開展業務的相關情況,銀監會外資銀行部表示,將支持外資銀行通過中心開展不良資產收益權轉讓試點業務。

2、住建部相關人士接受采訪時表示,以往調控都是國務院直接發布政策,此次樓市調控是中央領導親自下的批示,因此調控的著重點和以往略有不同。此前多以限購、限貸為主,現在就是有針對性的根據樓市情況出政策,各個城市間的差異非常大,因此調控的力度也不一樣。有針對性的出臺政策就是為了逼出樓市存在的泡沫。

3、截至10月13日,上交所融資余額報4973.10億元,較前一交易日增加17.56億元;深交所融資余額報3930.93億元,較前一交易日增加12.29億元;兩市合計8904.03億元,增加29.85億元。

機構觀點:

同花順表示,盡管10月不悲觀,但市場基本面還在改善過程中,極度失血的二級市場,恢複元氣還有待時日,懸在A股市場上空的註冊制與美聯儲加息的兩個靴子還未落地,A股仍為時間換空間過程中。今日三大股指整體呈現V型反轉的態勢,殺跌動能的不足是企穩回升的主要原因。在債轉股短期回調之際,關註後續的熱點板塊接力是當前的關鍵。整體來看,股指今日繼續通過震蕩整理以消化本周一大幅上漲可能帶來的獲利盤壓力,而中國聯通的連續上攻在一定程度上表明混改大概率再次會成為短期資金的焦點,投資者可以適當發掘其他可能的藍籌混改品種,沒有更大的量能支持,市場還是傾向於箱體博弈的可能性較大,短線市場結構性特征行情依然不變,建議投資者靈活警惕,控制倉位為宜。

科德投資認為,市場的熱度並不高,主要還是由於整個市場缺乏增量資金和熱點。這兩個因素的缺乏實際上已經形成了循環,沒有資金的追逐熱點很難形成,沒有熱點資金的積極性也不高。短線來看市場將會在平靜中度過周末,下一周繼續關註次新股帶來的投資機會,一些價格和估值相對較低的品種可以重點留意。

源達投顧表示,目前基本維持弱勢震蕩走勢,預計短期市場仍然以震蕩為主,但這種震蕩是良性的,震蕩蓄勢後應該還會上漲。事實上在指數經過連續上漲之後,短期的獲利盤也有兌現的要求,短期關註上方3060—3120箱體壓力。在板塊方面由於受到房地產控制政策影響不確定性較高,短期對這一板塊要規避。債轉股概念的興起,今日雖初次遇到回落,但按照A股以往的板塊效應來看,應該還有一波行情方能結束。而近期國企改革概念有走強跡象,合並重組國企企業值得持續關註。

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