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二季度大宗商品暴跌發酵:油企巨頭盈利創逾六年新低 瑞士央行黃金外儲跌掉32億瑞郎

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4663860.html

二季度大宗商品暴跌發酵:油企巨頭盈利創逾六年新低 瑞士央行黃金外儲跌掉32億瑞郎

一財網 周艾琳 2015-08-02 21:46:00

本輪大宗商品熊市的“後果”只有當財報揭曉後才顯得如此真切——兩大石油巨頭埃克森美孚公司(Exxon Mobill Corp)和雪佛龍公司(Chevron Corp)二季度盈利分別大降52%和90%,美孚更被戲稱“跌掉半個蘋果”。

本輪大宗商品熊市的“後果”只有當財報揭曉後才顯得如此真切——兩大石油巨頭埃克森美孚公司(Exxon Mobill  Corp)和雪佛龍公司(Chevron Corp)二季度盈利分別大降52%和90%,美孚更被戲稱“跌掉半個蘋果”。

此外,“上躥下跳”的金價也讓個人、機構投資者甚至是各國央行吃盡苦頭。瑞士央行最新公布的2015年第二季度(和上半年)業績報告顯示,其黃金外匯儲備損失32億瑞郎。其實,各國央行所持黃金多多少少都暫時吃了“啞巴虧”。

東證期貨某貴金屬分析師告訴《第一財經日報》:“黃金再度跌破1090的水平,但由於美國經濟數據尚較為混雜,因此黃金短期謹慎看空,中長期看空,如果進一步跌穿1078美元/盎司,那麽將會奔著1050水平而去。”

原油的前景似乎更為慘淡,美孚主席兼首席執行官(CEO)Rex Tillerson此前表示,“由於能源供過於求(supply glut)等多種因素,低油價仍至少會持續幾年。” 可能也正如世界銀行近期預測的那樣,在市場供過於求、經濟下行、美聯儲加息預期升溫和美元持續走強的交叉影響下,下半年大宗商品市場的頹勢在仍將持續,真正複蘇可能要到2016年甚至更遲。

石油巨頭財報季遭“當頭一棒”

美東時間7月31日,緊接著科技巨頭們的財報浪潮,美國石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍紛紛交出了黯淡的成績單。

美孚第二季度盈利下降52%,凈利潤42億美元,每股收益 1美元,不及預期的1.11美元,創2009年來新低。其中,石油勘探和生產業務條線的表現尤其糟糕,利潤僅為20億美元,僅為同比79億美元的約四分之一。

更令人瞠目結舌的還要數雪佛龍。其當季盈利跌幅達到90%,每股收益同比從2.98美元降至30美分。其上遊業務第二季業績從上年同期的盈利52.6億美元轉為虧損22.2億美元;下遊業務盈利從上年同期的7.21億美元增至29.6億美元。雪佛龍第二季度盈利與營收均大幅下滑,這也因為其最新業績中存在26億美元的一次性開支,部分抵消了出售資產帶來的18億美元收益。

結合歷史走勢便可發現,全球第一大原油生產商埃克森美孚的最新盈利創下2009年以來最低點;雪佛龍更是創下了12年來的新低。法國興業銀行(Societe Generale)駐新加坡的亞洲大宗商品研究負責人Mark Keenan說,“供過於求是目前的主基調,正在影響能源價格和很多金屬走勢。”

“油價腰斬”也使得兩家巨頭公司的股價創下多年來新低。“這僅僅只是開始,減支將不斷持續。最大的擔憂在於,今年下半年的原油需求或將更為疲軟。” Wolfe Research LLC能源分析師Paul Sankey表示。

截至上周五美股收盤,埃克森美孚收於88.48美元,單日下挫4.89%,觸及2010年12月的最低點; 雪佛龍收於79.21美元,單日下挫4.58%,觸及2012年6月以來的最低水平。埃克森美孚更是將當季的公司股票回購總量減半至5億美元。

早在一年前,埃克森美孚的主席兼首席執行官Rex Tillerson便是頭一個采取開支削減政策的高管之一。該公司於2014年減支9.3%,而2015年的減支幅度可能超過原定的12%目標。Rex Tillerson在埃克森美孚CEO的寶座上坐了足足10年,他表示,未來原油市場的反彈前景表示悲觀。彭博新聞社也報道稱,也就是在4月21日,Rex Tillerson在休斯頓能源會議上表示,由於能源供過於求等多種因素所導致的低油價仍至少會持續幾年。

這句話最後也被證明極具前瞻性(prophetic),國際油價先是在今年1月13日至5月6日之間上行45%,此後至今又再度下挫22%,去年年底,多家國際大行所預言的2015下半年油價反彈似乎並未有任何跡象。

也有分析師感嘆:“雪佛龍真是一場災難,埃克森美孚簡直令人失望。水漲船高,但當潮水退去之後,所有船都在低位運行。”

“金主”又受傷 黃金短、中期走勢分化

除了原油,大宗商品中的另一大主角就是黃金,而在市場一片混亂之下,受傷的“金主”自然不少。從“大金主”來看,此前便傳出了“普京抄底黃金抄在半山腰”的消息,這次瑞士央行又成了最新的受害者。

