俄烏局勢殃及市場投資者大幅削減對俄風險敞口

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來源: http://wallstreetcn.com/node/105399

面對不斷升級的俄烏緊張局勢，投資者爭相削減與俄羅斯相關的風險敞口，以免被烏克蘭持續戰亂殃及，此舉使已經脆弱的市場更加動蕩。（更多精彩財經資訊，點擊這里下載華爾街見聞App)

烏克蘭危機爆發後西方的制裁導致俄羅斯大量資本外逃。俄羅斯央行7月9日公布數據顯示，今年外逃資本已有450億美元，規模幾乎等於俄羅斯4%的GDP。此外，投資者還從受到制裁輻射的其他經濟體中撤資，包括匈牙利福林和波蘭茲羅提在內的中東歐貨幣跌至至少一年來新低。歐洲股市也隨之下挫。

針鋒相對的制裁正在歐洲金融市場中你來我往，逐漸升級的緊張局勢也使已經陷入泥沼的歐洲經濟暴露出新的弱點。7月末，歐洲國家和美國隊俄羅斯個人及銀行實施了廣泛制裁，稱俄羅斯支持烏克蘭東部的反政府武裝。俄羅斯以牙還牙，禁止了從支持制裁的國家進口食物。

盡管制裁並未真正傷及俄羅斯貴金屬產業，但在俄烏沖突持續緊繃拖累下，進一步制裁陰影揮之不去。投資者的避險需求以及對俄羅斯潛在供應問題的擔憂，助推鈀金價格持續走高。周一，鈀金盤中觸及每盎司900美元，十三年來首破900美元大關。

上周五，烏克蘭宣布擊毀俄羅斯武裝車隊，美股急跌，黃金石油價格迅速上漲。本周一，隨著俄羅斯否認襲擊發生，西方國家和烏克蘭官員松口，上述市場又很快回彈。這些波動顯示出，市場對於俄烏緊張局勢的反應已經相當敏感。

對俄羅斯出口份額占比很大的東歐國家也受到了投資者撤資的嚴重沖擊。8月，新興歐洲市場的證券和債券投資大幅減少。據EPFR Global，到8月11日，零售商品庫存投資者已從東歐地區撤資2.34億美元。

俄羅斯與烏克蘭及西方國家之間的劍拔弩張增加了市場的不確定性。隨著市場波動性增加，投資者也不得不將其投資組合調整至不確定狀態。蒙特利爾私人銀行的投資總監Jack Ablin對華爾街日報表示，

烏克蘭局勢是“將地緣政治對抗之火燃至經濟問題的引線”。