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午市盤點|A股跨年行情拉開帷幕 關註3065-3080點壓力

周二(10月11日)滬指小幅高開,昨日重挫的房地產板塊首先企穩反彈,帶動大盤上攻,這期間“債轉股”板塊爆發,船舶制造、鋼鐵、煤炭等板塊皆逐漸走強,另外,深證國企改革、股權轉讓、深港通等題材股精彩紛呈,最終形成權重與題材上演共漲局面,股指漲幅繼續擴大。總的來看,兩市共有近1500家股票上漲,漲幅的股票超30家。

截至上午收盤,上證綜指收報3,059.55點,上漲11.41點,漲幅0.37%,成交額1,006億元;深證成指收報10,767.12點,上漲25.43點,漲幅0.24%,成交額1,559億元;創業板指收報2,207.34點,下跌1.13點,跌幅0.05%,成交額421億元。

在資金方面,滬港通呈現凈流入的趨勢,截至午間收盤,資金凈流入逾7億元。周二市場資金面較為偏緊,央行公開市場繼續大額凈回籠,其中,央行進行200億元7天期逆回購、100億元14天期逆回購。另外,公開市場有1300億元逆回購到期,今日凈回籠1000億元。對於10月份的資金面,研究人士認為,貨幣利率基本調整完畢,上行空間小。流動性總量方面,10月份的例行季度繳稅可能對流動性有一定程度的剝離,加之近期一系列房貸政策的收緊,或更加收緊市場資金流動。因此10月的貨幣市場難以維持9月相對微寬松的格局,資金面或重回緊平衡。

熱點板塊:

受國務院發布市場化銀行債權轉股權的指導意見的消息刺激,債轉股板塊今日集體大漲,海德股份(000567)、長航鳳凰(000520)強勢封板,陜國投A一度沖板;受港股石油采掘的大漲,采掘服務板塊今日繼續表現強勢,通源石油(300164)封板,恒泰艾普(300157)、潛能恒信(300191)漲逾3%;恒大借殼深深房A,深圳國資改革板塊繼續成為市場焦點,通產麗星(002243)、深物業A(000011)強勢封板,深深寶A 、深振業A大漲;另外,OLED、股權轉讓、快遞借殼、次新股等板塊皆收獲較大的漲幅。跌幅榜方面,房地產開發板塊領跌,黃金板塊跌幅居前。

消息面上:

1、國務院近日印發《關於積極穩妥降低企業杠桿率的意見》及其附件《關於市場化銀行債權轉股權的指導意見》,這被視為我國防範和化解企業債務風險的重要文件,也是推進供給側結構性改革的重要舉措。這一頂層設計的出臺,為逐步破解企業降杠桿難題描繪了清晰路線圖。

2、截至2016年10月10日,滬深兩市的融資融券余額為8817.86億元,當日融資余額為8784.11億元,較上一個交易日增加了97.46億元。當日融券余額為33.75億元,較上一個交易日增加了2.61億元。具體來看,滬市融資余額報4901.32億元,較上一個交易日增加47.64億元;深市融資余額報3882.79億元,較上一個交易日增加49.82億元。

3、從多家基金子公司人士處確認,有關基金子公司的風控辦法和管理規定的正式版有望於近期落地,新規在凈資本、風險資本占用、股東門檻等重要細節上的要求,將不會較此前征求意見版有較大區別。證監會有關人士曾在一次基金公司合規培訓會上對基金子公司新政進行了必要性闡述,並認為新政的相關措施已經對市場承受能力進行了考慮。不少基金子公司已在調整業務布局,同時對資本金補充事宜進行籌劃。

4、人民幣兌美元中間價報6.7098,下調90點,上一交易日中間價報6.7008,16:30收盤報6.7028,23:30收盤報6.7044。

機構觀點:

天信投顧認為,在技術面與消息面的共同作用之下,昨日市場終於一改頹勢,中陽收漲。預計未來幾日內,盤面雖然震蕩難免但總體將維持強勢特征。在權重板塊少有作為的情況下,題材板塊的活躍,給投資者帶來的個股賺錢機會,反而明顯增加。簡言之,操作策略上,要珍惜金秋十月市場做多賺錢機遇。個股選擇上,建議重點圍繞三季報與年報業績成長展開。

巨豐投顧認為,節後的放量上行,使得節前挖坑蓄勢判斷得以印證。而隨著次新股的重新走強,題材股有望重拾升勢,特別是在政策傾斜以及權重股的拖底下,兩市有望呈現難得的繁榮。此外,節後三季報行情即將開啟,深港通開通在即,國企改革加速,市場一片向好下有望迎來跨年行情。但是,還是之前的觀點,這個行情不會太猛,更多的是緩慢進行,需要有一份耐心。機會上,繼續布局國企改革、一帶一路以及政策傾斜的PPP等概念,同時對於題材股可考慮調倉換股,短線博弈次新股、高送轉等熱門概念。

源達投顧認為,今日市場走勢很健康,多頭一直在缺口面前蓄勢。短線來看指數或有震蕩要求,但反彈趨勢不改,也就是說市場短線震蕩後應該還有高點。只是滬指目前來看一方面依然沒有突破下降趨勢線,後市將在3065—3080點一帶形成壓力,重點去關註這個位置能否突破,一旦突破失敗後市將轉為震蕩走勢。另一方面成交量不如昨日猛,已流露出滯漲,顯示短線牛熊分界3050附近的拋壓仍在。操作上國有企業是支撐,後期波段空間值得關註,但是切莫盲目追高。

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