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2016妖股盤點:故事性比往年要弱 遊資兇悍猶勝從前

妖股年年有,今年特別多。

A股整體不振的大背景下,在舉牌、股權轉讓等概念的推動下,盤面上“妖風陣陣”,不時崛起包括四川雙馬、三江購物、煌上煌等在內的一些妖股。

和往年相比,今年妖股的故事性要更弱一些,無非就是股權轉讓或者險資舉牌,高送轉這樣的老套路也仍然很有市場,而妖股背後,是“遊資+散戶”的接力模式。

股權轉讓概念風行的一年

Wind統計數據顯示,截至12月29日,一共有193只個股走出了翻倍行情,其中包括了不少次新股,有資產重組、股權轉讓、資產重組、資產收購、高送轉等概念的股票。

其中,廊坊發展、四川雙馬、國棟建設、武昌魚、三江購物、萬福生科等十余只個股在短時間內出現暴漲,成為名副其實的“妖股”。

提到今年的妖股,首先想到的就是四川雙馬,自8月22日以來,該股股價就從7.01元開始一路飆漲,雖然在9月份的時候股價一度停滯,但是隨後沒多久又重拉漲勢,到11月3日的時候上漲到了最高價42元,階段漲幅高達5倍以上。

四川雙馬的成妖之路源於一則簡單的公告,8月21日公司公告:“上市公司控制權將發生變更,和諧恒源以其持有25.92%的股權比例將成為上市公司新的控股股東,自然人林棟梁將成為公司實際控制人”。這個林棟梁是知名投資公司IDG的合夥人,他的入駐也給市場帶來了較大的想象空間。

隨後,遊資開始進場,股價又被大幅拉了兩波,還帶動了有類似題材的瀘天化、嘉麟傑等一眾股票。

和四川雙馬一樣一樣,三江購物的暴漲也是因為一則公告。11月21日,它發出一則公告,杭州阿里巴巴澤泰取得三江購物約32%的股份,成為二股東。和阿里巴巴搭上關系被市場解讀為重大利好,三江複牌之後連拉出七個漲停板,之後經過一根陰線的整頓之後,隨即股價繼續向上沖,股價一度從13.98元上漲到了54.96元的高點。

經過一輪狂拉之後,三江購物的市值由50億直接升至近200億。與此同時,作為“領頭妖股”,三江購物還開創了新零售概念,讓百大集團、紅旗連鎖、杭州解百等沈寂已久的零售股都被熱炒了一波。

除了股權轉讓概念帶動之外,新股也在資本市場上廣受歡迎,有些新股就因為一上市就被資金爆炒,所以成了“妖股”——比較有代表性的是海天精工。該股票的發行價格僅為是1.5元,這對於向來喜好低價股的A股市場而言,成了一個很大的優點,上市後,該股票拉出了29個“一”字漲停。

“發行價格低確實有很多優點,因為價格便宜,所以說封漲停只要少量的資金就可以。”上海市某私募人士表示,之前的大牛股暴風科技的發行價格也只有7.14元每股,低價可以說是這類股票的共同點。

此外,廊坊發展憑借恒大舉牌,銀鴿投資憑借控制人變更,上海鳳凰憑借國企改革等而成為今年的妖股。

故事性要弱於往年 遊資兇悍操盤

市場行情不好的時候,往往一批活躍資金要尋找標的,主動制造妖股就成為皆大歡喜的選擇。

據了解,妖股往往具備一些共同點:業績差、流通市值小、題材多、歷史股性較為活躍。從去年下半年的特力A、潛能恒信、海欣食品等到目前的中毅達、山水文化、中原特鋼,這些市場人氣極佳的妖股,往往具備上述特征。

那麽,與往年相比,今年的妖股有哪些新的特點?

事實上,今年妖股所講述的無非是險資舉牌或者股權變更這樣的故事,高送轉這樣的老故事也仍然在講,與往年的互聯網金融、“一帶一路”等相比,今年妖股的故事性比較弱,但是一旦有熱點形成,資金便會集中湧入。

股權轉讓風行一時,從而帶動了這些妖股,具體來看,兩種方式的股權轉讓對股價刺激作用最大——實際控制人發生變更,以及引入戰略投資者,諸如轉讓子公司股權、國企股東之間的股權劃轉,實際意義可能並不大。

相比較而言,實際控制人的變更明顯要比引入戰略投資者更能引起股價的波動。這是因為,新的控股股東將帶給上市公司更多的想象空間,對股價的刺激不言而喻,四川雙馬就是這樣的例子,而三江購物盡管不是控股股東的變動,僅僅是二股東的變動,但因為和阿里巴巴搭上了關系,還是讓其擁有成為妖股的條件。

對市場而言,最看重的當然是新的實際控制人的背景實力,總體而言,背景實力越強,股價上漲越多,“炒股要看股東背景”,這也是A股市場上一脈相承的思路。“股權轉讓概念本質上和炒作借殼重組是差不多的,主要就是提供了足夠的想象空間。”上述私募人士表示。

今年9月《上市公司重大資產重組管理辦法》公布,被稱為“史上最嚴借殼標準”,為避開政策的壓力,原有的借殼上市搖身一變成了股權轉讓。

和以往一樣,這些短期暴漲妖股基本都是遊資在主導炒作。其中,四川雙馬背後出現了華福證券泉州豐澤街營業部這個之前操作過特力A和武昌魚等妖股的券商,另外,浙江溫州等地也有遊資在操作這只股票。

這些作風彪悍的資深遊資往往在經過幾周的持倉之後選擇減倉,而放出的倉位馬上會被新進入的遊資買回,相互接力之下,這只股票的成本越來越高,所以就成了名副其實的妖股。

而在三江購物近期的大幅上漲中,來自浙江和上海地區的遊資成為背後的最大推手,機構倒是很少閃現其中。

“對於這一類股票而言,往往並不是一般意義上大家想象的單一莊家拉升,一般都是‘遊資+散戶’接力的模式,有時候散戶的熱情太高,這些遊資恐怕也沒想到會漲這麽多。”上述私募人士表示。

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