ZKIZ Archives


盧駿匡:港股「五窮」機會高

1 : GS(14)@2017-04-22 10:10:32

【明報專訊】筆者是一名研究技術分析的熱愛者並且善於運用科技,亦即是數據化的技術派。與傳統技術分析的最大不同之處,是所有分析都會有既定的步驟及規則,而當中的優勢,是可分析方法程式化及利用歷史數據測試成功率以了解其可靠性,這種規範化的方法若以人手分析仍可有同一的客觀結果。

本欄將會以全新的技術分析的角度為大家分析市况;此外,亦會運用不同技術指標及統計數據去拆解股價走勢背後的玄機。

分析大市走勢 宜參考整體港股表現

據筆者的多年經驗,分析大市走勢的最佳方法是參考整體港股表現,而非恒指走勢。研究結果顯示,股份普遍走在恒指之前。

以本周二(4月18日)為例,在開市後約10分鐘,近700隻股份下跌,上升股份不足400隻,值得關注是恒當時只跌約70點,意味整體港股的表現較恒指弱勢。這個不對稱的情况一般只會維持短時間,換言之,預視了恒指將追跌,最終午後急挫逾300點。股票市場的不同數據都有着千絲萬縷的關係,只要細心地抽絲剝繭,不難做到洞悉先機的效果。

說回大市,恒指短期阻力位於24,000點的心理關口。技術上23,724點成為看淡的關鍵位,料23,500點會有較強支持。值得關注是弱勢股比率將高於強勢股,反映市底形成弱勢。意味着下月兌現「五窮」機會相當高!

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2683&issue=20170421
盧駿 駿匡 港股 五窮 機會
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330942

盧駿匡﹕托沽明顯 內地金融接力

1 : GS(14)@2017-05-13 01:38:56

【明報專訊】筆者早前曾表示港股有托沽迹象,即大部分股份已現調整,惟恒指仍居高不下。假若要拆解當中的來龍去脈,必須對恒指的結構有基本認識。

恒指是50隻大市值及成交量高的股份組合而成,涵蓋率分別為56.8%及53.4%。當中騰訊(0700)、匯控(0005)、友邦(1299)及中國移動(0941)4隻股份所佔比重合共佔34.7%;騰訊及匯控兩隻股份已分別佔10%。換言之,這幾隻重磅股對恒指舉足輕重。因此,在錄得一定升幅後,會出現個別重磅股輪流支撐恒指的情况。

此外,重磅股普遍較受市場關注,亦可為市場營造投資氣氛良好的假象,令投資者較難察覺市况已逐步轉弱。

一般而言,重磅股異動會受以下幾個因素影響:

一.所佔比重;二.消息;三.股價表現

近期破頂恒指成分股不多

由於比重愈高,支撐指數的能力愈強,因此在托沽的過程中騰訊及匯控多會有不俗表現。而市場消息亦可為是股價帶來刺激作用,如公布業績前後又或大行報告。最後是股價表現。據過往經驗是多會是先升強勢股,然後才到相對弱勢股份。

近期科網股熱炒,當然少不了龍頭股騰訊,加上它是恒指比重最高的成分股及股價走勢跑贏恒指,成了托沽不可缺少的股份。弱勢的內地金融股於過去兩日亦開始接力,但支持力度相對有限。值得關注的是,恒指近日破頂,但同步破頂的成分股不多,只有大約一成。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6879&issue=20170512
盧駿 駿匡 托沽 明顯 內地 金融 接力
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=332516

盧駿匡﹕善用CCASS數據 突破技術分析盲點

1 : GS(14)@2017-05-19 05:20:42

【明報專訊】筆者研究技術分析多年,與股票有關的系統達數百個,當中有不少的成功率接近七成。雖然表現尚算不俗,但要再上一層樓並不簡單。為了進一步將勝算提升,必須要突破現有的框架,因此筆者嘗試從另一方向研究。

近年港交所網站增加了不少寶貴的免費資訊。當中包括主要股東的持貨比率及中央結算系統(CCASS)數據。然而,後者可有助了解股份的分佈及變化。例如由實貨轉至中央結算系統。相關的變化或會為配股或炒上帶來一點啟示。當然,必須要配合技術走勢。

