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2014年9月18日——倉位調整。 黃鐵錘 黃鐵錘

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_9cf8aa830102v0z4.html

重倉股進行了調整,倉位如下:
1、譚木匠
2、皓天財經
3、長江電力
4、中國利郎
5、時計寶
6、澳博控股、永利澳門、美高梅中國
7、星島
8、筆克遠東
9、新華文軒


 

小額持有的股份:
香港:太平洋網絡、金界控股、秦港股份、廣南集團、天能動力
大陸:工行轉債、中行轉債、建設銀行、國電電力、華能國際、大秦鐵路、白雲機場、茅臺集團。

 


調整的倉位: 

1、香港交易所大漲,達到45倍市盈率,我對高價股不感冒,全部賣掉了。2011年底130的成本,2014年中175賣的,加上分紅,大約12%到13%的年收益吧,遠比不上這些年的平均收益啊。當年投資理念不成熟,買貴了。香港交易所仍舊是好公司,按道理,應該還能更貴的,但已經不是我的菜了。

 

2、譚木匠:香港交易所大漲的時候,譚木匠正在大跌,於是我在4塊4又加倉了。譚木匠的倉位越來越重了,每次買完後,都想剁手啊。

 

3、朗生醫藥還是一個好公司,但此時澳門博彩股實在太便宜了,我比較了一下朗生醫藥以及澳門博彩股,最後決定進行更換,昨天以及今天將朗生醫藥換為澳門博彩股。

 

4、新華文軒,同樣的道理,但只賣出很少的一部分,買入澳門博彩股。

 

5、大陸的中國銀行、工商銀行全部換為轉債。轉債溢價太低,股票大漲,轉債也會大漲,不會漲的更少,若股票大跌,轉債最後還可轉為債券托底,大妙。

 

6、新買入大秦鐵路以及秦港股份,大秦鐵路是大同到秦皇島運煤的大動脈,占全國鐵路煤運量的20%,厲害吧,秦港股份主要就是秦皇島港口以及旁邊的兩個港口。總之,都是運煤的壟斷公司,天然壟斷,但定價權不全在自己手里,所以未來會有適度增長,國家控制價格,不會允許增長太快的,但至少,跟得上GDP。現在分紅都達到8%了,你想啊,每年8%的利息,這個利息還能跟隨GDP的增長而增長,還不劃算嗎?至於煤炭的運量會不會減少,這個還是好判斷的,國內,發電用煤占了煤炭的62.23%(2012),而我國的人均用電量還只有美國(日本)的幾分之一(含工業用電),未來工業用電的比重會降低,但民用電量會大增。現在的煤企不爽是因為以前估計太樂觀,產能擴張太快,需求增長跟不上產能增長導致的。需求,目前來看還是增長的,但是短期內不樂觀,長期沒問題。

 

7、澳門博彩股,關於這個,我只想說,經濟危機以及反腐,對博彩業最多只有三五年影響,之後該怎麽還是怎麽。而居民人均收入的上漲會一直提高博彩公司的收益。

 

澳門博彩公司之所以好,不是因為他們是博彩行業,而是因為澳門只有6個賭牌,並且短期內都不會增加。一旦澳門放開賭牌,這幾個公司的價值就要大打折扣。而放開賭牌,對整個賭博行業是利好,但對其中任意的單個公司都是利差,而賭博行業的利好,對整個國家可未必是利好,所以,限制賭牌,間接阻礙賭業的發展,這其實是中央、地方以及那些大亨的共同利益之所在。所以,無論對政府還是對那些大亨,擁有有限的賭牌都是正確的選擇,我看不出未來十年有放開賭牌的可能性。

 

一個行業,政府強制壟斷,卻沒有限定產品價格,還有比這更好的生意嗎?這麽好的生意,居然還出現這麽好的價格——以現在的股價論,分紅收益達到了6%。簡直不可思議。

 

博彩股,我是打算買成第三或第四重倉股的。看股價怎麽走吧,持續跌一年,那第三重倉股的位置就跑不掉了。若股價立即往上絕塵而去,反正已經買為第六重倉股了,也沒什麽好後悔的。若股價持續跌一年,那就完全符合計劃,完美。若持續跌三年,那就極有可能成為第一重倉股,也挺好。

 

譚木匠,就是這樣,連續3年不漲,然後就很順利的晉級第一重倉股啦。

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