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國債期貨時隔十八年重上市 首日沖高回落微漲

http://www.infzm.com/content/94122

時隔十八年,國債期貨於9月6日重新上市交易。

9月6日,國債期貨分正式在中國金融期貨交易所掛牌上市。5年期國債期貨首批上市的合約為2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和2014年6月(TF1406)。

9月2日,中國金融交易所正式發佈通知,宣佈5年期國債期貨合約自2013年9月6日(星期五)起上市交易。

通知稱,為從嚴控制上市初期市場風險, 5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%,交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起,交易保證金暫定為合約價值的4%,交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起,交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。

據通知,5年期國債期貨合約的手續費標準暫定為每手3元,交割手續費標準為每手5元。

國金期貨副總裁江明德對南方週末網記者表示,國債期貨上市交易「越早越好」,當前,國債期貨上市交易的基本條件都已經具備。此外,根據國外經驗,國債期貨上市都發生在利率市場化之前,此次國債期貨的上市,也是我國利率市場化加快步伐的強烈信號。

上市首日高開低走微漲

中金所數據顯示,上市首日,國債期貨跟隨現貨走勢,各合約早盤高開,隨後小幅下行。其中,主力合約TF1312(2013年12月到期的合約)以94.220元開盤,最高價94.540元,最低價94.140元,收盤於94.170元,較掛盤基準價(94.168元)上漲0.002%。

全天共成交合約36,635手,成交金額345.67億元,持倉量2,959手。掛牌的三個合約成交量分別為34,248手、1,840手和547手,持倉量分別為2,625手、218手和116手。

對於國債期貨首日的表現,國金期貨副總裁江明德稱,高開低走是國債期貨的正常交易狀態,價值區間還是在大多數機構的預測範圍之內。

他表示,由於近期資金流動性趨緊,市場判斷未來利率將走高,因此,大多數機構給出的投資策略是做空,因此,儘管上市之初微漲,但走低也是在情理之中。

將加強市場監管

據《南方週末》早前報導,1995年5月17日,在國債期貨市場發生多起惡性違規事件後,中國證監會發出緊急通知,宣佈暫停上交所國債期貨交易試點。然而,這一「暫」就是18年。

此次國債期貨重新上市,市場監管將進一步加強。

證監會在9月3日發佈了《公開募集證券投資基金參與國債期貨交易指引》,對基金投資國債期貨的程序、比例、信息披露、風控等提出一定的要求。

新華網報導,證監會副主席姜洋5日表示,為確保國債期貨的平穩上市和安全運行,市場監管者和組織者要切實履行好相關監管和服務職責,做好國債期貨市場培育和投資者培訓工作,尤其是要做好跨市場的風險防範與監管執法工作。

央行副行長胡曉煉在當天的論壇上也強調,未來監管層將強化對交叉性金融產品、跨市場金融創新的協調監管。在證監會統一部署下,目前上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券登記結算公司、中國期貨保證金監控中心以及中國金融期貨交易所,已建立「五位一體」跨市場監管協作機制,這一機制將有利於防範國債期貨的跨市場風險。

據《第一財經日報》報導,中國國際期貨公司研究院副院長王紅英也表示,「18年後上市的這種審慎的態度也反映出證監會和交易所希望國債期貨在引導市場利率定價的過程中發揮正常的功能」。

鏈接:

《北京商報》報導,1992年12月,上海證券交易所推出了國債期貨交易。在頻繁的內幕交易以及過度的投機氛圍下,1995年2月23日金融市場爆發了「327」國債事件。

「327」國債是指1992年發行的三年期國債92(三),1995年6月到期。當時市場傳言,財政部將對「327」等低於同期銀行存款利率的國債進行貼息,多空分歧由此而來,空方以上海萬國證券為首,多方以「中經開」為首。2月23日,傳言得到證實,財政部確實要對「327」國債進行貼息。面對巨額虧損,萬國證券在當天收市前拋出天量賣單,當日開倉的多頭全線爆倉,萬國證券由巨額虧損轉為巨額盈利。

隨後,上交所認定萬國證券尾盤惡意做空,交易取消,空頭萬國證券被打爆,最終被申銀證券吸收合併。同年5月11日,市場又上演類似「319」國債事件。5月17日,監管層宣佈暫停國債期貨交易。

如今,國債期貨再度重來。2013年7月5日,證監會正式宣佈,國債期貨已獲國務院批准,證監會批准中國金融期貨交易所(簡稱中金所)開展國債期貨交易。

國債 期貨 時隔 十八 八年 年重 上市 首日 沖高 回落 微漲
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【黃金晨報】美軍空襲IS、空頭回補致金價沖高回落

來源: http://wallstreetcn.com/node/208596

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本周二金價上漲,因美國牽頭對敘利亞境內的伊斯蘭國和其他軍事武裝的目標實施了首輪空襲,這使得黃金價格得到避險買需的助推,此外歐元區數據基本符合預期也打壓了美元漲勢,使得金價有進一步上行動力,但隨著美元反彈至近期高位,買盤缺乏跟進,金價漲勢明顯消退。

國際現貨黃金周二上漲7.3美元,漲幅0.61%,報收於1223.1美元/盎司,最高觸及1233.8美元,最低觸及1213.9美元。

9月23日全球最大黃金ETF-SPDR持倉量較前一日減少1.20噸,至773.45噸,為2008年12月以來最低水平。

利好因素:

1.本周二(9月23日),美國及其阿拉伯盟友對敘利亞的伊斯蘭國(IS)極端武裝實施空襲。稱行動得到多個海灣阿拉伯國家支持但未尋求敘利亞巴沙爾政府許可。

2.紐約聯儲主席杜德利周一(9月23日)警告稱,美元上漲將令美聯儲的工作複雜化,有可能損及美國經濟表現,推低通脹。杜德利聲稱,盡管美元匯率並不是美聯儲的政策目標之一,但央行經濟預測應要考慮這個因素。他表示,美元匯率大幅走強可能有礙美聯儲刺激增長、促進通脹的努力。這是美聯儲官員非常罕見地直接對美元匯率置評。

3.費城聯儲(Philadelphia Federal Reserve Bank)周一(9月23日)宣布,有美聯儲“鷹王”之稱的主席普羅索(Charles Plosser)將於明年3月1日退休,他的離去或將讓美聯儲內部的鷹派陣營的一大損失。有市場人士分析稱,普羅索的離任將會削弱美聯儲聯邦政策委員會(FOMC)中主張收緊政策一方的力量,這可能將會緩解美聯儲提前升息的壓力。

4.數據編撰機構Markit周二(9月23日)公布的數據顯示,歐元區9月制造業PMI初值小幅下降至50.5,為2013年7月以來最低,與市場預期一致,8月終值為50.7。9月制造業產出分項指數初值持平於8月的51.0。

5.數據編撰機構Markit周二(9月23日)公布的數據顯示,德國9月服務業PMI初值為55.4,高於預期54.6和前值54.9;9月綜合PMI初值為54,好於前值53.7。

6.數據編撰機構Markit周二(9月23日)公布的數據顯示,法國9月制造業采購經理人指數(PMI)初值升至48.8,為四個月高位,好於預期;預期微升至47.0,前值46.9。顯示制造業雖然萎縮,但萎縮幅度低於預期。

7.美國聯邦住房金融署(FHFA)周二(9月23日)公布,美國7月FHFA房價指數月率增長0.1%,錄得近四個月以來的低位,預期增長0.5%,前值修正為增長0.3%。

利空因素:

1.聖路易斯聯儲主席布拉德的周二(9月24日)發表偏強硬講話,對美元構成支撐,限制了金價的漲幅。布拉德指出,他仍然認為首次加息時間為2015年第一季度末。他支持9月17日的FOMC聲明,在10月的FOMC會議上,更有理由在10月會議上放棄“離首次加息時間還有相當長一段時間”的言辭。

2.數據編制機構Markit周二(9月23日)公布的調查顯示,美國9月制造業PMI初值為57.9,追平上個月的逾四年最快增速,略低於市場預期的58.0。制造業就業水平則達到兩年半最高。

3.數據編制機構Markit周二(9月23日)公布的調查顯示,歐元區9月綜合PMI初值跌至九個月低點52.3,低於市場預期的52.5,8月終值為52.5。其中制造業和服務業增速降至今年最低,進一步表明該地區經濟增長日漸萎靡。與此同時,企業連續第30個月下調價格。

3.美國里奇蒙德聯儲(Richmond Fed)周二(9月23日)發布的報告顯示,該行轄區內8月份制造業指數連續四個月走高,持平於2013年8月以來低位,表明該地區經濟活動的前景改善。數據顯示,美國9月里奇蒙德聯儲制造業指數為14,預期10,前值12,為一年高位。

後市展望:

◆南非標準銀行(Standard Bank)周二(9月23日)在報告中稱,日內貴金屬價格的修正反彈很大程度是受空頭回補的帶動,其中歐市盤末及紐市盤初尤為明顯。然而,一旦空頭回補的浪潮結束,相信黃金和白銀價格將重新恢複下行趨勢。