以建滔積層板(1888)為例,在3月24日突破了過去一個月的上落區間,成交量亦見同步增加,屬利好的技術信號。股價從此展開升勢並升至4月3日才見頂(見圖),以突破當日的開市價起計,期間最多曾升21.44%。在4月7日的中央結算系統顯示有58,402,500股由實貨存入,佔已發行股份約1.91%。於同日,中信里昂證券增加3.64%的股份。

大批股份轉倉 料有大動作跟尾

由於中央結算系統顯示的數據是在交收後兩日,意味這批股份早已於4月5日存入。巧合地是股價見頂的翌日,暗示此舉應有所圖。最終在4月11日早上停牌並宣布配股。而配售代理正好是中信里昂證券。

利用分析中央結算系統數據可有助突破技術分析的盲點,而且可達到事半功倍的效果,增加勝算。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1237&issue=20170519
盧駿 駿匡 善用 CCASS 數據 突破 技術 分析 盲點
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=333451

盧駿匡:用RSI看上升動力

1 : GS(14)@2017-06-24 11:58:53

【明報專訊】炒股最重要是勢頭及上升動力是否足夠,而相對強弱指標(RSI)有助分析動力的表現。簡單而言,上升動力強勁,相對強弱指標會高於70水平。假若順勢追入,勝算普遍不俗。而參數方面,常用的有9天或14天RSI。而選用哪一個,是視乎需要而定。假如是日線圖,筆者多以9天作參數,原因是敏感度較高。至於周線或月線圖便會用14天作參數。

嚴格而言,每隻股份都有其獨特走勢,因此在分析時,可將此作為其中一個考慮因素,以提升準確度。今次會以港交所(0388)作例子。如上述所言,相對強弱指標高於70水平,升勢持續機會較大。

倘升勢未符預期 以陽燭低位止蝕

在周線圖顯示,由2009年至今曾現10次相關信號。而部分是於4周內發生,撇除相關情况後共有8次,分別是2009年5月、6月、7月、2010年9月、2013年1月、2014年7月、11月及2015年4月。在承接力理想的情况下,股價必會破頂。

根據統計結果顯示,在以上8次當中,有6次於破底前成功破頂,機會率是75%。而破頂後共有4次可延續升浪,機會率有66.67%。最近一次是4月第一個星期,相對強弱指標升至71.43,並以大陽燭收市,當時的高位是186.85元。升勢持續了8星期,最終升至301.20元才見頂,幅度達61.20%。惟入市後如升勢不似預期,可考慮以發出信號的陽燭低位止蝕。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

■技術分析課程

《明報》和盧駿匡將合辦「一學即用 贏盡升浪」投資課程,7月18日、20日開課,詳情及報名可登入:link.mingpao.com/51195.htm

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4897&issue=20170623
盧駿 駿匡 RSI 上升 動力
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=336692

盧駿匡:三大信號篩選動力股

1 : GS(14)@2017-09-17 11:41:04

【明報專訊】不少散戶投資者都希望可以在短線操作中獲利,當中動力股會是不二之選。簡單而言,即是有足夠資金流入令股價急升。其中一個方法是觀察二十大升幅榜的股份。但假若要更準確地篩選出具潛質的動力股,便需要利用技術分析來判斷。在詳細分析前,先要為動力股作出定義。筆者會以以下幾點為主要參考:一、股價上升速度;二、升勢虛實;三、承接力。

看成交量判斷升勢虛實

股價上升速度可反映炒作的熾熱程度。一般而言,股價升得愈急就愈能夠吸引投資者的目光。在備受關注後,股價進一步向好的機會亦會較大。

然而,由於只參考股價變化並不足夠,因此須同時看成交量來判斷虛實。當買盤遠多於沽盤時,其間的成交量亦顯著增加,意味有大量資金流入,即是價量齊升。假若是在股價上升初期出現,均屬利好後市信號。

最後要留意的是承接力。如有足夠承接力,收市價會較接近全日高位,而開市價與收市價之間的波幅會佔全支陰陽燭相對高比例。如能夠符合以上3個條件,短期繼續向好的機會不小。近期有不少股份都出現動力股的信號,以丘鈦科技(1478)為例,股價在8月7日急升並拋離10天線11.73%,成交量亦見同步急增,燭身比例更達93.75%,反映買盤十分強勁,最終股價在17天升了140.93%。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5930&issue=20170915
盧駿 駿匡 三大 信號 篩選 動力
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=340793

