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寶能觸25%舉牌線:買萬科誌在必得 誰是神秘盟軍

“5日看到有數十億巨資在跌停板掃貨,我就跟著買了幾百萬元的萬科;6日低開後繼續買,早上翻紅後,就馬上把5日買的那部分賣掉了,11點後見到大跌傻眼了,好在最終翻紅,收益還過得去!”A股6日收盤後,這兩天倒騰萬科(000002.SZ;02202.HK)A股的一名市場人士向第一財經記者表示。

繼5日公告鉅盛華當日買入7529.3萬股股票後,萬科6日晚間再次發布公告稱,鉅盛華5~6日通過資產管理計劃在二級市場一共增持了萬科7839.23萬股A股股票,占公司總股份的0.710%。減去5日買入的7529.3萬股,“寶能系”6日買入了309.93萬股,按照6日萬科A收盤價19.8元/股計算,耗資6136.6萬元。

本次權益變動完成後,鉅盛華及其一致行動人前海人壽合計持有公司A股27.6億股,占總股份的比例為25.00%。至此,雖然本次權益變動不觸及要約收購,且未導致公司第一大股東發生變化,但“寶能系”再次觸及了舉牌線。這意味著,7~8日兩天內,“寶能系”不能再買賣萬科的股票了。

兩天來,“寶能系”投入了15.5億元資金,使得複牌以來的萬科A走勢跌宕起伏。業內人士在接受第一財經記者采訪時認為,5日在跌停板上掃貨,6日又觸及25%舉牌線,加上賣房節奏加快、頻頻發債等募資舉動,“寶能系”似乎並沒有賣掉萬科股票的計劃,且讓人感覺他們“誌在必得”。

“寶能系”掌門人姚振華

第五次觸及舉牌線

萬科A複牌前的6月30日,曾跌到14.56港元的H股就已經開始拉升了,在A股複牌這幾天,盡管經歷了兩個跌停,但H股依然維持強勢,連續大幅反彈。

4日,萬科A複牌首日一字跌停,截至收盤,跌停板上仍掛著770萬手賣單;5日開盤後再次封住跌停,最終報價為19.79元,但在臨近收盤的15分鐘內,巨額買單陸續出現,從數千萬至十余億元不等。“所有人都覺得,寶能又出手了。”一名市場參與者對第一財經記者表示。

果不其然,萬科5日晚間公告稱,“寶能系”旗下鉅盛華於5日購入公司A股7529.3萬股,股份數量占公司總股本的0.682%,本次購入後,鉅盛華及其一致行動人合計持有公司股份數量占公司總股本的24.972%。按照當時萬科A收盤價計算,“寶能系”動用了14.9億元資金。

受“寶能系”巨資增持影響,萬科6日低開後迅速翻紅一度上漲5%,之後迅速跌至19.1元附近,這個價格已經低於“寶能系”個別資管計劃的持股成本。下午在大量買盤追捧下,萬科收盤勉強翻紅,僅僅漲了1分錢,報19.8元,成交量則達到了史無前例的201億元,換手率也高達10.59%。萬科H股則微升0.85%,報收16.56港元。

萬科A6日走勢

萬眾期待下,萬科6日晚間再次發布公告,“寶能系”5~6日在二級市場一共增持了萬科7839.23萬股A股股票,持股觸及了25%的舉牌線。據《上市公司收購管理辦法》,投資者擁有權益的股份占該上市公司已發行股份的比例每增加或者減少5%,應依照規定進行報告和公告。在報告期限內和作出報告、公告後2日內,不得再行買賣該上市公司的股票。也就是說,“寶能系”未來兩天不能再交易萬科的股票了。

上海某私募基金經理對第一財經記者表示,不少投資者去年四季度買萬科股票賺錢,是因為“寶能系”不斷在買;這次複牌跌得少,只跌了兩個跌停板,到第三天就翻紅,也是因為寶能5~6日花了15.5億元增持萬科A股。但相比5日的增持數額,“寶能系”6日只買入了310萬股,萬科全天的波動更多是遊資在相互博弈,其中很可能存在“寶能系”的“盟友”。另外,華潤明確表態15.88元的重組對價,對萬科來說是嚴重低估,換句話說,萬科A一旦跌到17~18元就會有大量買盤抄底。因此,就算“寶能系”不買,出現第三個跌停的可能性不算大,對“寶能系”來說,在第二個跌停尾盤就抄底可以在穩定價格拿到很多籌碼。

寶能的“華山一條路”

