ZKIZ Archives


錯殺股票往往有這氣質,你被套的股票有嗎?

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-04-29/1001779.html

“股價在短期是投票機,在長期是稱重機。”這是巴菲特的老師格雷厄姆的一句名言。如果你是長線投資者,現在被套了應該怎麽辦?如果你是短線投機而被套的,目前是走還是留?是時候認真考慮你所持有的股票了。

Qq__20160429233113.thumb_head

轉眼間,4月的交易將劃上句號,但市場未來的走勢依然撲朔迷離。不少被套牢的股民面臨著艱難的抉擇:清倉然後等待更低的價位再進入,還是持股待漲?

“股價在短期是投票機,在長期是稱重機。”這是巴菲特的老師格雷厄姆的一句名言。如果你是長線投資者,現在被套了應該怎麽辦?如果你是短線投機而被套的,目前是走還是留?是時候認真考慮你所持有的股票了。

如何判斷,還得從你手中股票的實在質地出發,因為被市場錯殺的股票,往往也能最快得到糾正。

火山財富(微信公眾號:huoshan5188)在對眾多業內人士充分采訪之後,今日為您一一道來!

1,你所持股票的公司基本面如何?

公司的基本面在投資者心里有著安全墊底和預期上漲的雙重功能。所以,投資者在持有股票的時候必須對其公司的基本面有比較理性的認知。這樣,心里有了底氣和定力才會經得起買入股票後的各種誘多、誘空、橫盤煎熬等各種威逼利誘的考驗。

投資者對公司基本面的分析一定要用一雙火眼金睛去仔細鑒別。隨著近期上市公司年報、季報陸續公布完畢,財報有貓膩、業績不如預期、並購重組方案估值過高等這些基本面的陷阱,投資者一定要冷靜客觀地回避。

除了對公司基本面有理性的認知,投資者還有關註相關的行業基本面、宏觀經濟基本面的關鍵數據和重大事件。

2,你的股票屬於那種概念板塊?

板塊聯動效應是股市的一個客觀規律,每一只股票都有屬於自己的一個或幾個概念板塊。如果股票所屬的A概念板塊表現低迷,但其所屬的B概念板塊最近暴漲或者暴跌,那麽這只股票跟著B板塊暴漲暴跌的概率就相當大。

在A股市場上有時某一段時間會有持續性的較強勢的領漲板塊或領跌板塊,而有時某一段時間內只有概念板塊切換輪動上漲。對於前者,我們應當關註這一板塊強勢領漲的大事件驅動、概念所涉及的行業所處生命周期、板塊主力大單凈額動向、領漲個股基本面和漲幅空間、媒體輿論與市場投機情緒強度等因素。

市場上概念板塊不斷切換時說明大盤處於不穩的階段,離趨勢明朗還有一段時間。這時,我們應註意不同概念對大盤的意義。例如,權重股板塊的穩定對上證指數具有穩定作用,中小盤股板塊會把上證指數的漲跌幅放大,黃金板塊的避險作用、次新股漲跌領先的信號作用等等。例如,每當上證指數進入跌勢減速的時期或者護盤時期,地產、鋼鐵、煤炭、有色、銀行、保險、券商、石油石化這些板塊就必定會多多少少有所表示。

除了關註板塊切換時是哪一類在漲,哪一類在跌之外,我們還應關註板塊切換的速度。如果板塊切換太快,就會造成大量散戶接盤被套,而場外資金更不敢進入。

3,你的股票價位如何?

新股的價位是高還是低,我們可以參考近期與類似的一些新股、次新股的價格走勢,並根據統計出的新股、次新股的第一波最大上漲幅度的平均數,以及該公司基本面情況、市場跟風情緒,成交量等信息綜合考慮,得出一個大體的上漲空間。

次新股由於已經有了一波漲跌,我們可以幾根K線形態測量、趨勢性支撐和壓力關鍵點位、波浪理論測量以及前期各次新股在波段里的漲跌空間大致規律而得出新的次新股大致漲跌空間。

由於新股、次新股的歷史數據不夠充分,以及後期很多事件驅動、政策驅動等因素我們也是不能預知的,所以,我們只能做到這些。

除新股、次新股以外,其他股票都有比較多的股價周期性波動信息。一個月、一個季度、一年、三年、五年……股票都有相應時期內的最高價、最低價、中間價等數據。一個形態未完成之時,雖然有假突破、假跌破的可能,但我們仍然可以綜合量價指標指標、K線形態測度、支撐壓力線測度、波浪測度、類似的板塊其他個股價格歷史周期數據等多方面信去得出自己對股票價位的大體認識。

4,你的股票是被錯殺的嗎?

在大盤兇猛下跌之時,不少投資者因恐慌性情緒暴增而加緊拋貨,同時主力也會借機砸盤、去降低自己籌碼的成本,所以股票被錯殺是常見的事。

首先,被錯殺的股票有基本面支撐。財報數據、產品和服務的競爭力市場、公司經營管理水平、阻止競爭者進入的市場壁壘強度、行業生命周期、並購重組質量等基本面的強力支持,即使被錯殺,也不必擔心,因為這樣的上市公司股票始終受市場青睞。

其次,股價處於相對低位。如果投資者持有的股票已經經歷了一波比較大的漲幅,而且獲利盤已經足夠大,而上方關鍵點位的壓力還很兇猛。對不起,這不是錯殺,是真殺!

再次,在技術性關鍵支撐位止跌。股票大跌之後在關鍵支撐點位止跌,本來就是一個短期趨勢轉變的信號。再加之在大盤大跌之下而個股在關鍵點位站得穩穩的,這說明主力對它的控制很強,鎖定籌碼已經差不多到位。如果一只股票漲跌節奏混亂不堪沒有節奏,這說明主力控盤很弱,談不上後續強勢上漲。因而也不存在錯殺不錯殺的問題。

最後,分時走勢圖上的貓膩。一只被錯殺的股票,先要經歷一段時間的暴力砸盤、強勢下跌,達到洗掉散戶手中的籌碼、並擡高散戶持股成本。在接下來跌勢減緩之後,股價仍然會震蕩下跌一段時間才會漸漸止跌。而主力會在這一階段,漸漸的逢振蕩性的股價低位大單買入。一方面是吸籌碼,一方面是穩定散戶信心和吸引場外觀望者關註。這在炒股軟件的“短線精靈”、當日成交明細、分時走勢圖的成交量里都可以看到。

有必要提醒的是,被錯殺的股票在止跌企穩之後會有一個領先大盤快速上漲的過程,投資者可以耐心待漲。但是,不要指望它們一直漲上去。在這過程中,又有一些追漲殺跌的投資者進入。所以,這次被錯殺的股票以後遇到大盤再次大跌時,仍然有很大可能被再次錯殺。在大盤行情不好的時候,如果持有的不是強勢抗跌的股票,持幣觀望也不失為一種明智。

火山財富紮根於全國最大原創投資理財資訊發源地——《每日經濟新聞》,由多位征戰股市一線的資深財經記者全心全力打造。

用手機微信掃描下方二維碼,即可快速關註“火山財富”。

  • 火山財富
  • 吳永久

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

版權合作及網站合作電話:021-60900099轉688讀者熱線:4008890008

每經訂報電話: 
北京:010-58528501上海:021-61283003深圳:0755-83520159
成都:028-86516389 或 028-86740011廣州:020-89660257

每經網客戶端推薦下載

每經網首頁
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=194245

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019