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新西蘭旱情推高奶粉價格創兩年半新高

http://wallstreetcn.com/node/22718

全脂奶粉競拍價創兩年半以來新高——恆天然集團(新西蘭乳品巨頭)稱。除此以外,包括脫脂奶粉,奶酪等在內的其他乳製品競拍價格也有一定幅度的上漲。

「恆天然全球乳品貿易」網站數據顯示,五月交付的奶粉價格上漲幅度達到19.3%,是自2010年9月1日以來的最大漲幅。新西蘭乳品價格上升到每公噸4343美元,是2011年3月1日以來的最高點。新西蘭元匯率由昨天的1新西蘭元兌82.77美分上漲到兌83.33美分。

總部位於奧克蘭的恆天然集團是全球最大的乳製品出口商,上週公司再次確認了其支付給奶農的預付款,同時預計2013年上半年全球乳製品價格將會繼續走高。受到新西蘭部分地區的旱情影響,今年以來奶粉價格已經上漲了36%。

「競拍結果當然是積極的,但需放在奶粉供應量減少的大背景下考慮,價格上漲可能只是因為新西蘭旱情的惡化」。新西蘭銀行的貨幣策略師Mike Jones說。

新西蘭政府上週宣佈位於North Island北部的Northland發生旱災,其他地區可能緊隨其後也會出現旱情。澳新銀行則預測,生產46%新西蘭牛奶的Northland地區的奶農將面臨極端旱情。

作為佔全球乳製品交易量40%份額的巨頭,恆天然在它的全球乳製品貿易平台上出售包括全脂、脫脂奶粉,奶酪、乾酪素在內的五大類乳製品。除了零售之外,公司每月提供類似期貨的延遲交付的合約。

路透社稱,根據恆天然網站信息,全脂奶粉6月交付價格上漲了17.3%,同時全線產品截至9月的合約價漲幅也已經達到18%。

新西蘭 旱情 推高 奶粉 價格 創兩 年半 新高
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10年期美國國債收益率突破3%大關 創兩年新高

http://wallstreetcn.com/node/70049

對美國人來說,家庭去槓桿結束應該算得上今年的一件大事。今年第三季度,按揭貸款淨負債自2008年第一季度以來首次出現增長。

聖誕節剛過,利率市場又傳來了人們心理層面具有重要意義的消息:

基準美國國債——10年期美國國債的收益率本週五邁過了3%的門檻,收漲3.01%,創兩年來新高。

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本月的美聯儲FOMC會議決定從明年1月起開始縮減QE。債市利率回升說明,市場與美聯儲對本國經濟復甦的信心不謀而合。

這份自信也推動美股本週四道指今年第50次刷新最高收盤紀錄,標普500當天也以最高紀錄報收,納斯達克指數則是創下13年來新高。

樂觀的經濟前景也推升了油價,WTI原油週五突破今年10月以來的每桶100美元關口,報收100.32美元。

而以Carl Icahn為首的一些投資者擔心,目前的美股漲勢不可持續,因為企業盈利建立在異常低的利率基礎之上。

今年11月底,Icahn超越索羅斯,成為全球最富有的對沖基金經理,個人淨資產約220億美元,其中僅今年投資獲利就佔了80億美元。

也就在11月,Icahn警告美股可能面臨大跌。

他指出,許多公司盈利的主要動力並非管理層努力提高業績,而是借款成本低。

以此推斷,今年年底美國國債收益率上升應該會對明年美股和美國經濟帶來考驗。

值得一提的是,以歷史標準水平衡量,即便美債收益率有所回漲,目前的利率還非常低。

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美聯儲明年還計劃每月購買750億美元資產,縮減QE幅度較小。

美聯儲本月FOMC決議也承諾,在失業率跌至6.5%以前會長期保持接近於零的短期政策利率。

何況,6.5%的失業率也不是美聯儲唯一的決策標準,通脹還需要接近美聯儲2%的目標。

最新公佈數據顯示,美聯儲最喜歡參考的通脹指標——個人消費支出(PCE)物價指數今年11月僅同比增長0.9%。

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鐵礦石熊途漫漫 八連跌後價格創兩年新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/107165

受全球市場供應過剩及中國需求減少的影響,周三,鐵礦石價格連續八天下挫,跌至兩年來新低。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

據The Steel Index提供的數據,鐵礦石指標價格——含量62%的澳大利亞鐵礦石價格下跌70美分,至每噸88.20美元,月中以來累計跌幅已達5.6%。

今年以來鐵礦石價格已下跌35%,因為全球供應不斷增加,而中國市場需求放緩。中國鐵礦石消費量約為全球海運鐵礦石的三分之二。如果鐵礦石價格每噸再跌2美元,將創2009年10月以來最低水平。

對必和必拓、力拓、英美資源和淡水河谷等世界礦業巨頭來說,鐵礦石是其盈利的關鍵來源。這些大型礦業公司已投入數十億美元提升產量,以迎合市場需求預期,搶占市場份額,這也造成了全球鐵礦石市場供應過剩的局面。

今年鐵礦石市場明顯供過於求,6月鐵礦石價格短暫跌破每噸90美元。7月,中國鋼鐵企業增加庫存,提振鐵礦石價格回升至每噸98美元,給了生產成本較高的小型礦企短暫的喘息時間。但分析師表示,中國鋼鐵企業補充庫存的速度現已放緩,這使鐵礦石價格再次下滑至2012年9月以來最低水平。

