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滬指大漲1.77%劍指3000點 煤飛色舞行情再現

7月4日消息,周一早盤,受萬科A複牌影響,兩市雙雙低開,盤中煤飛色舞行情再現,滬指迅速走高拉升翻紅,深成指走出萬科陰影,創業板短暫的探底後也高歌猛進,臨近午盤,券商板塊崛起,滬指進一步拉升劍指3000點。

截至午盤,滬指報2984.47點,漲幅1.77%,深成指報10595.93點,漲幅1.31%,創業板報2245.64點,漲幅1.56%。

成交量方面,滬市成交1397億元,深市成交2187億元,兩市半日共成交3584億元。

盤面上,各大板塊全線飄紅,有色金屬板塊、煤炭板塊領漲兩市。

華泰證券稱,今日股指在兩大利空消息的影響下小幅低開,略微下探後,開始了強力反彈行情,成交量穩步放大,盤中股指刷新了6月份的反彈高點,大級別反彈正式拉開序幕。

股指短期的壓力位在144線3010點附近,中期壓力位在120周線3037附近,隨著量能的積聚後,這兩個點位將會被一舉突破。我們在前期的觀點中一直強調過,從六月份中旬開始包括A股入摩、美聯儲議息、英國脫歐成為六月股市運行路上的一頭頭攔路虎,但市場所有的重大利空都沒能將A股指數帶到一個大幅下跌的局勢中,很顯而易見的說明,A股自身在轉強;

另外而今市場已經形成了多重時間周期共振,股指面臨反彈的時間節點,即使因著外圍因素出現一個延後狀態,亦不會改變其向上運行的軌跡。

我們從技術上分析下為何大行情正式拉開序幕:

首先,我們看看3097點以來的市場具體走勢。K線圖上顯示,從4月13日3097見反彈高點後,市場經過了4次大跌,一是4月20日大陰線;二是5月6日和5月9日連續的大陰線;三是6月13日大陰線;四是上周五即英國脫歐公投大陰線。這些大陰線的走勢都極度的顯示出了調整意願,特別是5月初的兩個大陰線,完美的形成了探底2638點的趨勢,但是我們看到的市場結果是穩定扼守2780點,此後整理形成的走勢已經有了市場走強的味道,所以在這個階段,我們有充足的理由證明市場自身在轉強。有了上面的不同的陰線而且是大陰線的走勢,我們可以判斷在技術組合上已經完成了最後的調整,即對2638底部的確認。

那麽剩下的就是什麽?自然就是5178點下跌以來反轉的開始。上周將是2016年最大最佳最適合的轉折時機,按照市場多因素影響,上周一低開所形成的低點很可能是2016年最後一個低點,這已經從上周一開盤半小時內的市場走勢得到了足夠的印證。

此外,量能指標也是大家關註度極高的一個指標,鑒於目前投資者基本處在熊市思維當中,無法放開手腳,因此放出超越3000億以上攻擊量的幾率暫時較小,但隨著行情的進展,量能必將會跟上行情的節奏。

最後,我們提出了在未來的行情中券商板塊將作為先發陣容帶動市場開展一波具有力度的攻勢,其根源有以下三點:1)對深港通開通的預期。這點從2014年滬港通的開通時券商板塊的表現可以成為佐證;2)任何一波有力度的行情中,券商板塊都是直接受益群體,單純激增的交易金額就足夠增厚券商的業績;3)券商板塊實質上是牛市之靈。因而券商個股在行情中的定海神針的功效是無法改變的,上周券商個股的表現即為明證,以及今天券商股在滬港通暫時無法推出的利空下,照樣沒有改變券商定海神針的功效。

西南證券則稱,上周五收盤分析對於本周時間點上周二以後趨勢將明朗,目前看調整是小級別的15分鐘,而周一如能下午完成調整的話,周二上攻則是較好的時間點。如主力利用萬科複盤制造恐慌則處理方式類似前面筆者分析的沒納入MSCI指數及英國退歐。沒想到周五晚間萬科複盤消息已經出現,看似主力已經迫不及待要啟動震倉了。

而提前分析過,類似前面沒納入MSCI指數及英國退歐,前幾次均低開高走,今天當然也不例外,小幅低開後直接高走一舉突破2950點壓力。盤面上2800點割肉盤一直想等萬科複盤深跌後回補,但主力似乎不再給機會。這里如下午盤面保持放量並收盤運行在2962點以上,則最後一震或許就是上午。5月的觀點絲毫沒發生任何變化,不論是三浪底部還是五浪末端都為戰略性入場的時間,而部分中線股已經脫離底部超過30%甚至50%,對於穩健投資者而言中線品種依舊是後期主流選擇品種。5178點以來的下跌沒出現像樣的反彈,而股民也受到主力的誅心之術反複摧殘,不過筆者相信中期行情的開啟後幅度不會低。

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商品煤飛色舞 “絕代雙焦”再度領漲

期貨內盤上午收市,黑色系全線飆漲,焦煤領漲三連陽,漲幅達9.83%,盤中一度漲停,焦炭三連陽漲6.95%,螺紋鋼漲4.84%,為2014年9月以來的最高水平,鄭煤漲3.38%,熱卷漲3.04%,鐵礦石漲0.99%。滬錫、玻璃漲停。