◆加拿大皇家銀行(RBC)貴金屬策略師George Gero周二(9月23日)在報告中稱,日內受空頭回補以及低吸買盤的提振,金價迎來了“久違”的反彈,但強調眼下黃金市場對大多數投資者仍不具吸引力,技術上而言,只有當金價收在1290美元/盎司上方時,交易量和未平倉合約數量才出現增加。

◆瑞士MIG在當地時間周二(9月23日)的報告中寫道,黃金跌破關鍵支撐1240,確認了潛在下行動能。只要金價位於阻力水平1243(9月16日高點)下方,短期技術前景偏空。MIG指出,長期來看,懷疑黃金在強支撐1181(2013年6月28日低點)和關鍵阻力1434(2013年8月30日高點)形成長期牛市反轉。因此,黃金最終可能再度下探區間底部。

◆布朗兄弟哈里曼(BBH)周二(9月23日)在報告中稱,繼連續大漲10周至四年高位後,本周美元指數開啟修正回調。隔夜美國成屋銷售不佳以及紐約聯儲主席杜德利口頭打壓美元也令一些多頭開始望而卻步,而黃金可能借此獲益反彈。

◆加特曼通訊社創始人、知名投資人加特曼(DennisGartman)周二(9月23日)在接受CNBC采訪時稱,目前沒有通脹,不利好黃金,但也不建議冒險做空。不建議持有美元計價黃金,可持有持有一些歐元和日元計價的黃金。

周三重點關註:

9:15    美聯儲官員、堪薩斯聯儲主席喬治在該聯儲經濟論壇上就美國經濟形勢發表講話。

16:00    德國9月IFO商業景氣指數 

22:00    美國8月新屋銷售

黃金 晨報 美軍 空襲 IS 空頭 回補 補致 金價 沖高 回落
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標普沖高回落 美油暴跌近9% 歐元重挫

來源: http://wallstreetcn.com/node/213984

周三,盡管美國經濟數據大多向好,但由於油價暴跌、歐央行暫停希臘債券作為抵押品時享有的信用評級豁免權,美股盤尾沖高後回落。美國原油庫存多於預期,美油終結四連漲,暴跌近9%。

標普500指數跌8.52點或0.42%,報2041.51點;道瓊斯工業指數漲6.62點或0.04%,報17673.02點;納斯達克綜合指數跌11.03點或0.23%,報4716.70點。

有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)上漲5.77%,收18.33。

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周三,美股低開後震蕩,美東時間下午2點多,美股開始明顯拉升,但收盤前半小時,歐央行宣布,將暫停希臘債券作為抵押品時享有的信用評級豁免權,美股急速下跌。收盤時,道指微幅上漲,標普500和納指下跌。油價暴跌也是拖累美股的重要因素。

美國經濟數據方面,1月ISM非制造業PMI 56.7,高於預期的56.4,12月數值從56.2修正為56.5;不過,就業分項指數大幅回落。美國就業市場繼續回暖,1月ADP私人部門新增就業人數21.3萬,連續第五個月高於20萬人大關。

美債收益率上漲,黃金上漲,WTI油價暴跌。10年期美債收益率上漲2個基點,收報1.80%。希臘局勢不確定性增加,投資者湧入黃金避險。4月份交割的紐約黃金期貨上漲0.3%,收於1263.8美元/盎司。美國能源信息署(EIA)公布數據顯示,美國上周原油、汽油、精煉油庫存均多於預期,原油總庫存量創至少80年新高。美油收盤暴跌8.7%,收報48.45美元/桶。

歐洲股市大多上漲。歐元區12月零售銷售同比增長2.8%,創2007年3月以來最高,表明油價下跌正刺激人們消費、刺激經濟增長。歐元區1月服務業PMI終值52.7,高於預期的52.3,初值為52.3;綜合PMI終值52.6,高於預期的52.2,初值為52.2。德法股市上漲,英國股市下跌,10年期德債收益率上行2個基點,達到0.37%。歐洲市場閉市後,周三,歐央行宣布,將暫停希臘債券作為抵押品時享有的信用評級豁免權,這表明希臘債券無法作為合格抵押品。當前希臘國債為垃圾級,依靠“評級豁免權”獲得歐央行廉價融資。受歐央行消息影響,歐元暴跌0.9%。

亞洲股市漲跌不一。滬指跌0.96%,失守3200點,創業板指漲0.39%。板塊方面,網絡金融、黃金水道、鋼鐵、頁巖氣、互聯網、工業4.0、京津冀漲幅居前,民航機場、黃金、銀行、保險、石油、養殖跌幅居前。因服務業擴張速度放緩,中國1月匯豐綜合PMI降至51.0,創八個月新低。盤後消息顯示,中國央行宣布2月5日起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,對小微企業貸款占比達到定向降準標準的城市商業銀行、非縣域農村商業銀行額外降低人民幣存款準備金率0.5個百分點。恒指漲0.51%,中資電訊股、石油股、煤炭股上漲。消費股、內險股、香港地產股下跌。日本股市漲1.98%。

大宗商品市場走勢:

commodity

美債市場走勢:

treasury

外匯市場走勢:

forex

隔夜全球市場收盤情況:

標普500指數跌0.42%;道瓊斯工業平均指數漲0.04%;納斯達克綜合指數跌0.23%。

泛歐績優300指數收盤上漲0.5%,報1486.02點。英國富時100指數跌0.17%;德國DAX指數漲0.19%;法國CAC40指數漲0.39%。

日本股市漲1.98%,恒指漲0.51%,滬指跌0.96%。

富時環球指數漲1.21%;富時新興市場指數漲1.30%。

美元兌歐元大漲,美元兌日元下跌。

4月份交割的紐約黃金期貨上漲0.3%,收於1263.8美元/盎司。

3月交割的WTI油價收盤暴跌8.7%,收報48.45美元/桶。

10年期美債收益率上漲2個基點,收報1.80%。

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標普 普沖 沖高 回落 美油 暴跌 9% 歐元 重挫
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沖高回落牛蓄勢 滬強深弱夢難圓

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4713050.html

沖高回落牛蓄勢 滬強深弱夢難圓

一財網禪宗七祖 2015-11-17 17:06:00

明天的操作與今天差不多,大舉上漲的概率偏低,無非盤中多震蕩,大家控制倉位,只低吸、不追高,一旦出現苗頭不對,略作減倉,即便減倉也保持五成以上,加倉也不超過八成。

今日兩市雙雙高開,隨著虛擬現實、機器人、環保等題材股和券商股的接連發力,滬指盤中再創階段新高3678點,午後,受題材股大幅降溫影響,滬指跳水翻綠,一度失守3600點,創業板跌近3%。截至收盤,滬指報3605點,跌0.04%,深成指報12513點,跌0.86%,創業板指報2717點,跌2.86%,兩市合計成交12723億元(深市比滬市多了2300多億成交量),約50只個股漲停,2個跌停。盤面上,軍工、通用航空、農村電商板塊漲幅居前。

今天的走勢,一言以蔽之:沖高回落。巴黎的恐怖襲擊,居然對全球證券市場沒有什麽影響,最多是用低開作為某種回應,隨後歐美股市開始走強,甚至法國股市都差點點收陽。七祖一大早就在交流群中感慨:“同誌們,市場很無情啊。看來法國版9.11是誇大其詞了。市場依然處於強勢,請逢低介入,補回來,但是八成倉位還是合適。”

總體上看,這兩天判斷都不算準確,主要是受到巴黎恐怖襲擊的影響,或許是七祖情緒上被那些慘烈的圖片感染了,總感覺市場應該隨之低落一些。或許,市場投資者認為得用強烈的上漲來回擊恐怖主義更好,我們不是被嚇大的。

昨天禪宗七祖是和自己打了一個賭,因為不相信市場就能這麽走上去,所以在《多重利空擋不住牛勢 縮量上行能走多遠?》做出如下推測:“尾盤三大股指期貨都有沖高回落的態勢,今天夜晚歐美股市會面臨重挫,那麽明天A股的開盤仍然呈現低開,然後上攻,試圖延續今天的走勢,但是由於量能無法持續放大,追高意願不足,所以導致上行遇阻,全天還是會在3500點到3600點進行震蕩,收陰的概率比較大。”

如果把筆者關於歐美股市就巴黎慘案影響的部分扣除,那麽後面的走勢基本與今天相符。七祖確實高估了恐怖主義襲擊對證券市場的影響,法國版“9·11”看來是渲染過度了,14年前的美國“9·11”中國A股大約走低了一個月。十多年後,全球的金融市場的穩定性比當時強多了。盡管昨天看到了沖高回落,但是中午大盤都漲了2%,當時心頭一涼,看來今天收陰的概率真不大。沒想到主力很給七祖一份薄面,居然下跌了0.06%,兩個點的跌幅。

今天大盤的量能比前兩天都有所放大,但是沒有超過10天均量,由於今天創出了反彈新高,但是量能比11月9日創新高時少了1000億,所以盡管屬於溫和放量,但還無法支撐大盤上行。尤其是大早晨,券商股就發飆,結果到了中午就成了強弩之末,整個板塊從上漲7.5%,回落到零頭,這種漲勢根本就不是誠心要拉動股市上漲,創新高後就撂挑子。

昨天安防板塊有所表現,今天軍工有所表現,算是巴黎事件的催化,因為深度的反恐,一定是軍工與科技實力的體現。不過,由於三大金融板塊都有所走強,“大盤漲、小盤跌”的規律再起作用,尤其是創業板出現了KDJ的頂背離,在量能不足的時候創出新高,隨後就開始回落,隨後拖累所有板塊。

談股論金主持人廖英強此前判斷創業板漲到2850後就到頭了,今天到了2847.9,算是基本吻合,他認為此後需要兩三個月的盤整,因為60天線和120天線出現較大的乖離,因此主戰場應該在上海主板。不過,七祖沒有那麽擔心,因為今年4月,他大致也在這個位置看空創業板,此後創業板繼續爬上4000點。為什麽歷史不會重演?以當前的資金規模,融資受限、配資受罰,大盤藍籌怎麽起來呢?