據中國鋼鐵工業協會,今年中國鋼鐵產量已增長近3%,但上半年需求增長僅0.4%。需求減速的原因之一是中國房地產市場的低迷。

FT引述麥格理集團的首席現貨分析師Colin Hamilton稱,

“中國鋼鐵企業繼續補充庫存的可能性正在下降,市場又缺少邊際買家。鑒於中國企業庫存量已經很高,鐵礦石價格或將繼續下挫。”

必和必拓CEO Andrew Mackenzie也表示,他認為鐵礦石價格不會很快反彈至每噸100美元以上。


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漢堡王收購Tim Horton交易利好 加元單日漲幅創兩年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/107160

似乎Tim Horton’s和漢堡王的交易促使了加元的升值。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

昨日,加元兌美元上漲近1%,漲幅創下2012年6月來新高,並將加元推向月度新高。

美國金融博客Zerohedge認為,漢堡王的避稅行為僅將推動加元小幅上漲,要說加拿大成為避稅天堂,有些言過其實了。

此前,華爾街見聞網站提到,美國快餐巨頭漢堡王世界公司正與加拿大最大的連鎖快餐店Tim Hortons商討合並事宜。收購一旦完成,新成立的企業將成為全球第三大快餐集團,漢堡王的總部也將從美國遷往加拿大。

此交易卻引來了不少爭議,很多人認為漢堡王的“叛逃”最大目的是為了避稅。目前其在美國享有的稅率為27%,而加拿大稅率只有15%。

這種做法也被稱為稅收倒置(tax inversion),這可以幫助企業規避海外收益流回本國時繳納的稅款,並可以將現金存放在國外,某些情況下還可以降低企業的整體稅率,實現合法避稅。


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德國10月經濟景氣指數創兩年新低 歐洲最大經濟體面臨衰退?

來源: http://wallstreetcn.com/node/209384

德國投資者信心跌到近兩年來的最低水平,歐洲最大經濟體或將行至衰退邊緣。

德國10月ZEW經濟景氣指數跌至-3.6,遠低於預期及前值。

近期的一系列數據顯示,德國經濟表現不佳。這反過來影響了國內對經濟前景的信心。

位於德國曼海姆的歐洲經濟研究中心(ZEW)主席Clemens Fuest稱:“地緣政治緊張和歐元區部分國家疲軟的經濟發展是市場持續不確定的根源。” 

德國二季度GDP環比收縮0.2%;8月出口額萎縮5.8%,創2009年1月以來最大跌幅;8月季調後工業產出月率大幅下跌,為5年半最糟糕表現;8月德國制造業訂單大跌5.7%,跌幅創下2009年以來之最。

華爾街見聞此前提及,市場預期德國經濟增長前景可能急劇惡化,令歐元區面臨三底衰退風險。德國政府將把今明年年度經濟增長率預測均調低至1.25%,此前預測為2014年增長1.8%,2015年增長2.0%。

如果歐元區增長發動機熄火,歐洲央行必須追加更多刺激對抗經濟下滑。

據華爾街見聞實時新聞:

德國10月ZEW經濟景氣指數-3.6,預期0.0,前值6.9。
德國10月ZEW經濟現況指數3.2,預期15.0,前值25.4。

歐元區10月ZEW經濟景氣指數4.1,前值14.2。

不及預期的德國和歐元區ZEW經濟景氣指數公布後,歐元快速下滑。

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德國10年期國債收益率跌至0.856%,創下歷史新低。

德國

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德國 10 經濟 景氣 指數 創兩 兩年 新低 歐洲 最大 經濟體 面臨 衰退
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投資者抄底石油基金 10月資金流入量創兩年之最

來源: http://wallstreetcn.com/node/209726

石油基金
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 基金價格走勢

追蹤原油價格走勢的基金受到兩年來最大程度的熱捧,投資者認定原油價格必然會從熊市中反彈。

彭博數據顯示,在美國上市交易的四只規模最大的石油上市交易產品(ETP)本月截至20日流入資金總額達到3.34億美元,創出了2012年10月份以來的最高水平。包括United States Oil Fund和ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil在內的這四只ETP的流通股數量已增至5530萬股,創下九個月高點。

作為美國市場和全球市場基準的西德克薩斯中質油(WTI)和布倫特原油(Brent crudes)的價格各從6月份高點下跌20%以上,按通常定義由此進入熊市,不過最近資金開始源源不斷流入上述產品的基金。包括法巴和美銀在內的多家銀行已發出了原油市場頹勢可能很快就會過去的預測。

追蹤WTI油價的United States Oil Fund昨日上漲0.5%,今年以來下跌了11%,追蹤Bloomberg WTI原油分指數的ProShares fund昨日上漲1.3%。今年以來下跌了17.5%。

“有些投資者就喜歡接下落的飛刀,”舊金山ETF.com的首席投資官Dave Nadig昨日表示。”看著眼下石油市場正在發生的一切,你可以想都不想地說’到了一定時候總要見底’。許多投資者依然認定油價的長期趨勢必是要上百。”

昨日紐約市場WTI期貨上漲10美分至每桶82.81美元,之前該合約價格曾在10月15日創出每桶81.78美元的2012年6月以來最低水平。倫敦市場布倫特原油價格昨日上漲82美分至每桶86.22美元,之前它也曾在10月15日創下每桶83.78美元的四年低點。

Tyche Capital Advisors基金經理Tariq Zahir表示,“大家都想在這個價位抄底,ETF是購買石油最簡單的方法,所以你看到了大量的資金流入。油價下跌的有點太多,太快。”