根據瑞士央行最新發布的業績報告,史詩級的虧損誕生了——由於金價下挫,其黃金外匯儲備損失32億瑞郎。

此外,其總損失高達501億歐元(518億美元),折合最新匯率為472億歐元,相當於瑞士GDP的7%有余。由於歐元占瑞士央行外匯儲備的大部分,而其今年年初意外宣布取消歐元兌瑞郎1.20的匯率限制,再加之歐洲央行強勢推行QE壓低了歐元,瑞士央行的外匯儲備資產折合瑞郎大幅縮水。

截至目前的最新數據顯示,瑞士央行共有1040噸黃金,位列全球第七。然而這一數據再進一步折算到人均就極為“恐怖”——瑞士人均黃金儲備量為128克,這還未計入家庭私人擁有的金磚和金幣數量,因此瑞士人均儲金量遠遠超其他國家。據悉,德國為人均42克,意大利為人均40克,法國為人均28克,美國為人均26克。盡管近期公布的中國黃金儲備高達1,054.1噸,全球位列第七,但人均也僅約0.8克。

就金價未來走勢,盡管此前金價“閃崩”,但其短期操作和中長期價格走勢仍存在分化。

香港永豐金融集團7月31日在報告中表示,黃金市場再度跌破1090美元/盎司的水平。周四公布的美國經濟數據混雜,但仍現積極,使得市場對美聯儲升息預期增強,而美元指數上漲,黃金則依然在低水平盤整,“目前金價受到震蕩區域下部的支持,下行受到限制,看多和看空投資者處在比較平衡的狀態,修正是需要時間的。”

就短期來看,easy-forex易信總部中國區副首席交易官朱文灝對《第一財經日報》分析稱,下周五將迎來美國7月非農就業報告,市場料加緊調整倉位。數據方面,關註美國7月密歇根大學消費者信心指數終值、7月芝加哥PMI,盡管歐洲數據也將陸續登場,但對金銀而言,依然是美國因素的影響力所向無敵。

據悉,盡管當前金價已經觸及低位,部分門店的千足金價格為僅為279元/克,足金飾品價格為278元/克,但“大媽”的抄底熱情似已不在。

不過,WGC中國區董事總經理王新此前在接受《第一財經日報》采訪時表示,當前美國經濟正在走強,人類天生的忘性使得黃金的保值和避險功能略顯褪色,但其“西金東移”的大趨勢、黃金“不可磨滅”的性質,加之以亞洲為代表的全球央行正不斷積累黃金儲備,黃金的特殊魅力或將永久持續。

編輯:呂值渺

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二季度 大宗 商品 暴跌 發酵 油企 巨頭 盈利 創逾 逾六 六年 新低 瑞士 央行 黃金 外儲 儲跌 跌掉 32 瑞郎
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中國外儲跌穿三萬億美元六年新低 人幣滙率應聲急挫

1 : GS(14)@2017-02-08 22:11:22

【本報訊】人民幣貶值令走資潮不斷,中國上月外滙儲備意外地跌破3萬億美元,創6年新低!數據公佈後,人民幣兌美元滙率應聲下跌,惟外管局發文指,毋須特別看重所謂的「整數關口」。分析認為人幣貶值預期未改,2月份外儲或再跌數百億美元,但仍與2.5萬億美元的警戒線有一段距離。記者:陳洛嘉



雖然人民幣上月升值近1%,但中國外滙儲備的下跌速度依然較預期快,1月份外儲僅錄29,982億美元,按月下降123億美元,低於早前市場預期30,035億美元,已連續第7個月下滑,亦是自2011年2月以來首次低於3萬億美元。數據公佈後,離岸人民幣跌幅擴大,兌美元一度低見6.8393,全日跌幅超過300點子;在岸價亦大跌178點,收報6.8815。外管局其後於網站指,外儲規模雖已略低於3萬億美元,但仍是全球最高水平,而在複雜多變的內外部經濟金融環境下,儲備規模上下波動是正常的,毋須特別看重所謂的「整數關口」。事實上,中國外儲自2012年3月升穿3萬億美元後,一直高於該水平,更曾於2014年6月創下39,932萬億美元的高位,惟其後受到人民幣滙價下跌預期所拖累,令中國掀起走資潮,外儲於最近兩年半內已縮減1萬億美元。


料難跌破2.5萬億警戒線

上海商業銀行研究部主管林俊泓指,在1月份交易日少及月內日圓和歐元有所升值兩項有利因素下,市場原預期中國外儲能企穩3萬億美元,但最終跌破關口,顯示上月走資速度的確較預期略快。不過,他認為中國外儲每月流走規模仍算平穩,目前外儲水平距離市場共識的2.5萬億美元警戒線,仍有近5,000億美元空間,不認為市場信心會因此受到大影響。林俊泓續指,現時內地每月資金淨流出規模介乎600億至800億美元(約4,680至6,240億港元),若2月份環球貨幣滙價保持平穩,估計中國外儲按月會再下跌300至400億美元。信銀國際首席經濟師廖群就認為,由於中央已連出多招防走資,加上美國總統特朗普政策不明朗,抑制美元升勢,將有助人民幣滙價穩定於6.85左右水平,故「最壞情況已經過去」。他預期,2月份外儲跌幅可控制在100至300億美元內,年底時或降至2.7萬億美元水平,觀乎目前中國外儲水平仍遠高於其他國家,相信要跌破2.5萬億美元警戒線的機會不高。




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中國 外儲 儲跌 跌穿 三萬 美元 六年 新低 人幣 應聲 急挫
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