美股480天完成10倍盈利 全球通
http://xueqiu.com/6186913084/282314272012年11月19日開始攜2W刀美股試水,截至到今早收盤,15個月多,總計479天,得益於2大氫燃料龍頭股plug和bldp的再次大漲,順勢完成10倍盈利!
開戶後先後滿倉操作了yahoo、feng、yy、stxs、qiwi、plug、bldp和vips六股,還嘗試高位做空了vips和plug,其中只有操作qiwi是虧損的!
截至今天收盤,美股賬戶資產餘額237166.50刀,本金20000刀,盈利217166.50刀,收益率1085.8%左右,接近11倍盈利!
期間未進行任何資金的轉入和轉出,也未進行期權交易!
賬戶資金截圖(只顯示最近一年的資金走勢情況)
查看原图 剛開戶階段資金賬戶截圖
查看原图 取得這麼好的成績,自己也沒有想到,我想主要得益於美股一年多來的大牛市,就像大家都說的那樣「颱風來了,豬都會飛!」, 我想我只不過就是那頭運氣好的「豬」罷了!
下邊就一年零五個多月來的收穫和經驗教訓做一個總結,以警示和鼓勵自己,同時也給初涉美股和小散戶們一個借鑑。
一、為什麼要嘗試美股 其實早在08年經濟危機的時候,看到1美元多的花旗銀行就有了開戶抄底美股的想法,並已經進行了一半,那時候開戶還是有些麻煩的,而自己的英語水平又不好,最後半途而廢。2012年四季度的時候,又開始有了嘗試美股的想法.一日,在群裡和幾個熟悉和熱愛投資的哥們的開始了一場關於今後國際形勢、國內A股市場和海外市場機會的討論,記得當時討論的氣氛很是熱烈,大家也各抒己見。我當時認為,當前的經濟形勢和金融形勢很是麻煩,人民幣對外升值對內貶值的身段嚴重擰巴,而這種的趨勢也不可能長久.出口無力,消費頹勢、房地產和基礎建設逐步萎縮,自己竟天真的認為,為了緩解當時的形勢,新任的習大大和李總理必會引導社會資金向「股市」這個池子來,這樣就會產生一次中線指數行情的機會,而主要的目標標的應該在中小板和創業板的科技、創新、互聯網等新型板塊上,才能取得較高的超額利潤。當時群裡的鷹大也表達了自己的觀點,認為我前半部分只是自己想像,在當時的經濟和政治的環境下,無論是資金面還是經濟形式都不可能具備發動指數行情的,尤其是我所認為的股市這個池子在管理層的眼裡是根本不能防範的.而與我觀點的共同點是極度看好創小的新型行業的投資機會。當時也談到過海外市場,長期來看,中國經濟前幾年高速增長這樣的背景下A股依然不堪,幾年後經濟出現問題或者放緩的情況下,A 股的操作難度會更大,是到時候要想一想今後怎樣做了,美股和港股必須要嘗試的,而且當等到人民幣匯率形成拐點的時候,逐步減少人民幣資產而增加美元資產是保持資產水平的最好途徑!同時大家也一致認為美股可能會走出一波牛市,而且有必要去美股試水以增加海外投資的經驗,並熟悉海外股市的運行和操作規則。以後這一年多的走勢證明,的確我的前半部的想像只是自己YY罷了,市場完全按照鷹大的觀點而運行。就是那次有點「頭腦風暴」似的的思維碰撞,主要指導了我今後的A 股操作以及使我接觸了美股,而這位鷹大也成了我在美股投資路上給予最大幫助的朋友。
二、美股投資經歷
1、初識雪球,初試美股 知道雪球這個投資者平台,也是一個好朋友guanaco的推薦,是他把我帶進來,並教給我怎麼運用平台的各種功能。對於初試美股,上面已經囉哩囉嗦的說了很多,我是在2012年11月著手開美股,當時主要吸引我的是看到美股互聯網科技龍頭FB竟然從上市的40多塊跌倒了20來塊錢,按照A股操作的邏輯,龍頭股攔腰破發必然引起一波行情,可等賬戶開好的時候, FB已經出現了30%左右的反彈,只能作罷。可這時又傳來了阿里巴巴要上市的傳聞,突然想起yahoo持有很多股權,也是按照A股的炒作思路,立即以17.93滿倉買入了1100股的yahoo ,開始了我的美股之旅。
2、順風順水,過關斬將 本來就試試看的思路去操作美股,也就根本沒把這個當作事。由於美股交易時間是晚上9.30以後,多年來已經習慣在10點左右準備睡覺,基本上10.30即已經進入夢鄉,早上6點起床的我,就沒有打算打亂自己的生活規律。一段時間以來甚至都根本不看美股的盤中走勢,只等早上到單位的時候來雪球關注下自己股票的收盤價格,待漲到一定目標後,就拋出換股,再等再換,滾動操作!這段時間來先後操作了yahoo、yy、feng、又買回yy、stxs……!
