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博鰲終於來啦,“一帶一路”投資盛宴開始(附受益股)

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4591319.html

博鰲終於來啦,“一帶一路”投資盛宴開始(附受益股)

一財網 王樂 2015-03-27 14:03:00

博鰲終於來啦!“一帶一路”規劃逐漸清晰,原料備齊大廚上場。相關行業上市公司,如基礎建設、交通運輸等概念股已經齊齊排好小板凳,盛宴開始!

無論你是股市老油條還是小鮮肉,2015熱門投資主題你都have to know,“一帶一路”你更是不能漏!今天就由小編帶各位小夥伴探探“一帶一路”,Ready to go?

為什麽小編今天提到“一帶一路”會這麽激動呢?

因為就在昨天,博鰲亞洲論壇正式在中國海南召開。為期5天的論壇上,一帶一路規劃的具體實施方案將要塵埃落定,詳細的重大工程項目清單將在論壇上亮相,參會的各方也將在論壇期間簽署重要經濟合作協議。

自從習大大2013年提出“一帶一路”這一頂層設計概念以來,A股市場上諸多“一帶一路”概念股已經在2014年就嶄露頭角。可是雖然市場預熱已經開始,真正的“原料”,也就是規劃實施的具體方案,卻還沒有下鍋。2015年是“一帶一路”的實施之年,沒有原材料怎麽烹飪出一桌鐘饌?

等呀等,博鰲終於來啦!“一帶一路”規劃逐漸清晰,原料備齊大廚上場。相關行業上市公司,如基礎建設、交通運輸等概念股已經齊齊排好小板凳,盛宴開始!

“一帶一路”所指的是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”。

具體從地理區域上來看呢,“絲綢之路經濟帶”覆蓋了中國中西部9個省市自治區和直轄市,而“21世紀海上絲綢之路”則包括5條線路,輻射亞非歐。

 

“一帶一路”板塊春天瘋漲,你看到了嗎?

讓各位大大們先去開會,各位看官請先移步,隨小編來看看從2015年2月11日至3月26日“一帶一路”概念股的表現吧。以基建為代表的“一帶一路”概念股經過2014年的大漲後,進入2015年多數個股處於調整狀態。而在寒冬過去,春天來臨之際,“一帶一路”板塊又迎來了新的大爆發,成為市場中最矚目的明星之一。

2015.2.11-2015.3.26一帶一路指數(圖片來源:Wind)

那麽問題來了,此輪瘋漲是為啥?

 

然後另一個更重要的問題來了,行情會持續多久?

聽聽機構的聲音吧:慢牛長牛來啦!

分析普遍認為,“一帶一路”戰略將是我國未來十年的重大政策紅利。

興業證券:“一帶一路”不僅是一個主題性機會,還是一個普惠式機會、系統性機會。“一帶一路”主題投資炒作可能就像一陣風一樣,不排除數周之後就退潮的可能。但受益於“一帶一路”的系統性行情將可能延續3-5年。

光大證券:“一帶一路”將是貫穿未來3年至5年的超級投資主題,目前已有50個國家參與探討,國內約31個省市宣布加入建設。

那麽都有哪些行業被看好呢?

