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派得好投資組合月結 (Jan 2013) PARTIPRAL 派得好

http://partipral-hk.blogspot.hk/2013/01/jan-2013.html

39% 恆隆集團(0010.HK)
9% 聯想集團 (0992.HK)
8% 理文化工 (0746.HK)
8% 中信証劵 (6030.HK)
7% 龍源電力 (0916.HK)
6% 京信通信 (2342.HK)
6% 中信電訊國際 (1883.HK)
5% 大快活集團 (0052.HK)
4% 創科實業 (0669.HK)
3% 英皇娛樂酒店 (0296.HK)

5% 現金

投資組合單位面值: 92.67
月回報: +2.59% / YTD: +2.59%)
(上月月結: 90.33 / 2010年7月1日起始值: 60.00)

派得好投資組合每日表現


恆隆地產業績相當出色, 內地租金收入及盈利按年增幅達18%至近31億及24億, 盈利增長主力來自租金調升, 租戶組合持續優化, 濟南恒隆廣場全年度貢獻以及新商場瀋陽的市府恒隆廣場於2012年9月開業等因素. 公司陸續賣出香港物業, 未來內地業務角色將會進一步吃重. 公司財政狀況穩健, 持有淨現金近63億, 加上於本港仍有大量豪宅單位待售, 對未來發展甚有幫助.

恆隆地產業績理想, 如果今年搏中國經濟見底概念, 作為內地收租股既恆隆亦應該受惠. 11月中自己買入恆隆集團(10), 以3個月為限希望可以收窄與恆隆地產(101)之差價. 經過11, 12月MSCI, 富時指數換馬衝擊後, 近半個月恆隆集團股價已經明顯跑贏. 如果持續看好恆隆地產(101), 目前更應該持有恆隆集團(10).

今個月買入聯想集團(992), 業績比預期理想, 內地智能手機首度錄得盈利將成短期股價向上催化劑. A股表現甚強, 買入中信証劵(6030)搏一轉順風車. 深信今年投資主題係搏中國經濟見底, 內地股市交投應該會持續暢旺, 與其重注苦等理文化工(746), 不如拆開兩注買埋証劵股.

今個月搏筆克遠東(752)業績, 最後平手離場. 現價偏貴, 暫時唔駛諗住. 京信(2342)發盈警, 但資料太少, 根本不能單憑此通告估計下半年是否已經扭虧; 有機會係假盈警, 反正股價已經早一步反映, 就無必要跟住追沽. 注碼不大, 可以等埋業績再決定去留. 中信電訊(1883)買入原因早前已經提及過, 向上條件實在太明顯, 有點後悔低位買得太少. 高過$2.8就無謂搏, 睇下有冇低位執多注.

組合表現欠佳, 主因操作上長期戴住放大鏡, 見跌少少就雞咁腳止蝕, 見升少少又忍唔住追買, 變相持續高買低斬. 今個月高追幾注如$5.45買理文(746), $6.48買龍源(916), $3.25買京信(2342), 全軍覆沒; 反而低吸如中信証劵(6030), 中信電訊(1883)起碼叫唔駛點輸. 操作上暫時應該要戒急用忍, 太進取想追貼指數反而得不償失, MARK定止蝕位, 坐定定就算數.

派得 得好 投資 組合 月結 Jan 2013 PARTIPRAL
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