券商拉了三個漲停後就陷入盤整,隨後基本上就只能是盤中曇花一現的表演,形不成對市場持續上漲的支撐。創業板確實有點價格高了,但是他們的業績還是不錯,高成長性可以彌補一些估值高的缺陷。中小創才會給散戶帶來賺錢效應,他們起不來,大盤股是持續不了的。

如果考慮到科創板、戰略新興板會相繼推出,IPO開閘後對創業板的沖擊,那麽這個位置主力是不太可能全身而退的,最近創業板持續放量,已經說明主力需要高位換手,但還沒有出現瘋狂行情,韭菜還沒有蜂擁而入,按理說不會這麽快結束。不過,出於短期謹慎的考慮,筆者持倉沒有創業板,主要集中在中小板中,但是只要目標股價格和形態合適,還是會考慮該板塊。

今天筆者主要追加了迪士尼的持倉,有幾個原因:一是迪士尼盤整時間足夠長了,它處於一個上升通道內,前兩天正處於支撐線附近,今天有上沖的勢頭;二是迪士尼開園的消息已經越來越明確,新華社確認是明年春,月底估計就會有更加確切的時間點;三是迪士尼概念股應該會推出專門針對迪士尼的一些項目,有些近水樓臺的企業可能借機轉型。

七祖今天加倉的兩只個股,其中一只在60分鐘線上看,是一個上升旗形的走勢,今天早上它突破了旗幟的上沿,筆者在那時果斷加倉(如果明天跌回來,那就是莽撞加倉),隨後它隨著大盤出現回調,低點剛好踩在旗形通道線上,收盤略高於此點。根據一般技術原理,它突破再行回踩確認,然後再行上沖,今天的量能也有放大,超過了5天和10天的均量。根據上升旗形的測算,它至少可以上沖一根旗桿的高度,然後破掉8月中旬的新高,等待迪士尼消息出來,它再創出歷史新高。

這大致就是禪宗七祖關於迪士尼板塊的如意算盤,目標不算高,先創出階段新高,然後再創歷史新高。無論行情如何低迷,這個市場中,總有一些有概念有業績的板塊值得守候。七祖侃市的許多讀者估計都不耐煩了,因為這個板塊怎麽這麽久都沒有上攻。看看其他新能源汽車,都漲了那麽多,但是在市場中,每天都有漲停的個股,我們總會錯過絕大多數。筆者最近持倉都是一半迪士尼,一半其他熱點板塊。

七祖侃市交流群千名群友里,不少人都倡議到迪士尼開園後,我們要在園區里搞一個股友聚會,希望彼時樂園的精彩,可以抵得上我們耐心的守候。當然,更希望股友們能夠通過這一波行情賺夠一家人未來很多次進出上海迪士尼樂園的門票和差旅費用。

回到四大板塊的話題,大家看一下指數的K線圖,昨天都是四根大陽線,今天出現四根陰線,但是陰線的長短和位置卻大不同。一般我們會認為,一根大陽線後面,出現陰線回踩也算正常現象,但是不能破位。上證指數、深證成指、中小板指都有陰線回踩,但是沒有破大陽線的中點,真很重要。只有創業板破了這個中點,這就是不太妙的信號,這也是幾天前筆者強調退出創業板進入中小板的原因,但是後面創業板還會有行情,調整也不會像英強說的那麽久。

大盤未來的空間當然還在,根據第五個三角形的走勢,七祖今天也在反思,前面3個三角形都是11天變盤,第4個三角形則用了10天開始變盤,第五個三角形則是用了8天,難道還有這個變盤周期遞減的規律?或者說目前還不是變盤,只是完善第5個三角形,還需要等到10天或11天。根據原來的推算,它應該先抑後揚,正是因為這些因素,這兩天筆者是相對謹慎的。明天的操作與今天差不多,大舉上漲的概率偏低,無非盤中多震蕩,大家控制倉位,只低吸、不追高,一旦出現苗頭不對,略作減倉,即便減倉也保持五成以上倉位,加倉也不超過八成。

 

 

目前到了這個位置,確實變得非常微妙,你說漲上去,七祖也認為將來破4000點不是問題,但是大量個股三個月來,從底部到現在也差不多漲了一倍,如果主力在低位建倉,現在完全可以溜走了。盡管11月底人民幣納入SDR會是一個重大利好,但是12月的美聯儲加息也是重磅利空,這兩大因素會如何影響走勢,目前還看不太清楚。非要表態,那麽還是謹慎樂觀,最多八成倉位,盤中可以滾動滿倉操作,但是尾盤或者盤中逢高都應該減一點。

筆者對七祖侃市交流群以及讀者們就一個期待,先跑贏大盤再說,不要期望市值倍增。目前年線漲幅是11%,如果連這個都還跑不過,那麽就先別奢望更多,好好學習股市操作技術。前兩天消息說,私募大佬王亞偉今年收益超35%,雖然和徐翔那種翻倍行情不可相提並論,但是如果有證據證實後者的成績有假,那麽請大家還是理性看待35%的收益率。股神巴菲特幾十年如一日,其收益率也才20%,關鍵不是今年賺了幾倍,而是能不能擁有穩定持續的盈利能力,不管熊市還是牛市。七祖侃市陪大家走了半年,如果哪天看不到了,那麽請大家牢記禪宗七祖上面這句話,你會在動蕩的市場里有一份超然的心態。(一財網·禪宗七祖)

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編輯:田享華

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沖高 回落 蓄勢 滬強 強深 深弱 弱夢 夢難 難圓
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快訊:兩市沖高回落滬指翻綠 黃金概念跌幅居前

7月20日消息,周三早盤,滬深兩市雙雙低開,開盤後充電樁概念王者歸來,帶動滬指拉升翻紅。但是多方動能不足,兩市很快沖高回落。截至發稿,滬指報3031.94點,跌幅0.15%,創業板報2280.68點,漲幅0.29%。

盤面上,充電樁概念領漲兩市,黃金概念、互聯網彩票跌幅居前。

快訊 兩市 市沖 沖高 回落 滬指 指翻 翻綠 黃金 概念 跌幅 居前
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收盤分析丨滬指沖高回落結束5連陰 市場觀望氣氛加重

在連續5個交易日收出縮量十字星後,今日大盤低開後高走透露出一絲樂觀的信號,但午後再次沖高回落卻又讓盤面多了一絲隱憂。

截至收盤,滬指上漲0.37%報3039.19點,深成指上漲0.25%報10787.21點,創業板下跌0.15%報2265.13點。盤面上看,量子通信、超導、券商、滬企改革、冷鏈物流等板塊漲幅居前,黃金、次新股、有色、稀土、增強現實等板塊跌幅居前。

滬深兩市早盤低開高走,以券商股為首的權重再度扮演“托盤者”角色,熱點題材則反複活躍,資金主攻近期走勢較強的量子通信、軟件、3D玻璃等板塊,午後股指沖高,滬指漲幅一度近1%,隨後回落,收盤漲跌不一。

技術上看,滬指成功站上10日線,創業板則險守5日均線。持續縮量十字星震蕩使得在場外窺視的增量資金持續保持觀望狀態,而空頭似乎又沒有底氣和籌碼往下砸,市場再次來到變盤節點。

資金方面,滬股通今日流入7.5億元,滬股通連續9日凈流入,市場情緒繼續回升。截至昨日,在近8個交易日中滬股通資金合計凈流入68.76億元,日均流入約8.6億元。

消息面上:

1、外管局發言人表示:中國有相關政策預案來應對跨境資本流動風險。中國經濟增長、經常賬戶順差等將支撐國際收支平穩。人民幣貶值的規模跟國際其他貨幣比幅度不是很高。中國國內外資產收益差、外匯儲備充裕等將支撐國際收支平穩。英國脫歐沒有對中國跨境資本流動產生太大影響,短期影響來自國際市場波動。英國脫歐會影響美聯儲加息。

2、東北特鋼“15東特鋼CP001、CP002、CP003”三期債券持有人會議20日舉行。從與會機構人士處獲得的一份會議材料顯示,這次投資人大會共拋出了六大議題,其中“暫停融資”成為會議的焦點之一。此外,投資人現場還提議增加“不進行債轉股”等多個議案。一位參會的地方銀行人士稱,“我們的訴求就是,要求東北特鋼破產。”

