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2012-01月供指示 hiking

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91期月供匯控以$57.8購入68股,第53期月供領匯以$28.7購入137股,第45期月供中人壽以$19.22購入413股。

今期匯控供款,是20095月之後最低,中人壽更是月供45期 以來更低,同時,領匯卻以歷史高位供款,沒有時間去打理投資組合,月供組合自然成長,反正工作忙,下月繼續標準供款。下一個關注點是中人壽會否派息,匯控 派息會否減少,至於領匯,應該沒有這方面的憂慮,最近領匯再在坑口購入海悅豪園商場,回報合理,如果年尾仍然有充裕資金擴大物業組合是件好消息,永控斥資 二千幾萬購入駱克道,也可反映其現金流裕,末期息應該起碼保持中期息2仙。

展望2012,國際政壇大執位,由北韓序幕。中港台管治班子齊齊換班,歷史上是第一次,中國黑箱作業,權力核心為十三億人選擇,香港表面上競爭激烈,市民感覺上可以用民意左右小圈子,但看到梁振英助選班子,似乎是場高手準的戲。

近月美國決定撒兵伊拉克,加強「圍堵」中國兵力,又向緬甸招手,中緬水力發電項目叫停,令中國避開馬六甲海峽的石油運輸路線蒙上不明朗因素,取於大自然而的風力能源,是必然選擇。

十二月國家電監會發佈《風電安全監管報告》,風電仍然快速發展,截至十月,2011年風電發電量比去年同期增長56.9%,佔全國發電量1.5%,‘十二五’ 預計至2015年增至3%2020年再倍增,其實,只是延續過往計劃。如果比較過去五年,增長率相對減少,但基數大,經過近一年的調控後,這消息總算屬於正面。這幾個月看過一些資料,風電產能過剩,引至價格下調,技術水平不足,令downtime長,接駁電網亦有問題,加上過去集中在高中風速地區發展,忽略低風速技術及開發,最終中央出手,令市場得以持續發展。

無論如何,相信風電行業已離谷底不遠,由於2011年不少project都暫緩,為了追回進度,2012年各大風電商將可大幅減少存貨,從新上路,2013年又可以大放光芒。

人民幣連跌多日,算是對美國種種行動高調回應。為何人民幣突然轉弱?與外資企業的財爺閒談,原來中央對外匯匯入加以控制,中央要做一件事,可以用不擇手段來形容。到月尾時,人民幣已經又創新高,經濟是大洪流,能擋一時而不能改變。

雖然沒有更新股價,長線組合也,價值投資組合也好,肯定組合價值都下跌,唯獨在年頭為了抵禦通賬的2011年防通脹組合可以達標,即人民幣、領匯、永利控股。展望2012,物價繼續上升,去年的組合依然適用。

2011最後一個月,一次過抽了三隻IPO—新華人壽、海通證券、周大福,海通證券擱置上市,由北京潔能補上,分別成為第33-35位成員,連續三年抽入六隻新股,佔了組合一半以上,一向以過去12個月總派息除以總購入成本計算組合表現,計入三隻新股後,息率3.3%,還是去年那句,等待幼苗成長。


2012 01 月供 指示 hiking
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