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開盤:三大股指早盤全線高開 題材股炒作氣氛回暖

早盤三大股指小幅高開,題材股表現有所回暖,黃金板塊則繼續神勇表現。雖然周末降準、降息預期再度落空,但上周五的調整一定程度市場了市場拋壓,市場情緒並未非常低落。截至開盤,滬指上漲0.19%報2993.75點,深成指上漲0.21%報10633.63點,創業板上漲0.15%報2242.26點。盤面上看,國防軍工、大飛機、光學光電子、黃金、虛擬現實等板塊漲幅居前,園區開發、港口、粵港澳自貿區、醫藥商業等板塊跌幅居前。

消息面上:

1、強化一線監管 上交所加大信披違規問責力度

上周五,上海證券交易所公布了今年上半年對上市公司信披違規案件的處理情況,數據顯示,違規案件的處理數量和處理對象的家數、人數均明顯增加。上半年,上交所共作出公開譴責決定6份、通報批評決定23份、監管關註決定48份,合計共77份,較去年同期增長97%;涉及上市公司46家,較去年同期增長84%;共處理95名董監高、29家股東以及6名財務顧問項目主辦人,合計130人次,較去年同期增長62.5%。

2、A股強制退市走向全覆蓋 15年共強退51家公司

2016年以來,A股上市公司強制退市原因已經從業績嚴重虧損觸發紅線擴至存在欺詐發行或者重大信息披露違法違規行為。

證監會近日完成對欣泰電氣涉嫌欺詐發行及信息披露違法違規案的調查審理工作,並作出相關行政處罰。深交所也在證監會對欣泰電氣作出行政處罰決定後,啟動欣泰電氣退市程序。欣泰電氣將成為A股市場首家因涉嫌欺詐發行而被強制退市的上市公司。

3、“十三五”能源規劃出臺在即 去產能成首要任務

經歷數次征求意見,“十三五”能源規劃出臺在即。媒體記者獲悉,“十三五”期間我國能源消費總量計劃控制在50億噸標準煤以內,其中煤炭消費基本達到峰值,總量控制在41億噸以內,比重降低到58%以下,而非化石能源消費比重則提高到15%以上。

可以看到,在市場各方期待的七月反彈中,“七翻身”的投資邏輯,主要看點莫過於半年報業績的披露。

本周一,中報披露將開始,中報行情也將正式拉開大幕,分析人士稱,中報行情初期機會大於風險,值得關註。一般經營業績向好或者有利好事件的公司,會加快半年報的披露節奏。按照過往經驗,半年報披露較早的公司都會得到市場較多的關註,以此掀起七月做多熱潮。

另外,近期國企改革的深化推進信號依然在持續不斷的釋放,業內人士普遍預計,本輪以改革推進所帶來的做多邏輯仍在,A股還有上行的空間。下半年大盤表現有望好於上半年,後市將以結構性行情為主。

建議關註五條主線投資機會:一是,殼資源及國企改革:可關註資產註入、兼並重組和過剩產能退出的相關個股;二是,堅定價值投資為主,選擇低估值的金融、電力、汽車以及消費類個股;三是,把握供給側改革的投資機會,隨著“十三五”期間煤炭鋼鐵等行業去產能力度持續加大,相關煤炭、鋼鐵價格有望逐步回升,當前破凈的相關行業龍頭值得重點關註。四是,“新”的機會:新股、次新股;五是,關註人工智能、大數據、雲計算以及量子通信產業鏈等新興產業的投資機會。

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