弱市中的強者 Consilient_Lollapalooza
http://blog.frankyfan.com/2012/06/blog-post_06.html在弱市中, 還有108間公司的股價, 10天線>50天線>250天線,市值大於10億的有65家, 市值大於50億的, 有33家. 市值大於100億的有25間.
這類公司, 包括內房, 鐵路, 基建, 零售, 工業
內房基於股票長期積弱, 否極泰來, 如果國內地方融資平台限制, 地方仍有理由透過土地籌集資金. 內房限價而售, 最終強迫消費者接受. 如果中國經濟硬著陸, 內房更有政治籌碼.
鐵路基建跟內房同理, 更甚的是鐵路被事故截停, 現在在調查後, 工程續步復工. 政權穩定後, 項目更能全速前進.
燃氣有公用股的穩定, 又有Operational leverage的高增長, 屬燃氣的黃金時間. 現在人人皆知好項目難求, 之後的deal可能會較差, 但短期前境樂觀
零售股有151, 168, 220. 151及168仍基金愛股, 估值偏高, 220則策略報捷, 方便麵產品初勝, 擊倒322(322近來股票下跌, 有所反應)
還有2018, i產品支持下, 盈利大增
其他的還有政策股, 如汽車, 家電. 這類公司在前一個周期升幅龐大, 銷售大增後, 基數甚高, 要小心.
2012環救局勢不穩, 內地工資急升, 人口紅利倒掛, 地方資金緊拙, 系統性風險突出. 全球化及資本主義受阻, 要留意全球供應鏈不穩及地方保護主義的威脅. 似乎還是環保基建類的風險比較低, 值得留意. 內房則爭意性大, 融資需求龐大, 要好好挑選.