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欠中國500億美元 委內瑞拉打算用小島還

原油暴跌，令委內瑞拉財政收入“壓力山大”。繼中國放寬對委內瑞拉500億美元貸款的償還期限之後，該國財長即將來華尋求更多融資應急；據大公網，有傳聞稱委內瑞拉打算將用一座64平方公里的小島抵償中國的債務。

近日國際油價持續暴跌，而石油輸出國組織放棄以減產提振油價，嚴重依賴石油出口的委內瑞拉轉而向中國求援。

委內瑞拉是油價近月下挫帶來財政壓力最大的國家之一，分析估計按其當前預算規劃，油價要達到每桶160美元，委內瑞拉才能平衡預算。

華爾街見聞上周曾介紹，委內瑞拉發布政府公報稱，中國已就2007年以來所提供的近500億美元貸款放寬了對委內瑞拉的還款要求。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在此前一次講話中表示，財政部長魯道夫·馬可（Rodolfo Marco）不久將前往中國，嘗試獲得新貸款。

《華爾街日報》報道稱，伴隨著油價下跌和外儲緊張，中國上月放棄了要求委內瑞拉每日向中國出口33萬桶石油以償還貸款。這一做法允許該國有更多的原油可以出售給其他客戶來賺取外匯，而中國則在保持委內瑞拉經濟穩定的情況下，更長久地為其提供原油開采服務。

自2006年以來，委內瑞拉接受了500億美元石油支持貸款。去年委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)前掌舵人Rafael Ramirez透露，這種以石油償還貸款的方式占該國每日64萬桶對華石油出口的逾一半。

原油收入占該國美元收入的96%，但是今年10月該收入下降了35%。原油收入下滑，導致該國外儲緊張，債務違約的風險也隨之上升。此外，委內瑞拉通脹率高達64%，位列全球第一 。民意調查顯示，馬杜羅的支持率跌至30%。

日前，馬杜羅動用了中國授予的40億美元信貸，將外匯儲備提升至232億美元。中國政府授予委內瑞拉的貸款通常被指定用於該國的基建項目，並以預算外資金形式存放。

大公網援引報道稱，委內瑞拉財長訪華期間將有望將加勒比海列斯群島中的一座約64平方公里的小島：布蘭基亞島轉給中國，用以抵清中國的500億美元欠款，並再次貸款百億美元。

上述傳聞未得到兩國官方證實，不過，委內瑞拉向外國贈送島嶼確有先例。

據《中國日報》2009年4月報道，委內瑞拉政府22日宣布，該國一家石油公司正式將其擁有的一座島嶼捐贈給美國新澤西州，作為自然保護區，以慶祝世界地球日。這是時任總統查韋斯在美洲峰會上贈給奧巴馬一本書之後，委內瑞拉贈給美國的另一份大禮。

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油價大跌怎麽辦？委內瑞拉要用鉆石做外儲

國際油價跌入熊市讓嚴重依賴石油出口收入的委內瑞拉政府壓力山大。為應付正常開支並對抗國內畸高的通脹，委內瑞拉決定將鉆石和一些外幣承諾付款共同計入該國的國際儲備之中。

委內瑞拉央行昨日發布聲明，稱鉆石等貴重寶石和可兌換的貨幣將被用作該國承諾付款或財務記賬的單位，成為其國際儲備的一部分。

據彭博統計，今年8月，委內瑞拉的CPI通脹率升至63.4%，通脹全球名列第一。委內瑞拉約95%的出口收入都來自石油。今年國際油價暴跌令其雪上加霜。今年6月以來，國際油價跌逾30%。上月石油輸出國組織（OPEC）的會議仍決定不減產，推動油價跌至五年新低，目前已跌破每桶70美元。而華爾街見聞上月底就用圖表展示，國際油價需要達到每桶160美元，委內瑞拉政府才能實現今年的預算收支平衡。

委內瑞拉政府財政異常緊張，上月國內儲備已降至197億美元的十年來最低點。本月初華爾街見聞文章曾援引港媒報道稱，在上月底中國放寬委內瑞拉500億美元貸款的償還期限後，委內瑞拉還打算將一座約64平方公里的小島轉讓給中國，抵償500億美元的欠款，並再貸款百億美元。此後外交部發言人華春瑩稱委內瑞拉以島嶼償債的報道“沒有根據”，但這也從一個側面體現了委內瑞拉嚴峻的債務壓力。