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投資者 投資 抄底 石油 基金 10 資金 流入量 流入 創兩 兩年 年之 之最
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德拉吉暗示采取更多行動 歐元創兩年新低 歐美股市大漲

來源: http://wallstreetcn.com/node/210365

歐洲央行行長德拉吉在利率決議後暗示會擴張資產負債表,期間市場出現劇烈波動,歐元暴跌,創兩年新低,黃金急挫,美股期貨和歐洲股市出現大漲。

在新聞發布會上,德拉吉稱歐洲央行的資產負債表預計將邁向2012年初的水平。這意味著歐央行將有將近萬億歐元的擴張空間。

歐元跌至兩年低點:

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全球股市大漲,美股期貨上漲,泛歐績優300指數、德國和法國股指漲幅均超1%。

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德拉 暗示 采取 更多 行動 歐元 創兩 兩年 新低 歐美 股市 大漲
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美國房價增速持續放緩 創兩年新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/211182

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美國9月20座大城市房價環比增長0.34%,同比增長4.9%,雙雙好於預期。但同比漲幅4.9%較上月有所下滑,創下2012年10月來最小增速。在美國公布房價數據之後,美元指數、10年期美債收益率迅速下跌,黃金和原油價格迅速上漲。

美國標準普爾公司發布的凱斯-席勒(S&P/CS)房價指數顯示,在房屋貸款門檻仍高、工資增速平緩之際,美國9月20座大城市房價上漲略顯乏力。

9月S&P/CS 20座大城市房價指數同比增長4.9%,創2012年10月以來最小漲幅。與8月5.57%的增速相比,9月大城市房價增速環比下滑了0.67%。隨著投資者購房興趣降低,房屋成本增長速度愈加緩慢,而仍然較高的房屋貸款門檻也限制了首次購房者進入市場。

同一天公布的美國9月聯邦房屋金融局(FHFA)房價指數環比上漲0.0%,低於預期的0.4%和前值0.5%。FHFA房價指數同比4.3%,較上月的4.8%同樣有所下滑。

第三季度,FHFA房價指數環比上漲0.9%,連續第13個季度上漲。

FHFA首席經濟學家Andrew Leventis表示:“低利率和溫和改善的勞動力市場狀況在第三季度助推了房價。多數地區的房價漲幅相對較小,但這與近期房地產市場的其它統計指標顯示出來的漲幅放緩趨勢是一致的。”

今天公布的美國三季度GDP數據大幅超出預期,顯示美國經濟複蘇勢頭強勁。美國商務部數據顯示,美國三季度GDP年化環比增速上修至3.9%,遠超此前市場預期的3.3%,也高於10月底公布的初值3.5%。

Sterne Agee & Leach Inc首席經濟學家Lindsey Pirgza向彭博新聞社表示,

現在的市場事實上更健康,有緩慢但是穩定的改善。現在,我們應該關註工資。只有工資上漲才能保證我們在2015年、2016年以及之後一直有新需求。

據華爾街見聞實時新聞,

美國9月S&P/CS 20座大城市季調後房價指數環比0.34%,預期0.30%,前值-0.15%。

美國9月S&P/CS 20座大城市房價指數同比4.9%,預期4.60%,前值5.57%。 

美國9月FHFA房價指數環比0.0%,預期0.4%,前值0.5%。

美國9月FHFA房價指數同比4.3%,前值4.8%。

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美國 房價 增速 持續 放緩 創兩 兩年 新低
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中國車市現“冰凍”威脅 銷售增速創兩年新低

來源: http://wallstreetcn.com/node/211853

國內經濟增長放緩、市場競爭激烈和車輛牌照限制給全球最大汽車市場中國的銷售踩了急剎車,上月新車銷售增速跌至將近兩年來最低點。無論豪車還是基本車型,銷售全線下滑,銷售疲弱使經銷商庫存高企的形勢惡化。

中國汽車工業協會(中汽協)昨日公布數據顯示,今年11月中國乘用車銷量為177.53萬輛,同比增長4.7%。這是受一周春節長假影響的去年2月以來最低銷售增速。11月轎車產量同比下降4.73%,銷量依然達到107.43萬輛,占據乘用車總銷量的60.51%。

車市,乘用車,日系車,豪車,寶馬與全行業銷售增長放緩相呼應的是一些知名汽車品牌上月紛紛通報業績下滑。本月初日產和本田均表示,上月中國區汽車銷量同比下降12%。福特的乘用車銷售額下降了5%。日產認為,由於中國經濟持續放緩,小型車市場競爭激烈和輕型商務車市場銷量也相當疲軟。

除了銷售增長減速,庫存大增也引起業內人士關註。中汽協常務副會長董揚向《每日經濟新聞》表示:

“根據我們的了解,今年國產汽車庫存確實比較高,這應該引起全行業的警惕。”
到目前為止,今年大約增加了35萬輛庫存,增幅達30%,這一增幅遠超汽車銷量的整體增幅。“市場增長放緩,經銷商面臨壓力是正常現象。”

華爾街見聞本月文章曾援引中國國家信息中心的數據稱,今年10月豪華車銷售增速還不及一季度增速的一半,連寶馬也“愁嫁”。一位寶馬經銷商向媒體表示,該店寶馬X5和7系等車型的庫存達到歷史高點,百萬元級別的寶馬7系車庫存已達到6個月。

而且,分析人士預計汽車制造商在中國市場的庫存還會增加。汽車業咨詢機構JSC Automotive的董事總經理Jochen Siebert估計,汽車制造商的庫存規模已達120萬輛,幾乎是去年庫存的兩倍。

