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借獨角獸概念擊鼓傳花,遊資將萬興科技炒成妖股

A股“獨角獸”概念之風大熱,讓眾多的上市公司主動或被動地搭上了這輛股價流量快車,當個別上市公司被賦予“獨角獸”概念,股價竟也像失了剎車,狂飆起來。但風停之後,多少妖股將跌入塵埃,只剩一地雞毛。

1月18日登陸創業板,在境外從事研發和銷售消費軟件的次新股萬興科技(300624.SZ),就被冠之以“獨角獸”的光環,被眾多遊資輪番爆炒。3月以來,股價翻了兩倍不止。在這背後,是深圳、浙江等地十余個遊資席位攜手擊鼓傳花。而就在,引得散戶跟風不止,一眾遊資爭相獲利了結之後,3月10日萬興科技股價上演生死時速,最終瘋漲腳步驟然而止。

“8000萬總股本,流通盤2000萬,又趕上了這個概念帶來的股價流量,很容易就被炒妖了。”有機構人士對萬興科技被爆炒提出質疑,認為無論從體量還是其他基本面,萬興科技均難以扛得起“獨角獸”招牌。

3月10日,萬興科技發布一季度業績預告稱,預計一季度公司將盈利2300—2400萬元,較上年同期增幅僅1.90%—6.33%。剛剛上市即增速下滑,左手軟件開發,右手智能家居,忙著跨界的萬興科技還面臨更大的業績不確定性。

遊資擊鼓傳花

4月10日,萬興科技打開漲停並迅速翻綠,最終報143.11元,收跌6.13個百分點。但即使以下跌後的收盤價來看,萬興科技自三月來股價上漲8.6倍,最新股價相比16.55元的發行價,已經接連翻番。

而這一場“妖股”的瘋漲盛宴背後,是一眾遊資在A股擊鼓傳花的“套路”。以3月1日的漲停為起點,盡管監管多次發函,萬興科技兩度停牌,但萬興科技仍然在遊資合力炒作之下十余次打卡龍虎榜。著名深圳遊資席位中泰證券深圳歡樂海岸、光大證券深圳金田路、以及中國中投南京太平南路、光大證券佛山季華六路、東興證券泉州溫陵北路等均參與其中,經過一個月的爆炒,多個主力遊資也早已獲利了結。

回顧來看,3月1日,萬興科技無量漲停,隨後遊資開啟連續九日的打板戰。第二日,被坊間稱為新一代遊資“小鱷魚”主力席位中國中投南京太平南路買入3427.66萬元,位列當日萬興科技龍虎榜買入榜榜首。與此同時,更多遊資開始參與其中。3月2日,一線遊資中信杭州心南路亦跟進買入1366.02萬元。

在打板成功後,“小鱷魚”兩大席位一日遊出逃,3月5日,該遊資主力席位中國中投南京太平南路賣出3751.66萬元,另一席位中國中投南京大鐘亭賣出741.86萬元,而接手的則是一線遊資席位中信證券杭州心南路席位的左右倒手交易。與其一起加入的還有遊資申萬宏源濟南文化西路,共計買入1571.92萬元。此外,一線遊資海通證券蚌埠中榮街也開始入場,共計買入1148.85萬元。

3月6日,遊資再度上演一日遊,中信證券杭州心南路攜手海通蚌埠中榮街獲利撤退,齊力賣出超3000萬元。3月7日,收獲兩個漲停板的申萬宏源濟南文化西路也謀劃撤退,賣出1904.24萬元。此時,深圳遊資接棒,著名的中泰證券深圳歡樂海岸攜手光大深圳金田路買入超3000萬元。

六個漲停後,萬興科技的動態市盈率已高至 85.66倍,高出行業水準近六成,此後監管下發問詢,公司核查至3月19日複牌,盡管複牌首日下跌超六個百分點,但遊資炒作繼續,21日再度漲停。知名遊資中天證券深圳民田路就於3月21日買入1413.46萬元,而一線遊資華寶證券舟山解放西路和華泰證券沈陽大西路則開始謀退出,合理賣出近1041萬元。

