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安倍交易送大禮 索羅斯做空日元狂賺10億

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weike369點評:政治是最賺錢的道具。
2013年02月14日 11:51   文 / 若離
日本首相安倍晉三未坐上相位就帶動了日元下跌,日本股市上漲,日本人民還沒體會到多少通脹上升和經濟增長的好處,一些做空日元的對沖基金已經先撈了一大票。

而說到做空日元的大贏家,很少有人敢叫板1990年代成功阻擊英鎊而名震天下的索羅斯。他兩個多月狂賺了近10億美元。知情人士告訴華爾街日報記者,去年11月月中以來,索羅斯旗下資產規模24億美元的索羅斯基金管理公司利用日元疲弱獲利接近10億美元。除了增加日元空倉,索羅斯的公司也持有日本股票,日本股票佔該公司內部投資組合的10%。一位瞭解索羅斯公司的人說這是押注安倍經濟。難怪金融時報說,過去三個月,一些全球最成功、最神秘的對沖基金只押了一個寶:做空日元、做多日股的「安倍交易」。分享這頓日元貶值盛宴的還有一些基金巨頭,包括David Einhorn領導的綠光資本、Daniel Loeb的Third Point、Kyle Bass的Hayman Capital Management,以及全球宏觀策略基金Caxton Associates、Moore Capital和Tudor Investment Corporation。在做空日元獲利的帶動下,綠光資本1月盈利3%以上。Caxton的主力基金去年11月和12月一舉盈利6%,今年再接再勵,盈利4%。Tudor去年最後兩個月是5%,今年1月是4.3%。同期Moore的盈利分別是5%和3.6%。大部分宏觀對沖基金去年11月就押注日本。直到12月中旬的日本首相大選期間,安倍多次明確表示支持大力貨幣寬鬆刺激經濟,日元空頭進一步加倉。
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隨著安倍任首相的幾率越來越高,去年12月初,日元空倉規模創五年來最高紀錄。2008年日元套利交易慘敗以來,對沖基金從未這樣大舉挺進日元。而日元空頭交易增加也給日元上漲增加了壓力,日元過去四個月裡下跌了近20%。本週三,日元兌美元漲至93,去年11月中還是79。David Einhorn預計日元會進一步走低,他說:我們大約三年前就買入(日元)看跌期權,前兩年零幾個月都沒什麼可樂的。除了像Einhorn這樣投資看跌期權,投資者還用衍生品等多種方式押注日元下跌。此前看漲日元的則被迫轉向。全球最大對沖基金之一Bridgewater Associates去年大部分時間都看多日元,到了第四季度已經清倉日元多頭。Bridgewater今年1月致信投資者稱,該公司「現在適度做空」日元。回顧日本多年來打壓本幣升值和刺激股市的失敗史,日元空頭此番算得上苦盡甘來。一位交易員這樣說:如果你做空日本沒虧過錢,你就不是做宏觀交易的。而日元近幾個月貶值已經引起歐美財政高官紛紛提出要避免貨幣貶值,維持匯率穩定。G7國家本週二聲明也表示擔憂日元過度波動,日元將成為本週G20會議焦點。面對全球指責,安倍政府力挺日元走低的立場也已經緩和。華爾街日報指出,像蜂擁而上競相做空日元一樣,一旦投資者得出結論預計,日本政府會減少抗通縮的努力,就會立即大批撤出這種做空交易。
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