委內瑞拉央行昨日還表示將開立賬戶，用於向國家開發銀行付款。拉美老牌投行Banctrust & Co.的分析師Hernan Yellati向彭博表示：“政府希望獲得那些預算以外的資產，將它們計為國際儲備的一部分，這種措施的影響仍會有限，因為這只是財會手段，並非資金增加。”

巴克萊經濟學家Alejandro Arreaza估計，截至今年6月底，委內瑞拉持有160億美元預算外資金，它們無需經議會批準就可以用於支持投資項目。

不過，法國國際廣播電臺（法廣）去年就曾報導，委內瑞拉的非法鉆石開采活動深入亞馬遜雨林的腹地，從那里采掘的鉆石會走私運到鄰國圭亞那，在當地獲得假證明，然後送往歐美出售。

如果要用鉆石充實政府的“家底”，委內瑞拉還得面對走私這個“頑疾”。

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違約概率93%！委內瑞拉國債再創16年新低

國際油價暴跌使嚴重依賴石油出口收入的委內瑞拉政府財政極度緊張，國債價格兩日來連續創16年新低。信用違約互換（CDS）市場的交易者幾乎確定無疑，委內瑞拉會被迫違約。

今晚9點半左右，委內瑞拉基準國債跌至43.58美分，刷新昨日43.95美分創下的1998年9月以來最低記錄。同時，委內瑞拉五年期CDS升至59個基點，預示著五年內違約幾率高達93%，委內瑞拉國債成為全球風險最高的主權債。

華爾街見聞文章此前提到，委內瑞拉約95%的出口收入由石油創匯貢獻。但五個多月以來國際油價跌入熊市，上月石油輸出國組織（OPEC）的會議又決定不減產，推動油價繼續暴跌至五年來最低谷，今年跌幅已達38%。委內瑞拉政府財政異常緊張，上月國內儲備已降至197億美元的十年來最低點。投資者對委內瑞拉政府的償債能力越來越失去信心，該國國債價格因此接連跳水。

昨日委內瑞拉外長Rafael Ramirez表示，其政府一直在與OPEC其他成員國合作，要讓國際油價回升到每桶100美元。可現在油價已跌破每桶65美元，實現委內瑞拉的這一目標談何容易。何況華爾街見聞此前援引花旗、能源咨詢機構IHS等機構數據稱，油價要達到每桶160美元，委內瑞拉政府今年預算收支才能平衡。

渣打銀行金融市場主管Mohammed Grimeh接受彭博采訪時評論：

“很難想到委內瑞拉債券有什麽新的小買家。對沖基金都不會買，經紀商也不會冒這個險。”

本月8日，國際信用評級機構穆迪發布報告預計，油價下跌將使委內瑞拉明年的貿易逆差與GDP之比達到2%。因此，委內瑞拉會更依賴本已稀缺的流入資本維持償還外幣債務的能力。

管理約4.5億美元資產的資產管理公司SW Asset Management旗下基金經理Ray Zucaro昨日向彭博這樣形容委內瑞拉的現狀：

“這是場完美風暴。車在開下坡，現在連剎車都沒了。”

的確，委內瑞拉如今不僅難還外債，國內經濟更是千瘡百孔。這個國家連牛奶、衛生紙等生活必需品都匱乏。

華爾街見聞此前提到，據彭博統計，今年8月，委內瑞拉的CPI通脹率升至63.4%，通脹率全球第一。為應付正常開支並對抗國內畸高的通脹，委內瑞拉央行本月初宣布，將鉆石和一些外幣承諾付款共同計入該國的國際儲備之中。

彭博調查的分析師預測中值顯示，今年委內瑞拉經濟增長將收縮3%，明年還將下降1.5%。

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夢回1998：從俄羅斯到委內瑞拉 新興市場“血流成河”

新興市場在2014年可謂命運多舛，並很可能會在“自由落體”的市場大跌中落下帷幕。從俄羅斯到委內瑞拉，從泰國到巴西，無論是股市、債市還是匯市，眼下的新興市場正全線潰敗，血流成河。

