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索羅斯淨賺10億背後的人

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過去三個月,日元下跌、日股上漲的「安倍交易」讓一些對沖基金財源滾滾,做空英鎊揚名天下的索羅斯轉戰日元狂賺近10億美元又一次笑傲群雄。

在人們給索羅斯送上寶刀未老的讚譽時,有一位幕後功臣不能不提。他就是索羅斯基金管理公司(SFM)的首席投資官Scott Bessent。
 
2011年7月26日,SFM宣佈退還外部投資者資金,轉為家庭辦公室形式經營,任職三年多的首席投資官Keith Anderson也決定離開。
 
同年10月,Bessent走馬上任。在他領導下,2012年SFM回報率接近10%,雖然業績超過了大多數對沖基金,但還未能跑贏股市。
 
知情者告訴華爾街日報記者,今年至今SFM的回報率增加了大約5%,正是Bessent押注日元下跌三個月裡收穫了接近10億美元。
 
此外,持有日本股票還為SFM帶來2億美元以上的盈利。日股佔SFM國際投資組合的10%左右。
 
為一家資產規模240億美元的公司打理投資已經不容易,何況老闆還是索羅斯這樣名動天下的投資巨頭,Bessent的這份差事壓力之大可想而知。
 
2000年年中以來,SFM已經換了四個首席投資官,Bessent是第五任。
 
到目前為止,Bessent用表現證明自己頂住了巨大壓力,他是索羅斯家族生意當之無愧的大總管。
 
可誰又能想到,Bessent與索羅斯早有淵源。
 
在耶魯大學畢業後,Bessent先是在一個沙特阿拉伯家族投資公司做證券分析師和期權交易員,接下來為索羅斯以前的搭檔羅傑斯和著名的空頭查諾斯工作,1991年加入SFM。
 
Bessent在SFM設在倫敦的辦事處一幹就是八年,參與策劃了SFM阻擊英鎊的戰役。當時SFM的首席投資官Stanley Druckenmiller堪稱他的一位導師,他也是Druckenmiller重要的助手。
 
1997-2000年,Bessent擔任SFM全球研究主管與外部經理選擇的聯席主管。
 
2000年以後Bessent離開SFM,先當了一段時間合夥人然後自己成立了公司。
 
他的公司初期虧損,後來在2005年返還投資者資金。這段創業經歷是他人生中少有的敗績。
 
熟悉Bessent策略的人說,作為投資者,他不會頻繁交易,而是等待機會成熟時下更大的注。
 
到了擔任SFM首席投資官時,他也努力在公司貫徹這種策略。
 
知情者說,Bessent考慮做空日元有大約一年之久,他長期觀察判斷日元何時會開始走弱,因為日本政府的經常賬戶已經從盈餘轉為赤字,所以這是不可避免的。
 
為了確信做空日元有利可圖,去年10月底Bessent親自去了趟日本。他在那裡聽說,一些決定讓日元貶值的領導人可能當選,於是他開始做空交易。
 
此後幾週,Bessent越來越相信新一批日本政府領導人會打壓日元升值,於是進一步加倉。
 
Bessent的同事稱他考慮問題周到,善於分析,「有教授范兒」。
 
Bessent倒的確兼任教授。他在耶魯大學教金融史,還喜歡向同事推薦圖書。
 
但生活中他不喜歡西裝革履,常一身運動衫配卡其褲。
 
索羅斯 索羅 淨賺 10 背後 的人
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