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葡萄牙Espírito Santo家族——新一輪金融風暴導火索?

來源: http://wallstreetcn.com/node/98833

周四,長久以來沈寂在低波動性中的全球市場齊跌,主要股市均現拋售潮(上圖),而令人費解的是,所有人都在討論一個話題——葡萄牙銀行BancoEspírito Santo(下稱BES)。(更多全球財經資訊,請加微信號:wallstreetcn)背景資料詳見華爾街見聞網站詳解:葡最大上市銀行爆財務危機 引發歐洲市場恐慌究竟Espírito Santo是什麽背景?這樣一家不知名的銀行爆發了財務危機,難道真的能夠攪得全球市場不得安寧嗎?來看看其母公司Espírito Santo International SA是怎樣的一家公司:葡萄牙Espírito Santo家族是該國頗具影響力的一個家族,其通過Espírito Santo國際集團(Espírito Santo International SA,下稱ESI)這家公司來經營從酒店、醫院到銀行等各種各樣的商業活動。這家公司總部位於盧森堡,由於為私人所擁有,所以世人很少知道其財務狀況。ESI集團擁有Espírito Santo金融集團(下稱ESFG)49%的股權,後者又擁有銀行BES 25%的股權。然而,葡萄牙央行的一次審計發現了這家巨型家族集團的財務問題,並揭露了其中一些違規會計問題。而且,ESI的問題還不僅僅局限於自身。該集團利用一些銀行來發行債務,其中就有葡萄牙最大上市銀行BES。周四,該銀行因為在其母公司上有大量風險敞口而遭遇拋售,股價暴跌16%。但該銀行表示,其並沒有對母公司ESI債務的直接風險敞口,只是曾向ESI旗下金融集團貸款了8.23億歐元,同時對另一家ESI的子公司還有2億歐元的風險敞口。另外,據《華爾街日報》,7月1日的一份數據顯示,BES的零售客戶持有其母公司ESI價值6.5億歐元的債券,機構客戶持有19億歐元債券。本周早些時候,一家瑞士私人銀行還揭露,ESI拖欠了對其銀行客戶的短期債券利息償付。上述提到的三家公司(ESI、ES金融集團、BES)的管理層有眾多Espírito Santo家族的成員,包括BES的CEO兼ESFG總裁 Ricardo Salgado,他已經於前段時間離開母公司ESI,並將卸任BES銀行CEO一職,本月底,該銀行將迎來家族之外的管理團隊接手。龐大的Espírito Santo帝國的起源要追溯到1869年,最開始做外匯業務,這些業務最終就演變成了BES銀行。在一百多年的發展歷程中,家族企業不斷擴大,在從保險到工業的各個領域都開始擁有自己的業務。1975年,隨著葡萄牙專制主義被推翻,BES銀行被國有化。家族中的一些成員離開了葡萄牙,在巴西、瑞士和英國等地建立了自己的事業,在母公司ESI的庇護下繼續發展壯大家族影響力。1991年,BES銀行重新私有化,Espírito Santo家族於是又開始重建葡萄牙境內的業務,對銀行業、保險業、房地產、旅遊和通信等領域進行大規模投資。
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