3、中國央行公開市場今日進行300億元7天期逆回購操作。另外,公開市場今日有200億元7天期逆回購到期。

4、A股兩融余額連續三日增長,突破8850億元大關,創下近三個月新高。截至7月20日,滬深兩市融資融券余額報8853.76億元,較上日的8842.92億元增加10.84億元。

5、周四隔夜國債回購利率大漲。下午盤中,上交所隔夜國債回購利率(GC001)漲幅109.92%,報5.08%;深交所一天期國債回購利率(R-001)漲153.75%,報5.075%。

機構觀點:

源達投顧認為,今日兩市早盤整體依然處於震蕩盤整的局勢當中,但第一個小時成交量有所增大,經過多日盤整,小時級別和30分鐘級別大盤已有反彈的趨勢,而創業板今日成功回踩10日線,小級別開始調整走勢,仍需關註10日線附近的支撐,不破暫時持股,同時規避次新股、漲幅較大個股、以及有“中報業績地雷”風險的個股。仍維持配置中報業績穩增,基本面向好,股價走勢平穩,有補漲空間的優質白馬股。

巨豐投顧認為大盤自突破前期2800-2950點箱體後,場外資金借道滬股通和兩融抄底節奏明顯加快。但權重股的上漲消耗了大量的增量資金,而中小板、創業板依舊是存量博弈,市場並未賺錢效應。昨日創業板盤中繼續反彈,尾盤出現跳水,市場正在風格切換,換檔期間難免有動力損失,盤中小幅波動不必過於介懷。操作上,建議投資者繼續挖掘尚未出現大幅反彈的品種,尤其是中報業績大幅預增的中小盤個股。

對於當前行情盤整的原因,新時代證券研發中心研究總監劉光桓指出,一是消息面比較平淡。海外方面,市場寄希望的英國央行降息,但預期落空,全球央行都在寬松的步伐似有所放緩。國內方面,上周宏觀經濟數據公布後,市場也在預期央行貨幣政策有所動作,但這僅僅是市場的憧憬而已;二是增量資金不足,大盤反彈至3100點前高之後,上檔壓力越來越大,但兩市成交量卻沒有明顯放大,滬市單邊沒有超過2900億元,很難再向上突破,市場畏難情緒升溫;三是市場熱點比較散亂,沒有一、兩個持續的熱點帶動大盤沖關奪隘,操作難度較大,市場觀望氣氛加重。

收盤 分析 滬指 指沖 沖高 回落 結束 連陰 市場 觀望 氣氛 加重
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沖高回落成交量再減 中期謹防風險事件

隨著G20峰會的順利召開,9月5日,A股市場也出現了小幅反彈,不過成交量的再度萎縮使得市場人士對於後續走勢信心明顯不足,短期維持窄幅震蕩的盤局仍是主流觀點,同時也需謹防後期一些利空因素。

從市場全天的走勢來看,隨著G20峰會的順利召開以及美聯儲9月加息概率的下降,滬深兩市股指早盤均出現了小幅高開,此後在煤炭、有色、鋼鐵、PPP等板塊的帶動下股指早盤一度出現快速沖高,但量能的不濟使得股指隨後出現震蕩回落。上證指數最後報收3072.10點,上漲4.75點,漲幅0.15%,成交1612億元;深成指報收10695.45點,上漲55.03點,漲幅0.52%,成交2488億元;創業板指數報收2182.69點,上漲11.83點,漲幅0.54%,成交725億元。兩市全天合計成交4100億元,較上一交易日縮量近200億元。

對於這樣的市場走勢,市場人士普遍信心不足,短期維持窄幅震蕩盤整再度成為主流觀點。如平安證券策略分析師魏偉就認為,市場預期波動呈現出了明顯的收斂跡象。對於短期基本面預期呈現分化,而中長期的預期不清晰,預期博弈的空間有所下降,隨之帶來的是市場波動的下降,預計這種情況將持續一段時間。A 股市場波動率的下降必然會帶來市場風險偏好的下降(獲利的難度明顯加大),當前的情況顯示出習慣於高波動高換手的A股市場可能處於預期休整的階段。

G20正在召開,習主席表示將堅定不移實施創新驅動發展戰略、加大供給側改革和建設聯動型世界經濟;G20會議聚焦中長期經濟發展,並在政策上加大全球協調,增長的壓力當前屬於全球共有的問題,政策的協調有利於風險的防範,但對於中長期增長信心的恢複仍需要時間。

中投證券策略分析師黃君傑也認為,A股多空平衡暫難破,中期仍存在負面因素。上周保證金與成交比值為3.44;市場縮量逐步在靠近量能底部,短期處於多空相對平衡狀態,但指數相對高位縮量中期並非真正安全。

之前一周新增自然人開戶為60.34萬人,回升至溫熱的增量區域;保證金余額回落至低位1.5萬億元。新增開戶沒有帶來顯著增量的原因可能是賬戶分倉打新所致,建議進一步觀察。從保證金余額緩慢回落的角度看,中期市場流動性緩慢衰竭的方向暫未變。

A股多空平衡暫難破,伴隨G20博弈因素消除,風險偏好存在小階段回落;支撐因素在於階段盈利修複與9月美國加息空窗期。而中期仍存負面因素,年內主要風險事件有四:10月意大利憲法改革公投(或存在政治動蕩影響全球風險偏好)、11月4日美國大選結果公布(影響人民幣匯率、全球風險偏好)、美國大選後美聯儲加息概率將明顯飆升、年底換匯額度更新(中產、知識分子換匯需求仍然較大,或造成外匯儲備出現下滑)。

就總體而言,9月5日,A股沖高回落的行情再次凸顯出市場整體疲弱的現狀,局部個股的活躍並不能夠有效帶動市場,致使牛皮市行情在持續進行,養精蓄銳仍是目前最好的策略。

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沖高回落! 黃金跌至美國非農數據後新低

COMEX黃金跌0.9%,刷至9月2日美國非農數據以來新低。

此前,美國部分經濟數據不及預期,助推黃金一度走高,但隨即沖高回落,跌至1314.25美元/盎司,創9月2日美國非農數據以來新低。

美國8月零售銷售環比-0.3%,為今年3月來首次收縮,預期-0.1%,前值0.0%修正為0.1%。 美國8月PPI環比0.0%,預期0.1%,前值-0.4%;美國8月PPI同比0.0%,預期0.1%,前值-0.2%。

白銀亦沖高回落,截至發稿,COMEX白銀跌近0.8%,報18.92美元/盎司。

美元指數則在短線下挫後再度走高,截至發稿由跌轉漲0.2%。

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午市盤點丨滬指3100點得而複失 沖高回落兩市齊跳水

周五(10月21日)早盤三大股指幾乎平開,在鐵路基建概念股率先發力,“中字頭”板塊強勢爆發,市場做多熱情被引爆,關鍵時刻券商股送來助攻,助力滬指盤中站上3100點。10:44左右,權重股開始回吐漲幅,滬指最終沖高回落,3100點得而複失。之後三大股指均出現跳水,深成指、創業板指數殺跌尤為嚴重,跌幅均在1%左右。

截至午盤,滬指下跌0.36%,報3073.44點;深成指下跌0.83%,報10694.49點;創業板指下跌0.99%,報2171.64點,兩市半日成交合計3204.41億元。

盤面上,行業板塊漲少跌多,工程建設、交運設備、船舶制造、券商信托、保險等權重板塊略微有所漲幅,儀器儀表、木業家具、園林工程則領跌兩市。“中字頭”、券商等板塊均沖高回落,上演過山車行情。概念板塊中,高送轉板塊出現分化,溢多利(300381.SZ)、煌上煌(002695.SZ)漲幅均超6%,但金科娛樂(300459.SZ)、中亞股份(300512.SZ)等跌幅均超5%。另外,債轉股、股權轉讓概念股出現降溫。

在資金方面,因臺風影響,港交所宣布取消上午交易,滬港通上午也暫停交易。另外,央行周五進行700億元7天期,中標利率2.25%;400億元14天期逆回購操作,中標利率2.4%;500億元28天期逆回購操作,中標利率2.55%。今日有400億元逆回購到期。央行公開市場資金凈投放達到1200億元,為連續第三日凈投放。

華訊投資表示,目前看,市場要扭轉現在的窄幅震蕩格局,需要具備下面三個條件:1、增量資金的進入,現在市場是存量資金博弈,增量資金的缺乏限制了大盤上漲空間;2、政策上需有一個寬松的預期,從當前貨幣政策上看,寬松預期在年內基本不會出現,或成為制約大盤流動性寬松的瓶頸;3.IPO節奏需放緩,在缺乏資金增量的情況下,發行新股節奏過快將加劇市場流通性緊張的局面,影響投資者信心。綜合上述分析大盤階段性的盤整格局不會被快速打破,投資者信心恢複比黃金更重要。

對於後市,國信證券建議投資者從兩條主線尋找機會:第一是把握低估值板塊,建議關註金融行業。一方面從歷史數據看,低估值板塊在四季度特別是12月份有大概率跑贏大盤,取得相對收益;另一方面當前金融行業估值處在底部位置,其中銀行股的市凈率接近歷史最低位置,非銀金融股的市凈率則處在歷史底部區域。第二是尋找業績高增長板塊,建議關註煤炭、機械設備、化工、輕工制造等行業。