基礎設施建設類行業:“一帶一路”沿途國家(中亞、東南亞)基礎建設差,建築、工程機械、國際工程承包類等行業將受益。

先進制造行業:高鐵,電力設備等行業將開始向西,向南輸出高端技術設備和過剩產能,完成出口升級。

油氣產業鏈:中國與中亞各國油氣合作利好油氣鉆采,油氣服務等行業,同時帶動交運油氣港口運輸行業。

交通運輸類行業:港口、物流、航運、航空等行業將直接受益。

旅遊業:絲路建設會帶動相關區域旅遊業發展。

舉些個股例子來看看唄~~

由於“一帶一路”涉及行業面十分寬廣,相關個股眾多,小編特此在眾多概念股中,選取以下行業中的部分最受關註的龍頭股,帶各位看官一窺投資機會。

工程機械類

中聯重科:工程機械制造業的龍頭企業。並購世界第三大混凝土機械制造商意大利CIFA公司,公司開創了行業內公司整合海外資源的先河。

柳工:國企改革利好有望釋放。2013年主要產品裝載機在國內市場的占有率穩居前列,2014預計實現140億元銷售目標。

徐工機械:起重機械是公司優勢產品。已經成立了多家海外銷售、服務類公司占領發展中國家市場,一帶一路利於其進一步開拓海外市場。

安徽合力: 國內叉車行業龍頭,產品在國內市占率超過40%,叉車出口占全國總量的70%,國企改革預期仍在,未來外延式擴張戰略助推業績高增長。

三一重工:全球最大的混凝土機械制造商,連續多年產銷量居全球第一。海外布局廣闊,海外收入占公司收入比重達30%左右並持續增長。

海外工程承包類

中國交建:以基建設計、建設、疏浚及裝備制造為主業,公司業務遍及中國所有行政區域,以及80多個海外國家和地區。

中國電建:全球水利水電工程領導者,全球市占率約50%,業務區域與“一帶一路”高度吻合,“三頭在外”模式最為受益,海外收購加速全球擴張。

中國鐵建:中國最大的工程承包商和海外工程承包商,受益於全球高鐵建設大時代。定增募資120億元加強公司投融資能力,拓展海外市場。

中國中鐵:按照年度工程承包總收入計算,公司為全球第三大建築工程承包商,已在境外逾55個國家和地區承建超過230個海外項目。

中工國際:前期國家刺激外貿政策力度空前,公司股權激勵以及事業部改革去的明顯成效。內外部環境共振,訂單強勁增長趨勢有望延續。

高鐵

中國南車&中國北車:兩個鐵路裝備巨頭作為中國制造業的優秀代表,有望率先在“一帶一路”中實現突破,成功開辟海外市場。

永貴電器:從事軌道交通連接器行業已有三十多年的歷史,具有行業積澱優勢和產品技術優勢,是國內軌道交通連接器主要供應商之一。

康尼機電:公司主營軌交裝備、機電及一體化的研發制造、銷售與技術服務,擁有境內專利 214 項,發明專利 29項,擁有強大的研發能力和技術優勢。

核電

應流股份:是國內取得核一級泵閥、支承類鑄件《核安全機械設備制造許可證》、等核設施部件質量體系證書的極少數企業之一,技術優勢明顯。

丹甫股份:公司重組預案置換入臺海核電,主產品核島主管道處國內領先地位,在二代半堆型主管道和三代鍛造主管道市場的占有率分別為50%,40%。

中國一重:生產國內90%以上的國產核電鍛件,80%以上的國產核反應堆壓力容器,公司已具備在核電裝備制造領域參與國際競爭的實力。

上海電氣:國內第三代核電實力最突出的企業,集整體上市、海外工程、核電、“一帶一路”等概念於一身。

東方電氣:主要生產核發電設備,技術優勢明顯。是目前國內唯一已經具備制造百萬級核島和常規島設備能力的企業,常規島部分技術基本成熟。

交通運輸類

連雲港:提出了打造“打造絲綢之路經濟帶建設平臺”的發展目標,目前已打通10余條鐵路班列,60條近遠洋航線,東橋頭堡戰略日益顯著。

寧波港:我國最大碼頭運營商之一,能提供集裝箱、礦石、石油、原油、煤炭、液體化工產品五大基礎貨物的裝卸服務。

中國重汽:2013年重卡出口2.46億輛,位居行業首位。海外營銷生產網絡完善,基本實現對發展中國家的全覆蓋,高度匹配“一帶一路”沿線區域。

上港集團:扼守長三角水道與海岸線“T”型交匯點,地理位置得天獨厚,集疏運網絡四通八達,核心貨源腹地-長江區域為我國最重要的經濟帶之一。

福田汽車:公司海外戰略明確,在海外設有多個銷售子公司,產品出口到80多個國家和地區, “一帶一路”有望推動其貨車客車出口業務。

編輯:李晶
博鰲 終於 來啦 一帶 一路 投資 盛宴 開始 受益
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2017 CES來啦!英偉達CEO黃仁勛將發表展前主題演講

2017國際消費電子展(CES)將於1月5日在美國拉斯維加斯開展,1月4日晚間(北京時間1月5日上午10點30分)致辭的重要場合今年交給了英偉達(NVIDIA) CEO黃仁勛。據NVIDIA官網預告,人工智能和自動駕駛汽車將是黃仁勛演講主題。

