黃金周五再次大漲,上破1280大關。因美國通脹持續低迷令美聯儲加息預期暫緩,歐版QE預期愈來愈強,且瑞士央行“棄限”引發外匯經紀商等機構損失慘重推高市場避險情緒。
周五,現貨黃金上漲17.80美元,漲幅1.41%,報1280.30美元/盎司。現貨黃金最高觸及1281.90美元/盎司,最低下探1254.96美元/盎司。
美國經濟數據方面,12月CPI環比下降0.4%,創2008年12月以來最大降幅,低迷的通脹降低了美聯儲提早加息的預期。此外,美國12月工業產出數據也自11月高位滑落,因資本支出及汽車生產放緩,表明海外市場疲軟、強勢美元,都對美國制造業有所拖累。
國際市場新聞(MNI)援引歐央行消息人士稱,目前尚未決定QE規模,如果實施的話,規模可能遠超5000億歐元。市場認為,瑞士央行放棄維護歐元兌瑞郎匯率下限,意味著歐央行推出全面QE可能性增大。下周四歐洲央行將公布最新的利率決議。
瑞士央行的意外之舉讓外匯交易商深受重創,股價全線大跌,美國最大零售外匯經紀商福匯市值蒸發超過88%,嘉盛股價重挫逾20%,福匯只得從投資公 司Leucadia National獲取3億美元、兩年期的救助貸款。而Alpari UK及Excel Markets兩家經紀商則宣布破產。
截至1月16日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日大增13.74噸,為730.89噸。
利好因素:
1.美國12月消費者物價指數(CPI)意外趨緩,消費者物價指數年率增長0.8%,預期增長0.7%,前值增長1.3%,創2009年10月以來最低。
2.美國12月工業產出數據自11月高位滑落。數據顯示,美國去年12月工業產出環比萎縮0.1%,預期萎縮0.1%,前值增1.3%。
3.歐元區12月調和消費者物價指數終值年率-0.2%,為2009年10月以來首次下降,雖然與預期相同但歐元區已經確認進入通縮。
4.瑞士央行的意外之舉令外匯市場慘遭屠戮,不僅投資者損失嚴重,甚至外匯交易商都因此深受重創,股價全線大跌, 美國最大零售外匯經紀商福匯市值蒸發超過88%,嘉盛股價重挫逾20%,福匯只得從投資公司Leucadia National獲取3億美元、兩年期的救助貸款。而Alpari UK及Excel Markets兩家經紀商則宣布破產。
利空因素:
1.美國1月密歇根大學消費者信心指數初值98.2,遠超預期的94.1,創11年新高,12月終值為93.6。
後市展望:
◆匯豐認為,黃金價格有望錄得過去10個月以來最佳單周表現,但2015年年初以來的金價反彈趨勢恐怕難以為繼,因為隨著金價走高,全球頭號實物黃金消費國中國的需求或將逐漸衰竭。
◆瑞士MIG銀行周五(1月16日)報告指出,黃金目前成功突破1255關鍵阻力。黃金突破關鍵阻力255(同時為200日均線)。只要保持在支撐位1225(1月14日低點)上方,短線上升動能保持完好。小時圖形支撐位於1244(1月13日高點)。
◆加拿大豐業銀行(Scotiabank)在當地時間周四(1月15日)報告中指出,從技術面上來看,黃金建議反 彈走高,收於1264.25,金價成功收複在200日移動均線上方1253.52,這為2014年9月初以來首次所見。動能指標加速看漲,RSI相對強弱 指標位於70關口上方。
建議關註9月2日開盤價1286阻力,隨後更遠看向1300美元/盎司。若金價再度回抽200日移動均線,則進而轉向看向9日移動均線1224.27,下一支撐看向1215.40附近。
◆據彭博社周五(1月16日)公布的最新調查顯示,因歐洲央行潛在QE可能以及美聯儲或將放緩升息,黃金交易員、分析師連續第七周看多黃金。
◆Kitco首席技術分析師Jim Wyckoff周五稱,“2月期金多頭近期總體上在技術面上占優,金價觸及四個月高點,黃金獲得更多的上行動能。黃金多頭上行關鍵技術阻力位於1300關口。空頭近期下行關鍵目標位於1217.50。”
Wyckoff指出,“黃金上行初步阻力位於1270.30,進一步阻力位於1275.00;下行方面,黃金的初步支撐關註1255.20,進一步支撐位於1250.00。”
下周關註重點:
周一 16:30 歐盟外長會議
周二 中國 2014年GDP
中國 2014年4季度GDP
09:30 北京 IMF發布最新全球經濟預測並召開記者會
18:00 德國 1月ZEW經濟景氣指數
周三 21:30 美國 12月新屋開工
周四 20:45 歐洲央行利率決議
21:30 美國 上周季調後初請失業金人數
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