對於“寶能系”5~6日的再次開啟“買買買”模式,不少市場人士認為,這基本表明“寶能系”沒有想過賣掉萬科的股票來賺錢,已經選擇了“華山一條路”——堅定持有萬科。

《證券法》第四十七條規定,上市公司董事、監事、高級管理人員、持有上市公司股份百分之五以上的股東,將其持有的該公司的股票在買入後六個月內賣出,或者在賣出後六個月內又買入,由此所得收益歸該公司所有,公司董事會應當收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售後剩余股票而持有百分之五以上股份的,賣出該股票不受六個月時間限制。

深圳某上市公司證券事務代表向第一財經記者表示,按照上述規定,因為“寶能系”6日作出了增持動作,那麽半年鎖定期就要從6日重新算起,假如日後“寶能系”繼續增持,那麽就要繼續往後推。在實際執行上,就算是2015年“寶能系”買入的萬科所有股票,如果在近日複牌後賣掉的話,都要按照上述規定執行,買賣價差的收益歸上市公司所有。

多名券商業內人士對第一財經記者表示,雖然條文字面上稱“將其持有的該公司的股票在買入後六個月內賣出”,但從過去實際執行案例來看,即使是把持股超過半年的股票賣掉,同樣會被罰。

深圳一位券商投行人士稱,如果真的資金緊張,“寶能系”以後也可以硬著頭皮賣掉萬科股票,只是反向交易的收益歸入上市公司,“賣相”比較難看。當然,假如“寶能系”遭遇強行平倉,平倉價低於買入價,沒有產生收益,就無需上繳公司;如果平倉價高於買入價,那麽差價的收益部分將歸上市公司所有。

據第一財經記者此前測算,萬科A一旦下跌至15.7元左右,就將觸及“寶能系”資管計劃的平倉線(甚至更低才會觸發平倉)。不過,除了繼續護盤,“寶能系”也可以通過增加保證金來避免這一情況的發生。

上述深圳券商投行人士稱,對“寶能系”來說,既然5日就選擇繼續增持萬科,那麽表明他們已經不考慮賣了,否則沒必要這樣搬起石頭砸自己的腳,斷了減持萬科股票的後路。

賣房發債籌資

事實上,為了應對萬科A複牌,“寶能系”在過去半年多里已經使出渾身解數籌集資金,主要方式就是賣房和發債。有不少市場人士認為,因為過去兩年深圳房價暴漲,房地產項目銷售可望為“寶能系”補血,讓“寶能系”有更充足的資金增持萬科,並且償還此前各種債務。

公開信息顯示,從寶能地產項目貨值來看,以深圳主要兩個項目為例,寶能公館可售面積18萬平方米,2015年下半年開盤時每平方米8.5萬元左右,但因為深圳房價暴漲,近日這個樓盤已經可以賣到每平方米12萬元,也就是這個項目可望為“寶能系”回流超過200億元的收入(每年可能有幾十億元左右);寶能城可售面積50萬平方米,貨值超過300億元,僅深圳兩個項目共計超過500億元的總貨值。

發債方面,深交所近期披露,已受理海通證券承銷的鉅盛華150億元的公募債、50億元私募債,以及對招商證券承銷的寶能地產30億元私募債反饋了意見,加上此前獲批的深業物流50億元私募債,“寶能系”在短短一月內共有280億元債券現身。

在《深圳市鉅盛華股份有限公司2016 年面向合格投資者公開發行公司債券募集說明書》中,鉅盛華發債的資金用途是償還借款金額 78.59 億元,剩余部分擬用於補充公司營運資金;償債的資金78.59億元,由鵬華資產管理公司作為建設銀行通道貸出,到期時間為2018年11月18日。文件也稱,截至2015年12月31日,鉅盛華獲得的授信額度共91.2億元,未使用額度僅剩2.05億元,即已提取89.15億元。其中工商銀行授信18.8億元,渤海信托15億元,中誠信托13.2億元,交通銀行12億元,平安銀行10億元。

深圳一名私募人士則表示,根據這兩天在二級市場的舉動,“寶能系”最希望的還是控制萬科,逼走王石等管理層,甚至未來會把寶能自身項目註入到萬科的上市平臺,這樣可以很好地降低“寶能系”地產項目的融資成本。

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恒大耗資91.1億買入萬科股票 持股4.68%逼近舉牌線

恒大盤後發布公告稱,截至8月4日,本公司透過其附屬公司在市場上收購共516,870,628股萬科A股,占於本公布日期萬科已發行股本總額約4.68%,總代價為9,110,220,389.30元。

附公告全文

 

 

今日有消息稱,萬科股票近期的買家名單中出現了中國恒大的身影,其中部分資金出自許家印個人賬戶。對此,中國恒大相關人士稱該消息為假消息,沒有買入萬科股票。但隨後又有消息稱,恒大方面撤回了早前否認買入股票的說法,並稱公司正在擬寫正式回應公告。