盧駿匡:從影線比例看承接力

1 : GS(14)@2017-10-01 20:11:02

【明報專訊】恒指本周一(9月25日)急挫近300點,其間下跌股份比例逾七成,達超賣水平。據過往經驗,兩日內多會出現技術反彈,最終周二及周三都以陽燭收市;昨日呈陰燭,收市報27,421點,跌穿50天線。值得關注的是,反彈時低位屬短期支持,如下破支持,調整將會持續(見圖)。

在研究技術分析模型的過程中,基本功是絕對不容忽視。對於陰陽燭及技術指標必須有一定的認知才可有效運用。因此筆者將會分享一下分析陰陽燭的心得。陰陽燭主要是由開市價、收市價及高低位組成。低開高收視之為陽燭;反之,稱為陰燭。

倘恒指下破支持 料續調整

嚴格而言,兩者的特性各有不同,因此可考慮分開獨立研究。一般而言,陰陽燭的分析主要包括以下幾個重點:一、影線比例;二、燭身比例;三、收市價水平;四、時間上的比較。

當中影線比例可視為承接力的啟示。比如說,股價持續調整並形成下跌趨勢後,有買盤在低位吸納,在日線圖中的陰陽燭會出現相對長的下影線。假若影線比例高達全支燭的七成或以上,信號將更強烈。

反之,如股價在創近期高位後,陰陽燭的上影線比例佔全支燭七成或以上,此燭的高位或會成短期阻力。換言之,長影線的陰陽燭如配合創高位或低位同時運用,將可達至事半功倍的效果。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8537&issue=20170929
盧駿 駿匡 從影 比例 看承 接力
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=341590

盧駿匡﹕三招博反彈

1 : GS(14)@2017-11-12 16:49:33

【明報專訊】恒指於本周二(7日)成功突破橫行區並創10年高位,後市有望可進一步挑戰30,000點的心理關口。參考現時50天線高於250天線的比率(見圖),港股仍處健康水平,料2018年創歷史高位的機會不低,相信短期重磅藍籌股及新股仍會是市場焦點。

跌價下跌9天RSI回升 意味蓄勢待發

筆者今期會分享一個博反彈的方法,當中包括了3個概念,分別是短期累積的上升動力、轉角出現的時間及隨後的承接力。技術上,累積的上升動力可參考9天相對強弱指標(RSI)的變化,以觀察過去一段時間的走勢作評估。假若股價在反覆下試低位的過程中,9天相對強弱指標持續回升,反映動力正不斷增加,有蓄勢待發的意味。

根據過往經驗,如即市的股價走勢出現V形反彈,多會是轉角市的啟示。假若可反彈至黃金比率的0.618倍,將可進一步加強轉勢信號。以日線圖而言,會呈現下影線佔燭身比例六成或以上的陰陽燭。

陽燭燭身比例大 承接力徵兆之一

在上升動力累增及初現轉強趨勢後,下一步是確認有足夠的承接力以延續升勢。簡單而言,市場逐漸形成求過於供的情况,導致回落空間有限;相反,在日內不斷將股價向上推升。於日線圖上,會呈現燭身比例較大的陽燭。此外,低位亦需高於上一個交易日的收市價,而且波幅較上一日大。若符合這些條件,可視為有尚佳的承接力。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2124&issue=20171110
盧駿 駿匡 三招 招博 反彈
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=344010

盧駿匡:三大獲利法 捕捉沽貨時機

1 : GS(14)@2017-11-19 14:36:28

【明報專訊】炒股最重要是捕捉時機。時機不單是指入市,獲利亦十分重要。任何一個投資者只要有資金便可入市,但並非全部都可獲利離場。因此在正確的時間沽貨比入市難度更高。部分投資者會因股價錄得升幅後感到壓力,擔心會有所回落。其實,要克服心魔,可以利用技術分析及實戰技巧作輔助。

入市前設目標價 分批獲利

筆者有幾個常用的獲利方法:(1)預設目標價、(2)趨勢逆轉、(3)利淡形態。這三個方法各有優點,如「預設目標價」一般會在入市前已計算好,較常見的做法是利用最近的阻力為首次獲利目標;假若能成功達標,可先沽出部分獲利,餘下的可待盈利繼續增長直至「趨勢逆轉」才離場,要贏盡一個升浪必須混合使用這兩個方法。由於坐貨期間已有部分成功獲利,繼而持貨的心理質素亦會較強。