現在看來,短期的嘗試是及其成功的,也完全演繹了滿倉滾動操作複利的威力,這段時間的市值大概就已經增長到了15W刀左右,現在總結來看,只簡單的交易了6筆,頗有「閒庭信步,信手拈來」之勢。這可比自己A 股的操作頻率差遠了,但效果卻是好的很多。
更值得說明的是,這期間好朋友老鷹也加入了美股的行列,並再以後的選股中給予了我極大的幫助。值得敬佩的是他僅僅用了5個月的時間也完成了250%的盈利。
查看原图 這段時間的交易貼圖,由於這以後的交易相當繁瑣,就不在貼了!
3、初遇挫折,首現虧損
就在一切都順風順水,春風得意的時候,由於自己沒有嚴格按照計劃操作和對規則的不熟悉而導致了首次操作虧損。也就是在今年的1月21日,春節前夕,自己滿倉的stxs已經漲到自己的目標位,準備按照計劃賣出並滿倉換入氫燃料公司plug,就在這個時候,卻發現自己長期跟蹤的俄羅斯「支付寶」qiwi卻無緣無故的大幅下跌接近25%,於是簡單瀏覽下原因,得知只是因為一項「實名制」的提案,心想這可一定是個抄底的機會,於是放棄買PLUG,滿倉在43塊左右抄底了qiwi。
一切都按照自己的預期而走,qiwi果然走出了一波反彈,第二天繼續反彈到46左右,於是想賣出,下單的時候卻出現了「waming」 這下毀了,自己不知所措,也沒敢下單賣出,於是第二天打電話給券商,得知自己原來是基本賬戶,是T+3,如果需要T+0的話需要在線申請,1—3個工作日審批,於是就立即申請。晚上早盤 qiwi繼續延續反彈,截至睡覺休息市價格已經達到37.9左右,搶反彈盈利已經接近10個點,心想馬上就到第三個交易日了,怎麼也能全身而退。於是安心的去休息去了。誰知道第二天早上一看,俄羅斯「支付寶」已經跌倒38!呵呵,偷雞未成,反蝕把米。於是就想按照原來的操作方式唄,短線變長線唄!可接下來還是有意想不到的事情發生,而這一切也還是因為自己不熟悉規則所致,希望初涉美股球友們也引以為戒。
賬戶審批後,既可以T+0了也順勢申請了融資交易,呵呵,這下有錢可以買自己心儀已久的氫燃料plug了啊,於是仔細計算了下並留出一定的資金富裕量,以防止股價下跌導致被動,於是在3.3左右買入了plug。賣完後就趕上大跌, qiwi和plug都出現大幅下跌,其中plug跌入了3塊錢.第二天我竟然收到了催繳保證金的通知,怎麼可能?我是計算過的,即使再跌也不應該會到補交保證金的地步啊!於是打電話聞訊,被告知3元以下的股票質押率很低還是沒有啥的,反正必須要補交保證金!補交保證金肯定來不及,擺在面前的就是看砍那隻股票了,痛定思痛,立即晚上開市在35——37全部砍掉qiwi,並全額買入plug,偏巧那天plug大跌,我分批在2.6、2.5左右滿倉了plug並計劃堅定持有。