其他品種,雞蛋漲4.83%,橡膠、滬銅漲逾2%,大豆、菜粕、玉米上漲。瀝青領跌,跌幅達1.12%,PP、塑料、滬銀、滬金下跌。

消息面上,11月3日,發改委召開規範煤炭企業價格行為提醒告誡會。發改委要求主流煤企要承擔社會責任,不能帶頭漲價,還要求神華、中煤等下水煤最少下調10元/噸,陜煤等內陸煤價格最少下調8元/噸,而且未來仍存在政策要求的降價預期。根據環保部門最新規定,從11月1日至明年3月,北京、天津、河北、山東、河南等地的20個城市內,水泥企業一律不得生產;鑄造企業,除設施到位、擁有較大規模的,一律停產;不達標的鋼鐵企業也要停產。唐山市政府決定,在11月3日啟動重汙染天氣三級預警響應措施的基礎上,緊急啟動更加嚴厲的重汙染天氣應急減排措施。其通知要求,自11月4日15時起,在確保安全生產的前提下,唐山市所有焦化企業立即停止出焦、裝煤,並將出焦時間延長至48小時;全市所有鋼鐵企業燒結機停止生產,高爐燜爐。通知規定的各項應急減排措施何時解除,將由唐山市政府另行通知。

我的鋼鐵網煤、焦分析師雷萬青認為,焦爐減產是通過延長結焦時間來實現的,正常出一爐焦通常需要24至25個小時,現在出焦時間延長至48小時,意味著焦化廠減產50%。他表示,“本來焦炭庫存就很緊張,現在由於環保限產、運輸等多方原因使得鋼廠補庫存更加困難,預計鋼廠的焦炭庫存還會繼續小幅下降。”

西南期貨黑色系商品分析師夏學釗認為,短期內無法改變的煤鋼供需錯配是“雙焦”價格持續上漲的主要因素。他指出,今年前三季度,焦煤的減產力度顯著高於焦炭,而焦炭的減產力度又顯著高於鋼鐵,故而最上遊的焦煤供需錯配最為明顯、焦炭次之。且由於近期鋼價補漲使得鋼企減產動力減弱,加上四季度冬儲需求等因素,短期內供需缺口仍將存在。

集成期貨分析師鄧舜向認為,在有關部門希望控制煤價的背景下,大煤企降價更多是一種政治表態。除了大煤企的這種降價,市場煤價暫時並不會下跌。其它民企和貿易商會不會降價完全取決於市場,貨多就降價,貨少就漲價。

 

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收盤分析丨A股再現“煤飛色舞” 滬指尾盤發力漲0.52%

周四(2月16日),兩市維持窄幅震蕩走勢。上午“煤飛色舞”+次新金融股做多,股指一路走高,午後軍民融合、核電等題材紛紛活躍,但權重相繼回落。有色、煤炭、次新金融股漲幅居前,石油、保險等權重走勢落後。從漲跌榜單來看,跌幅居前的還是次新股為主。

滬深股市全日收盤,上證綜指收報3,229.62點,上漲16.63點,漲幅0.52%,成交額2,265億元;深證成指收報10,253.96點,上漲76.71點,漲幅0.75%,成交額2,248億元;創業板指收報1,897.63點,上漲5.27點,漲幅0.28%,成交額561億元。

熱點板塊:

盤面上,行業板塊幾乎全線飄紅,供給側改革板塊(有色、煤炭)領漲兩市,多元金融、港口水運、家電、黃金等板塊漲幅居前。只有石油、保險、電信等少數板塊飄綠。

在概念板塊中,次新金融(銀行、券商)股漲勢依舊,張家港行(002839.SZ)、江陰銀行(002807.SZ)連續五日漲停,華安證券(600909.SH;160419.OF)、中原證券(601375.SH)與中國銀河(601881.SH;06881.HK)等三只次新券商股也紛紛大漲;上海國企改革概念上演沖高回落的走勢;軍民融合、核電等題材一度有所表現。

資金方面,截至收盤,滬股通凈流入11.5億元;深股通凈流入8.63億元。另外,央行公開市場周四進行800億元7天期逆回購操作、800億元14天期逆回購操作、900億元28天期逆回購操作,公開市場還有1500億元逆回購到期,故央行今日資金凈投放1000億元,終結連續14日凈回籠的態勢。

消息面上:

2017年,上海將推進5-10戶符合條件的國有控股混合所有制企業試點員工持股。完成建科院增資擴股,引入戰略投資者。2017年,上海將進一步健全完善國資運營平臺運作機制和配套制度,深化平臺公司改革,制定平臺公司三年(中期)滾動計劃。推動新的一批流動性強、市場價值大的國企股權進入國資流動平臺。

有報道稱,證監會或將在今年全國兩會前以監管問答方式出臺相關政策,主要內容涉及再融資的定價方式、規模、頻率等方面。在再融資定價方式上,三年期定增可能發生重大變化,或將無法按照董事會鎖價的方式。再融資頻率和規模都將受到限制,監管層有考慮將兩次再融資的間隔時間規定在1年以上,甚至更長,並且或將再融資規模與市值等指標相掛鉤,比如再融資規模占市值比例1/10左右。

後市觀點:

英大證券首席李大霄收盤點評稱,港股突破24000點,一股強大的資金進入港股市場,藍籌股有異動,可能有大動作。港股蠻牛確實到了,A股慢牛有望到來。

西南證券​表示,由於接近前期高點,而成交量又沒有有效放大,因此市場將面臨調整。今年市場在貨幣政策收緊、新股發行較高頻率持續的情況下,預計各個行業的骨幹、中堅將有比較不錯的表現。市場上機構持倉偏好備受關註,中美銀行股呈現領漲效應。投資策略上,聚焦於行業中堅公司,控制好倉位,留足安全邊際倉位。

華泰證券戴康在今日研報中指出,後市建議關註水泥(華新水泥、海螺水泥)、軍工(中直股份)、通用設備(煙臺冰輪)、航運(中遠海特)、鐵路(廣深鐵路)、石化(中國石化)。更長的周期內 , 行業配置推薦“水金石”組合:銀行/水泥/石化,同時,關註焦煤/鋼鐵/機械。

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