5月4日上午9時整，隨著一聲鑼響，中國鐵礦石期貨正式實施引入境外交易者業務。這是國內首個已上市期貨品種實現對外開放。
中國證監會副主席方星海出席啟動儀式，並致辭稱，鐵礦石期貨引入境外交易者將為期貨市場已有品種的國際化積累寶貴經驗。在原油、鐵礦石期貨國際化的基礎上，加快引入國際投資者，所有條件成熟的期貨品種都要國際化，都要發揮與中國經濟地位相稱的國際影響力。
第一財經記者獲悉，截至5月4日，共有70家境外法人客戶開戶，其中，參與鐵礦石期貨國際化首日交易的境外客戶有49家。行情方面，截至當日15時收盤，鐵礦石期貨單邊成交量、成交額、持倉量分別為154.49萬手、723.96億元和108.63萬手，相較5月3日分別增長12%、10%和3%。
49家境外客戶完成鐵礦石期貨首批交易
周五開市後，5分鐘內便有19家境外客戶參與了鐵礦石期貨交易，包括嘉能可（新加坡）有限公司（下稱“嘉能可”）、摩科瑞能源集團（下稱“摩科瑞”）等多家境外產業背景企業，及磐石金融有限公司（下稱“磐石金融”）、浙商國際金融控股有限公司（下稱“浙商國際”）、中銀國際環球商品有限公司（下稱“中銀國際環球”）等金融背景機構。
記者了解到，鐵礦石期貨當日境外客戶首單花落嘉能可。嘉能可是世界上最大的大宗商品貿易商、世界第四大礦業生產集團，當日該公司通過時瑞金融服務有限公司（下稱“時瑞金融”）委托新湖期貨買入了1809合約。
“我們看好中國期貨市場的發展，看中鐵礦石期貨的高流動性和龐大的市場規模，中國鐵礦石期貨國際化，將有助於形成國際貿易新的定價模式，為嘉能可提供更完善的貿易定價和避險工具。”嘉能可相關負責人表示。
在直接委托期貨公司的境外交易者中，中銀國際環球拔得頭籌。該公司主要負責人表示，“作為我國金融市場對外開放的重要組成部分，鐵礦石期貨國際化對吸引境外投資者參與境內期貨品種交易有重要的標桿作用。我們看到很多外資客戶對鐵礦石期貨有濃厚的興趣，特別是來自中國香港和新加坡等地的客戶。大商所鐵礦石期貨國際化正逢其時，將對全球黑色產業鏈產生深遠影響。”
另據了解，哥古在線有限公司和香港獵語有限公司共同奪得鐵礦石1811合約的境外客戶首單，磐石金融、浙商國際分別奪得鐵礦石1901、1903合約的境外客戶首單。
第一財經記者獲悉，截至5月4日，共有70家境外法人客戶開戶。其中，通過境內期貨公司直接開戶5家，通過境外經紀機構轉委托開戶65家，境外客戶分布在中國香港、新加坡、中國臺灣、日本、英國等國家或地區。參與鐵礦石期貨國際化首日交易的境外客戶達49家。
同時，境外經紀機構備案方面，截至5月4日，有22家境外經紀機構與境內期貨公司完成了26組委托業務備案，為境外客戶參與交易提供了保障。
摩根大通全球清算亞太區主管David Martin表示，全球年均鐵礦石海運量約達15億噸，其中約10億噸運往中國，以當前價格計算，這意味著中國購買的鐵礦石總價約為650億美元。大連商品交易所現有的鐵礦石期貨合約僅向國內投資者開放，可能存在某些程度的特定風險，包括成交額中散戶占比大、價格偶見脫離全球供需基本面的現象等。
“大連商品交易所鐵礦石期貨合約蘊含巨大機遇。隨著時間的推移，它將逐漸抹平與其他國際交易所產品之間偶然出現的價差，並回歸至反映全球貿易基本面的價格水平。中長期而言，大連鐵礦石期貨合約有希望逐漸成為實物合約的有效參考。” David Martin稱。
新湖期貨總經理楊熙東也表示，鐵礦石期貨此次引入境外交易者，境外礦山、貿易商、機構投資者都將陸續參與進來，鐵礦石期貨價格能更準確地反映全球鐵礦石貿易的供需變化和宏觀經濟影響，有助於推進我國鐵礦石期貨成為全球鐵礦石貿易定價基準，使中國鐵礦石期貨市場由區域性變為全球性市場，境內外市場的聯動性更強，跨市場交易更為便利，境內外客戶可以進一步開展跨國倉單質押、場外期權、產能保值等業務，降低市場不確定因素的影響，進而實現全球範圍內的產業鏈風險管理。
首日市場運行平穩
根據大連商品交易所數據，截至5月4日15時收盤，鐵礦石期貨單邊成交量、成交額、持倉量分別為154.49萬手、723.96億元和108.63萬手，同比5月3日分別增長12%、10%和3%；當日鐵礦石期貨1809主力合約以473.5元/噸開盤，期間價格最低跌至463元/噸，最後收盤至471.5元/噸，小幅下跌1.15%。
廣發期貨黑色研究員周敏波介紹，5月4日鐵礦石期價走勢良好的反應了現貨市場情況，整體運行平穩。“鋼廠經過前期的小幅補庫後，今日（5月4日）采購較為謹慎，詢盤資源依然集中在主流高品粉礦，由於目前主流高品礦粉供應較為充分，市場價格承壓。但在鋼廠高利潤和下遊需求帶動下，亦較難跌破前期低位，短期價格走勢將維持震蕩格局。”她指出。
“在境外交易者參與鐵礦石期貨市場後，鐵礦石期貨保持了平穩運行，並未出現大幅波動，這意味著國內外交易者對鐵礦石供需的預期較為一致，也證明了大商所鐵礦石期貨市場的規範性和有效性。”金瑞期貨分析師卓桂秋說。
申銀萬國期貨副總經理陸三江認為，目前，境外客戶對鐵礦石期貨國際化的積極性較高，考慮到國內鐵礦石期貨充裕的流動性和日益改善的合約連續性，鐵礦石期貨國際化後海外礦山、鋼廠等產業客戶會陸續參與交易。
銀河期貨總經理楊青表示，摩科瑞等境外客戶參與國際化首日交易，反映出境外交易者參與鐵礦石期貨市場的熱情很高，引入境外合格交易者參與鐵礦石期貨交易，將使國內鐵礦石期貨價格更具影響力，從而對鐵礦石現貨貿易的定價機制產生積極而深遠的影響。