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震蕩是主旋律,炒波段才會贏

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4647391.html

震蕩是主旋律,炒波段才會贏

一財網禪宗七祖 2015-07-20 16:10:00

不斷震蕩向上試探是近期股市的主旋律,反彈多了可以減倉應對,回調再加倉。就像利弗莫爾說的:“大波動才能讓你掙大錢!”

今天大盤的走勢,可謂讓人驚出一身冷汗,還好這只是虛驚一場。早上大盤低開高走,在中午十點半左右達到最高點4021.32。中小板和創業板是高開高走,但是十點半後三大指數跳水,股指期貨收盤時普遍下跌4%,IC合約振幅更達7%。一時間,人心惶惶,一些老手看勢頭不對就跑路,加劇了跳水行情。

等大夥反應過來,才發現跳水的一大誘因是財經網10點23分發布的一篇文章《證監會研究維穩資金退出方案》稱:監管機構已經開始考慮救市資金的退出方案問題。其實該文是一篇長文的章節,編輯將這一塊猛料拿出來獨立成文。由於包裝到位,還放在該網站頭條,很多人都以為是今天突發的事情,遂引發市場恐慌。

幸好證監會在午間休盤時火線辟謠,認為消息不實,並稱:“有關媒體對市場有重大影響的報道不與監管部門核實是不負責任的。”午後開盤,伴隨著兩桶油的繼續拉升,盤面開始走好。三大板塊午後震蕩上行,雖然沒有能收複上午的最高點,但是都紅盤報收,漲幅都還不小,300多只股票漲停。上證收盤3992.11,漲幅0.88%;深成指13202.39,上漲1.52%;中小板8890.12,上漲1.69%;創業板2848.3,上漲2.33%。都屬於大眾喜聞樂見的低開高走(高開高走),再次凝聚了人氣。

就財經網的消息而言,純技術性探討該文,透露的信息還是有利於股市的長期穩定。誰都不否認國家隊會退場,但關鍵是什麽時機,什麽方式退場。本來,這個問題就像人遲早都會死一樣,但是在一個大病初愈的人面前討論其後事如何料理一樣。哪怕說得合情合理,也難免引人不快。因為這個時機並不合適,市場還是驚弓之鳥,對於國家隊的動向本來就莫衷一是,這種標題的新聞出現,看起來像極了正在研究維穩資金退出方案,然後敲定方案就要落實。

市場的恐慌情緒迅速被釋放,其實這也是過度解讀了這則消息。美國幾次股災,救市資金撤離少則半年,多則數年,這些維穩資金的撤出不可能引發市場再次動蕩,否則原來穩定市場的作用豈不是竹籃打水一場空。所以,財經網的消息固然不實,但是投資者的恐慌也大可不必,需要常識來判斷,否則在十一點左右拋掉籌碼,午後反彈起來,豈不是又後悔不叠。

關於國家隊的退出,筆者此前已經分析過,至少需要三個月時間,即完成四步走的戰略。筆者最近倒是想過另一個方案,這不在財經網的報道方案之內。社保資金不是很快將入市,大約有6000億-8000億資金可以建倉買股票,但是彼時市場即便穩定在4000點左右,個股也已經錯過了最佳的買入時機。

為了社保資金安全,將國家隊所持股票通過大宗減持平臺賣給社保資金,扣除成本和基本利潤之外,社保資金接盤的股票持倉成本恐怕也比大多數投資者低。反正這都是國家資金,不過是讓社保資金提前入市而已,對於國家也好、社保資金也好,都沒有壞處。對市場和普通投資者而言,可以避免大規模股份減持造成的動蕩,社保的加入還會為一些個股增加吸引力。

其實,投資者需要的不過是一句話,那就是國家隊不會現在撤出。從這種情況看,那些反對救市的聲音簡直幼稚得可笑,以為市場能夠在這種暴跌恐慌中自我修複,如果國家隊真的不出手,那麽暴跌即便停止,後面也會是陰跌,每天跌10%,10天就到底了,每天跌1%,100天也到底了。非常時期,非常手段,用原教旨主義的市場原理是解決不了中國股市的問題。

言歸正傳,筆者上周五發文《下周複仇者歸來,股民要Hold住》就直言:“一旦下周大盤能夠突破前高4035.44,那麽繼續往上走的概率就非常大。當然,在沒有突破前,這始終是一個重要的壓力位,一旦突破,這就會是一個有效的支撐位。”目前看來,這個壓力還不小,今天雖然紅盤,但是震蕩加劇,賺錢的難度不小。盤中因為一點不實的消息就驚慌失措,看來很多股民也hold不住。

其實,震蕩市場中,最重要的是控制倉位,嘗試波段操作。不熟練的股民,可以低倉位的練手,牛市的上半場已經翻頁了,自己的牛市思維也要及時切換,否則你就等著坐電梯上上下下。筆者發現身邊就有這樣的投資者,股票漲到高位翻了一倍也不賣,下跌到60%也不跑,反彈30%也不走。而且都是全倉操作,不知道逢高減倉,也不知道逢低補倉,市值上上下下,每天糾結不已,卻無所作為。這種“任憑風浪起,穩坐釣魚臺”的操作方式看起來境界很高,但在這個震蕩市中(有人稱之為猴市,介於牛市和熊市之間),實則迂腐不堪。

 

在股市里,你的操作和思維其實是性格的放大反映,很多時候,你的性格決定了自己的財運。不肯向市場認錯,不能及時止盈止損,不管技術指標就信自己的直覺。看起來這是業務不熟練,實際上是個性使然,人性的弱點反映在股市上就是情緒,情緒會讓你越虧越多。當然,高手也有人性弱點,但是他們能夠在股市里克服這種情緒,切斷它們之間的聯系,就像傑西·利弗莫爾在《大作手回憶錄》中所言,“股市上的兩種主要的情緒,貪婪和恐懼——往往是因為無知而產生的。我認為,控制不住自己的情緒是投機者真正的死敵,貪婪和恐懼總是存在的,他們就藏在我們的心里。”

筆者還是看好目前的走勢,不斷震蕩向上試探是近期股市的主旋律,反彈多了可以減倉應對,回調再加倉。就像利弗莫爾說的:“大波動才能讓你掙大錢!”如果未來一二個月,大盤指數都在3900-4300之間震蕩,那麽只要善於波段操作,那麽這個收益絕不止於大盤10%的振幅。同時,也要註意一些被錯殺的好股票,他們已經開始絕地反攻,並且以連續漲停的方式,讓你望塵莫及。比如光電股份,從最低點反彈,已經有7個漲停,還有三個漲停基本上就回到前期高位,但很少有人能抓住這種機會。

當然,也有一些辦法,比如關註近期複牌的個股,由於在六月前停牌,很多個股都需要補跌,但是補跌往往也潛伏著機會。比如暴風科技的在連續五個跌停之後,今天在集合競價階段還有跌停的籌碼甩賣,但是最終該股以7%的漲幅收盤。這種機會,只要多加留心總是有的。(一財網-禪宗七祖)

 

本文不構成具體投資建議,請讀者自行註意風險。

編輯:田享華

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