除經濟放緩、競爭激烈外,《華爾街日報》報道認為,限制車牌的措施也影響了車市銷售,因為它們增加了中國消費者買車的難度。

過去幾年,北上廣等多個城市都推出了“搖號”、“拍牌”等限制發放車牌的舉措。此前中國國內媒體報導,今年3月26日,杭州市從當天零時開始對汽車實行限牌措施,成為全國第七個限牌城市。25日晚杭州市政府確認限牌後,該市的車市徹夜火爆,所有現車幾乎銷售一空。限制車牌的影響力可見一斑。

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中國 車市 冰凍 威脅 銷售 增速 創兩 兩年 新低
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武裝沖突和罷工威脅產量 油價創兩周最大漲幅

來源: http://wallstreetcn.com/node/212028

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受利比亞和尼日利亞可能減產的消息影響,國際油價反彈2.5美元,創兩周最大漲幅。但由於阿聯酋堅持稱歐佩克不減產,油價仍然在五年低位徘徊。

彭博援引利比亞國家石油公司消息源稱,該國第三大原油港口發生沖突,導致一些原油無法運出;同時,工會發言人表示,尼日利亞油田和運輸設施可能無限期罷工;阿聯酋能源部長Suhail Al-Mazrouei表示,即便油價跌到40美元/桶,歐佩克仍然不會減產。

WTI油價今天從56.25美元反彈至58.73美元,隨後一直在58美元附近震蕩。利比亞和尼日利亞的原油產量合計占歐佩克的9%。

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彭博援引Jefferies資深經紀商Christopher Bellew稱:“指望利比亞的動蕩會幫助油價穩定在60美元以上?也許吧。可能有些樂觀人士認為,油價在60美元已經觸底,但我看不到任何支撐油價的因素。”

據《華爾街日報》,PVM分析師Tamas Varga表示:“利比亞的消息給了油價一個很好的反彈理由。今天早上多頭主宰了市場,但大多數消息仍然是負面的。

由於美國頁巖油產量增加和歐佩克拒絕減產,再加上全球原油需求疲軟油價,油價自今年6月的峰值已經下跌了超過45%,而自歐佩克宣布不減產的半個多月以來,原油已累計下跌近25%!

上周,WTI油價從65.61美元跌至57.46美元,一周內跌去12.4%。

自今年七月最大的城市黎波里被伊斯蘭武裝占領以來,利比亞就一直處於分裂狀態。目前,該國最大的油田Sharara正處於伊斯蘭武裝的控制之下。利比亞上個月的日均原油產量為58萬桶,較10月的85萬桶大幅下降。

尼日利亞本次罷工的工人來自高級雇員工會和藍領Nupeng原油聯盟,兩個工會命令工人停止了油田和運輸設施所有的工作。

工會發言人Emmanuel Ojugbana告訴彭博:“你很快就會看見石油產量下降,如果罷工再持續幾天,我能向你保證,油田將被完全關閉。”

尼日利亞是非洲最大的石油生產商,上個月的日均原油產量為218萬桶。該國95%的出口和70%的政府收入來自於石油。

阿聯酋能源部長Suhail Al-Mazrouei昨天表示,即使油價下跌低至每桶40美元,OPEC仍將維持不減產的決定,並將至少等待三個月再考慮召開緊急會議。當被問及是否會因油價下跌而召開緊急會議時,OPEC秘書長Abdalla El-Badri表示,“我們不知道。”

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武裝 沖突 突和 罷工 威脅 產量 油價 創兩 兩周 最大 漲幅
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中國車市亮紅燈 汽車經銷商庫存創兩年半新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/212425

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中國汽車經銷商待售庫存創下幾乎2年半新高,顯示出中國這個全球最大車市的增長放緩。

中國汽車經銷商協會公布的數據顯示,中國汽車經銷商在11月有1.83個月的庫存,同比上升1/3。

10月,汽車經銷商的庫存為1.48個月。扣除2月的數據(2月數據往往因春節被扭曲),今年11月的庫存創下2012年6月以來的最高水平。

分析師認為,在中國,1.5個月的庫存是“警戒線”,經銷商應該開始關心高庫存。相比之下,發達市場的經銷商可以容納更大的庫存,因為他們更少依賴銷售新車來賺錢。

海外品牌、合資品牌的庫存平均為1.65個月,高於10月的1.42個月。中國品牌的庫存上升至1.85個月,高於10月的1.6個月。

中國汽車經銷商協會說,一些大型經銷商11月停止購買汽車,否則庫存水平可能更高。

研究公司LMC Automotive中國預測經理Zhu Bin向《華爾街日報》表示,

這種情況反映了中國汽車業一系列負面因素,包括整體經濟放緩和汽車制造商之間競爭加劇。

中國汽車制造商協會說,11月,客車銷量同比增長4.7%,約為180萬輛。這是2013年2月以來最弱的增長。

即使是十分受歡迎的國外奢侈品牌汽車經銷商都說,他們正在苦苦掙紮。

華爾街見聞網站此前提到,在經濟增長減速和反腐的共同影響下,連寶馬也不是“皇帝的女兒不愁嫁”。寶馬方面已降低產能,一些中國的寶馬經銷商提出了下調銷售目標和給予更高現金回扣的要求。

寶馬大中華區總裁兼首席執行官安格接受《每日經濟新聞》采訪時表示:

