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期貨收盤：黑色系高位跳水 國債期貨暴跌

期貨內盤下午收盤，螺紋鋼領跌，跌幅達6.67%，鐵礦石收跌6.3%，焦煤跌5.5%，焦炭跌4.6%，熱卷跌4.3%，滬銅跌4.1%，滬鋁跌3.2%，滬錫、滬鎳、玻璃跌超2%，棕櫚、PVC、PP、鄭醇跌超1%。滬鉛收漲4%，白糖、澱粉、大豆漲逾2%，玉米漲超1%。

國債期貨暴跌，十債跌0.71%，五債跌0.42%。

消息面上，昨日三大期貨交易所聯手調控，上期所宣布自11月29日起，對螺紋鋼實施交易限額制度。非期貨公司會員或者客戶在螺紋鋼RB1701合約和RB1705合約日內開倉交易的最大數量分別為8000手。大商所發布公告，調整鐵礦石品種漲跌停板幅度至8%，調整鐵礦石品種最低交易保證金標準至10%。鄭商所則宣布，自11月30日結算時起，菜油期貨合約交易保證金標準由原比例調整至7%，漲跌停板幅度由原比例調整至5%;菜籽期貨合約交易保證金標準由原比例調整至20%，漲跌停板幅度由原比例調整至10%;白糖1701合約交易保證金標準由原比例調整至7%，漲跌停板幅度由原比例調整至5%。業內人士表示，在期交所聯手調控下，短期商品期貨可能出現回調。

華泰期貨認為，江蘇中頻爐環保事件升級，上期所加強螺紋限倉，大商所限制鐵礦石漲跌和保證金，上海房地產調控趨嚴，壓制中長期房地產需求，形成多空交織。

華安期貨認為，市場冬季需求一般，現貨成交一般，短期環保問題及針對個別企業的停產政策仍是潛在的行情推升力量，但基本面已很難繼續支撐原料價格持續上漲，且焦煤及鐵礦資源緊張形式已有緩解跡象，鋼材成本支撐因素減弱。需求淡及疊加原料價格下行將拖累本周鋼材價格維持弱勢或選擇下行。

此外，今日中國1年期利率互換(IRS)漲約8.5個基點，創2015年4月以來的盤中新高。Shibor利率連續第14個交易日全線上漲，其中3個月Shibor漲0.59個基點報3.0172%，連漲29個交易日，創2010年12月底以來的最長連漲周期。央行今日進行900億元7天期逆回購操作、700億元14天期逆回購操作、300億元28天期逆回購操作，今天有2000億逆回購到期，央行公開市場今日凈回籠100億元，連續4日凈回籠，市場資金面緊張情緒升溫。

 

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