思考的碎片---5/17 頁岩氣革命的推演-像索羅斯致敬 slamnow
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01011vtz.html思考的碎片---5/17 頁岩氣革命的推演-像索羅斯致敬
金融煉金術我到現在也只能看明白前面半本。後面的實錄我還沒發理解。有時間回頭再去看。
書中撇開反身性。他所謂的7-8個變量的模型推演也是我學到的一個分析世界的方法。
這裡試圖模仿或者參考Soros的方式，推演下所謂頁岩氣革命所導致的結果。
今天在第一財經看到一個詞「頁岩氣革命」這是我有生以來第一次看到這個詞，頁岩氣不是新名詞，革命也不是。這個組合是第一次看到。
一般而言，一個新名詞的誕生一定是新時代的誕生。
就我個人印象最深的是wii上市以後大約7天內誕生一個新名詞叫wii elbow
。早前有網球肘，現在有wii elbow，這就是流行程度的反應。
頁岩氣革命也是新名詞會導致新的趨勢。單就頁岩氣還要感謝@二元思考 他提醒我關注這個事件。
就我目前的認知而言，頁岩氣可以說是新的能源種類。我沒有仔細分析過儲量和開採條件限制甚至水力壓裂法是否環保。
頁岩氣影響多大，單就目前的情況看
三個信號
1.頁岩氣革命新名詞誕生。
2.天然氣價格十年最低
3.天然氣傳奇交易員John
Arnold關閉旗艦基金Centaurus
接下來推演下具體影響
大的路徑是這樣
做多頁岩氣---做空石油（石油價格歷史高區，週期性和價格因素導致石油會趨向19塊一桶）--做空新能源（高油價是新能源的研發費用）
這應該是頁岩氣革命大致的推演。
這裡還可以細分
頁岩氣做多開始就是從開發頁岩氣公司到設備到傳輸設備
（結論是買入含氣為關鍵詞的公司）
做空石油也可以細分到
做空搞開採成本的海工相關行業。
（結論是賣出海工為關鍵詞的公司）
做多使用石油的行業，
這裡特別值得注意的是巴菲特剛剛買入通用汽車。我不知道他為毛買入通用汽車。只是覺得按照頁岩氣的推演必定買入美國汽車公司。
一般而言美國車是油老虎，假設石油低價區間老頭子買入的是中石油，那麼石油有跌價趨勢他會買入啥公司？
不就是買通用汽車嗎？
因為能源危機導致美國人消費習慣變化才讓日本車有了美國的市場。
反之石油跌價那麼高排量高油耗為特徵的美國車又會重新有市場。
可以看下2002年巴菲特買入中石油後中石油+通用汽車+石油價格的走勢
一定很有趣。
新能源
這個太簡單鳥。
頁岩氣大部分會是發電用。
這樣原來還有機會早日達到平價的新能源統統完蛋。
電價一跌，那是半點機會都沒有。瞎忙活
這裡就是我推演的頁岩氣革命導致的影響。
這個趨勢應該是decade為尺度的，至少1-2decade！