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農業有色板塊或站上厄爾尼諾風口

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4629560.html

農業有色板塊或站上厄爾尼諾風口

一財網 李雋 2015-06-08 19:56:00

近期除了金融股“王者歸來”以外,厄爾尼諾概念股也開始站上“風口”。分析人士認為,隨著厄爾尼諾現象逐步影響全球氣候,會引發全球部分農產品和有色金屬減產,從而導致價格上漲,相關概念股可望受益

重返5000點大牛市的A股,板塊的輪動總讓人捉摸不透,不過如果成功抓住板塊的輪動,總能給投資者帶來遠跑贏大盤的回報。

近期除了金融股“王者歸來”以外,厄爾尼諾概念股也開始站上“風口”。分析人士認為,隨著厄爾尼諾現象逐步影響全球氣候,會引發全球部分農產品和有色金屬減產,從而導致價格上漲,相關概念股可望受益。

6月5日,農業部新聞辦公室發布消息稱,受厄爾尼諾事件影響,全球氣象災害多發頻發,我國強對流天氣點多面廣、強度大、雹災重,南方暴雨頻繁,北方局地出現持續高溫,部分地區降水和氣溫突破歷史極值。為有效應對厄爾尼諾對農業生產的不利影響,6月4日,農業部組織氣象和農業專家就厄爾尼諾事件影響進行了會商,科學研判影響,提出應對措施。總的來看,厄爾尼諾將持續至秋季,達到中等以上強度。

6月8日,不少農業股都有不少漲幅,白糖類股份尤其強勢,包括南寧糖業、貴糖股份、中糧屯河等,有色板塊也維持了上周的強勢。深圳一位私募人士向《第一財經日報》記者表示,目前市場上資金對厄爾尼諾現象關註還不多,估計未來能夠站上風口,而有色板塊也有不少國企改革的預期,可謂雙重受益。

廣發證券分析師陳果表示,厄爾尼諾通常會引發包括暴雨、颶風、高溫和幹旱在內的極端天氣,繼而通過影響相關商品的供給而利多或利空其價格走勢,或者因自然災害而增大相關生產資料的投入。結合厄爾尼諾影響程度和影響概率:在農作物領域,利多糖價利空大豆,關註制糖和飼料板塊;在有色金屬領域,有望推高鎳和銅的價格,關註鎳銅開采板塊;在養殖業領域,將增強豬肉價格的上漲趨勢,關註生豬養殖板塊;在生產資料領域,可關註地下管道建設。

國泰君安分析師王乾就稱,厄爾尼諾對農業股的潛在影響主要集中在制糖、水產養殖產業鏈等領域。南寧糖業、中糧屯河、貴糖股份等制糖企業有望受益於國內糖產量下降,但目前糖國內外價差過大或削弱厄爾尼諾潛在減產影響,國際糖價低迷仍是壓制國內上行的重要因素,魚粉價格潛在上行,年初完成備貨的飼料企業或享受“存貨利潤”。

中銀國際分析師稱,今年全球多地出現極端天氣,多國專家預測今年將出現最為嚴重的一次厄爾尼諾,根據以往經驗,利好糖類和油脂類上市公司。

太平洋證券分析師王文靜認為,當厄爾尼諾周期逐漸加強之際,印度尼西亞、菲律賓澳大利亞、南亞次大陸和巴西東北部均出現幹旱,而從赤道中太平洋到南美西岸如秘魯、智利則多雨。從歷史上看,受厄爾尼諾影響,將很可能波及72%全球鋰礦、43%銅礦及38%的鎳土礦供給,從而推升相關產品及股票的價格。。

申萬宏源認為,對於國企改革概念,特別需要關註在產能過剩行業相對集中的地方國企,出現資產整合概率較大,比如某些地方國企的有色企業會是重點整合對象。

編輯:王樂

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