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不走賣地老路,“雄安概念”點燃投資持久戰

買不到漲停的雄安新區概念股,不如研究一下雄安未來的“高端高新產業”吧。

壓抑了一個清明小長假後,與雄安有關或看似有關的上市公司5日集體爆發,使得A股迎來了4月開門紅。其中,冀東水泥、金隅股份、華夏幸福、京漢股份、巨力索具、唐山港、北京城建等逾40只概念股一字漲停。

從板塊上來看,走強的公司多屬於鋼鐵、水泥、環保、房地產等明確受益的行業,以及同樣受益的河北板塊等。截至5日收盤,雄安新區板塊上漲10.01%、京津冀一體化板塊大漲9.10%。

Wind資訊雄安新區指數第一天上線即漲停

上海一位私募投資總監對第一財經記者表示,“雄安概念”走強在預料之中,稍有“沾邊”的個股都表現強勁,但未來的走勢一定會出現分化。

事實上,以3日帶頭大漲34.67%的金隅股份港股為例,其5日的漲勢已出現疲軟。短期大漲後必然風險積聚,如何對“千年大計、國家大事”進行價值投資引發關註。

對於未來新區產業發展的布局,中國國際經濟交流中心信息部部長王軍向第一財經記者表示,首先是高端制造業,這才符合綠色環保節能的要求,“雄安新區不可能重複過去那種建設模式,靠賣地等手段肯定走不通。”

事實上,“雄安概念”的畫卷到目前為止還沒法完全展開,相關政策將不斷出臺,這是一場投資“持久戰”。

“耕地是紅線,法律是底線”的條幅在安新縣城隨處可見

“雄安概念”沖出亞洲

不只A股、港股,“雄安概念”還蔓延到了在美國上市的中概股。

Wind資訊數據顯示,A股5日集合競價階段,就有16只雄安概念股漲停封單超過10億元。其中,金隅股份、華夏幸福、冀東水泥等個股封單均超百億元。

開盤後,逾40只概念股被封上了一字漲停。行業板塊方面,鋼鐵、水泥、環保、房地產等領域的受益股也迎來了漲停浪潮。

在雄安概念股的助力下,上證綜指收盤報3270.31點,漲幅1.48%;深證成指收報10627.13點,上漲1.9%;創業板指報1943.16點,上漲1.88%。

值得註意的是,4月4日晚間,華夏幸福、華訊方舟、冀東水泥、河鋼股份等8家公司發布澄清公告,多提及未在雄安新區開展業務和存在資產,或是公司業績短期內不受影響,與雄安新區“撇清關系”。不過,這也絲毫未影響遊資對雄安概念的追捧熱情,這8家公司均出現了一字漲停。

除引爆A股市場外,新三板、港股、中概股的“雄安概念”也熱度高漲。

新三板做市股票愛廸新能(831513.OC)和布雷爾利(430260.OC)5日分別大漲41.7%和15.6%,位居漲幅排名前三。公開資料顯示,兩家公司註冊地均為河北省保定市。

港股方面,內地資金5日借道滬港通和深港通南下掃貨雄安概念股。雖然此前帶頭領漲的金隅股份高開低走,但最終漲幅也達到了10.57%,整體買入近7.55億港元,凈買入達2.89億港元。天津港發展、北控水務集團也都登上了港股通前十大成交活躍股。

金隅股份(02009.HK)3日、5日連續大漲

“雄安概念”還蔓延到了中概股。Wind資訊數據顯示,相關概念股已連續兩日領漲中概股行情。其中,公司註冊地在天津的中國汽車物流(CALI)4日大漲54.89%至每股2.85美元;辦公地位於河北保定市的英利綠色能源(YGE)3日、4日也分別大漲了17.51%和13.33%。

關註“純正概念股”

狂歡過後還需理智。

“雄安概念股的資金流入情況已經體現出大資金的選擇和判斷,除資金流入量大的‘純正概念股’外,其余股票上漲幅度可能有限。”上述投資總監表示。

具體到行業板塊的確定性機會,中金公司策略分析師王漢鋒表示,雄安新區建設的七大重點任務中有4項與基礎設施相關,包括建設綠色智慧新城、打造優美生態環境、提供優質公共服務、構建快捷高效交通網,與之相關的原材料、鋼鐵建材、建築機械、地產等行業都將迎來利好,“在規劃和執行更具細節前,市場可能將關註點集中在基建、地產及環保等領域,隨後再根據規劃的明確和落實而擴散至其他標的。”