面對中國豪華車市場增速放緩的態勢,我們及時與經銷商進行了溝通,德國方面馬上對大型車做了減產,特別是像寶馬X5和寶馬7系這樣的車型,以避免對經銷商產生庫存壓力。

寶馬中國的發言人周三說,該公司正在與中國經銷商商討銷售目標、獎金系統和其他事項。

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中國 車市 紅燈 汽車 經銷商 經銷 庫存 創兩 年半 新高
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美國12月零售環比降0.9% 創兩年半最大降幅

來源: http://wallstreetcn.com/node/213134

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(美國零售銷售數據)

美國消費者上月大幅削減開支,顯示隨著假日消費季過去,消費者消費變得更加謹慎。

美國商務部今日公布的數據顯示,12月零售銷售環比下降0.9%,創2012年6月以來最大降幅,為;扣除了汽車銷售後,12月零售銷售創2009年3月以來最大降幅。 

2014年,美國零售銷售同比增長4%,略低於2013年的4.1%,也是2009年以來的最小年度增幅。不過,汽油價格的大幅下跌,拖累了2014年的讀數。扣除汽油價格影響後,美國2014年零售銷售同比增長4.8%。

RBS證券美國經濟學家Guy Berger評論稱,“(本次)數據是比較弱,但是在此之前有些數據十分強勁。它不會改變我對經濟複蘇和消費者情況的看法。”彭博社匯編的數據顯示,過去兩年中,Berger是美國零售銷售數據最準確的預測者之一。

據《華爾街日報》,許多經濟學家預期,汽油價格的下跌,穩定的就業增長以及相對強勁的消費者信心數據將會支撐12月消費者支出。盡管月度的數據可能會有些波動,但12月的數據可能意味著,在收入增長疲弱和全球動蕩的背景下,部分消費者不願將在能源上節省下來的錢用在其他地方。

部分家庭把節省下來的錢存入了銀行賬戶,用以支付債務或應對上漲的房租和醫療費用,而這些是不計入零售銷售統計口徑的。

據華爾街見聞實時新聞:

美國12月零售銷售環比-0.9%,預期-0.1%,前值0.7%。

美國12月核心零售銷售(除汽車)環比-1.0%,預期0.0%,前值0.5%。

美國12月核心零售銷售(除汽車與汽油)環比-0.3%,預期0.5%,前值0.6%。

同時公布的數據顯示,美國12月進出口物價指數亦出現較大跌幅:

美國12月進口物價指數同比-5.5%,預期-5.2%,前值-2.3%。

美國12月進口物價指數環比-2.5%,跌幅為2008年12月以來最大,預期-2.7%,前值-1.5%。

美國12月汽油進口價格同比下降16.6%,創2008年12月以來最大跌幅,11月下降9.1%。

華爾街見聞網站此前介紹過11月剔除汽油的美國零售銷售環比增長0.9%,而包含汽油的零售銷售環比增長0.7%,創八個月新高,遠超預期的增長0.4%。工資增幅加大、油價暴跌,均促進了美國消費者在節假日消費。 

消費者指出占美國經濟產出的三分之二,是推動美國經濟複蘇的主要驅動力。美國GDP在去年三季度取得了5%的增速,創下近十年來最好的數據。與此同時,2014年就業崗位的增數也創下了1999年來的最大幅度。

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(美國零售銷售同比增速,截至2014年11月)

今日大幅不及預期的數據公布後,標普500指數期貨擴大跌幅,美元/日元達到116.51的低點。歐元/美元漲至1.18,黃金快速上漲:

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美國 12 零售 比降 0.9% 創兩 年半 最大 降幅
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黃金大熱 投資者看漲情緒創兩年多新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/213855

最新CFTC數據顯示,對沖基金對黃金的看漲情緒創兩年多新高。投機性黃金凈多頭頭寸今年以來增長80%,因投資者擔心歐洲和亞洲的疲軟可能拖累美國經濟複蘇。

上周五公布的數據顯示,美國2014年第四季度GDP初值環比增長2.6%,增速較二、三季度的4.6%和5.0%明顯回落。黃金也因此明顯反彈。

黃金在1月上漲8%,最終收於1279.20美元/盎司,創下了三年來最大單月漲幅。全球央行集體寬松的貨幣政策引發了黃金的買盤需求。同時市場對於美聯儲的加息預期減弱也讓黃金受益。

1月27日當周CTFC數據顯示,黃金凈多頭合約增長15%至167693手,為2012年以來最高水平。

管理規模達到4億美元的Barrack Yard Advisors首席投資官Marty Leclerc1月30日向彭博通訊社表示,

如果全球經濟的確十分糟糕,並且未來出現更多表現不佳的數據,美聯儲加息的動力可能就會消失。在全球貨幣競相貶值的情況下,黃金會更具有吸引力。

高盛則認為,

過去一個月見證了投資者對黃金情緒的廣泛轉變,這主要受益於三大因素:1) 全球通縮形勢下,美聯儲將被迫更長時間內不加息;2) 全球經濟不確定性形勢下,避險需求重新回歸金市;3) 過去兩年黃金表現一直遜於美股表現,但近期該趨勢已經逆轉。

本周五將會公布美國1月非農就業報告,黃金短期波動或因此出現放大。

盛寶銀行大宗商品首席策略師Ole Hansen稱,

美國非農就業報告及其他數據將在未來一周扮演關鍵角色。金價已經歷了整固的一周,但相比於其他大宗商品,黃金表現仍突出。債市負利率令黃金具有投資吸引力,黃金的機會成本已經消失,因黃金似乎已再次被當作一種另類資產。

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黃金 大熱 投資者 投資 看漲 情緒 創兩 兩年 年多 新高
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美國貿易赤字創兩年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/214038