此前有媒體報道,在2016年年初,恒大集團對萬科股權抱有較大興趣,並曾與寶能系有過深度接觸,希望能轉讓後者所持有的萬科股票,但最後未有結果。

目前萬科股權分布中,寶能系持股萬科比例為25%,華潤持股比例為15.24%,安邦持股比例為7.01%,萬科管理層持股比例為4.14%。

8月4日,萬科複牌已整整一個月,股價從24.43跌至8月3日的收盤價17.88,累計跌幅為26.8%,市值蒸發超700億元。萬科複牌後最低估價出現在7月21日,當天報收17.02元,跌幅為0.35%。7月22日開始,萬科開始小幅上漲,至8月4日,已走出了9條陽線。記者查閱7月22日至8月1日萬科A交易資金流向發現,資金凈流入分別為44714萬元、572萬元、-12779萬元、-36877萬元、31289萬元、-12519萬元、-2496萬元。

8月3日,萬科發布7月銷售業績簡報稱,實現銷售金額274.4億元、銷售面積207.7萬平方米,環比分別下跌35.3%和36.4%。而1-7月,萬科累計實現銷售面積1616.6萬平方米,銷售金額2175.1億元,是年內行業中首家突破2000億銷售的房企。

同日,恒大發布銷售簡報稱,7月實現銷售額430.1億元,同比增長205%,環比增長37.2%,刷新公司單月銷售新高的同時創下房企單月銷售最高紀錄。而1-7月,恒大累計實現銷售額1847.9億元,同比增長82.6%,已完成全年2000億元目標的92%。

 

【相關】

恒大增持“躲貓貓” 萬科A被漲停“偷襲”

不少市場人士認為,萬科相對於其他已經被拉高的藍籌股來說,萬科在管理層股東之爭不斷的情形下早已經跌無可跌,17元左右的“白菜價”的確值得大資金搶籌。

【獨家】恒大大舉買入萬科股票 持股約5%

第一財經日報記者獨家消息,恒大今日買入萬科股票,持股比例預計占萬科的5%左右;涉及的資金數額預計超過恒大市值的10%,恒大預計將發布公告。

 

耗資 91.1 買入 萬科 股票 持股 4.68% 逼近 舉牌 牌線
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太平洋半年凈利降84.05% 前海人壽增持逼近舉牌線

太平洋證券8月24日晚間發布半年報,期內公司實現營業收入5.94億元,同比下降68.38%;實現歸屬母公司股東凈利潤1.46億元,同比下降84.05%。公司股票二季度獲得前海人壽和證金公司增持,前者持股占總股份比例達到4.90%,逼近舉牌線。

報告顯示,營業收入下降的主要原因是,受市場交易量萎縮的影響,經紀業務收入較上年同期大幅下降;信用業務利息收入較上年同期上升,但用於支付公司債、次級債等債務融資工具的利息支出大幅增加,導致利息凈收入下降;證券投資業務受到行情波動的影響,收益出現較大幅度下降;資產管理業務手續費凈收入較上年同期增加,但資管產品投資收益大幅下降;投資銀行業務因業務發展、規模增加,業績較上年同期大幅上升,但其占公司營業收入的比例較低,對公司整體營業收入波動影響較小。

從利潤構成來看,公司證券經紀業務、投資銀行業務和資產管理業務占利潤總額的比例分別增加了273.45、22.78、10.51 個百分點,證券投資業務占利潤總額的比例比上期減少了98.25個百分點。

報告期內,公司經紀業務實現營業收入 6.95 億元,較上年同期下降 16.21%。主要原因是上半年,兩市日成交額大幅萎縮,公司傭金收入市場交易量也呈現下降趨勢。公司上半年手續費及傭金凈收入 2.02 億元,與去年同期相比下降 67.99%。

公司投資銀行業務實現營業收入 8,354.05 萬元,較上年同期上升 191.60%。公司的投行收入大幅上升的主要原因為,本期公司完成的主承銷項目較上年同期增加,大幅上升。2016 年上半年,實現證券承銷收入 3,378.73 萬元,較上年同期增長 603.79%。完成41 家企業新三板推薦掛牌業務,實現掛牌和督導的財務顧問凈收入 3,583.07 萬元,較上年同期增長 58.91%。

資產管理業務實現營業收入 6,479.48 萬元,較上年同期下降 57.70%;資產管理業務實現營業利潤 2,957.74 萬元,較上年同期下降了 72.05%。公司的資產管理業務收入大幅下降的主要原因是受到市場行情下行影響,資管產品投資收益大幅下降,本期實現投資收益 1,965.78 萬元,較上年同期下降 83.98%。