據Market Watch分析,CES把開幕前夜致辭的重任交給英偉達,和英偉達2016年股價大漲224%直接相關。

而此前據第一財經記者了解,在1月5日開幕的拉斯維加斯消費電子展CES上,英偉達自主研發的自動駕駛汽車BB8即將亮相。

2017 CES 來啦 英偉 CEO 黃仁 仁勛 勛將 發表 展前 主題 演講
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SnapChat來啦!名模女友助陣 首日大漲44%

“閱後即焚”照片分享應用SnapChat母公司Snap Inc.隔夜在紐約證券交易所掛牌上市。公司的聯合創始人26歲的伊萬·斯皮格(Evan Spiegel)和27歲的包鮑比·墨菲(Bobby Murphy)敲響開市鐘。前者的名模女友米蘭達·可兒到場助陣,謀殺膠片無數。兩人的身價也同時飆漲至50億美元以上。

Snap Inc.第一筆交易在開市後近2個小時才撮合成功,以每股24美元開盤,較發行價大漲超過40%,公司市值飆升至330億美元。相比之下,推特市值113億美元,Facebook市值達3,952億美元。

SnapChat擁有龐大的年輕人用戶群體,備受廣告商喜愛;於此同時,在包括Facebook、Instagram等的競爭對手擠壓下,該公司用戶增長已明顯放緩。目前,SnapChat日均活躍用戶為1.61億人,Facebook、Instagram和Twitter的日均活躍用戶分別為13億、4億和1.4億(預測)。Snap在招股書中也表示在可見的未來公司將繼續虧損,去年Snap凈虧損5.15億美元。

Snap Inc. IPO發行價定為每股17美元,超出此前設定的14-16美元發行價區間上限,融資34億美元,成為繼2014年阿里巴巴上市後美股最大單的IPO。雖然拜特朗普行情所賜,美股自去年11月以來屢創新高,但IPO市場卻並不景氣。據Renaissance Capital統計,美股IPO市場規模從2014年的866億美元驟降至2016年188億美元。不過,作為本年度最受關註的科技股IPO,Snap對華爾街的吸引力依然很強,超額認購達12倍之多。

開盤首日,Snap高收在24.48美元,大漲44%。誠然,首日收漲並不意味著高枕無憂。2012年5月Facebook上市時由於交易訂單量暴漲導致納斯達克系統一度奔潰,開盤當日僅小幅上漲0.6%;推特於2013年11月登陸紐約證券交易所,開盤首日大漲73%。然時至今日,Facebook股價上漲至136美元附近,大漲360%;出售無門的推特股價則徘徊在16美元以下,較當初26美元的發行價下跌62.5%。

SnapChat究竟將成為下一個Facebook,還是下一個Twitter……

SnapChat 來啦 名模 女友 助陣 首日 大漲 44%
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預熱:巴菲特股東大會來啦!今年有這些亮點

再過大約8個小時,一年一度的伯克希爾哈撒韋股東大會又要在奧馬哈這個安靜的小鎮召開。這次股東大會,巴菲特和芒格爾面對股東的提問會“舒坦”很多,和2015年相比,其伯克希爾哈撒韋公司的股票上漲23.4%,遠遠超過S&P500指數12%的增幅。股東們喜氣洋洋,自然在提問上也會溫和很多。

那麽第52屆巴菲特股東大會將會有哪些值得期待的看點呢?

航空公司的高度在哪里

伯克希爾公布了美國四大航空公司 - 聯合(UAL),達美(DAL),美國(AAL)和西南航空(LUV)之間的巨大持股之後,引來多方關註。

“巴菲特把他以前的許多投資風格都改變了。他買了很多航空公司的股票。” 赤字之心的基金顧問陳凱豐告訴一財記者:“美國航空行業前幾年紛紛破產,整合之後,剩下的公司接近壟斷了。可能巴菲特比較喜歡這樣類型的公司,因為他並沒有只買一家,而是把幾家都買了,力度很大。”

另外,從倫理上講,聯合前一段時間把亞裔乘客硬拖下飛機的做法讓公司信譽蒙上陰影。由於天氣問題,達美航空上個月必須取消上千上萬個航班,但他們的做法飽受爭議,受到批評。

