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美科技股龍頭進入調整區 谷歌遭降級後下挫

來源: http://wallstreetcn.com/node/211646

周五,美銀美林分析師Justin Post將谷歌的股票評級下調至“中性”。他認為,谷歌業績表現不及預期,如搜索業務飽和、產品缺乏催化劑、進軍的雲計算和零售銷售領域競爭激烈且耗費時間長,影響利潤;面臨監管風險增加;廣告收入市場份額或下降。谷歌周五下跌2%,距年內高點跌13%。

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Post列舉了以下幾點原因:

谷歌業績表現不及華爾街分析師預期。包括:搜索業務飽和;谷歌產品缺乏催化劑;谷歌進軍雲計算和零售銷售領域,但這些領域競爭激烈且耗費時間長,給谷歌的利潤率帶來壓力。

由於社交媒體出現,谷歌在廣告收入方面需面對激烈競爭。例如,Facebook在網絡廣告方面與谷歌競爭,搜索方面也可能會分一杯羹。Post預計谷歌在美國網絡廣告方面的市場份額將會下降,2013年為41%,2014年估計值為40%,2015年估計值為39%。

蘋果產品周期性強,這給谷歌帶來壓力;谷歌搜索合約在續約問題上存在不確定性。

谷歌面臨的監管風險較以往在增加,特別是在歐盟國家。

基於上述原因,美銀美林將谷歌2016年營收預期從744.4億美元下調至737.2億美元,每股收益從34.15美元下調至33.81美元,這低於華爾街分析師們的平均預期。基於33.81美元的EPS和17倍市盈率,美銀美林給出的谷歌目標股價為580美元,低於此前600美元。Post稱,谷歌搜索技術、Android、YouTube和現金流都較好,但不認為市盈率能擴張。

受降級影響,谷歌下挫2.2%,收於525.26美元。谷歌距年內最高累計跌13%,距52周最低僅超出4%。

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