完成了百萬投資組合的周年回顧後,才發覺不少組合成員都頗為outdated;始終有一整年時間差,市場口味已變乃常情。為此,組合要來個大換血,以求可以較貼近當前的市場口味。
首先,在阿里巴巴上市前,我們從科網股套利。有否阿里巴巴泡沫已非議題,我們更關註泡沫有多大;由於泡沫大小難以量化,這個可大可小的渾水,還是應避之則吉。除了科網股之外,我們還沽出了大部分弱勢股,如工業股等。
沽股以外,我們以漁翁撒網式買入目標股份。一如以往,組合中的股份會分三註逐步收集,第一註作為入場基本註,要以先入手為前題,往後加註的會更加註重時機;像今次加註港華燃氣(1083),就是見板塊整體被沽得狠,狠到林少陽也被罵,其實已是一種信號。趁股價悶,買入保利文化(3636)和新意網(8008)。
7月中兩篇文章談論了高鐵、城軌交通,是我回歸以來的主要投資,跟隨真實組合,買入中國北車(6199)和城建設計(1599),讀者可以參考相關舊文。另外,基於「滬港通」,買入上海石油化工(338)和香港交易所(388)。基於改革預期,買入中遠國際(517)。績優股揀中國先鋒醫藥(1345)和京信通信(2342)。
今次大換血,沽8隻、買10隻,但整體現金是增加了,加上還有若幹股份未買入,因此,未來仍要買貨,屆時再告訴大家。
交易日2 Sept,14
上海石油化工 (338) $2.65 買入 14000股 金額$37,100.00
香港交易所 (388) $176.6 買入 200股 金額$35,320.00
中遠國際控股 (517) $3.78 買入 10000股 金額$37,800.00
港華燃氣 (1083) $8.54 買入4000股 金額$34,160.00
中國先鋒醫藥 (1345) $6.24 買入 6000股 金額$37,440.00
城建設計 (1599) $5.03 買入 7000股 金額$35,210.00
京信通信 (2342) $3.66 買入 10000股 金額$36,600.00
保利文化 (3636) $28.12 買入 1300股 金額$36.556.00
中國北車 (6199) $6.79 買入 5500股 金額$37,345.00
新意網集團 (8008) $2.72 買入 13000股 金額$35,360.00
威靈控股 (382) $1.95 沽出 20000股 金額$39,000.00
珠江船務 (560) $1.8 沽出 24000股 金額$43,200.00
精電 (710) $6.89 沽出 14000股 金額$96,460.00
德林國際 (1126) $1.07 沽出 42000股 金額$44,940.00
金山軟件 (3888) $21.73 沽出 7000股 金額$152,110.00
慧聰網 (8292) $14.74 沽出 12000股 金額$176,880.00
記錄日2 September, 2014
06年結表現:1,303,790.51 (+30.38%)
07年結表現:2,567,365.85 (+96.92%)
08年結表現:1,923,970.04 (-25.06%)
09年結表現:3,428,667.89 (+78.21%)
10年結表現:3,387327.89 (-1.21%)
11年結表現:2,723,979.89 (-19.58%)
13年8月16日表現:2,838,039.89 (+4.19%)
14年8月26日表現:3,432,179.89 (+20.93%)
14年9月2日表現:3,459,833.89 (+0.81%)
相關舊文:周年回顧(下)