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大市料續慢牛 第二季非太淡基金倡低吸科技濠賭股

1 : GS(14)@2017-04-05 23:44:09

【本報訊】對沖基金第二季未敢太淡,逢低即買。本報訪問三位對沖基金經理,雖然未敢斷言港股「五窮六絕」會否應驗,但普遍相信首季料已見今年低位,今季即使回調,亦大有可能在二萬三水平見支持,大市「慢牛」格局未變,會趁跌市吸納科技、高檔消費、濠賭及銀行股等。記者:林靜



恒指上季由二萬二起步,緩步走上二萬四關樓上,全季埋單升9.6%,汽車、科技及內房股是大贏家,正通(1728)、IGG(799)及寶信(1293)首季股價倍升,雅居樂(3383)及碧桂園(2007)分別錄七成及六成進賬。展望第二季,中環資產投資行政總裁譚新強認為,港股今年低位已出現,在市場觀望歐洲局勢變化及中美關係變數下,未來兩月或陷悶局,但長線中港股「健康慢牛」預測未變,估全年計仍有機會升抵25000至26000點水平,若歐洲政局「老黎」,不排除「五窮六絕」今年不會出現。以立投資管理董事總經理林少陽亦指,本月大市料橫行,全季看回吐機會大,但估計不會是顯著跌幅,或最多跌至約23000點水平,除非有重大事件出現,如中美關係的變化等。



黃國英:整體戰意仍高

豐盛金融資產管理董事黃國英同樣相信,港股低位已出現,但他認為資金或「沽一啲、買一啲」,股份表現或兩極化,但整體戰意仍高,今季開局向上機會大於向下,對於新一季他暫保持樂觀。按彭博數據,林少陽旗下基金上季錄10.8%進賬,單計三月則有4.1%回報。他表示,上季大市主要由個別指數重倉股領漲,中小股升幅跑輸,要緊貼大市升勢不容易,今季致勝關鍵之一在於追貼內地資金愛股,但要緊貼資金流向有難度。他傾向看好科技、商品相關類、高檔消費及濠賭股等,會趁大市回調時吸納,暫未擬考慮減倉。黃國英亦表示,美股方面會從科技及高檔品牌入手,港股則主要由全年業績中尋寶,未有特別看好板塊。他指,上季埋單旗下基金錄15%回報。


滙控建行長線可吸納

譚新強則認為,今季策略應為「持盈保泰,逢低必吸」,外圍的科技股、以及本地的優質銀行股如滙控(005)及建行(939)等,長線仍具吸納價值。但他補充指,中港股要避免「瘋牛」才可長升長有,關鍵在於內地改革走對路,以減稅及消費主導經濟,因此對於雄安新區概念,他不感興奮,認為以基建拉動的經濟,只會窒礙改革發展。另外,中港股假日後今復市,滬深港通重開,市場關注「習特會」結果、以及上月底起轉淡靜的北水會否轉活躍,從而帶動港股成交上揚。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170405/19980245
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