周一，俄羅斯盧布對美元匯率在首次突破60大關後幾個小時，受油價再度暴跌影響，這一數字刷新成66，日漲幅突破13%。此後，忍無可忍的俄羅斯央行將關鍵利率從10.5%上調到17%。

墨西哥股市跌去了3%。泰國股市周一也暴跌，創下11個月來最大跌幅。巴西公司債市場也因石油生產商國有控股公司巴西國營石油公司(Petroleo Brasileiro S/A)的調查案而雞犬不寧。

所有這一切都有些似曾相識：1998年時，油價暴跌也曾讓原油生產國俄羅斯和委內瑞拉陷入金融危機。

盡管自那時起，新興市場已經發生了很大變化，其中最重要的是，各國已經擁有高得多的外匯儲備和更靈活的匯率，但危機蔓延的信號正在與日俱增。

隨著阿根廷、土耳其等新興市場經歷政治與金融動蕩，上周，投資者從新興市場ETF基金中撤資25億美元，是自1月以來的最大資金流出。

新興市場嚴重失血、波動加劇

周一，因油價繼續下跌和中國經濟增資放緩，追蹤20個新興市場貨幣的彭博新興市場貨幣指數跌到了10年來最低水平。

土耳其里拉跌至歷史新低，南非蘭特跌去了1.4%。印尼盧比匯率也創下1998年以來新低。

MSCI新興市場指數已連續下跌7天，12月以來已下跌8%；CBOE新興市場ETF波動指數也跳升至10月以來新高。以美元計價的俄羅斯RTS股指周一大跌10%。

委內瑞拉有40億美元2027年到期的國債，價格降低了3.4美分至37.8美分，因市場擔憂油價暴跌會導致委內瑞拉違約。

更糟糕的還沒到來？

如果油價繼續下跌，且美聯儲本周FOMC會議暗示可能會提早加息，新興市場很可能會迎來更慘痛的明天。

一旦美聯儲如傳言的那樣去除“相當長的一段時間內”的措辭，就意味著美國加息的“信號彈”已經升起。

美元加息預期已經推動美元回流加速，美元投資者紛紛從新興市場撤資。隨著美國經濟強勁，美元加速上升，資金將進一步從外圍市場流出，新興經濟體貨幣及經濟將承受更大壓力。

Seaport Global Holdings LLC的新興市場策略師Michael Roche表示，大量投資策略都是基於持續低利率和高商品價格這一前提而做出的。如果利率可能上升，且商品價格大跌，會造成全球投資組合的重新配置，遠離疲軟的行業和經濟體。

下圖顯示了新興市場和產油國的貨幣近來對美元的走勢。

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中國拯救阿根廷、委內瑞拉 下一個輪到俄羅斯？

中國作為全球一些遭遇重大金融困難國家“最後貸款人”的地位正在蒸蒸日上。

彭博援引中國官員周六表示，他們願意擴大一項240億美元的貨幣互換機制來幫助俄羅斯克服1998年違約以來最糟糕的經濟危機。作為一項貨幣互換協議的一部分，中國自10月份以來已向阿根廷提供23億美元資金，並在上個月向委內瑞拉貸款40億美元，委內瑞拉的外匯儲備只夠償付兩年的債務。

通過向那些被國際資本市場拒之門外的國家提供貸款，中國國家主席習近平在提升中國在全球經濟中的影響力並沖擊到國際貨幣基金組織（IMF）作為遭遇金融困難國家最後貸款人的地位。雖然IMF傾向於在提供貸款時附加一些旨在穩定一國財政的改革要求，分析人士認為中國的條件更多集中在確保其在資源豐富國家的利益方面。

“口袋里有別人的借據總是好事兒，” 丹麥科靈Global Evolution A/S協助管理大約20億美元新興市場債券的首席投資官Morten Bugge通過電話表示。“這些國家是中國的朋友和同誌，確保獲得長期能源供應可能是動機之一。”

盧布兌美元在紐約當地時間周一上午10:48勁升6%至55.2270盧布，之前香港《鳳凰衛視》援引中國商務部部長高虎城的話說，擴大兩國之間的貨幣互換機制將有助於俄羅斯。盧布在過去兩天升值11%，貶幅縮小，之前遭遇拋售使得盧布成為過去六個月全球表現最差的貨幣。