巴菲特正在支持的不是他傳統股東欣賞的服務於美國普通中產階級的飲料、衣服等行業,而是一個很難讓人喜歡的行業。有些投資者可能會問他對這樣的行業道德體系的看法。

另外,經過多年的燃油價格低廉,收費上漲和整頓,現在這些公司的利潤可能已經達到頂峰。西南航空公司是巴菲特擁有的航空公司中今年唯一上漲的一家。

賭約背後主動投資和被動投資的較量

2007年,股神巴菲特和Protege Partners對沖基金開了一個賭局。基金經理Ted Seides和其他一些華爾街基金經理合建的Protege Partners對沖基金選出5只對沖基金,這些基金在10年里累計收益的平均數如果高於標普500的累計收益率,巴菲特就捐出50萬美金,否則,Protege Partners就必須捐出50萬美金。Protege Partners選出5只基金的基金(FOF),也相當於選擇了超過100只對沖基金。賭註從2008年開始,到今年是第9年。這5只基金9年的累計收益分別是8.7%,28.3%,62.8%,2.9%,7.5%。而同期,標普500的累計收益是85.4%。這個賭約在2017年末就會決出勝者,但從現在來看,標普500指數基金的回報率遙遙領先,這個賭局巴菲特幾乎贏定了。

巴菲特跑贏了標普指數,而標普指數又跑贏了基金經理們。巴菲特是否要更得意自己的“股神”形象?

然而,這背後更重要的信息是主動投資和被動投資的較量。巴菲特在今年給股東的信里說到:“2/20”費率機制是指收取2%的固定年費,即使投資出現巨大虧損,也必須支付,另外從利潤中提成20%且無法追回(如果盈利年份後出現虧損的年份)。在這種不公平的安排下,只要對沖基金的操盤手有能力積累大量的基金資產,並由基金經理進行管理,那麽這些經理中的很多人就會變得非常富有,即使他們的投資表現不佳。”

巴菲特的評論,也代表了越來越多投資者的心態,據國際基金評級機構Morningstar數據顯示,截至今年2月底,在過去的12個月中,主動型基金約有3074億美元的凈流出,其中,主動型股票基金流出3629億美元。2016年主動型基金的資金流出創歷史紀錄。而被動式指數基金則在同期有6136億美元流入。

關於這點,巴菲特怎麽看呢?

鐵路公司揚眉吐氣?

在2009年,伯克希爾哈撒韋公司收購了鐵路巨頭Burlington Northern Santa Fe(伯靈頓北聖達菲,BNSF)公司——這筆交易被巴菲特詮釋為:對美國經濟的“全押”下註。

根據伯克希爾年報,BNSF2016年的業績拖累了伯克希爾哈撒韋整體營收的上漲。BNSF的營業額下滑近10%,僅為198億美元,凈利潤下滑16%,其中一個重要原因是煤炭運輸量的下降。

而今年以來,鐵路行業正在複蘇。整個鐵路行業的車載量比去年高,美國的鐵路運輸公司聯盟太平洋(Union Pacific)和CSX的收益報告都達到了分析師預期的高點,這也可能預示著BNSF也會創造良好的營收。

2017年第一季度,石油,煤炭和其他能源商品的價格已經高於2016年的低點,這對BNSF是利好消息。工業產品和煤炭出貨量在2016年占BNSF裝載量的36%,隨著商品價格上漲和下降。目前來看,大宗商品價格基本是走高的趨勢。

BNSF公司副總裁Zak Andersen告訴一財記者。對於鐵路公司,影響盈利的第一要素是經濟。目前經濟的前景看好。另外,分析師們也認為,特朗普對包括煤炭在內的傳統能源持支持態度,這對伯林頓北聖達菲是一個利好消息。

不過巴菲特是希拉里的忠實支持者。他是否會感激特朗普間接送來的禮物,我們看他股東大會上如何講解。

股神也“看走眼”的IBM

據外媒5月5日發布的最新消息,巴菲特已經決定拋售伯克希爾旗下所持有的四分之三IBM的股票,並且已從第一季度開始陸續拋售。巴菲特在接受CNBC采訪時稱,伯克希爾對IBM集團已經喪失信心,目前已經出售大約三分之一的股票。

自2011年巴菲特看中IBM以來,股價一直不甚理想,而IBM公布的一季度財報顯示,第一季度公司營收為181.6億美元,創2002年一季度以來新低,同比下滑2.8%,是連續第20個季度下跌。

