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二胎放開預期升溫 遊資熱捧題材股

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4693074.html

二胎放開預期升溫 遊資熱捧題材股

第一財經日報 谷東 2015-09-29 23:10:00

市場關於“少子化拉響人口負增長警報”的消息,令二胎政策進一步放寬預期再度加強,相關題材股隨之大漲。

9月29日,貝因美(002570.SZ)、戴維醫療(300314.SZ)等二胎概念股繼續漲停。市場關於“少子化拉響人口負增長警報”的消息,令二胎政策進一步放寬預期再度加強,相關題材股隨之大漲。

其中,戴維醫療是二臺概念股中表現較為突出的。自9月中旬於15.17元低點反彈以來,多次出現漲停走勢,尤其近三個交易日連續漲停,截止9月29日收盤,累積最大漲幅已達80%。

一位券商策略分析師認為,二胎概念板塊已經啟動,資金介入明顯。因為市場預期二胎政策有可能全面放開,從而釋放人口紅利,促進經濟可持續增長,這對整個產業鏈來講也肯定是一個較大的投資機會。預計會有較強的持續性,至少會到10月份十八屆五中全會召開。

十八屆五中全會即將於10月份召開,研究關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議將是主要議程。此前有分析認為,“十三五規劃”中人口增長有望提到優先位置,並配套包括醫療、養老、社會福利、放寬部分家庭生育孩子數量限制等政策條件,以舒緩老齡化加劇之勢。

據海通證券分析,我國自2000 年以來逐步放開二胎政策,目前單獨兩孩政策已在2014 年3月至6月在多數省份集中實施,9月全面落地,未來二胎全面放開或將小幅提升當前生育率水平。假設二胎放開推高生育率20%,3年後新生兒望達2200萬,0-3歲嬰幼兒比當前增長27%。政策憧憬階段為主題發酵黃金期,嬰兒奶粉、兒童醫藥、紙尿褲、玩具等母嬰消費最受益。

實際上,從近日的個股交易龍虎榜中可以發現,有機構也開始大幅買入二胎概念股。比如在9月上旬剛剛宣布擬收購北京金色搖籃教育科技有限公司100%股權,繼續拓展幼教市場的威創股份(002308.SZ),在9月28日就被兩家機構專用席位合計買入逾4700萬元。

貝因美也在前兩個交易日內,獲得一家機構專用席位約2564萬元的增持,不過,9月29日,又有一家機構專用席位在貝因美第二個漲停後賣出約1460萬元。

但遊資仍是本輪主題概念行情的主力軍。貝因美在近三個交易日內獲得光大證券寧波解放南路證券營業部等遊資集中席位的大幅增持。而連續大漲的戴維醫療則被近兩年遊資活動頻繁的中國中投證券無錫清揚路證券營業部等席位大幅買入。

由於多為遊資介入,中小市值個股漲勢更猛。而同樣具備二胎概念的伊利股份(600887.SH)等相對市值較高個股仍表現平平,盡管伊利股份估值趨於合理,業績預期穩定而被多家分析機構更為看好。

“這個時候大盤點位已經不算高,類似於二胎等題材概念股的結構性投資機會將可能越來越活躍。”上述分析師稱,不過,這類機會一般也都是遊資在炒作,不特別偏重現實業績,持續時間不確定,更適於快進快出的短線操作。

編輯:許雲峰

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