這是第一次運用了槓桿,但卻造成了虧損的加大,貌似市值最高回吐到不足11萬刀,在以後的操作中就沒有再敢運用槓桿。這時有必要介紹下如何選取的plug,這個股票在當時只不過是默默無聞,前期倒是有過較大的漲幅。也是老鷹經過仔細研究推薦給我的,以後自己認真查閱了大量行業和個股資料並堅信必將成為14年最耀眼最明確的行業和龍頭公司,由十倍的潛力,同時也逐步研究和發掘出來plug、bldp、fcel、hygs四大氫燃料電池股標的,並在55168論壇上發了「氫」國「氫」城——2014年你不可忽視的新能源概念 的主題帖。
4、痛失狂牛,悔恨不已 既然自己這樣堅定的看好plug,而且已經將短線目標設定在6.5,就不應該做差價!可隨著plug的啟動大漲接近到前期高點4.9左右的時候,卻升起來做個差價的念頭,於是在當日幾乎最高點4.62賣出了全部,並在4.22埋單試圖買回,當日股價最低回調到4.25未能成交,第二天繼續埋單4.22仍是盤中最低回調到4.25未能成交,後來的走勢大家有目共睹了,飆升如此之快,連下決心買回糾錯的機會都沒給,每每想起總是捶胸頓足,懊悔不已!朋友甚是不解,三番五次追問你為何埋單總在那個價位呢,尼瑪,什麼原因,只是自己反覆計算在沒有一分錢融資的情況下,4.22正好滿倉買回45000股!就這樣為了三分錢而痛失了市值暴漲的機會。當時就罵自己「蠢的就像一頭豬,貪婪愚蠢!」。
5、徬徨不已,嘗試做空
既然賣丟了狂牛,於是就下決心尋找下一步的標的,可是反覆研究尋找,只要和氫燃料標的一比就自認為頓失顏色,越尋找越懊悔,於是下定決心,只要出現回調就買回來!
這期間由於想買回狂牛,漸漸開始盯盤,盤中無聊,於是逐步嘗試做空,第一個標的選擇的是唯品會,分別在171和178做空,雖然自認為vips明顯高估,而且自己也有一份賭性,可真的做空起來,還是嚴重影響了睡眠,這種方式「以無限的虧損去博取有限的利潤」,持有過夜還是萬萬不能的,即使vips按照自己的預期而出現了下跌,但還是連續兩天都沒有睡好,於是分別在161和156平倉了vips,這期間唯一慶幸的是利用盤前大跌的機會4.6買回了8000股的bldp。
Plug依舊暴漲,以一天30%左右的速度狂奔,一朋友嬉笑我說「球總啊,一天開走一輛特斯拉啊!」!前天 plug依然開盤狂漲,最高接近12塊一線,已經忍無可忍了,於是在11.34做空了plug,但這時候在這個位置上一直波動不大,直到11點左右,要睡覺了,可不敢拿這個過夜啊,於是在稍有盈利的情況下平倉了plug,當一覺醒來時,my god!竟然跌了40%,從最高位跌了接近50%!香櫞做空!
6、感謝香櫞,重拾牛股
塞翁失馬,焉知非福,雖然賣丟了狂牛,雖然距離做空的暴利只因一小時而擦肩而過!可依然感謝香櫞給了我逐步買回自己心怡股票的機會,我不會輕易把底倉賣掉了,哪怕自己判斷失誤,氫燃料僅僅是一個美帝資本市場一個美麗的故事而已!
三、 經驗和教訓
要是慢慢看來,相比經驗和教訓均在囉嗦中有所體現,那麼現在咱們就言簡意賅,直奔主題,希望對初涉美股的朋友給予一點點的借鑑:
1、關於操作模式;美股不同於A股,自己好好體會,我自認為由於時差的原因不宜於盤中追漲殺跌,選對個股,滿倉操作(適合像我一樣的小散),做足波段,充分享受複利的魅力!