貨幣互換

中國和俄羅斯在10月份簽署了一項三年期規模為1500億元人民幣（240億美元）的貨幣互換協議，俄羅斯可以通過協議借入人民幣並借出盧布。雖然這一協議不會減少盧布方面的主要壓力來源——油價大跌以及俄羅斯因吞並克里米亞而遭受西方國家制裁導致盧布今年大幅貶值41%，但這可以促進投資者對俄羅斯的信心並有助於阻止資本外流。

來自於中國的資金推動阿根廷的外匯儲備升至13個月高點309億美元，這對因為2001年在外債方面違約而被國際資本市場拒之門外的阿根廷而言無疑是雪中送炭。

阿根廷央行的一位官員在12月11日表示，作為與中國三年期貨幣互換協議的一部分，阿根廷本月早些時候從中國獲得價值10億美元的人民幣資金。這位官員要求匿名，因為未獲授權公開此事。這使得自10月份以來轉至阿根廷的資金達到23億美元。雙邊貨幣互換的上限為110億美元，期限三年。

委內瑞拉儲備

委內瑞拉總統馬杜羅上個月將其從中國借得的40億美元加入外匯儲備，之前該國外匯儲備降至11年來低點。委內瑞拉目前的外匯儲備約為210億美元，相當於2015年和2016年到期債務的金額。

委內瑞拉已經因為廁紙和牙膏等各種產品短缺而備受困擾，如今因為油價大跌問題而雪上加霜，石油是其最大的出口產品。據彭博匯總的信用違約掉期（CDS）數據顯示，交易員們認為委內瑞拉在未來五年無法償債的可能性高達89%。

“我認為這不是一項廣泛的政策來支持尋求中國幫助的任何國家，”Stone Harbor Investment Partnerscountry 在紐約的經濟學家Steffen Reichold在電子郵件中表示。“多個國家目前手頭緊張而且中國在伸出援手。這為中國贏得一些善意和影響力，並推廣了人民幣的運用。”

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委內瑞拉官方承認經濟衰退 通脹高達64%

委內瑞拉經濟連續三季度萎縮，陷入衰退，而截至11月的前12個月的通脹同比上升63%。

委內瑞拉這一南美石油巨頭的經濟在第三季度萎縮2.3%，在第一季度和第二季度分別萎縮4.8%和4.9%。

11月，委內瑞拉通脹同比上升4.7%。通脹在9月和10月同比上漲4.8%和5.0%。在截至11月的前12個月，通脹同比上升63.6%，為全球最高之一。委內瑞拉政府自8月以來暫停了公布通脹數據。

價格上漲最大的是住房、食物和酒精飲料以及餐館和酒店消費。

委內瑞拉總統馬杜羅的政府引入強制性削減價格和租金管制，以控制物價的飛速上漲，但沒有有效控制惡性通貨膨脹。而生活物資的嚴重短缺加劇了通脹。

政府指責反對派今年早些時候的抗議活動破壞了經濟。抗議活動導致暴力事件，造成43人死亡。委內瑞拉央行表示，

這些行動擾亂了公共秩序，影響了生活物資的正常流通，以及正常的生產和服務。這導致了通脹的飆升和經濟活動的下降。

下跌的油價也讓委內瑞拉的經濟雪上加霜。委內瑞拉96%的外匯收入來自原油出口。馬杜羅表示，委內瑞拉的原油出口價格從9月的每桶95美元下跌至每桶48美元。

委內瑞拉上次經濟衰退是2009-2010年。馬杜羅總統表示，

盡管抗議活動和油價下跌影響了經濟，但委內瑞拉經濟指標已經有所改善。這場經濟戰爭，現在下跌的油價為委內瑞拉提供了經濟轉型的好機會。

許多分析師建議統一委內瑞拉的三層貨幣管制，並上調汽油價格。委內瑞拉的汽油價格為全球最低。不過，馬杜羅總統目前對這些措施采取回避態度，因其當心激進的改革將影響明年進行的國會選舉。

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再不貶值通脹將突破1000% 委內瑞拉“被迫”啟動匯改

委內瑞拉總統馬杜羅周二表示，將在新年之際宣布期盼已久的委內瑞拉三層貨幣控制系統改革。

在新年問候後，改革的細節將會被詳盡地解釋。改革旨在優化和完善外匯交易體系。馬杜羅表示，財政部長Rodolfo Marco和央行行長Nelson Merentes將公布細節。

