我給自己定的任務是「讀、游、寫」，「讀」和「游」都完成得不錯，只是讀的內容還需要改善，「寫」則完成得不夠好。有時連續幾天都不動筆，這種時候會覺得有些失落，也會自責。
作為小散，單打獨鬥，精力有限，不可能把市場上所有的標的物都裝進腦子，也不可能每天把所有的財經信息全都讀一遍。那些機構能做到，他們招了很多碩士、博士，每天都在幹這事，也是「讀、游、寫」。不過，我總是記得我的一位高手朋友說過的話：「買一樣東西，不自己看怎麼能行？！」在我看來，研究團隊搞那麼多人是裝樣子，實際是沒用的。
閒話少說，還是說說自己正在胡思亂想的東西吧。精力有限的情況下，最近腦子裡主要裝的是這樣一些事：
1、宏觀的東西。聽過一個笑話：北京的某個地下室裡，沒空調沒暖氣，住著一個窮小子，一日三餐都是鹹菜就饅頭，小夥子胸懷世界，廢寢忘食，讀書看報寫作「三不誤」，寫出的文章題目叫「中國向何處去」。在中國做投資，就得學這個窮小子，賬面的贏輸都是過去的事情，一樣得關心國家大事，不，是世界大事。領導人的講話得看吧，宏觀經濟數據得瀏覽吧，敘利亞「化武「、韓朝開成工業園、中日釣魚島紛爭得關心吧，當然，像普京在奧巴馬面前做鬼臉這種事也逃不過某人的眼睛。嗯，美股快創新高了；國內暖風頻吹，再這樣吹下去，大象可能也會被吹起來；這幾天節日氣氛漸濃，唯有月餅和茅台愁眉苦臉……
2、十八屆三中全會的預熱已經開始，上海自貿區馬上要掛牌營業，金融改革明顯加快，這一切，都會對金融企業產生影響。影響有多大？銀行、保險、信託、證券行業下一步會發生什麼變化？有機構說國有大銀行沒問題，中小銀行不值得持有，聽起來就是屁話。很多民營企業想擠進銀行業，蘇寧銀行的名稱都核准了。做過生意的人都知道，新進入一個行業，有先發優勢才好做，不然可能就是為整個行業做貢獻。我不太看好新辦的民營小銀行，沒有規模經濟，只能變相加盟大銀行，幾年後其中的80%會被興業、民生這樣的好銀行收購。與其擠破頭自己辦銀行，不如買銀行股。本來對蘇寧轉型還抱有希望，聽說它要辦銀行，我頗為失望，說明張近東對自己的轉型不夠有信心。再說了，蘇寧股價猛漲，到底是看好它的易購，還是看好它辦銀行？如果是看好它辦銀行的話，按銀行現在的估值，它該跌才是。
3、牛市如果啟動，龍頭會是誰？難道又是地產和金融？中國平安太有理由成為龍頭了，它不就是金改時期的「大寨」和「大慶」嗎？我已經在增加中國平安的倉位了。地產行業去向如迷宮，實在看不準。中國房地產泡沫明顯，從房價收入比、空置率、出租率都可以得出這個結論，當然，還要看地區，這就不多說了。但政府肯定不會擊破泡沫，反而還要利用它。不大力發展房地產，如何「城鎮化」？房地產倒下了，中國經濟如何穩增長？隨便看一個上市的房地產公司報表，按市場價算一下它的土地儲備，幾乎都大於它的市值。中國建築市值才1000億元，土地儲備六千多萬平米，它控股的中國海外在香港上市，市值也有近2000億港幣。看來，未來三五年內，中國的房地產不崩盤，房地產股價翻上一兩番，不成問題。嗯，看看再說吧，不急。
4、白酒股呢？很好的標的物：有點合法賣「毒品」的感覺，寬又深的「護城河」！唯有股價不踏實。茅台股價跌到多少、跌到什麼時候才會反轉？得好好琢磨一下。上半年白酒類公司的報表其實是不錯的，大多都有增長，如果未來一兩年他們能保持這樣的水準，即便維持，不增不減，白酒類股票都值得投資，前提是這些報表反應了真實的情況。我很懷疑這些報表的真實性。不能說是作假，但有意進行調整是肯定的，原因在於白酒類公司大多是國有控股，官商！管理層一心想「限量保價」，這種反應很正常，但未必正確。他們想把報表做得好看些，這樣能保住自己的位置。比亞迪去年就不是這樣做的。太多的信息不明朗：白酒價格會不會再跌，跌多少才能打住？實在看不清楚；高檔酒和中低檔酒的量價走勢會如何變化？看不清楚。嗯，花點心思琢磨一下，感覺瀘州老窖似乎比茅台更具投資價值，而且我也更熟悉。
5、葛老終於離開上海家化了。有人很留戀他，確實，他是上海家化的功臣。剛看了一下股價，跌停了，對於某些人來說是雪上加霜！不說了，要說的話剛才談到白酒股就會說了。葛老離開不是上海家化的黑天鵝，他不離開，上海家化的明天是不清楚的。他走了，我會更多地關注上海家化。不過，還是要有耐心，一定是看清楚了再動手。