IBM高層此前表示,巴菲特的拋售決定對IBM的沖擊將會很大,IBM管理層認為巴菲特更看重股利分紅和股票回購,然而正是自由現金流的過度分配從一定程度上限制了公司的發展。巴菲特此前表示,對IBM的估值已經與2011年剛買入時有所不同,後續可能會開始走下坡。

CNBC報道稱,巴菲特2011年買入IBM的平均成本為170.43美元。今天IBM早盤持續下跌,收盤報155.05美元每股,跌幅2.51%,創去年11月9日以來新低。

顯然,雖然巴菲特已經為“解套”早作打算,依舊抵不住損失的不斷擴大。據公開數據,伯克希爾在2016年底累積持有8120萬股IBM的股票,占比8.61%,持倉價值約在130億美元。這意味著,按當前所剩持倉為三分之二計算,巴菲特今日在IBM上又“折兵”約2.17億美元。

伯克希爾接班人

伯克希爾是一家帶著“長壽”光環的公司,作為業內內常勝將軍不僅在投資道路上走得長遠,兩位大老板兼黃金搭檔巴菲特和芒格的人生路更是如此。今年8月,巴菲特將迎來第87個生日,而芒格更已是93歲高齡,故近年來關於誰將成為二人接班人的猜測從未停歇,伯克希爾的股東們更是希望巴菲特能多透露些關於接班人的信息。

巴菲特日前曾表示,打算在隱退後把自己的職務一分為三,設立一位CEO、一位非執行董事長、多位投資經理。目前,他已經將一部分工作分派給了阿吉特、阿貝爾、特里希(Tracy Britt Cool)和托德(Todd Combs)等。這些得力助手亦紛紛等上接班人榜單,成為市場爭相猜測的“香餑餑”,然而巴菲特本人從未正式對外宣布屬意於誰。

此前,巴克萊銀行的分析師團隊對有望成為接班人的三位伯克希爾公司高管進行了分析。他們分別是,現年65歲的伯克希爾再保險業務主管阿吉特(Ajit Jain);現年54歲的伯克希爾能源業務主管阿貝爾(Gregory Abel);以及現年57歲的伯克希爾旗下BNSF Railway的執行董事羅斯(Matt Rose)。

近年來,巴菲特的身體狀況成為股東最關心的問題之一,外界更有猜測本屆股東大會或許是巴菲特親自主持的最後一屆大會。然而,今日在采購展覽廳中,一位昨日已與巴菲特會面的股東告訴記者,巴菲特面色紅潤,聲音沈穩,看上去體格硬朗,接班人何時接班或依舊成迷。

“金”蘋果還是“毒”蘋果

向來一言九鼎的巴菲特也有“吃了吐”的時候,這里說的便是大肆進軍蘋果(APPL.O)的舉措。眾所周知,巴菲特向來對科技股敬而遠之,而在2016年,股神的橄欖枝卻不斷伸向蘋果,每一季度數據皆顯示加倉。

今年年初,巴菲特在接受CNBC采訪時表示,2017年以來他已將投資蘋果的倉位提高了一倍以上。若算上今年新增持的7000萬股,巴菲特目前共持有蘋果公司1.33億股股票,持股比例達到了2.5%。

巴菲特認為,雖然自己並不使用Iphone,但蘋果銷售的不單是手機概念,更是一種非常“具有粘性的產品”。他對蘋果很有信心還表現在,此前曾公開澄清,伯克希爾買入蘋果股票是他本人的決定,而非如市場猜測般由其副手之一“擅作主張”。

蘋果公司5日收盤報148.95點,漲幅1.65%,股價再創歷史新高。然而,於周二公布的財報顯示,蘋果的營收和Iphone銷售表現皆低於預期。而這並未動搖巴菲特對蘋果的信心,他不僅表示理解蘋果新一季度的疲弱表現,並稱依舊看好這家科技巨頭。蘋果首席執行官蒂姆庫克(Tim Cook)也表示依舊樂觀,他認為一季度Iphone銷售疲弱源於消費者對新款Iphone的期待,削弱了舊款Iphone的銷售額。

據年報顯示,將伯克希爾旗下養老基金所持有的股票資產排除在外,蘋果已經躋身伯克希爾前五大重倉股之列,其它四家分別是美國運通、Charter有線電視、可口可樂和達美航空。

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