歐佩克成員國委內瑞拉運作三個官方匯率——對優先商品，1美元兌6.3玻利瓦爾（委內瑞拉貨幣）。而央行的兩套名為Sicad I和Sicad II的體系的匯率分別為1美元兌12玻利瓦爾和1美元兌50玻利瓦爾。

但在黑市上，1美元可以兌換超過170玻利瓦爾，使得經濟陷入扭曲，對改變官方匯率產生壓力。

市場一直猜測馬杜羅可能會在2015年年初取消6.3的匯率。一些經濟學家說，通過在高匯率提供更多美元，並減少6.3匯率下的美元供給，“隱形貶值”已經開始。

美銀美林南美首席經濟學家Francisco Rodriguez向彭博新聞社表示，

委內瑞拉必須貶值其貨幣，不然通脹有可能最早在明年突破1000%。在目前的體系下，委內瑞拉高估了玻利瓦爾，這相當於政府在以低價出售美元，強迫政策制定者發行更多的貨幣來滿足國內的消費需求。如果匯率不進行大幅度的改革，我們很可能看到3位數的通脹，甚至是4位數的通脹。政府需要發行更多的貨幣來為其赤字提供資金，而政府赤字是由於以玻利瓦爾計價的收入過低。

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委內瑞拉總統：油價暴跌是美國的陰謀 旨在摧毀俄羅斯

委內瑞拉總統馬杜羅周一表示，在2014年下半年，委內瑞拉石油出口價格已經下降了一半，至48美元。他譴責美國正在原油市場，針對俄羅斯和委內瑞拉主導“戰爭”。

委內瑞拉產原油價格低於美國WTI原油和布倫特原油。因其重油含量較高。原油出口占到了委內瑞拉外匯收入的96%。委內瑞拉的月度平均油價自7月以來穩步下降。7月的委內瑞拉月度平均油價為96.14美元。2012年，委內瑞拉平均油價為每桶103.42美元，2013年的價格為每桶98.08美元。

馬杜羅指出，油價暴跌是美國的陰謀，旨在摧毀俄羅斯。馬杜羅在電視直播中稱，

你知道現在正在進行石油戰爭？戰爭有一個目標：摧毀俄羅斯。這是一個戰略計劃，也針對委內瑞拉，試圖破壞我們的革命，導致經濟崩潰。

他指責美國通過讓頁巖油大量湧入市場，幹擾原油市場。

委內瑞拉和俄羅斯與美國的關系都十分緊張。這兩個國家被認為是受油價下跌影響最嚴重的國家。

即使在油價下跌之前，委內瑞拉已經遭遇了經濟放緩、美洲最高的通貨膨脹和生活物資的短缺。

然而，馬杜羅反複表示，政府將履約其外國債務和國內福利項目。但投資者依然認為委內瑞拉可能違約。

許多分析師建議統一委內瑞拉的三層貨幣管制，並上調汽油價格。委內瑞拉的汽油價格為全球最低。不過，馬杜羅總統目前對這些措施采取回避態度，因其當心激進的改革將影響明年進行的國會選舉。

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“連肥皂都沒了！” 委內瑞拉總統急赴中國尋求援助

委內瑞拉總統馬杜羅表示，他今晚將前往中國進行融資談判，並訪問其他OPEC成員國，討論石油價格策略。他的政府正試圖讓委內瑞拉擺脫經濟衰退。

在今天下午的全國電視講話中，馬杜羅表示，他的外交之旅將從中國開始，他將就融資和能源問題與中國國家主席習近平進行會談。馬杜羅稱，

我要開始一個非常重要的行程，面對國家收入的下降。本次OPEC之行，我將試圖建立一個恢複油價和加強組織的戰略。

隨著油價暴跌和GDP萎縮影響政府收入，債券交易員對馬杜羅政府的償債能力感到悲觀。受到去年抗議事件以及經濟衰退影響，他的支持率在委內瑞拉已經有所下降。現在，高企的通脹和日常生活用品的嚴重短缺讓委內瑞拉接近癱瘓。

