簡談對明年行業的判斷 12碼
來源: http://xueqiu.com/1722423554/26617261
簡談對明年行業的判斷上回跟大家談了從技術層面選明年的潛力股，一部分碼友意猶未盡，建議碼哥從行業的角度來談談明年的機會，碼哥一直認為那是券商研究所才幹的事，但既然大家有興趣，那碼哥就破例跟大家聊聊，選擇的依據主要是從公眾信息情緒來判斷，這是我上一條微信中著重提到的，大家有興趣可以往回看看。1、軍工。從三中全會到現在，軍工的新聞和信息一直都在延續，雖然強度有所弱化，但時間如果延續到明年，那麽必然還會有較大的機會。明年需要關註的軍工事件有很多，但最主要的還是看看國安委成立後的一系列動作吧，以及結合國企改革，軍工企業內部的整合以及軍品資產化的進程。比較有意思的是，高盛香港今年把一只軍工股列入了它的“十大金股”之一，這似乎是個信號。2、環保。毋需多言，我們很多時候的不安就來源於我們沒有好的空氣、水、食品等，所以環保產業方興未艾。從短期來看，大氣的治理已經被廣為接受，很多公司的股價也走上牛途，但是環保的子行業很多，個人認為固廢、水處理都是值得關註的重點。比較值得關註的是民用滲透膜市場，直接面對消費者的市場應該是藍海。當然對應的節能市場這塊應該也不錯，特別是有進口替代優勢的企業。3、機器人。最近機器人的報道很多，碼哥也堅信基於中國人口紅利的過去，老齡化危機的到來，機器人行業的裝機量勢必不斷上升，亞馬遜和谷歌這些技術推手在後面，會把這個行業帶入新的境界，而國內這個行業的分析其實也很簡單了，你抓住龍頭就可以了。有技術有管理有營銷理念的公司將會不斷勝出。4、網絡安全。剛看了新聞，FP把斯諾登列為今年的100位最有思想的人當中第一位。雖有意外，但細想之下也是實至名歸，他的出現的確讓我們開了眼界。網絡戰這條看不見的戰線將會愈演愈烈，我們的“自主可控”的軟件和硬件公司應該大有可為，它的邏輯類似軍工是很清晰的。5、現代農業。政策鞭策加之食品安全是這個行業的最大推手。事實上我們回顧A股的農業股是很淒慘的，沒有出過很好的農業股，估值一直都很貴，種植業就不說了，養殖業多數也是曇花一現，而歷史上最牛的農業股是靠炒鉀肥而攀上高峰的。但就目前的政策趨勢來看細分的疫苗行業不錯，另外有較強土地資源優勢和品牌營銷能力的公司可能未來會逐步走強，健康綠色食品的壁壘還是在於種植土地本身，這是稀缺的，有唯一性。6、油氣服務。連續兩年，我們在不同的市場看到了這個行業牛股叠出，這是值得深思的。當年碼哥在2011年跟蹤富瑞特裝開始，我就判斷這是一個長期景氣的行業，而中國對於能源的渴望以及美國LNG出口的逐步開放將進一步刺激這個行業的發展，包括加氣站，LNG車，LNG船都會存在很多機會。7、部分的醫藥子行業。比如醫療器械，在我前面的微信中我有提到，可穿戴設備以後結合最好的方向之一就應該是和醫療的結合，放眼未來，這是一個發展空間很大的行業，特別是中國進入老齡化後，相關的設備需求爆發會很猛。至於制藥這塊，要看個股了，這里就不說了。8、互聯網彩票。這個真的已經是萬事俱備只欠東風，等政策為其正名了，但是隨著周邊各國政策的放松以及資本市場的推動，個人認為這個行業是很有機會的，當然這是趨勢為王的行業，遊資應該會很喜歡，彈性是很大的，考慮到明年世界杯開鑼，題材也會如桑巴一樣性感。以上只是一個大概，肯定還有很多遺珠，這個到時候會隨時動態調整，但是以上的行業判斷應該不會有大問題，當然如果按大組合的角度看，這些行業選擇肯定偏進攻，不過在現在這個時點，不進攻難道去防守嗎？