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收盤分析丨三大股指午後小幅跳水 煤炭板塊沖高

周五(11月4日)大盤總體呈現沖高回落的走勢。早盤煤炭板塊走強,帶動股指順勢翻紅,之後“中字頭”、券商板塊欲複制昨日的強勢,但是“妖股”紛紛跳水,做多情緒遭到強烈打擊,股指轉頭向下,繼續在3130-3140區間窄幅震蕩。午後,隨著中焦煤、焦炭期貨相繼漲停,煤炭板塊再次沖高,而妖股、題材股龍頭等強勢股跌停家數增多,創業板指數、滬指先後翻綠。周四券商+“中字頭”暴拉,而今日題材龍頭和妖股遭虐殺,似乎顯示市場風格正在轉換。

滬深股市全日收盤,上證綜指收報3,125.32點,下跌3.62點,跌幅0.12%,成交額2,390億元;深證成指收報10,702.57點,下跌41.39點,跌幅0.39%,成交額3,273億元;創業板指收報2,145.23點,下跌7.95點,跌幅0.37%,成交額891億元。兩市全天成交合計5664.2億元。

盤面上,受“絕代雙焦”中焦煤、焦炭漲停的帶動,煤炭板塊漲幅居前。而黃金、釀酒的走弱制約了行情的進一步發展。在概念板塊中,次新股領漲概念板塊,但前期大漲的股權轉讓、債轉股、高送轉板塊等龍頭股全部熄火,“妖股”也遭遇滑鐵盧。在股權轉讓概念股中,四川雙馬(000935.SZ)、武昌魚(600275.SH)、河池化工(000953.SZ)大跌7%;債轉股龍頭海德股份(000567.SZ)、信達地產(600657.SH)跌停,一拖股份(601038.SH)、天津普林(002134.SZ)跌幅均超5%;高送轉概念股中,天潤數娛(002113.SZ)、溢多利(300381.SZ)跌停,煌上煌(002695.SZ)、名家匯(300506.SZ)等跌幅也超5%。妖股梅雁吉祥、來伊份(603777.SH)大跌逾3%。

在資金方面,截至收盤,滬股通凈流出近2億元。另外,周五央行以利率招標的方式僅開展了200億元7天逆回購操作,中標利率繼續持平於2.25%,暫停了14天和28天品種。至此,本周公開市場實現資金凈回籠1041億元。

如果這類熱點板塊崛起,那麽沖上3400點將是大概率事件。

近期A股市場熱點擴散,在爭議與糾結背後,謹慎情緒彌漫,但機會往往出現在多數人悲觀時。昨日,大盤創出階段新高,資金騰挪流向滯漲板塊。市場人士認為,年底行情能演繹到什麽程度,需要看容量大、持續性好、帶動指數的熱點板塊能否形成並持續。

對於後市,廣州萬隆表示,當前市場風險是略大於機會的,我們不應該看到了3141就盲目樂觀,透過假象看到市場運行的本質才是我們在市場中安身立命之道。此時,我們就應該控制好倉位,只有倉位適中,才能在後市可上可下的行情中保持主動,從容應對。具體來說,應該把倉位保持在5到6成,留下部分子彈以謀後路。

那麽對於倉位較重的投資者,應該減持那些股票呢?當前風險主要集中在兩大雷池:第一個,是受消息刺激、資金蜂擁而至、前期大幅拉漲的個股,近日突發黑天鵝,主力資金瘋狂出逃的,如梅雁吉祥、棟梁新材(002082.SZ),短期風險高於機會,可以先適當離場觀望;第二個是股指上漲時已經出現連續的盤整滯漲的邊緣股,由於缺少強莊坐陣,一旦大盤開啟回調模式,必然跌跌不休,回本遙遙無期。

收盤 分析 三大 股指 午後 小幅 跳水 煤炭 板塊 沖高
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期貨收盤:有色金屬領漲 油脂沖高回落創反彈新高

國內期市下午收盤,滬銅漲5.35%,滬鉛、滬鋅分別漲4.47%、4.59%,滬鎳漲1.82%;豆油、鄭油漲超3%,鐵礦石漲超2%,白糖、錳矽、PVC、橡膠、螺紋鋼漲超1%。塑料、雞蛋、鄭醇跌超2%,菜粕、焦炭、PP、玉米、焦煤、瀝青跌超1%。

消息面上,昨天美國公布消費數據大幅好於預期,利好美國經濟和美元。從有色商品看,今天的上漲大多都伴隨著減倉,或與上期所發布通知自2016年11月24日收盤結算時起,上調銅、鋁、鋅等品種交易保證金標準和漲跌幅度限制有關。市場人士分析,市場預期和實際供求情況是決定期貨價格走勢的根本因素,而交易規則的改變僅能影響短期持倉結構。目前中國經濟複蘇和美國基建刺激預期仍在發酵,在人民幣貶值的大背景下,大量貨幣湧向大宗商品尋求保值增值。

內盤有色金屬走強也得益於外盤表現強勁,倫敦期銅和期鋅跟隨國際金屬價格普漲走勢,倫敦LME銅漲超3%,LME鋅漲超2%。

華泰期貨認為,後期隨著冬儲需求增加,據悉冶煉廠庫存積累同比偏少,加工費預計仍將回落。目前整體國內鋅礦供給仍處於進口偏少國內產量難以彌補的情況,鋅礦緊缺邏輯成立,逐漸將傳導至冶煉環節概率增加,整體市場對鋅價偏樂觀,且下遊接受程度較高。

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中超控股靠競賣紫砂壺日入賬2000萬 年末突擊交易沖高業績?

近日,由中超控股(002471.SZ)旗下子公司中超利永紫砂陶有限公司(下稱“中超永利”)組織的競買會在上海舉辦,20多件名家紫砂壺收藏品被拍賣,其中不乏紫砂壺泰鬥顧景舟的三件作品。經過一下午的競賣,幾十名到場紫砂收藏投資人士“慷慨解囊”,當場實現成交額2073萬元,其中顧景舟的遺世孤品均玉壺更是以1000萬元成交,創出歷史新高。

年末將至,作為上市公司在此敏感時刻舉行拍賣會,不得不令人懷疑是為了沖高業績而舉辦此拍賣會,特別是中超控股近期還發了年度盈利下降預告。中超永利總經理沈映斌接受第一財經記者專訪時表示,我們不否認的確存在這樣的因素,但更主要還是應客戶需求。據悉,電纜發家的中超控股近年來積極發力紫砂壺產業,意欲將紫砂壺業務打造成營收超過電纜主業。在紫砂壺低迷的市場環境下,上市公司的介入有望推動紫砂壺交易進入活躍期。

據悉,中超控股去年北京舉辦的首次競買會,當場實現成交2400多萬元,成交率近80%,引起業內關註。其采用的競買會是利永在業內首創的紫砂營銷新模式。沈映斌向記者表示,與各大拍賣公司組織的拍賣會不同的是,競買者通過暗標競價的方式參加競買,能有效控制多次拍賣造成的價格虛高,以及有效抑止拍賣過程中出現的非理性價格上漲現象,而且不需要傭金,相比拍賣,更能以較低價格、較少成交費用獲得心儀作品。

作為一家工業企業,去年突然發力紫砂壺產業,一度讓資本市場嘩然。

去年5月22日,以電纜生產及銷售為主業的中超控股宣布,下屬子公司中超利永以1.04億元從自然人韓農生手中購得28把顧景舟紫砂壺。而5日後,中超電纜再發公告宣布,將投50億元搭建“壺聯網”,構建“文化+互聯網+金融”全紫砂壺產業項目。

一時間,不務正業之聲不絕於耳。對此,沈映斌向記者表示:“中超控股發力紫砂壺並非不務正業,主要有三方面原因。首先,公司專門成立了從事紫砂壺業務的中超永利,該公司管理層主要是紫砂壺專業人士組成,股份上除了中超控股占七成股份外,其他三成均有紫砂壺業內人士持有。其次,中超控股地處紫砂壺之都江蘇宜興,具有地利優勢,紫砂壺產業蘊含巨大藝術價值及商機,在尚無其他大公司介入此業務時中超介入該領域是一個很好的時機。最後,國家政策鼓勵上市公司尋找新的產業或業務模式提高上市公司盈利能力,現在的電纜產業已經步入穩定發展期,相比文化藝術產業增值空間有限,因此我們進入了具有潛力且國家鼓勵發展的文化產業。”

不過,隨著年末將至,不少公司突擊銷售資產來提高業績,避免財報“太難看”。近期*ST寧通B就發布公告稱,出售北京兩套房產,並稱此舉有望全年扭虧,繼而保殼成功。那麽,中超控股在這個敏感的時刻舉辦拍賣會,是否也存在這樣的目的呢?

