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CAN SLIM 強勢股所具備的基本條件 goldone


http://hk.myblog.yahoo.com/goldone04/article?mid=515


前三篇文章提到CAN SLIM投資法中關鍵點的應用,不過仍然只屬於技術層面的研究,實際操作上仍顯不足。

在升市裏,要提高捕捉到每次最少15%以上的升幅機率,還需要基本分析的幫助。網友見到「基本分析」四字不用害怕,因為 O'Neil 已經為了大眾提供了清晰的選股框架,簡單易明,只要你肯花少許時間做功課,多加練習吸取經驗,人人都做得到。

究竟甚麼是強勢股呢?就是乎合"C" "A" "N" "S" "L" "I" "M" 的七個法則:

「C」urrent quarterly earnings per share - 每季度每股純益成長率必需達到 20%+

「A」nnual earnings per share - 年度每股純益成長率,在近三年必需達到20%+,在成長大勢上,如果在三至五年內,每股純益成長率是「一年比一年高」的話,更屬佳品

「N」ew Things - 即新發明 / 新產品 / 新需求 / 新管理方式,造成供不應求,新收入源源不絕,股價自然水漲船高。

「S 」hares outstanding:股票流通規模要屬中小型。這是因為明日之星,多是由中小型公司成長而來,由於管理優異,機構投資者便會鯨吞優質成長股,由於股票流通不多,造成供求失衝,形成股票颷升的現象。

「L」eaders:只選擇升勢領導股,而放棄買入弱勢落後股 (不要便宜貨)

「I」nstitutional sponsorship﹕強者就是機構投資者,颷升現象就是他們鯨吞股票所造成。不過要避免「人多擠逼」的股票,如果一隻股票已經有非常多個機構投資者持 有,那麼還會餘下多少強者能夠鯨吞股票,造成供求失衡的颷升現象呢?所以,當人人都說買某某股票會發達的時候,人人都買入了,還剩下多少需求的力量呢?

「M」arket﹕只有大市有運行,股票才有運行。熊市裏不是買入股市的時機,只宜觀察那一隻是強勢股

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當網友選股的時候,所選擇的公司,符合得越多以上CAN SLIM的條件,越容易成為颷升股。經驗所得,不用100%跟足以上要點,在於盈利考慮方面,如果你有把握公司未來連續兩年都會有優秀的增長表現,已經可以取代「C」同「A」,當然,當中盈利水分越少越好。

例如筆者2010年的股票組合中,1177、829、906、590就是運用類似CAN SLIM選股法選出來的,當中亦有不少失敗例子,例如勝利管道、金鷹商貿、玖紙等等,不過,由於嚴守止蝕法則,因此組合表現仍然不錯。

 

在2009年中,之前仍然是「死牛派」的我,盡棄國壽 (~34,成本28) 中移動  (~75,成本90) ,決心絕地反擊,先後採用同樣方式,靠買入京信國藥新奧建行食大浪 (網誌有記錄,當然有很多錯誤的買入決定,但肯止蝕),五個月內收復失地,而且有可觀的利潤。假使我仍然是「死牛派」,今天,國壽依然是36.45元,中移動是75.35元。

只要你下定決心去試,一定都可以

(** 後記:小弟的國壽與家人的中移動,就是於2007至2009年初兩年半間,採取「捨身式無懼股災價值投資平均買入法」而累積的,為數不少,可是,兩年後平均價依是28元與90元,你看,買入股票的時機,對回報的影響多重要。因此,自己戶口的數字最誠實,不是高呼「乜乜股票十年後值一百蚊」就代表投資方法可取。)



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