美國商務部周四公布的數據顯示,美國2014年12月貿易逆差(赤字)466億美元,創兩年新高。彭博通訊社中值預期380億美元,前值390億美元修正為398億美元。

貿易赤字大幅擴大意味著美國去年第四季度GDP可能會出現下修。上周公布的美國第四季度GDP初值環比增長2.6%,增速較二、三季度的4.6%和5.0%明顯回落。

12月進口增長2.2%至2414億美元,非石油類進口創歷史新高,顯示美國國內經濟複蘇強勁及強勢美元。

出口下跌0.8%至1949億美元,主要因素是亞洲和歐洲經濟表現不佳和美元走強。美國對加拿大和墨西哥出口12月出現下滑,向日本、中國和歐元區出口有所增加。

2014年美國對華貿易逆差3426億美元,為有記錄以來的最高水平;對歐盟貿易逆差1411億美元,也創下歷史高點。去年美國對墨西哥貿易逆差降至2009年以來的最低水平;美國對中南美洲國家貿易順差創下有記錄以來最高水平。

商務部表示,原油價格下挫、美元走強和相對強勁的美國經濟對於貿易赤字有較大影響。

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美國 貿易 赤字 創兩 兩年 新高
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油價“遭襲”:4月OPEC產量創兩年半新高 美元重拾動能

來源: http://www.yicai.com/news/2015/05/4615755.html

油價“遭襲”:4月OPEC產量創兩年半新高 美元重拾動能

一財網 呂行 2015-05-09 10:36:00

分析人士指出,油價的反彈或許並沒有之前想象的那麽樂觀與順利,主要的中東石油生產國的產量仍然在創新高;其次,近日大跌的美元重新找到了上漲的動力,一系列的美國經濟數據帶來利好,加息的預期再次成為焦點。

今年以來一路高歌的國際油價近日遭遇了阻擊戰,創新高的石油生產量加上美元的反彈在即跡象,均導致油價重回下跌通道。

截至本周四收盤,布蘭特原油大跌3.3%,報每桶65.54美元,本周內,布蘭特原油下挫1.34%,為五周以來首周下跌;同日,NYMEX原油也下跌3.3%,報每桶58.94美元。二者周五收盤均小幅回升,最新分別報66.40美元、59.47美元。

對此現象,分析人士指出,油價的反彈或許並沒有之前想象的那麽樂觀與順利,畢竟供大於求的局面將在很長一段時間內存在,而且主要的中東石油生產國的產量仍然在創新高;其次,近日大跌的美元重新找到了上漲的動力,一系列的美國經濟數據帶來利好,加息的預期再次成為焦點。

供應過剩依舊凸出

5月8日晚間,《普氏能源資訊》發布的調查結果顯示,今年4月石油輸出國組織(OPEC)原油日產量較3月增加21萬桶,至3093萬桶,創下自2012年11月以來新高。其中,沙特原油日產量增加10萬桶,達到1000萬桶以上。

斯坦福Tradition Energy資深分析師Gene McGillian指出,原油市場此前的複蘇之路恐怕略顯冒進,畢竟當前的需求並不是足夠的強勁,並且供應過剩的局面也越發凸出。

此前,布倫特原油一度飆升至70美元關口,年初至今也漲超40%;NYMEX原油則近五個月首次突破60美元關口,二者均創年內新高。

“當前的原油價格上漲基本上站不住腳,只會在長期範圍內延長石油生產商的痛苦,畢竟消化過剩庫存會耗費更長時間。” 德國商業銀行(Commerzbank AG)大宗商品研究主管維恩貝格(Eugen Weinberg)稱。

本周三,美國能源信息署(EIA)發布的政府版數據顯示,美國最近一周(4月29日當周)的EIA原油庫存減少388.2萬桶,為1月2日當周以來首次下降,作為美國NYMEX原油期貨交割地的庫欣地區EIA原油庫存減少1.2萬桶,為2014年11月份以來連續第二周下降。

不過,據EIA預計,美國2015年的原油需求可能會上升1.7%,但相比之下,石油產出的增幅恐怕會高達6.3%。這也就意味著,美國原油需求還不至於強勁到足以消化供應過剩現狀的程度。

此外,OPEC即將於6月份在奧地利維也納召集會議。該組織海灣地區一成員國高級代表周三表示,6月會議將會維持原油產量不變。“隨著價格回升,OPEC勢將維持當前產量不變,而即使減產也需要OPEC以外產油國的努力。”該代表稱。

美元反彈或成最大“攔路虎”

隨著本周四的暴跌,整體國際原油市場基本回吐了所有前兩天的漲幅。而美元反彈則被認為是導致這一局面的“罪魁禍首”。

截至周五收盤,美元指數上漲0.2305個基點,最新報94.8102點,最高時超過95點,已是連續第二個交易日迎來上漲。

芝加哥Price Futures Group分析師弗林(Phil Flynn)認為,美元絕對是原油市場近日大跌的幕後黑手,哪怕還有投資者正在關註市場基本面,並在3月份以來持續上漲之際獲利了結。

“隨著美國經濟數據的好轉,加息預期再度受到關註,並且年內加息將成大概率事件,美元將重獲動能,這對以美元為計價的油價來說,或成為最大的‘攔路虎’。”業內人士表示。

周五晚間,美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,4月美國新增非農就業人口為22.3萬人,小幅不及預期的22.8萬人。不過新增就業人口重回20萬人上,這也意味著方勞動力市場重回正軌。同時,美國失業率進一步跌至5.4%,創7年新低。