10月26日,中超控股發布業績預告,公司預計2016年1-12月份歸屬於上市公司股東的凈利潤7793萬至1.34億元,同比下降30.00%至增長20.00%,對公司股價構成中性影響,電氣設備行業平均凈利潤增長率為32.73%。中超控股方面表示,本期在手訂單較上年同期有所增加,但受銅價波動及市場環境等外部因素的影響,公司業績可能存在波動。

這一公告更加加深了業內對中超控股賣紫砂壺保利潤增長的猜測。沈映斌向記者表示:“雖然出售紫砂壺的確存在可以幫助公司改善業績的結果,但絕不是主因,主要有兩方面因素,一方面是滿足客戶要求,原來我們打算放到2017年的5月份之後,因為我們2017年5月份上海展會開業,有一些客戶,他們想在今年就要拿到紫砂壺,因此我們就提前舉辦了競賣會。另一方面,紫砂壺交易市場也需要提高交易的活躍度,我們的產品要不斷的流通,才可以體現稀缺性。在不斷的流通過程當中,讓大家認知我們這樣一個藝術品,去欣賞它,去用它,有利於我們下一步價格的提升。”

去年以來,一度低迷的紫砂壺開始活躍,特別是去年的11月19日,顧景舟於1959年創作的《松鼠葡萄十頭套組茶具》以8960萬元的天價於北京東正2015秋季藝術品拍賣會拍出,刷新了去年由中國嘉德春拍顧景舟制 《九頭詠梅茶具》所創下的2875萬元的顧景舟制壺最高拍賣紀錄,將經歷了長達兩年市場調整期的紫砂壺交易市場點燃。今年冬季的紫砂壺拍賣收藏市場又開始展現趨升勢頭,受到各界關註。紫砂壺收藏家何敏思表示:“就目前市場情況看,2000~5000元的助工職稱以上的青年陶藝家作品最受市場歡迎,與此同時,10萬元以內的高工、省大師壺依然備受藏家青睞。”宜興重霄紫砂有限公司董事長吳國祥也認為,隨著人民生活水平的提高和審美水平的提高,市場對正品紫砂壺的需求量在不斷上升。

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收盤分析丨A股沖高回落曝主力真實意圖 紅包行情記得見好就收

周一(1月23日),三大股指走勢一致,基本呈現早盤沖高之後震蕩回落的走勢。上午以軍工板塊(軍民融合、南北船)、周期股(有色、水泥)為兩條領漲主線,股指曾順勢沖高,中小創盤中漲幅近1%。午後成交量遞減,且無明顯領漲熱點出現,股指無奈回落。總的來看,兩市呈現普漲局面,超2300只個股上漲,但相較於上周五的全線大漲,賺錢效應還是有所下降。

截至收盤,上證綜指收報3,136.77點,上漲13.63點,漲幅0.44%,成交額1,481億元;深證成指收報9,976.19點,上漲70.05點,漲幅0.71%,成交額1,836億元;創業板指收報1,887.32點,上漲6.57點,漲幅0.35%,成交額504億元。

熱點板塊:

中共中央政治局1月22日召開會議,會議決定,設立中央軍民融合發展委員會,由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平任主任。受此消息刺激,軍民融合板塊早盤走強,帶動國防軍工板塊走強。北鬥星通(002151),博雲新材(002297)漲停,晨曦航空(300581)漲逾9%,振芯科技(300101)漲逾6%,鋼構工程(600072)漲逾5%,雷科防務(002413),天海防務(300008)漲逾4%,耐威科技(300456)漲逾4%。

去年12月,中經有色金屬產業景氣指數為31.1,較上月回升1.3點,回升至“正常”區域,繼續保持回升態勢。有色金屬板塊早盤走強。西部資源(600139)漲逾9%,雲南銅業(000878)漲逾7%,馳宏鋅鍺(600497),江西銅業(600362)漲逾5%,銀邦股份(300337),中孚實業(600595)漲逾4%,貴研鉑業(600459)漲逾3%。

建築材料板塊走強。同力水泥(000885)漲停,華新水泥(600801)漲逾9%,塔牌集團(002233)漲逾7%,冀東水泥(000401),深天地A,福建水泥(600802),巨龍管業(002619)漲逾4%,萬年青(000789),金圓股份(000546)漲逾3%。

保險、銀行、券商等大金融板塊走勢落後,制約股指的反彈。次新股、年報高送轉、OLED等題材股表現也較為活躍。

在影響股市的重大消息方面:

1、中共中央政治局1月22日召開會議,會議決定,設立中央軍民融合發展委員會,由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平任主任。中央軍民融合發展委員會是中央層面軍民融合發展重大問題的決策和議事協調機構,統一領導軍民融合深度發展,向中央政治局、中央政治局常務委員會負責。

2、國家人社部政策研究司副司長、新聞發言人盧愛紅今日在新聞發布會上表示,下一步將加強社保基金監督管理。加強社會監督隊伍建設,完善社會監督與行政監督銜接工作機制。加強與公安機關的協作,健全社保欺詐案件查處移送機制,依法及時移送違法犯罪案件。穩慎推進基本養老保險基金投資運營,多措並舉增強基金支撐能力。

3、徐翔操縱市場案一審宣判:青島市中級人民法院對被告人徐翔、王巍、竺勇操縱證券市場案進行一審宣判,被告人徐翔犯操縱證券市場罪,被判處有期徒刑五年六個月。回到A股,徐翔概念寧波中百、大恒科技、康強電子漲幅均超2%,但是目前其所屬股份已被凍結。

機構觀點:

廣州萬隆認為,節前交易只剩下最後一周,周一早盤兩市一度欲再續上周五普漲式上攻,但在兩大要素的阻撓下,反彈之路再遭坎坷,各大指數紛紛呈現沖高回落的走勢:其一、在創業板大陰線完全修複前,對行情都不宜盲目樂觀。早盤隨著創業板指逐步接近上方缺口位,技術上的壓力位對反彈壓制明顯;其二、雖然上周央行果斷出手,持續釋放出近萬億的流動性,但節前資金無心戀戰的意圖明顯,從上周五普漲式反彈才區區3200億的成交額就能看出端倪。在連續上漲後,由於缺乏有效跟風資金去承接短線獲利盤和套牢盤的雙重拋壓,走勢上出現沖高回落也就不難理解。

指數沖高回落說明進場資金更多的是快進快出博取短線超跌反彈收益,所以在節前市場交投整體不活躍的大背景下,持續性反彈的可能性不大,這也就提醒我們一方面對於已經充分表現的題材熱點股可逐步逢高止盈;另一方面對於手中持有的如反抽無力、業績暗淡、趨勢嚴重走壞等幾類弱勢股仍不可抱有過多幻想,需及時調倉換股。

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耶倫講話提振美元沖高 升至三周高位

當地時間周二,美聯儲主席耶倫表示,隨著經濟繼續增長、通脹上升,等待太久再加息“是不明智的”。耶倫表示,盡管美聯儲希望緩慢加息,但將利率維持在正常水平也非常重要,加息將被首先考慮。市場對耶倫上述表態迅速作出反應,美國政府債券收益率應聲上漲。

受此消息影響,美元指數漲幅擴大,報101.17,觸及三周高位。

美元/日元漲幅擴大至0.3%,報114.11,觸及兩周高位。

歐元/美元轉為下跌0.15%,一度觸及一個月低位1.0577,現報1.0583。

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收盤分析丨前期熱點紛紛調整 大盤沖高回落止步五連陽

周三(2月15日),滬深兩市總體呈沖高回落態勢,創業板尾盤跳水拖累大盤。上證綜指沖高回落結束五連升,新疆、一帶一路、水泥、有色、軍工板塊集體回調施壓,次新股、上海本地股表現搶眼。

滬深股市全日收盤,上證綜指收報3,212.99點,下跌4.94點,跌幅0.15%,成交額2,579億元;深證成指收報10,177.25點,下跌87.67點,跌幅0.85%,成交額2,617億元;創業板指收報1,892.36點,下跌17.04點,跌幅0.89%,成交額700億元。滬股通全日凈流入18億,深股通凈流入5億。

熱點板塊:

盤面上,整個一帶一路板塊深度回調,上漲最猛的新疆板塊率先大跌,水泥、中資股紛紛中槍;有色金屬、鋼鐵等前期活躍板塊也遭遇資金拋壓;高送轉板塊全線回撤,雲意電氣逼近跌停;次新銀行股強勢不改,刺激了其余超跌次新股的上攻欲望,同時力保大盤不失3200點;上海本地股表現搶眼,上海國資改革會議將召開,聯動性較高的深圳混改板塊也跟風走高;此外,蘋果、禽流感、電力、環保也輪番成為市場亮點。

消息面上:

此前滬指豪取五連陽,市場的熱情也被激活,唱多聲音也逐漸多了起來,摩根士丹利昨日更是旗幟鮮明高呼:A股牛市回來了。13日,知名投行摩根士丹利(以下簡稱“大摩”)發布一份長達118頁的報告,呼籲全球投資者買入中國股票。大摩認為,中國股市存在長期投資機會。

中國央行今日發布工作論文稱,應合理把握去杠桿和經濟結構轉型的進程,既要避免過快壓縮信貸和投資可能引發的“債務—通縮”風險,也要避免杠桿率上升過快而引發債務流動性風險和資產泡沫。

機構觀點:

