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收盤分析丨A股數度跳水“有驚無險” 一類股有望率先反攻

28日早盤兩市微幅低開,滬指報2980.5點,深成指報11386.83點,創業板指點2150.32。兩市低開低走,受軍工類、信托概念板塊發力,指數震蕩回升,滬指一度重返3000點,但是持續力度不足,指數出現回落。午後維持窄幅震蕩後,在上海國資改、量子通信等板塊反彈下,指數隨之上行,創業板指數上漲力度相對較弱,滬指翻紅但未收複3000點,尾盤稍微回跌。

截止收盤:上證綜指收報2,994.32點,上漲2.32點,漲幅0.08%,成交額2,176億元;深證成指收報10,396.31點,下跌9.54點,跌幅0.09%,成交額3,396億元;創業板指收報2,139.74點,下跌15.65點,跌幅0.73%,成交額934億元。

熱點板塊:

在銀行理財新規影響下,信托板塊表現強勢,陜國投A率先封上漲停,安信信托(600816)跟隨大漲;汽車整車也由於整體估值偏低,市場資金較為認可,長安汽車(000625)領漲盤中沖擊漲停,長城汽車(601633)、宇通客車(600066)、上汽集團(600104)等紛紛跟隨上漲;上海國資改革板塊午後快速拉升,開創國際(600097)領漲盤中一度封上漲停,新華傳媒(600825)、耀皮玻璃(600819)、上海梅林(600073)、上汽集團等紛紛大漲。 另外,鎢品價格現2015年來單日最大漲幅,中鎢高新(000657)午後封上漲停帶動有色板塊走強,章源鎢業(002378)、金貴銀業(002716)漲等跟隨大漲。

技術面上,滬指今日探底回升,滬指今日連續收複5日、10日、20日線,未來還要看能否在30日線獲得支撐。後市或將繼續在3000點左右震蕩。 市場資金面上,滬股通今日凈流出逾1.6億元。終結此前連續13個交易日的凈流入的局面。兩融方面,兩市融資余額回落至8800億下方,截至7月27日,兩市融資余額合計8726億元,比前一交易日減少115.51億元,創7月18日以來新低。

今日消息面有:

1、李克強主持召開國務院常務會議,部署加大法制化市場化去產能力度,推動企業淘汰落後產能;緩解小微企業融資難問題,確保金融企業營改增後稅負只減不增;合理設定小微企業流動資金貸款期限,不得隨意抽貸、壓貸、斷貸。

2、監管層對投行業務的監管全方面展開。證監會啟動13家保薦機構現場檢查,也要求券商針對IPO在審企業進行新一輪的財務自查;同時強調進一步強化監管,加強IPO全過程監管。

3、上海市發改委:要加快制定實施上海市推進“創新發展一批、重組整合一批、清理退出一批”工作方案,加大“殼體企業”清理處置力度。

4、彭博社援引知情人報道稱,銀監會正抵制一些大型銀行要求降低撥備覆蓋率的遊說,或暫未考慮銀行調整撥備覆蓋率的訴求,中資銀行二季報中的撥備覆蓋率仍按現行指標要求編制。

機構觀點:

廣州萬隆:政治局會議部署下半年經濟工作,主要工作任務是供給側改革,市場有望聚焦重點是國有企業金融部門的基礎性改革以及抑制資產泡沫。對應機會以及風險是國央企改革、股市等金融市場去杠桿、樓市和債市資產泡沫。市場風格有望轉向藍籌股等周期股。供給側改革、國央企改革值得提前布局。特別是昨天部分殺跌嚴重的國企改革質優股可以考慮逢低吸納,而對於沒有業績支撐,只是炒作熱點和概念的板塊和題材個股則要考慮分批撤出。

方正證券:關於市場擔心的兩個問題,我們的認識是:1)監管加強影響市場風險偏好,導致反彈過程一波三折,實際上 2 月底以來的反彈市場風險偏好持續受到抑制,3 月份擔憂滯漲,4 月份擔憂信用風險,5 月份擔憂聯儲 6 月加息,6 月份擔憂 MSCI和脫歐,7 月份再次擔憂監管,風險偏好的變化導致配置上投資者選擇景氣支撐的確定性品種,流動性引發的估值反彈才是市場的主要矛盾;2)政策放松趨勢難以改變,一方面經濟企穩已被證偽,貨幣需求下降導致廣譜利率回落,央行只是最終的確認者;另一方面掣肘貨幣政策的因素正在邊際改善,通脹壓力不大,匯率持續貶值的壓力不大,房價環比增速已經有所回落。

北京股商:總體來看,股指開盤小幅下探後呈現震蕩走勢,市場恐慌性拋盤逐漸減弱,但並無明顯熱點出現。管理層遏制炒作題材股的高壓近日明顯加大,“深交所提醒對幾個熱點題材要保持高度敏感”,對於涉及到的相關題材股,因其前期漲幅較大成為調整重災區。而與此同時,短期政策信號明顯,國企改革成為下半年的重中之重。短期股指仍有進一步下行動能,操作上控倉位觀望為主等待市場企穩,市場後期結構性行情將明顯。

中證投資:繼周三出現斷頭鍘式下跌後,今日A股延續弱勢表現,昨日尾盤權重股護盤的面積有所擴大,使得大盤振幅顯著縮小,但監管趨嚴預期對於中小創的交投熱情依然存在較大壓制,造成創業板指表現疲軟。值得註意的是,今日市場跳水時量能並未出現放大,顯示資金恐慌拋售情緒明顯緩解,因此投資者無需過於悲觀。

源達投顧:周四早盤開盤兩市延續昨日的弱勢,慣性走弱,隨後在軍工、改革、汽車、民航等二線藍籌的反彈下,上證指數震蕩回升,但3000點未能收複,行情回到震蕩格局,創業板指振幅稍大,題材熱點繼續降溫,關註下方2130點附近的支撐,操作上不要著急抄底進場或者補倉,還需要耐心等待機會,重倉的可考慮逢高減減倉,短期以規避風險為主。

科德投資:昨天市場下跌的主要原因:第一、近期監管層不斷加碼對股價異常波動的監管力度,落實貫徹全面監管、從嚴監管,通過約談、發函、停牌核查、出臺監管新規等措施,嚴控市場的炒作行為,導致以創業板為首大幅下挫。第二、政治局會議罕見提抑制資產泡沫,引發市場擔憂。第三、近期市場交易持續縮量震蕩,市場信心不足,略有風吹就過度敏感。在三大利空因素的匯集下導致市場出現非理性恐慌下跌。但是,急跌之後必有反彈,所以操作上不建議繼續殺跌,而是逢低吸納。

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