上海鼎鋒資產策略團隊也認為,未來雄安新區在對外開放、產業升級(智慧城市、高端高新產業、高效交通)等方面將實現全面躍升,“考慮到雄安新區基礎設施建設較為薄弱,未來10年內固定資產投資增速可能更高。”

在基建投資確定性較高的基礎上,廣發證券研究團隊建議關註京津冀地區交通、環保、產業轉移及醫療一體化“四維度”的投資機會,重點受益行業包括房地產、鋼鐵、水泥、煤改氣、環保監測及治理。

事實上,投資“雄安概念”是一場“持久戰”。

“長期來看,雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域將會有較大力度的產業和稅收扶持,對於人口遷移和產業的聚集都會有良好的效果。”廣發證券地產分析師樂加棟表示,從地產開發的角度來看,主要企業將會受益於核心資源價值的提升及未來人口和產業導入後的城市發展。

北京神農投資總經理陳宇表示,雄安概念是一個長期的持續投資的市場熱點,既為市場提供了實在的投資機會,也為市場提供了短期的投機炒作題材,“從炒作力度來看,市場關註空前,必將成為資金關註的重點,因此雄安概念股短期會成為新的熱點,長期會成為一個主題投資機會。”

哪些高端高新產業將落地

相對於基建、環保、地產等確定的受益行業熱點,“雄安概念”中的“高端高新產業”更值得價值投資者長期關註。

雄安新區規劃建設有七方面重點任務,其中提到要發展高端高新產業,積極吸納和集聚創新要素資源,培育新動能。業內專家分析,新一代信息技術,包括大數據、物聯網、雲計算、無人技術等,以及航空航天、機器人等走在國際前沿的現代新產業,最有可能會在新區落地。

安新縣大王鎮的執勤人員張大爺說:“我們這在過一段時間就是深圳了!就是浦東了!”

王軍告訴第一財經記者,未來新區產業發展的布局,首先是高端制造業,制造業是發展的基礎,不可能脫離制造業搞其他產業,“比如說大量使用機器人,以及生物工程、雲計算等沒有汙染的制造業。”

其次是高端服務業。王軍表示,雄安新區將承接北京的非首都核心功能,絕大多數在京央企可能會在新區設立總部,作為擴大開放的平臺,外企也會過來,雄安新區將成國內新企業總部所在地,高端服務業會有很大發展。

國家開發投資公司(下稱“國投”)官方微信4日表示,該公司計劃繼續發揮基金業務的既有優勢,積極引導社會資本投資於新區建設。同時,還要創新投資方式,推動基金和直投聯動,謀劃城市管廊、大健康、智慧城市等高端新興產業。

國投黨組書記、董事長王會生表示“堅決擁護和全力支持雄安新區的規劃建設”,國投“在雄安新區的建設開發中應該大有作為”,要“帶頭發揮中央企業的骨幹作用、引領和示範作用,爭做雄安新區開發建設的排頭兵、先行者”。

截至發稿,已有國投、中國石化、中國鐵建、中國聯通、中國中冶等5家央企表態,將全力支持雄安新區建設。

中國人民大學中國經濟改革與發展研究院副院長陳甬軍也在媒體上表示,雄安新區既要發展創新產業,也不可能完全撇開傳統的優勢產業,今後新的產業將由搬遷過去的央企及新入駐的企業帶過去,未來當地的產業結構將是創新產業與傳統優勢產業結合在一起。

華泰宏觀李超團隊的一份報告認為,雄安新區會錯位發展,重點在宜居生態上。從雄安-安新-容城這個小三角來看,未來會是圍湖建城、依水建城,3~5年內可能先形成一個特色宜居小鎮或小城市。

中國工程院院士鄔賀銓5日下午做客人民日報客戶端直播間時表示,雄安新區是世界級城市群里的一個重要支點,“我們希望這樣的協同發展能使整個京津冀都上一層樓,既要改變河北落差比較大的局面,也不是讓北京、天津慢下來。”

“如果雄安的教育條件、醫療條件、創業條件很好,房價又比北京低,那北京的戶口價值也不會跟雄安差那麽多。”鄔賀銓說。

(第一財經記者周宏達對本文亦有貢獻)

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