國融證券認為,指數在創業板趨弱的大背景下,預計將維持震蕩的模式運行;鑒於市場可操作性增加,操作上建議動態持倉且不超 6 成水平,以布局板塊輪動為主。

華林證券今日指出,短期市場或維持震蕩走勢, 踏空者宜繼續休息等待為主, 倉位較重的投資者可逢高減持兌現利潤。 操作上建議投資者控制倉位, 不宜盲目追高。

世紀證券高級投顧宋誌雲對第一財經表示,本周以來,在銀行股為代表的權重上漲的情況下,指數穩定的同時,個股卻相繼出現回調,以至於量能沒有得到較好的配合。熱點切換正愈發頻繁,個股拉升並沒有持續性,資金出逃意願明顯,市場跟風情緒較弱。建議操作上不應過於激進,國資改革、PPP項目落地仍是未來看點。

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山東人口十三五:總人口將首破一億人 全面兩孩後出生率沖高回落

全面兩孩政策實施帶來的生育堆積經過短期集中釋放以後,官方預計山東的人口自然增長率將“沖高回落”,到2020年,這一數字將會比2016年10.8‰的水平減少一半,至5.4‰。

據預測,到2020年,山東全省常住人口總量達到10250萬人左右,出生人口性別比控制在112以內。其中,到2017年,山東人口將達到1.005億,首次突破1億。

今日(21日)山東省政府發布“山東省人口發展‘十三五’規劃”(下稱“規劃”), 2015年末,山東省常住人口達到9847萬人,到2020年,全省常住人口總量達到10250萬人左右。

“規劃”認為,“十二五”期間,山東較好地完成了人口控制目標。2015年末,全省常住人口達到9847萬人,低於“十二五”人口規劃中提出的“人口控制在9880萬人左右”的目標,年均出生人口119.8萬人,年均人口出生率為12.3‰,年均人口自然增長率為5.7‰。

“十三五”期間,全面兩孩政策效應平穩釋放,山東省人口總量保持適度增長,生育水平逐步向合理區間回歸,出生人口性別比趨於正常,性別結構逐步改善,人口素質繼續提高,人口分布更加合理,人口發展環境更加優化,人口與經濟社會、資源環境的協調程度進一步提高。規劃期內,全省年均人口自然增長率為8‰左右,到2020年,全省常住人口總量達到10250萬人左右。

“規劃”認為,“十三五”時期,山東省人口發展形勢更加複雜。隨著全面兩孩政策實施,人口再生產水平提高,人口總量持續增加,出生人口性別比將逐漸向正常水平回歸;新成長勞動力總量逐漸減少,勞動年齡人口比例繼續下降,老齡化程度持續加深;城市人口集聚能力進一步增強,城鎮化水平穩步提高。人口對經濟社會發展的壓力持續存在,人口與資源環境的緊張關系依然突出。

山東將繼續改善人口性別比例。“十二五”期間,全省出生人口性別結構有所改善,出生人口性別比由2010年的119.41下降到2015年的114.3,總人口性別比為102.1。到2020年,出生人口性別比要控制在112以內。

全面兩孩政策帶來的人口自然增長率將“沖高回落”。“規劃”認為,“十三五”期間,全面兩孩政策實施帶來的生育堆積經過短期(2-3年)集中釋放以後,人口增長勢能將逐步減弱,但總體生育水平有所回升,年均出生人口155萬人左右,年均人口出生率為15.3‰左右,年均人口自然增長率為8‰左右,年均自然增長人數超過80萬人,山東省總人口突破1億人。

反映在人口自然增長率上,“規劃”預測將由2016年的千分之10.8,逐步下降到2020年的千分之5.4。

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沖高回落成交萎縮 A股點燃下跌火藥桶?

在經歷了周一的沖高回落走勢之後,周二滬深兩市股指不出預料的展開了調整走勢,成交量也出現小幅萎縮。在季末MPA考核時點臨近的背景下,這或許也在為二季度走勢夯實基礎,而具體的演繹或許仍需時間來驗證。

從股指全天的走勢來看,兩市股指在開盤之後即整體呈現震蕩下行走勢,創業板早盤的反彈態勢也僅僅維持了半個小時,這使得全天市場熱點較為低迷,午後股指的反彈回升力度也明顯較弱,無力收紅。上證指數最後報收3252.95點,下跌14.01點,跌幅0.43%,成交2035億元;深成指報收10563.29點,下跌18.63點,跌幅0.18%,成交2624億元;創業板指數報收1944.36點,下跌3.17點,跌幅0.16%,成交709億元。兩市全天合計成交4659億元,較上一交易日大幅減少。

招商證券分析師張夏等認為,在調整後,各個寬基指數仍然處於支撐位置之上,有發動上攻的潛力但風險因素應賦予更高權重。從原則上看,市場仍然在震蕩走勢中。多頭主攻上證指數而空頭打壓創業板指數,日內交易各個寬基指數之間的協同性已經破壞。其堅持之前的觀點,認為震蕩之後仍然有共同上攻的空間,但在幅度上可能有限。市場多頭重點進攻的上證指數在3300點上下1%空間內阻力較大,創業板指數則仍然有時間攻擊上方的小缺口,但是一旦攻擊不遂,時間流逝後形成巨大的高位盤整平臺,將成為後續流暢下跌的火藥桶。

東北證券策略分析師陳亞龍則認為,市場上周在“兩會”後繼續走出上行走勢,全市場日均成交額繼續上升至5360億元,接近場內資金支撐上限顯示市場調整風險增加,行情的延續依賴於增量資金的進場,或者需要成交縮量調整來再次獲得擴張空間。

上周在B股和外盤下跌帶動下,A股走勢已經顯現出較強韌性的特征。上周是兩會結束後的第一周,在離開“政策密集期”之後,市場進入“經濟驗證期”,在經濟企穩的持續下,關註市場在傳統板塊里從上遊到中下遊的輪動,以及確定性較強的一帶一路政策主題線索。從對金融政策的解讀來看,雖然金融監管改革仍然持續當中,市場也正在擔憂MPA考核的沖擊,但總體上政策求穩的基調仍在。

華創證券策略分析師王君等認為,從2015年底到2016年,全球經濟周期經歷了動蕩後的柳暗花明,進入2017年全球經濟將開啟這一輪短周期的複雜築頂階段,二季度是一個時間窗口;綜合考慮全球的金融風險和政策取向,並考慮這些因素對於經濟周期的作用後,可以判斷出這種築頂相對平滑風險可控,也是中國治理資產價格泡沫和推進改革的重要窗口期;由此A股趨勢將在二季度呈現震蕩調整但是幅度相對有限的格局,結構上鎮守價值的意義凸顯。

經過回歸統計測算,“PMI築頂下行+實際利率上行”的宏觀環境對大消費板塊的盈利回升及估值修複有利,當前宏觀環境接近於此理想狀態。近十年來,2009年10月至2011年6月、2013年10月至2014年3月兩區間與當前相似,而上述兩段時間主要消費板塊的盈利、估值、基金持倉均有提升,王君等對繼續持有消費板塊充滿信心。

二季度主題投資華創證券認為應貫徹“立足防禦,價值為王,註重確定性”的核心思路,遵循三條主線:主線一:價值為王,關註國企改革—投資回報機制重塑,推薦央企及先進地方高分紅龍頭組合。核心催化:A股納入MSCI、國企改革ETF基金試點推廣等。主線二:消費升級2.0,高端崛起,重點關註蘋果、新能源汽車及去IOE/核心部件國產化主題。核心催化:蘋果4月Apple Park發布會等。主線三:一帶一路,關註北鬥主題。遵循“央企龍頭—西部走廊—海上絲路—空間北鬥”規律,當前可關註2018年正式服務於一帶一路的北鬥主題。

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價升量減現隱憂 謹防A股沖高回落

承接周三股指大幅反彈的態勢,滬深兩市股指周四繼續小幅反彈,不過成交量卻不增反減,雄安新區概念股也出現分化走勢,這使得股指後續能夠站上3300點存有疑問,在經濟短周期見頂的背景之下,依靠主題概念股的強勢股指能否再上臺階是投資者後續要重點觀察的對象。

從市場全天的走勢來看,滬深兩市股指在小幅高走後早盤呈現窄幅震蕩走勢,午後在高鐵、軌道交通、港口航運等板塊的拉升帶動下開始反彈,上證指數最後報收3281.00點,上漲10.69點,漲幅0.33%,成交2623億元;深成指報收10656.17點,上漲29.04點,漲幅0.27%,成交2908億元;創業板指數報收1944.23點,上漲1.07點,漲幅0.06%,成交750億元。兩市全天合計成交5531億元,較上一交易日小幅減少。

雖然股指周四繼續小幅上漲,但成交量的減少卻成為一大隱患,而市場熱捧的雄安概念股也開始出現分化,一些借機炒作的偽雄安概念股已經開始下跌,而真實受益的個股大多繼續封於漲停板。

其實在消息正式公布之後,投資者要想買到雄安概念股,高位追漲並不是最好的方法。在第一波上漲之後,投資者能買到時往往已經是短期高位,不如耐心等待其回調之後再逢低介入,賺取的是第二波上漲的收益,而像雄安新區這樣的長期概念,市場顯然不會一次就炒作完成的。