證券投資業務實現營業收入-3,107.31 萬元,其中,投資收益-4,449.21 萬元,公允價值變動收益 2,214.96 萬元,利息凈收入-813.78 萬元,其他收入-59.28 萬元。上半年實現營業利潤-6,114.72 萬元。

此外,報告顯示,截至報告期末,公司股票二季度獲得前海人壽增持近1.5億股,股份占比達3.30%,目前前海人壽持股占總股份的4.90%,逼近舉牌線。另外二季度證金公司也增持公司股份4477萬股,目前持股占比1.32%。

太平洋 太平 半年 利降 84.05% 前海 人壽 增持 逼近 舉牌 牌線
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國民技術:恒大持股逼近舉牌線 目前公司無實控人

國民技術10月24日發布三季報顯示,一至三季度,公司實現營業收入4.1億元,比上年同期增加18.9%;歸屬於上市公司股東的凈利潤4701.9萬元,比上年同期減少27.59%;基本每股收益0.0842元/股。

公司表示1、報告期內驅動業務收入變化的具體因素前三季度,公司實現營業收入41,468.66萬元,同比增長18.90%;公司歸屬於上市公司股東的凈利潤4,701.91萬元,同比下降27.59%。

凈利潤同比下降的原因,一是報告期內在USBKEY產品銷售下滑、國產金融IC卡市場未全面啟動、RCC業務在探索新的運營模式的形勢下,公司準確把握住金融終端主控芯片市場需求集中爆發的機會,實現了銷售收入同比增長,但金融終端產品受行業政策及標準和下遊客戶商業模式的影響,市場波動較大,銷售呈現放緩趨勢;銀行金融IC卡及居民健康卡等產品收入實現同比增長。二是受金融理財產品收益率下降影響,投資收益同比下降;因存款規模減少和銀行存款利率下降,利息收入同比下降。

三季報顯示,恒大人壽保險有限公司-傳統組合A和恒大人壽保險有限公司-萬能組合B新晉成為公司第三、四大股東,持股比例合計達到4.95%,接近舉牌線。目前劉益謙為公司最大單一股東,持股比例為4.38%,公司無實控人。

國民 技術 持股 逼近 舉牌 牌線 目前 公司 無實 實控 控人
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棟梁新材:恒大合計持股4.95% 逼近舉牌線

棟梁新材10月26日發布三季報,一至三季度,公司實現營業收入59.8億元,比上年同期減少27.89%;歸屬於上市公司股東的凈利潤5666.0萬元,比上年同期減少19.71%;基本每股收益0.24元。

三季報顯示,恒大人壽保險有限公司-傳統組合A和恒大人壽保險有限公司-萬能組合B合計持股比例達到4.95%,接近舉牌線。

棟梁 新材 合計 持股 4.95% 逼近 舉牌 牌線
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中元股份:恒大人壽持股約4.95% 逼近舉牌線

中元股份10月28日發布三季報顯示,一至三季度,公司實現營業收入2.3億元,比上年同期增加57.34%;歸屬於上市公司股東的凈利潤5683.2萬元,比上年同期增加80.33%;基本每股收益0.12元/股。

三季報顯示, 恒大人壽保險有限公司-傳統組合A持有公司2.95%股份,位列公司前十大股東第八位。另外恒大人壽保險有限公司-傳統組合B持有公司約962.57萬股。恒大人壽合計共持有約4.95%股份,逼近舉牌線。

中元 股份 大人 持股 4.95% 逼近 舉牌 牌線
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積成電子:恒大人壽持股約4.96% 逼近舉牌線

積成電子10月27日發布三季報,一至三季度,公司實現營業收入9.0億元,比上年同期增加22.73%;歸屬於上市公司股東的凈利潤7964.9萬元,比上年同期增加10.19%;基本每股收益0.21元。

三季報顯示,恒大人壽保險有限公司-傳統組合A持有公司2.81%股份,位列公司前十大股東第八位。另外恒大人壽保險有限公司-傳統組合B持有公司約814萬股。恒大人壽合計共持有約4.96%股份,逼近舉牌線。

積成 電子 大人 持股 4.96% 逼近 舉牌 牌線
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深交所追問前海人壽:持有格力電器是否達到5%舉牌線

深交所向格力電器發去關註函,要求前海人壽明確說明截至12月2日收盤,與一致行動人合計持有格力電器是否已達到或超過5%,“前海人壽-海利年年”產品在前期買賣格力電器的原因,未來12個月內是否有進一步增減持計劃,買入資金來源以及買入行為是否合法合規。

此前12月1日,格力電器公告,前海人壽11月17日至28日期間大量增持,持股比例升至4.13%。

深交所 深交 追問 前海 人壽 持有 格力 電器 是否 達到 5% 舉牌 牌線
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