富國銀行投資機構高級全球股市策略師斯科特-任(Scott Wren)表示,美國非農就業數據很好而又不過分,正好達到了市場需要的程度。 “就業數據很健康,表明經濟狀況良好,但又不會給美聯儲太多刺激。” 他表示。

對於油價的未來走勢,上述業內人士預計稱,之前超跌的美元指數將在短期內或重新上漲,加上供求關系得不到明顯的緩和,同時大部分已經獲得足夠利潤的投資者將結利出局,或導致原油價格短期迅速回落。

編輯:呂值渺

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油價 遭襲 OPEC 產量 創兩 年半 新高 美元 重拾 動能
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Galaxy S7銷量強勁 三星第二季度利潤創兩年新高

三星電子今天發布二季報,凈利潤為5.83萬億韓元(約合51億美元),超出分析師5.64萬億韓元的平均預期,創下2014年以來單季利潤最高值。

其中,三星的移動部門錄得4.32萬億韓圓經營利潤,同比增長56%。三星預計其2016年下半年盈利仍有望保持強勁勢頭。

三星單季的利潤增長,主要因為智能手機Galaxy S7銷售強勁抵消了半導體和顯示屏銷售利潤的下滑,另外三星電子自身也在大幅削減支出。

三星第二季度營收為50.94萬億韓元(約合452億美元),較去年同期的48.54萬億韓元增長4.9%,略高於本月初宣布的50萬億韓元預期。

三星還宣布了回購1.79萬億韓元的股票回購計劃。 另外,三星新一代Galaxy Note智能手機也將於8月2日在紐約、巴西和倫敦同時發布。

 

Galaxy S7 銷量 強勁 三星 二季度 利潤 創兩 兩年 新高
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外資月度配置中國境內債券規模創兩年來新高

近年來全球市場負利率當道,投資者迫切搜尋新的投資標的。比較之下,無論在收益、穩定性以及發展前景等方面,中國債券市場都具有明顯優勢。今年上半年,境外金融機構對於中國境內債券市場的配置需求出現井噴式增長。

境外增持人民幣債券創兩年新高

中債登最新數據顯示,6月份境外機構持有人民幣債券余額為6635億元,比5月份大幅增加401億元。彭博統計顯示,6月境外機構和個人持有境內人民幣債券量連續第四個月上升,月度增持規模創2014年2月份以來紀錄新高。與此同時,我國銀行間債券市場的境外機構數量已達到328個,其中大部分是非境外央行的機構投資者。

這意味著,除境外央行增加人民幣外匯儲備,越來越多的境外機構也將人民幣資產納入資產管理組合,人民幣納入SDR貨幣籃子帶來全球人民幣資產投資熱潮正在興起,債券市場作為境外投資者進入中國市場的最佳切入點,有望實現快速發展。

(中國成為世界第三大債券市場)

中銀香港發展規劃部總經理張朝陽分析稱,境外機構對於人民幣資產尤其是債券配置的熱情升溫,主要由人民幣匯率、中國債市開放系列政策出臺以及外部環境波動三方面因素推動。

去年“新匯改”以來,人民幣經歷幾輪較大幅度波動,引發全球市場關註,境外機構對於增持人民幣資產有所遲疑,但經過一段時間觀察後,境外機構充分認識到中國央行並無意推動人民幣持續貶值,匯率的雙向波動是更加市場化、公開透明的表現,隨著匯率波動恢複穩定,投資者信心明顯回升。

與此同時,2015年以來,央行采取一系列措施,進一步向境外機構開放銀行間債券市場。在2015年,央行放寬了境外央行和主權財富基金投資於中國銀行間債券市場的規定,接著在2016年2月,又允許更廣泛的機構投資者進入這一個市場,並在5月進一步頒布了實施細則。

眼下,調整事先準入制,引入備案制,取消額度管理等措施不僅適用於外國央行,而且也推廣到其他境外機構,包括商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司及其他資產管理機構(包括這些機構發行的投資產品),以及養老基金、慈善基金、捐贈基金等中長期機構投資者,大大便利了這些境外機構投資人民幣債券。

法國巴黎銀行大中華區環球市場部主管賴長庚(CG Lai)近日對第一財經記者表示,在此(中國銀行間債券市場向境外機構開放)之前,中國只允許部分海外投資者通過合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)等制度申請額度進行投資。

“在未完全放開資本管制的情況下,開放銀行間債券市場是中國開放資本市場的一大重要舉措。進入這一活躍市場的海外投資者可充分利用中國的投資機會。” 賴長庚說道。

在具體操作上,投資中國債券市場對境外機構而言也變的更加切實可行。賴長庚表示,過去因為QFII和RQFII需要進行事前審批並在中國監管機構所批準的額度內進行交易——這兩大特點對於投資者入市造成一定阻礙。

“QFII和RQFII的整個申請與審批程序需要12到18個月不等。但投資中國銀行間債券市場的新規則完全取消了有關額度和事前審批的要求,投資者只需要向中國人民銀行進行備案並按規定定期匯報。” 賴長庚透露,目前投資者在提交備案表之後,有望在20天內得到中國央行的反饋。

更多債市開放政策可期

全球經濟複蘇乏力,貨幣寬松成為長期趨勢這一背景也成為推動中國債市大受歡迎的因素之一。今年以來,歐美債券收益率一路走低,尤其是6月份英國“脫歐”觸發全球避險情緒,進一步推低歐美國債收益率,全球債市已普遍進入“負利率”時代,相較之下人民幣資產無論從穩定性、多元化、收益等方面都更具吸引力。

(中國國債收益率與美國、日本、德國國債收益率相比優勢明顯)