渤海證券策略分析師宋亦威認為,對於A股來講,雄安新區不僅將成為近期市場主要吸金熱點,也將成為推升市場短期風險偏好的關鍵因素。在具體投資機會上,建議投資者遵循兩條主線篩選標的。其一,關註受新區發展帶動的當地或者周邊基建、地產類企業,如華夏幸福、榮盛發展、冀東水泥等。其中,港股率先領漲的標的如金隅股份、天津港等也值得關註。其二,依據雄安新區建造生態新城、發展高端高新產業的功能定位,一些環保、水務、高新產業類標的同樣值得關註。另外,雄安新區的發展是一項長期任務,投資者未來還可以繼續關註相關政策動向,隨時挖掘其中蘊含的機會。

華創證券策略分析師王君則認為,2017年3月很可能是A股市場的分水嶺。風險偏好的確在收縮,從“慢牛”向“慢熊”邏輯轉化的因素正在累積,指數弱勢格局基本奠定。行業板塊卻沿著風險偏好擴張到收縮的邏輯在分化,後周期的強勢與早周期的弱勢,“股市晴雨表”顯示出短周期經濟動力的衰竭。雖然市場的風險偏好在收縮,但內、外部政策的協調和對沖使得系統性風險不會過早暴露。在經濟築頂期缺乏明確主線的背景下,政策的破局,比如建立雄安新區、京津冀區域一體化改革深化、國企標桿混改模式探索等會引發新的市場熱點。

對此一位私募基金人士也表示認同,其認為,市場在連續兩天反彈之後,量價的配合並不合理,再結合此前股指回調的趨勢,周五投資者要謹防股指沖高回落,股指能否一口氣沖過3300點將是決定後續走勢的關鍵因素。

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午市盤點丨兩市沖高回落滬指微跌 喝酒吃藥行情再起

周四(4月20日) 早盤滬深兩市小幅低開,隨後股指窄幅震蕩,昨日尾盤崛起的次新股、雄安概念跌幅居前,受此影響大盤繼續弱勢整理。雖有醫藥、釀酒表現,但整體而言大盤熱點散亂,亮點不多。

盤面上,釀酒、家用電器、醫藥、食品飲料等防禦類板塊紛紛上漲,其中的貴州茅臺和格力電器紛紛創歷史新高;而雄安新區、次新股、黃金概念、證券板塊跌幅居前。

截至滬深股市上午收盤,上證綜指收報3,168.53點,下跌2.16點,跌幅0.07%,成交額1,201億元;深證成指收報10,375.48點,上漲27.07點,漲幅0.26%,成交額1,321億元;創業板指收報1,844.06點,下跌1.32點,跌幅0.07%,成交額332億元。資金方面,央行公開市場今日進行700億7天、200億14天、100億28天逆回購操作,中標利率分別為2.45%、2.60%、2.75%,與前次持平。此外,今日有800億逆回購到期,凈投放200億。

熱點板塊:

白酒板塊早盤漲幅居前,迎駕貢酒漲逾8%,瀘州老窖,沱牌舍得,金徽酒漲逾5%,山西汾酒漲逾4%,古井貢酒,五糧液,今世緣,洋河股份,金種子酒漲逾3%。

馬應龍大漲帶動中藥板塊拉升,馬應龍,桂林三金漲停,貴州百靈,精華制藥漲逾5%,江中藥業,黃山膠囊,奇正藏藥,東阿阿膠,雲南白藥漲逾4%,白雲山,千金藥業,健民集團,天士力,片仔癀漲逾3%。

跌幅榜上,雄安新區,河北,地下管網跌幅居前。

消息面:

1、4月20日,國家外匯局新聞發言人、國際收支司司長王春英介紹一季度外匯收支數據有關情況。王春英稱,一季度,全球經濟繼續緩慢複蘇,國際金融市場運行相對平穩;我國經濟保持穩中向好發展勢頭,人民幣匯率保持基本穩定。外匯局一方面堅持改革開放,進一步提升跨境貿易投資便利化水平;另一方面切實防範跨境資金流動風險,維護健康、穩定、良性的外匯市場秩序。一季度我國跨境資金流出壓力明顯緩解,外匯供求趨向基本平衡。

2、國務院總理李克強19日考察威海威高集團時說,我國已進入中等收入國家行列,群眾對醫療健康的需求日益增長。但該產業目前占我國產業比重不足5%,與發達國家存在不小差距,市場潛力巨大。你們的事業事關人民群眾的健康幸福,功德無量。要把這一產業做成我國支柱產業。

機構觀點:

海通證券認為,經歷一季度的數據亮麗,二季度金融加強監管和去杠桿持續推進,形成階段性擾動。無需擔憂股市異常波動,流動性已經過了大開大合階段,金融監管的前提是不發生系統性金融風險。穩中求進,中期配置各領域一線龍頭股,短期結構註重更確定的消費升級和一帶一路主題。

國信證券認為,隨著經濟下行風險收斂,藍籌低估值有望修正。短期來看,龍頭企業價值重估的催化劑已經出現。經濟下行的風險已經顯著收斂;資本市場的制度改革在不斷深化。這些因素將共同促使龍頭企業價格重估時代的到來。沿著兩條主線尋找優質龍頭投資標的。

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收盤分析丨中字頭沖高回落阻斷A股反彈 滬深股指遭遇三連陰

受益於雄安概念的反彈,早盤兩市股指跳空低開後一度震蕩回升,指數盤中小幅翻紅。午後,中字頭概念股集體沖高回落,雄安概念股出現高臺跳水,A股上漲勢頭被壓制。截至全天收盤,滬深兩市股指收獲三連陰,市場成交量較上一交易日繼續小幅放量。

滬深股市全日收盤,上證綜指收報3,127.37點,下跌7.98點,跌幅0.25%,成交額2,001億元;深證成指收報10,147.44點,下跌36.7點,跌幅0.36%,成交額2,529億元;創業板指收報1,838.1點,下跌2.35點,跌幅0.13%,成交額698億元。資金方面,央行公開市場將進行300億元7天期逆回購操作,100億元14天期逆回購操作,100億元28天期逆回購操作。另外,央行公開市場今日將有500億逆回購到期。

盤面上,昨日大跌的雄安新區概念股,早盤再度漲幅居前,前期調整的韓建河山強勢漲停,帶動雄安新區概念股大幅反彈。但午後冀東裝備大幅跳水翻綠,帶動一批雄安新區概念股殺跌,多家跟風股開板。城市管廊規劃將於5月11日召開,雄安地下管廊股新興鑄管逆勢漲停,帶動青龍管業等前期的地下管網股大漲。河北智慧交通概念的銀江股份漲停,昨日大漲的次新股和高送轉概念午後卷土重來,龍頭坤彩科技漲停,多家早盤殺跌的次新股連續拉升翻紅。一帶一路概念的八一鋼鐵和蘭石重裝再度漲停,午後天山股份拉升,帶動新疆板塊小幅反彈。其他板塊如銀行,中字頭,高送轉填權等板塊也有異動,但強度相對較弱。尾盤低位莊股集體異動,多數超跌莊股相繼反抽,清源股份漲停。

熱點板塊:

城市管廊大會即將召開,地下管網概念股走強,韓建河山、新興鑄管、青龍管業漲停,金石東方漲逾9%,巨龍管業、森遠股份、金洲管道漲逾5%。

韓建河山強勢漲停,帶動雄安新區概念股大幅反彈,韓建河山、恒泰艾普、新興鑄管、青龍管業、建新股份漲停,首創股份、四通新材漲逾8%,中材節能、嘉寓股份、泰達股份漲逾7%。

跌幅榜上國防軍工,有色金屬、煤炭開采跌幅居前。

消息面:

1、發改委印發《循環發展引領行動》,提出到2020年,主要廢棄物循環利用率達到54.6%左右。包括十大行動,其中包括京津冀區域循環經濟協同發展行動。

2、冀魯豫行業會議之後,水泥協會也組織泛華北(除內蒙古外)五月開展聯動停窯,各地已陸續召開動員大會,河南計劃6日起停窯15天。

機構觀點:

招商證券認為,指數上方的中短期均線繼續下壓,反彈已明顯受阻。由於雄安概念消耗了過多的活躍資金,市場只能隨著雄安概念被動波動,而其他熱點板塊在缺少彈藥的情況下無法持續進攻。目前的短線反彈約壓後再次的小幅回調,再次的印證了中長期深度熊市下跌格局。

華鑫證券指出,目前指數處於3100-3150點區域構築底部階段,MACD仍處於空頭狀態,但已開始逐步收斂階段,而KDJ則提前進入多頭發散階段,總的來說現階段仍處於左側底部的緩慢修複階段,難有比較大的反彈行情。

東莞證券表示,從目前的市場環境來看,金融監管風暴依然是壓制投資者情緒的主要因素,近日經濟數據亦出現一定反複,唯改革政策保持積極,為市場帶來局部熱點機會。從技術面看,5日、10日均線壓力猶存,預計短期大盤延續弱勢震蕩格局。操作上建議投資者適度謹慎,輕倉投資者可關註結構性機會,如低估值藍籌品種以及有業績支撐的新興產業板塊。

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