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9月債基規模增幅逾15% 貨基遭贖回

10月20日晚間,基金業協會公布了截至今年9月底的公募基金市場數據。與上個月相比,公募基金9月份總規模增加了0.31萬億元,增幅比例約為3.6%。

截至9月底,公募基金總規模是8.83萬億,其中貨幣型基金4.43萬億,占比達到50.2%,比上個月的53.1%有所下降。其中權益類基金總規模達到2.73萬億,占比約為30.9%。

基金業協會的這份數據顯示,公募基金產品數量共有3415只,其中混合型基金1531只,股票型基金636只,債券型基金641只,QDII基金112只以及248只貨幣型基金。與上個月相比,公募基金總份額增加了2983.3億份。

具體來看,9月份,混合型基金增加了48只,股票型基金增加了8只,債券型基金增加了38只,QDII基金及貨幣型基金分別增加了1只和7只。

9月份,A股總體呈現先揚後抑的格局,月初小幅上揚,9月12日重挫近2%後陷入調整態勢。上證綜指月內累計下跌2.62%,也是繼一月大跌22.65%之後跌幅最大的一個月。

在此環境下,9月份混合型基金不論規模還是份額雙雙實現了“逆勢”增長,凈值增加了1505.32億元、份額增加了1515.09億份,份額與凈值幾乎同比增長,也顯示該月混合型基金的凈值增長主要由新發基金所致。

基金市場方面,QDII和債基的表現相對較好,分別上漲了0.91%和0.26%;指數型和混合型基金表現相對居後,漲跌幅分別為-2.00%和-0.74%。

隨著我國經濟進入新常態,社會投融資需求下降,低風險高收益產品日益匱乏,大量資金找不到合適的投資渠道,“資產荒”也成為當前資本市場的一大現狀。在此背景下,債券及相關基金便有較高的配置價值。

可以看到,9月債券型基金發行火爆,債基規模也順利突破萬億至11471億元,當月增加了約1605億元,增幅高達16.3%。8月債券型基金的增幅比例則約為6.9%。

需要註意的是,由於信用違約事件的屢次發生,信用風險是基金經理需要考量的首要問題,鋼鐵、煤炭行業的信用債、尤其是中低級別信用債也是需要規避的對象。

貨幣型基金方面,在產品數量增加的情況下,份額與凈值雙雙出現縮水,可見貨基在9月份遭到了一定的贖回。統計發現,9月貨基縮水比例約為2.4%。

QDII基金方面,QDII基金份額也在9月突破了千億大關,前三個月,QDII基金表現搶眼,在上證指數累計下跌15.1%,股基、混合的平均收益率都為負,“出海”的QDII卻有九成左右取得了正收益。當月,QDII凈值增幅約為2.6%。

9月份,共新增了3只公募基金公司,分別是華泰保興基金、鵬揚基金和恒生前海基金。

截至2016年9月底,我國境內共有基金管理公司107家,其中中外合資公司44家,內資公司63家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共12家,保險資管公司1家。

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