委內瑞拉這一南美石油巨頭的經濟在第三季度萎縮2.3%，在第一季度和第二季度分別萎縮4.8%和4.9%。

11月，委內瑞拉通脹同比上升4.7%。通脹在9月和10月同比上漲4.8%和5.0%。在截至11月的前12個月，通脹同比上升63.6%，為全球最高之一。委內瑞拉政府自8月以來暫停了公布通脹數據。

馬杜羅說，油價下跌迫使政府審查“所有投資計劃”，尋求新的方法來獲取外匯。他沒有就改革該國外匯制度提供進一步的細節。

馬杜羅上周表示，將在新年之際宣布期盼已久的委內瑞拉三層貨幣控制系統改革。

委內瑞拉運作三個官方匯率——對優先商品，1美元兌6.3玻利瓦爾（委內瑞拉貨幣）。而央行的兩套名為Sicad I和Sicad II的體系的匯率分別為1美元兌12玻利瓦爾和1美元兌50玻利瓦爾。

但在黑市上，1美元可以兌換超過170玻利瓦爾，使得經濟陷入扭曲，對改變官方匯率產生壓力。

美銀美林南美首席經濟學家Francisco Rodriguez向彭博新聞社表示，

委內瑞拉必須貶值其貨幣，不然通脹有可能最早在明年突破1000%。在目前的體系下，委內瑞拉高估了玻利瓦爾，這相當於政府在以低價出售美元，強迫政策制定者發行更多的貨幣來滿足國內的消費需求。如果匯率不進行大幅度的改革，我們很可能看到3位數的通脹，甚至是4位數的通脹。政府需要發行更多的貨幣來為其赤字提供資金，而政府赤字是由於以玻利瓦爾計價的收入過低。

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金主出手 委內瑞拉宣布與中國達成200億美元雙邊協議

正在北京訪問的委內瑞拉總統馬杜羅周三宣布，已經與中國方面達成一組新的雙邊協議，將為委內瑞拉帶來亟需的200億美元資金。這些雙邊協議將以能源、工業以及房地產行業為中心，但是沒有給出更多細節。

由於油價暴跌，委內瑞拉經濟遭受重創，而馬杜羅在委內瑞拉的支持率已經有所下降。現在，高企的通脹和日常生活用品的嚴重短缺讓委內瑞拉接近癱瘓。各大超市的貨架早已被民眾掃蕩一空，連購買肥皂都成了難題。

馬杜羅本次中國之行的主要目的就是為該國困境重重的經濟尋求資金支持。政治策略評估機構歐亞集團的拉丁美洲事務高級分析師Risa Grais-Targow說：

在獲知更多細節之前，協議的影響力還難以明確，而且從過往的歷史來看，這類協議的實施總是過於緩慢。不過協議達成本身已經顯示，中國還是打算繼續支持委內瑞拉。

Risa Grais-Targow在周三的客戶報告中寫道，“這是因為中國已經在委內瑞拉有很大風險敞口，而且很擔心委內瑞拉政治局面會有變更。”

中國在過去幾年成為了委內瑞拉的最大債權人，2007年以來向委內瑞拉提供了約500億美元貸款，以換取原油出口。

委內瑞拉目前每天向中國發出超過50萬桶原油，其中的近一半是用於償還貸款的。由於擔心委內瑞拉會有數十億美元的債券違約，中國在2014年下半年宣布放寬貸款的償付條件，並承諾會提供更多幫助。

在結束中國行程之後，馬杜羅還將前往沙特阿拉伯和其他OPEC國家商討油價問題。

華爾街見聞網站曾經提到，在宣布出訪時，馬杜羅表示：

我要開始一個非常重要的行程，面對國家收入的下降。本次OPEC之行，我將試圖建立一個恢複油價和加強組織的戰略。

委內瑞拉在2014年11月的OPEC會議中提議降低產量以提升價格，但是沒有得到其他成員國的支持。在沙特阿拉伯的主導下，這個合作性壟斷組織決定維持產量以保護它們的市場份額，從而打擊美國的頁巖石油生產商。

華爾街網站此前介紹，委內瑞拉總統馬杜羅本周一表示，油價暴跌是美國的陰謀，旨在摧毀俄羅斯和委內瑞拉。馬杜羅在電視直播中稱：

你知道現在正在進行石油戰爭？戰爭有一個目標：摧毀俄羅斯。這是一個戰略計劃，也針對委內瑞拉，試圖破壞我們的革命，導致經濟崩潰。

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