2、關於選股:這個麼,語言不同,文化各異,市場遙遠,這就需要您多利用好雪球這個平台,「三人行必有吾師」更何況投資這個行業,雪球上無數熱心的球友為你提供這各種各樣有用的信息。千萬不要認為個個是「莊托」,告訴你這不是A股!
3、關於T+0:不是所有的賬戶都是T+0,基本賬戶是T+3,但你只是在第三次違規的時候會給你凍結賬戶90天,這個我當時真的不知道!呵呵,你看我上面的遭遇就知道可能會有多大的麻煩,建議在開戶的時候慎重選擇賬戶類型。
4、關於做空:我以親身經歷提醒初涉美股的朋友,謹慎選用「賣空」這種方式,「以無限的虧損去博取有限的收益」這不是一個公平的生意,如果您確實想做賣空,我的建議是:一輕倉,二不過夜。
5、關於期權:我已經申請,還沒嘗試,不能有更多的建議,期權交易也是一種槓桿,而且我自己認為,今後在做空的時候首選遠期期權的方式。
6、關於盤前、盤後交易:美股提供了盤前和盤後交易,史考特現在是晚上6點開通盤前交易,提醒的是,盤前交易必須重視,及其引導了當天的走勢,尤其是當爆量的熱股,盤前有很好的低吸機會,我在盤前大跌的時候買入的BLDP一個交易日取得了30%以上收益就是好的證明.
四、成績一方面來自美股的牛市和運氣,但也離不開那些無私幫助我的人
感謝雪球!感謝55168!感謝那些無私幫助我的朋友!尤其是感謝以下幾個給予莫大幫助的朋友!
1、guanaco:彩虹兄,給我帶進雪球和美股的人,對精細化工、光伏、新材料、高科技行業有著很深的研究!
2、placeo:我們親切喊之大叔,傾心佛學,把投資和人生完美結合,每每遇到心情沮喪和忘乎所以之時,與之暢談,定能迅速回覆平靜,靜下心來!
3、鷹翔九天:老鷹、鷹大, 睿智而不固執,執著而不執迷,由著極其豐富的知識、廣泛的視野和研究新事物的耐心,絕對屬於對於新事物「看得見、看得懂、跟得上」的人,在A股和美股的投資路上給予了我極大的幫助!
4、天真無牙:雖未謀面,也未暢談,但多次跟其請教關於做空、期權、 call和put的問題,無厭麻煩,耐心解釋,甚是感激!
五、OUTLOOK
這幾天看美股財報新學的詞,咱也入鄉隨俗!
1、現在美股在運行了2年多的大牛市中,指數幾乎翻番,市場充滿了泡沫,也許隨著QE的推出有回調的風險,告誡想要殺入美股的朋友,選擇好的時點介入市場要遠遠必選對股要有利的多,但現在,我個人認為,的確不是一個好的時節!
2、說美股泡沫,不得不說中概股,個人認為中概股是市場中泡沫中最大最美麗的哪個泡沫,在今後的操作中,除了YY、360、攜程、博納影業等幾個少數估值稍高的股在回調後的交易機會外,一律看空,尤其是唯品會、噹噹、500萬和58等股票!
3、重點聚集在生物醫藥、醫療服務、新型互聯網、新能源新、新科技等,深度挖掘氫燃料行業帶來的10倍的機會!
4、有大額收益墊底,繼續享受泡沫的樂趣!
5、賺錢是要花掉的,今年計劃暑假帶老婆兒子去美帝66號公路,今日下午已經完成面簽!
最後,想說的是,球友們,最牛B的科技在美股、最牛B的創業者在美股、最牛B的市場在美股,而最牛B的投資者都在中國!呵呵,晚安!
附:有些朋友有質疑,可以看我在55168論壇長期堅持的記錄!