另一個方法「利淡形態」適用於分段獲利或大市出現「托沽」時,「托沽」的意思是指數上升,但大部分股份出現下跌或板塊被洗倉的情况。此方法相對前兩個靈活性較高,其概念是股份在急升時動力持續減弱並出現走勢逆轉及沽壓,然後再現後抽,假若股價再破底就應該沽出部分股份以保利潤。在技術分析層面可演繹為9天相對強弱指標(RSI)在超買時成交量縮減,於短期內出現收穿上一日底的陰燭底,並以陽燭作反彈。

(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 7078&issue=20171117
盧駿 駿匡 三大 獲利 捕捉 沽貨 時機
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=344303

盧駿匡:價量急升 爆升股見頂之兆

1 : GS(14)@2018-01-07 12:35:03

【明報專訊】在過去一年筆者應邀參加不少的炒股比賽,除了奪得優異成績外,亦汲取不少寶貴經驗。如近日的一個100萬元模擬倉中,筆者在一個月內贏得逾四成盈利。關鍵不單是選對股份,即是買入即升之外,還有在適當的時機沽出,否則只會浪費了努力經營的利潤。

然而,在接近見頂時獲利,其實是非常考工夫。如果是創新高股份,在日線圖上沒有技術阻力,就難上加難。不過亦不是完全沒辦法,筆者今期會同大家分享一個簡單而有效的方法。這個方法用於爆升股之中,效果會更加理想。

股價逆轉當日 多先破頂再陰燭收市

一般而言,在股價創高位期間同時出現顯著急升,即單日波幅擴大,成交量亦見上升。相對強弱指標普遍會呈現超買。在這個情况下,多會於一、兩日內見頂。因此應作好沽貨的準備。據過往經驗,股價在趨勢逆轉當日會先破頂,然後再以陰燭收市。當以上各個條件確認時,宜盡快減持獲利。

以遊萊互動(2022)為例(見圖),於12月20日現技術突破,在模擬比賽中,筆者以0.79元買入。隨後在12月28日出現急升,而成交量亦較上一交易日為多。此外,股價創了新高,單日波幅同時是上市以來最大。簡單言之,有短期見頂之象。最終股價在兩日後形成逆轉訊號,於1月3日更急挫近兩成。而筆者則把握了見頂當日沽清獲利,用了不足兩星期的時間贏了52%盈利。(筆者為證監會持牌人,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9736&issue=20180105
盧駿 駿匡 價量 量急 急升 爆升 升股 股見 見頂 頂之 之兆
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=345907

盧駿匡:回歸典型牛市 爆升股料增

1 : GS(14)@2018-01-28 14:38:12

【明報專訊】港股過去幾星期的升勢明顯是挾淡倉,目的是推高恒指,營造市場熾熱氣氛。加上恒指屢創新高,投資者漸開始按捺不住高追入市,一嘗甜頭。筆者身邊從不沾手股票的朋友亦見蠢蠢欲動,反映近日市况已吸引到普羅市民的眼球。惟現時才入市,賺粒糖輸間廠的風險不低,策略上只宜換馬,不宜加注。

現市况可換馬 不宜加注

恒指自1月初開始,短線市寬走勢呈現頂背馳,即恒指在不斷挑戰高位期間,個股維持上升趨勢的比例愈來愈少,反映大戶逐步於高位減持二三線股,將資金集中在成分股。據過往經驗,恒指勢頭亦會愈來愈強,技術指標更現嚴重超買,直至跌穿重要支持才會見頂。

由於股市已撥亂反正,回歸典型牛市,因此今年有望出現不少倍升股。今期會分享一下分析相關股份的要點。

股價爆升前多橫行 成交疏落

倍升股之所以能夠有驚人升幅,主要是在展開升勢前已儲有足夠動力,並且作好相關部署,即貨源歸邊及配置到選定的券商手上,這可從CCASS數據洞察。技術上,股價爆升前多會有一段時間橫行,成交量亦較疏落。在股價爆發時,成交量必須配合,反映實在的升勢。

除了CCASS及技術分析外,亦可留意盤路變化。當中會有不少的逆向思維,細節會在下月初的課程與大家繼續分享。(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9938&issue=20180126
盧駿 駿匡 回歸 典型 牛市 爆升 升股 股料 料增
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=347351

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019