“預計未來這股人民幣債券增持熱潮有望持續,未來幾個月銀行間債券市場境外機構購買人民幣債券每月都有望維持數百億元。”張朝陽表示,在今年10月1日新的SDR貨幣籃子生效這個時點前後,一些境外央行還會根據自身的需要調整外匯儲備,對人民幣債券的需求必會增加,而央行的行動又會帶動其他境外機構增持人民幣債券。

法國巴黎銀行在近日發布的銀行間債券市場白皮書中稱,目前中國銀行間債券市場規模大約為7萬億美元,中國境內債券市場是全球第三大債券市場,僅次於美國和日本。自2002年以來,中國債券余額一直以21%的複合年增長率不斷增長。其中,中國銀行間債券市場占此類債券的大頭,約為總市值的90%,其余10%在上海和深圳證券交易所交易。

然而,值得註意的是,盡管我國債市開放程度大步提升,但整體水平有限。據中債登最新數據,截至6月底,盡管在銀行間債市開戶的境外機構已達328家,但托管債券余額不到7000億元,僅占中債登全部托管債券余額的1.75%。

業內普遍預期,更多推動債市開放的政策有望推出。

港交所行政總裁李小加此前表示,雖然目前一些海外主權財富基金、央行等大型機構投資者可以直接參與中國境內銀行間債券市場,但那些中小型的投資者仍然缺乏投資渠道。因此,他建議利用“滬港通”的經驗探索與境內市場建立“債券通”。

外資 月度 配置 中國 境內 債券 規模 創兩 年來 新高
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人民幣中間價收複6.61關口 創兩月半來最大升幅

人民幣兌美元中間價報6.6195元,較昨日中間價6.6451元,上調256點,創6月23日以來最大升值幅度。昨日16:30收盤報6.6389,23:30收盤報6.6299。

昨日人民幣兌美元即期價格較上日收盤價連續六日收升,但中間價跌近180點結束五連升。交易員稱,客盤仍有一定購匯需求,但大行在合適點位繼續提供流動性;午後受日圓等非美貨幣上漲帶動,人民幣扭轉早盤跌勢微幅收漲。

周二美元兌其他主要貨幣至5周新低,消息稱日本推出額外的刺激措施,同時美聯儲今年加息預期消退影響。美國資產的吸引力隔夜曾遭打擊,疲軟經濟數據公布後,美國股市創約一個月來最大單日跌幅。

摩根大通在一份晨報中稱,美元/日元跌破100關口後不太可能加速下滑。市場猜測日央行或會在九月的利率決議上改變當前的寬松政策,在上周日央行利率決議後,日本國債收益率跳漲,縮小了美國-日本利率差 (昨日縮減至154點,刷新了自去年4月以來的最低水平) ,導致美元/日元大幅下滑。但摩根大通預期日央行有望在九月再次寬松,日本國債收益率上漲動能有限。截至九月底美國10年期國債收益率有望達到1.45%,而日本10年期國債或跌至-0.25%。摩根大通進一步表示要符合175點的利率差,美元/日元需達到103.15一線。美元/日元現報101.15。

人民幣 人民 中間價 中間 收複 6.61 關口 創兩 月半 最大 升幅
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零售數據遠超預期 英鎊漲逾100點創兩周新高

英國7月零售銷售環比1.4%,前值-0.9%;同比5.9%,前值4.3%。同比變動與環比變動雙雙強於預期。

受此消息提振,英鎊/美元短線漲逾100點,報1.3164,創8月4日以來新高。

零售 數據 遠超 預期 英鎊 漲逾 100 點創 創兩 兩周 新高
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印度二季度GDP增速創兩年新低

官方數據顯示,印度二季度GDP增長7.1%,大幅低於市場預期的7.6%,創2014年6月來最低水平,當時的增速為6.7%,而今年一季度印度GDP增長曾達到驚人的7.9%。

分析指出,目前印度經濟依然主要靠國家投資拉動,私人投資和消費依舊疲軟。二季度采掘業及農業成為了拖累增速的主要原因,同時印度面臨持續放緩的國內和國外需求,截止到今年六月份,印度出口已連續第十八個月同比萎縮。經濟增速的急劇下滑令實現政府年初定下8%的目標難度加大。

不過氣候、薪資增長及稅務改革有望推動印度經濟在三季度企穩反彈。

首先是氣候因素,根據花旗的預測,夏季印度洋季風氣候帶來的充沛雨水可以使當地的農業旱情將得到緩解,農村地區居民消費有望在本財年剩余時間內提升800億美元。根據印度氣象部門的預測,今年的降水量將高於往年的6%。印度GDP也將因為農業GDP的增長以及農村居民收入的增加而上升0.6~0.9個百分點。

其次是薪資增長,六月底印度政府批準了給公務員加薪的計劃,即1000多萬名印度公務員和退休人員的工資及養老金將增加14%,預計此舉將使得印度政府在2017財政年度增加將近170億美元的支出。高盛預計這項一次性的舉措將提高國民購買力,從而令GDP提高0.3個百分點。

第三是稅務改革紅利,8月初印度議會通過商品服務稅法(Goods and Services Tax Bill, GST),旨在統一原本獨立的中央及各邦稅務體制。分析預計新稅法實施後印度經濟增長率有望額外增加2%。隨著新稅法的實施,印度這個擁有13億消費者、2萬億美元國內生產總值的經濟體將成為真正的單一市場,同時也將給經濟帶來新的活力。

印度 二季度 GDP 增速 創兩 兩年 新低
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