爆炒之後,遊資也開始相繼獲利了結。3月20日,盡管中泰證券深圳歡樂海岸再度進場買入3103.78萬元,但於21、22日連續賣出近7220萬元,26日再度賣出981.6萬元,疑似盈利千萬清倉。

在這次複牌後,多個遊資開始了謹慎的“一日遊”交易。如中信證券上海分公司,3月21日日買入3113.84萬元,第二日即賣出4059.42萬元。同樣一日遊的還有海通蚌埠中榮街,22日買入791.85萬元,23日賣出1332.14萬元。

二度瘋漲之後,萬興科技再度停牌,但4月月4日複牌後,再次兩度打板龍虎榜,前期打板買入的興業證券福州湖東路證、華泰證券泉州九一街等席位皆趁機攜手賣出。

4月9日晚間,萬興科技發布3月以來第六份風險提示公告。據公告,截止,截至2018年4月4日,萬興科技靜態市盈率為174.64,滾動市盈率為162.09。而軟件和信息技術服務行業靜態市盈率為50.01,滾動市盈率為54.42。這意味著,萬興科技市盈率水平已高出行業3倍。

真偽“獨角獸”

今年1月18日才登陸創業板的萬興科技,上市之初曾錄得九個漲停,此後便打開漲停震蕩下行,在新股之中並不亮眼。但3月之後,A股“獨角獸”風起,次新股傍身“獨角獸”概念,萬興科技股價由此起飛。

“8000萬總股本,流通盤2000萬,又趕上了這個概念帶來的股價流量,很容易就被炒妖了。”上海一私募研究總監對萬興科技的爆炒提出質疑,在其看來,無論從體量還是其他基本面,萬興科技均難以扛得起“獨角獸”的招牌。

萬興科技主要從事研發和銷售消費軟件,推崇者將萬興科技稱之為A股消費類軟件稀缺標的,甚至將其比喻成剪輯界“美圖”。

4月10日,萬興科技披露2018一季度業績預告顯示,當季公司盈利2300—2400萬元,較上年同期增幅僅1.90%—6.33%。剛剛上市即增速下滑是萬興科技不得不面臨的問題。

此前的2017年度業績快報顯示,2017年萬興科技實現營業收入4.67億元,同比增幅26.97%;歸屬母公司凈利潤0.71億元,同比增幅12.46%。而上一年度公司兩項數據的增幅為40.09%和27.21%。

“2018年一季度人民幣對美元匯率同比升值達8.86%,2018年3月31日與2017年3月31日對比),致使按人民幣計價的營業收入同比增速較按美元計價的收入增速低8-10個百分點,對公司2018年一季度經營利潤增長造成較大不利影響。”萬興科技在一季報預告中解釋認為,人民幣對美元的持續、大幅升值以及上市的稅費等對公司業績產生拖累。

值得註意的是,主營消費軟件的萬興科技近年來開始跨入智能家居行業,萬興科技更預計2018年會持續虧損,將對公司的整體業績造成不利影響。萬興科技圈子公司包括全資子公司——日本萬興、香港萬興、興家科技,控股子公司——深圳斑點貓, 參股控龍智能、浙江亞合大。此外,香港萬興全還資控股萬博科技、加拿大萬興。

招股書披露來看,2017年上半年,萬興科技控股的公司中,僅日本日本萬興、萬博科技、加拿大萬興小規模盈利,凈利潤分別為 18.25 萬元、 10.25 萬元、 47.92 萬元。而智能家居的兩家子公司深圳斑點貓、興家科技則合計虧損2274.76萬元。

“監管是說為獨角獸回歸和上市回歸和上市創造制度條件,拓寬門檻,但針對的是稀缺的如騰訊、百度、京東這樣的真獨角獸,但現在A股很多公司不過是股價在蹭流量。”上述私募人士認為,“獨角獸”回歸的大門還沒有真正打開,但A股的炒作之風已經刮起了眾多偽“獨角獸”,而風停之後有多少“獨角獸”概念股將只剩一地雞毛,值得警惕。

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